Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 140 232 346
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EQTY — ETF Kovitz Core Equity раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 140 232 346 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EQTY - Kovitz Core Equity ETF: Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности EQTY - Kovitz Core Equity ETF включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
45,57 3,9981 3,9981
0,16 33,97 2,9800 1,9534
0,05 19,82 1,7393 1,7393
0,35 60,31 5,2911 1,6370
0,09 36,65 3,2152 1,5229
0,10 37,98 3,3318 1,0010
0,15 10,79 0,9469 0,9469
0,20 19,81 1,7384 0,6171
0,30 51,16 4,4880 0,6065
0,43 35,02 3,0724 0,5674
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 39,52 3,4674 -2,0192
0,11 12,09 1,0611 -1,6344
0,27 42,81 3,7556 -0,8522
0,27 50,52 4,4327 -0,7599
0,09 21,01 1,8433 -0,6980
0,23 18,89 1,6571 -0,4523
0,25 36,26 3,1808 -0,3652
0,38 34,16 2,9971 -0,3512
0,22 45,64 4,0043 -0,3472
0,50 32,10 2,8161 -0,3109
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,35 -1,67 60,31 29,41 5,2911 1,6370
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,70 -1,67 57,22 -3,24 5,0202 0,3833
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,30 -1,67 51,16 3,34 4,4880 0,6065
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,27 -1,67 50,52 -23,71 4,4327 -0,7599
V / Виза Инк. 0,14 -9,68 46,70 -8,70 4,0968 0,0864
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,22 -1,67 45,64 -17,76 4,0043 -0,3472
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 45,57 3,9981 3,9981
UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 -1,67 44,93 3,06 3,9420 0,5236
GOOG / Алфавит Инк. 0,27 -6,91 42,81 -27,15 3,7556 -0,8522
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,34 9,06 42,06 -3,65 3,6899 0,2671
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 -29,10 39,52 -43,52 3,4674 -2,0192
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,07 -12,71 38,51 -0,69 3,3790 0,3382
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,10 34,16 37,98 27,76 3,3318 1,0010
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,09 136,60 36,65 69,81 3,2152 1,5229
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,25 -1,66 36,26 -19,83 3,1808 -0,3652
FI / Фисерв, Инк. 0,20 5,60 36,01 -9,79 3,1593 0,0294
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,43 -1,67 35,02 9,62 3,0724 0,5674
PCAR / ПАККАР Инк. 0,38 -1,67 34,16 -20,00 2,9971 -0,3512
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 219,50 33,97 159,44 2,9800 1,9534
AON / Аон ПЛС 0,09 -1,65 33,07 -5,90 2,9018 0,1457
KMX / КарМакс, Инк. 0,50 6,59 32,10 -19,51 2,8161 -0,3109
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 11,58 22,24 -12,25 1,9516 -0,0362
ORCL / Корпорация Oracle 0,15 -1,66 21,52 -18,63 1,8879 -0,1857
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,09 -24,60 21,01 -35,17 1,8433 -0,6980
AXP / Американ Экспресс Компания 0,08 -1,66 20,98 -17,47 1,8410 -0,1526
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,14 -1,66 20,65 -17,82 1,8121 -0,1587
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,94 -1,67 20,48 2,31 1,7969 0,2273
ADBE / Adobe Inc. 0,05 19,82 1,7393 1,7393
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,20 65,04 19,81 38,57 1,7384 0,6171
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,23 -1,66 18,89 -29,79 1,6571 -0,4523
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,10 -4,85 18,52 -12,47 1,6250 -0,0343
AAPL / Apple Инк. 0,07 -1,63 15,67 -11,43 1,3749 -0,0124
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,11 -62,71 12,09 -64,82 1,0611 -1,6344
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,85 74,85 11,34 54,76 0,9953 0,4205
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,15 10,79 0,9469 0,9469
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -27,83 3,92 -43,84 0,3438 -0,2032
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,87 1,53 -5,27 0,1340 0,0076
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -0,63 0,78 1,56 0,0684 0,0082