Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 129 452 827 |
| Текущие позиции | 96 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 129 452 827 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class: Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Fairfax Financial Holdings Limited (US:FRFHF) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . Новые должности LSOFX - LS Opportunity Fund - Institutional Class включают в себя Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Honeywell International Inc. (US:HON) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and Unum Group (US:UNM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 3,33 | 1,7393 | 1,7393 | |
| 0,01 | 2,56 | 1,3382 | 1,3382 | |
| 0,07 | 2,38 | 1,2469 | 1,2469 | |
| 0,03 | 2,06 | 1,0754 | 1,0754 | |
| 0,04 | 6,41 | 3,3497 | 0,9762 | |
| -0,01 | -2,10 | -1,0990 | 0,9689 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,8575 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,7807 | ||
| 0,01 | 1,47 | 0,7681 | 0,7681 | |
| 0,11 | 1,40 | 0,7298 | 0,7298 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,80 | 0,9395 | -1,3056 | |
| -0,01 | -2,13 | -1,1162 | -1,1162 | |
| -0,02 | -1,11 | -0,5818 | -1,0167 | |
| -0,01 | -1,67 | -0,8758 | -0,8758 | |
| -0,01 | -1,63 | -0,8526 | -0,8526 | |
| 0,04 | 4,87 | 2,5490 | -0,8117 | |
| -0,01 | -1,45 | -0,7607 | -0,7607 | |
| -0,02 | -2,01 | -1,0528 | -0,7501 | |
| 0,02 | 1,94 | 1,0168 | -0,5433 | |
| 0,01 | 2,42 | 1,2653 | -0,4594 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 14,48 | -7,86 | 7,5748 | -0,1245 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,06 | -4,04 | 7,07 | -8,60 | 3,7000 | -0,0915 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 45,95 | 6,41 | 32,20 | 3,3497 | 0,9762 | |||
| FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед | 0,00 | -4,05 | 6,30 | 12,91 | 3,2944 | 0,5618 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,02 | 6,25 | 6,27 | 15,99 | 3,2771 | 0,6310 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,02 | -13,42 | 6,03 | -12,53 | 3,1557 | -0,2230 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,02 | -4,04 | 5,51 | -1,29 | 2,8836 | 0,1477 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,04 | -4,04 | 5,31 | -8,23 | 2,7748 | -0,0569 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,04 | -26,61 | 4,87 | -28,96 | 2,5490 | -0,8117 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,01 | -4,04 | 4,71 | -5,66 | 2,4653 | 0,0174 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,06 | -4,04 | 4,36 | 5,44 | 2,2802 | 0,2548 | |||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,06 | -4,06 | 3,87 | -12,94 | 2,0232 | -0,1535 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,04 | 13,15 | 3,75 | -1,44 | 1,9629 | 0,0976 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -4,04 | 3,74 | -9,75 | 1,9559 | -0,0737 | |||
| PRI / Примерика, Инк. | 0,01 | -4,03 | 3,55 | -10,45 | 1,8554 | -0,0852 | |||
| CACI / CACI International Inc. | 0,01 | -3,63 | 3,37 | 23,19 | 1,7640 | 0,4227 | |||
| FNB / Корпорация ФНБ | 0,24 | 21,78 | 3,36 | 13,81 | 1,7586 | 0,3115 | |||
| SMPL / Компания «Просто хорошая еда» | 0,10 | 3,33 | 1,7393 | 1,7393 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -4,04 | 3,30 | 11,29 | 1,7272 | 0,2735 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,04 | -4,04 | 3,24 | -20,06 | 1,6944 | -0,2910 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -2,61 | 3,24 | 7,57 | 1,6942 | 0,2192 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,03 | -4,04 | 3,16 | -6,10 | 1,6514 | 0,0044 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | -4,04 | 3,05 | -11,83 | 1,5939 | -0,0990 | |||
