Основная статистика
Стоимость портфеля $ 290 768 119
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DRISX - Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 290 768 119 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRISX - Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund Institutional Class: Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , Avista Corporation (US:AVA) , and Enova International, Inc. (US:ENVA) . Новые должности DRISX - Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Kemper Corporation (US:KMPR) , G-III Apparel Group, Ltd. (US:GIII) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , and Ameris Bancorp (US:ABCB) .

DRISX - Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,51 3,6144 2,1521
0,06 3,92 1,3498 1,3498
0,14 8,53 2,9326 1,3491
0,11 3,30 1,1361 1,1361
0,03 3,14 1,0802 1,0802
0,04 2,90 0,9960 0,9960
0,14 6,19 2,1288 0,8856
0,11 8,48 2,9180 0,7818
0,30 5,00 1,7198 0,7693
0,28 5,64 1,9388 0,7520
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6828
0,04 4,63 1,5922 -1,0455
0,18 3,84 1,3202 -0,9704
0,03 2,78 0,9551 -0,9340
0,00 0,00 -0,8569
0,11 1,17 0,4041 -0,8304
0,12 1,42 0,4897 -0,6121
0,15 2,99 1,0274 -0,6030
0,04 1,50 0,5164 -0,5802
0,13 1,37 0,4727 -0,5551
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-31 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOIXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Inst Shs в долларах США 10,51 149,04 3,6144 2,1521
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,14 62,66 8,53 86,58 2,9326 1,3491
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,11 22,13 8,48 37,62 2,9180 0,7818
AVA / Корпорация Ависта 0,20 14,52 7,23 11,89 2,4856 0,2475
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,06 -17,40 7,03 6,75 2,4170 0,1359
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,23 14,52 6,98 14,15 2,3996 0,2816
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,10 5,05 6,86 13,00 2,3583 0,2555
US71880K1016 / Финия Инк 0,13 14,52 6,64 25,11 2,2832 0,4447
UGI / Корпорация ЮГИ 0,21 -17,75 6,43 5,71 2,2107 0,1038
OFG / ОФГ Банкорп 0,14 62,66 6,19 72,51 2,1288 0,8856
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,10 22,13 5,96 38,63 2,0518 0,5607
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,28 22,14 5,64 64,60 1,9388 0,7520
CATY / Cathay General Bancorp 0,12 1,24 5,56 4,57 1,9120 0,0698
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,16 -16,49 5,41 -19,25 1,8621 -0,4611
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,49 3,54 5,31 8,87 1,8275 0,1364
HOV / Овнанян Энтерпрайзис, Инк. 0,04 14,51 5,31 -13,89 1,8251 -0,3101
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,34 14,52 5,28 19,71 1,8157 0,2876
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 10,25 5,23 34,13 1,7980 0,4473
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,39 -11,23 5,20 -13,80 1,7886 -0,3014
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,30 44,74 5,00 82,31 1,7198 0,7693
KN / Корпорация Ноулз 0,26 32,56 4,84 44,89 1,6634 0,5067
BDC / Белден Инк. 0,04 -40,54 4,63 -39,19 1,5922 -1,0455
SM / СМ Энергетическая Компания 0,12 14,70 4,37 3,75 1,5029 0,0433
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,11 14,51 4,32 8,55 1,4849 0,1067
POR / Портлендская компания General Electric 0,10 14,52 4,28 -0,60 1,4735 -0,0201
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,06 14,52 4,27 16,66 1,4692 0,2002
AVT / Авнет, ООО 0,08 -0,15 4,25 35,36 1,4616 0,3513
PSFE / Пэйсейф Лимитед 0,21 28,83 4,02 17,66 1,3844 0,1991
VRN / Компания Giver Inc. 0,79 14,69 3,97 11,81 1,3644 0,1349