| DRI / Дарден Ресторантс, Инк. | 0,01 | -4,04 | 3,03 | 2,57 | 1,5857 | 0,1374 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,04 | -4,05 | 2,98 | 7,38 | 1,5600 | 0,1996 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -4,04 | 2,96 | -10,90 | 1,5478 | -0,0789 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,12 | -3,72 | 2,93 | -2,59 | 1,5313 | 0,0586 | |||
| ABCB / Америс Банкорп | 0,05 | -4,08 | 2,80 | -8,71 | 1,4642 | -0,0378 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,02 | -4,04 | 2,78 | 9,65 | 1,4556 | 0,2124 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -4,04 | 2,75 | 4,29 | 1,4379 | 0,1467 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,04 | -3,96 | 2,66 | -4,93 | 1,3936 | 0,0211 | |||
| PJT / ПДжТ Партнерс Инк. | 0,02 | -4,03 | 2,66 | -9,20 | 1,3891 | -0,0440 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,01 | 5,07 | 2,65 | -7,17 | 1,3881 | -0,0124 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,03 | -4,04 | 2,65 | 1,03 | 1,3877 | 0,1013 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,03 | -23,23 | 2,58 | -21,74 | 1,3479 | -0,2652 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | 2,56 | 1,3382 | 1,3382 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -28,02 | 2,49 | -26,19 | 1,3027 | -0,3507 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,01 | -18,43 | 2,42 | -31,30 | 1,2653 | -0,4594 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,07 | -4,04 | 2,40 | -23,87 | 1,2563 | -0,2892 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,07 | 2,38 | 1,2469 | 1,2469 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -4,04 | 2,34 | -1,51 | 1,2244 | 0,0599 | |||
| TXRH / Техас Роудхаус, Инк. | 0,01 | 6,50 | 2,18 | 12,91 | 1,1389 | 0,1944 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,01 | 8,18 | 2,17 | -0,50 | 1,1343 | 0,0666 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -4,03 | 2,08 | -3,21 | 1,0877 | 0,0352 | |||
| UNM / Одна группа | 0,03 | 2,06 | 1,0754 | 1,0754 | |||||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,01 | -4,04 | 2,04 | -0,10 | 1,0644 | 0,0666 | |||
| HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. | 0,03 | -4,04 | 1,99 | -17,22 | 1,0407 | -0,1369 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,02 | -30,96 | 1,94 | -38,96 | 1,0168 | -0,5433 | |||
| CW / Корпорация Кертисс-Райт | 0,00 | -26,29 | 1,91 | 0,84 | 0,9994 | 0,0712 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,03 | -13,61 | 1,84 | -9,25 | 0,9647 | -0,0307 | |||
| AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед | 0,02 | -22,27 | 1,84 | -4,70 | 0,9644 | 0,0162 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,02 | -58,40 | 1,80 | -60,81 | 0,9395 | -1,3056 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,02 | 70,25 | 1,76 | 21,87 | 0,9210 | 0,2129 | |||
| PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0,02 | -4,04 | 1,65 | 7,50 | 0,8624 | 0,1108 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,03 | -3,94 | 1,52 | -25,18 | 0,7957 | -0,2005 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 1,47 | 0,7681 | 0,7681 | |||||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,11 | 1,40 | 0,7298 | 0,7298 | |||||
| JOE / Компания Сент-Джо | 0,02 | 0,97 | 0,5050 | 0,5050 | |||||
| CACI International, Inc. Call @ 360 June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| Walmart Inc. Put @ 85, Expiring December 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0222 | 0,0222 | |||||
| U.S. Bancorp Call @ 45 January 2026 / DE (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0190 | 0,0190 | |||||
| U.S. Bancorp Call 47.5 Spetember 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0165 | 0,0165 | |||||
| Murphy Oil Corp. Call @ 30 July 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,7807 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,8575 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Short | -0,00 | -27,99 | -0,82 | -54,23 | -0,4269 | 0,4466 | ||
| XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики | Short | -0,01 | -4,04 | -0,88 | -14,02 | -0,4587 | 0,0410 | ||
| PRK / Национальная корпорация парка | Short | -0,01 | -4,04 | -0,93 | -6,25 | -0,4864 | -0,0003 | ||
| IVZ / ООО Инвеско. | Short | -0,07 | -52,04 | -1,02 | -60,14 | -0,5328 | 0,7185 | ||
| CPB / Компания Кэмпбелла | Short | -0,03 | -4,04 | -1,03 | -18,47 | -0,5406 | 0,0803 | ||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | Short | -0,03 | -37,64 | -1,06 | -44,55 | -0,5543 | 0,3814 | ||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | Short | -0,02 | -205,01 | -1,11 | -262,34 | -0,5818 | -1,0167 | ||
| CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. | Short | -0,22 | -4,04 | -1,25 | -7,41 | -0,6539 | 0,0078 | ||
| WBC / Банковская корпорация Вестпак | Short | -0,06 | -4,04 | -1,31 | 1,95 | -0,6835 | -0,0560 | ||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | Short | -0,00 | 44,98 | -1,40 | 39,98 | -0,7307 | -0,2415 | ||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | Short | -0,01 | -1,45 | -0,7607 | -0,7607 | ||||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | Short | -0,01 | -1,63 | -0,8526 | -0,8526 | ||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | Short | -0,01 | -1,67 | -0,8758 | -0,8758 | ||||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,01 | 16,17 | -1,73 | -13,36 | -0,9053 | 0,5973 | ||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | Short | -0,00 | -3,28 | -1,77 | 20,43 | -0,9279 | -0,2062 | ||
| EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг | Short | -0,03 | -4,03 | -1,79 | -14,00 | -0,9352 | 0,0834 | ||
| NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. | Short | -0,15 | 26,73 | -1,85 | 23,32 | -0,9685 | -0,2330 | ||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | Short | -0,01 | -4,04 | -1,93 | 0,73 | -1,0070 | -0,0706 | ||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | Short | -0,01 | -36,81 | -1,99 | -36,69 | -1,0423 | 0,4649 | ||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | Short | -0,02 | 162,95 | -2,01 | 226,26 | -1,0528 | -0,7501 | ||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | Short | -0,02 | -3,93 | -2,02 | 13,71 | -1,0538 | -0,1856 | ||
| MKL / Маркел Групп Инк. | Short | -0,00 | -2,89 | -2,02 | -2,46 | -1,0571 | -0,0419 | ||
| AON / Аон ПЛС | Short | -0,01 | -4,04 | -2,03 | -12,72 | -1,0593 | 0,0775 | ||
| VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials | Short | -0,01 | -52,05 | -2,10 | -50,24 | -1,0990 | 0,9689 | ||
| BNS / Банк Новой Шотландии | Short | -0,04 | 29,81 | -2,13 | 39,90 | -1,1150 | -0,3684 | ||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов | Short | -0,01 | -2,13 | -1,1162 | -1,1162 | ||||
| VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology | Short | -0,00 | 16,96 | -2,30 | 18,48 | -1,2006 | -0,2517 | ||
| MCD / Корпорация Макдональдс | Short | -0,01 | 20,03 | -2,34 | 22,16 | -1,2256 | -0,2861 | ||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | Short | -0,06 | -4,04 | -2,37 | -5,84 | -1,2410 | -0,0070 | ||
| SYY / Сиско Корпорация | Short | -0,03 | -4,04 | -2,52 | -7,26 | -1,3164 | 0,0131 | ||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | Short | -0,03 | -2,73 | -3,39 | -12,19 | -1,7740 | 0,1185 | ||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | Short | -0,03 | -4,04 | -3,41 | -6,50 | -1,7822 | 0,0031 | ||
| CBA / Банк Содружества Австралии | Short | -0,04 | -4,04 | -4,29 | 11,90 | -2,2426 | -0,3652 |