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,32 -12,32 3,95 3,38 1,3573 0,0348
FIHL / Фиделис Иншуранс Холдингс Лимитед 0,24 28,35 3,94 22,70 1,3539 0,2422
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,06 3,92 1,3498 1,3498
OGN / Органон и Ко. 0,25 -0,08 3,90 -17,22 1,3417 -0,2910
AGI / Аламос Голд Инк. 0,18 -44,02 3,84 -41,94 1,3202 -0,9704
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,14 14,70 3,70 -2,99 1,2737 -0,0489
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,09 14,52 3,67 17,54 1,2632 0,1806
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,15 -28,70 3,51 -29,31 1,2089 -0,5140
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 14,69 3,43 22,10 1,1786 0,2060
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,19 14,70 3,33 10,62 1,1461 0,1022
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,11 3,30 1,1361 1,1361
MRC / MRC Global Inc. 0,22 3,54 3,18 24,00 1,0929 0,2048
DNOW / ДНОУ Инк. 0,21 3,54 3,14 30,27 1,0808 0,2447
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,03 3,14 1,0802 1,0802
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,09 3,54 3,09 35,60 1,0612 0,2726
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,15 3,54 2,99 -36,52 1,0274 -0,6030
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 -25,18 2,94 -27,04 1,0108 -0,3849
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,05 14,69 2,91 15,33 1,0014 0,1267
ABCB / Америс Банкорп 0,04 2,90 0,9960 0,9960
CVLG / Ковенант Логистикс Групп, Инк. 0,10 107,08 2,83 13,41 0,9752 0,1088
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,03 -62,63 2,78 -49,07 0,9551 -0,9340
CPA / Копа Холдингс, СА 0,03 3,54 2,76 -0,83 0,9503 -0,0148
OEC / Орион СА 0,20 14,52 2,75 6,56 0,9448 0,0516
ENS / ЭнерСис 0,03 4,42 2,59 4,65 0,8912 0,0332
TKR / Компания Тимкен 0,03 3,54 2,58 0,16 0,8889 -0,0055
TEX / Корпорация Терекс 0,05 14,70 2,54 6,68 0,8740 0,0485
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,04 14,69 2,50 9,88 0,8613 0,0717
YOU / Clear Secure, Inc. 0,10 22,13 2,46 -21,41 0,8465 -0,2385
HY / Хайстер-Йель, Инк. 0,04 3,54 2,39 -12,87 0,8220 -0,1283
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,11 -25,54 2,34 -20,41 0,8052 -0,2138
TILE / Интерфейс, Inc. 0,09 -33,78 2,34 -6,14 0,8042 -0,0591
GSL / Глобал Шип Лизинг, Инк. 0,11 14,69 2,32 3,75 0,7997 0,0233
PRIM / Корпорация Приморис Сервисез 0,03 -37,54 2,30 -23,42 0,7909 -0,2497
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,03 14,70 2,25 -1,53 0,7734 -0,0180
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,20 3,54 2,21 4,70 0,7588 0,0285
EGY / ВААЛКО Энерджи, Инк. 0,52 14,70 2,15 -11,96 0,7398 -0,1066
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,09 -33,16 2,08 -23,47 0,7145 -0,2262
CMRE / Костамаре Инк. 0,17 3,54 1,94 -11,31 0,6689 -0,0908
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,06 67,58 1,85 27,34 0,6361 0,1327
APOG / Апогей Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -15,34 1,62 -42,29 0,5573 -0,4156
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,08 3,54 1,62 -25,20 0,5569 -0,1930
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,27 3,54 1,61 -14,25 0,5549 -0,0970
TNK / Тикей Танкерс Лтд. 0,04 -46,04 1,50 -52,56 0,5164 -0,5802
ASC / Ардморская судоходная корпорация 0,12 -46,77 1,42 -55,24 0,4897 -0,6121
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,13 3,54 1,37 -53,66 0,4727 -0,5551
EURN / Евронав Н.В. 0,11 -57,49 1,17 -67,04 0,4041 -0,8304
WU / Компания Вестерн Юнион 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6828
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8569