Основная статистика
Стоимость портфеля $ 68 816 776
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SMIDX - Фонд динамического распределения SMI раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 816 776 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund: Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . Новые должности SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund включают в себя ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 11,25 16,2457 15,7583
0,30 7,36 10,6264 10,6264
0,14 3,55 5,1236 5,1236
0,17 2,19 3,1676 2,1763
0,01 1,37 1,9788 1,9788
0,05 1,36 1,9634 1,9634
0,55 13,80 19,9282 1,5664
0,03 2,72 3,9337 1,5639
0,03 1,07 1,5519 1,5519
0,07 1,37 1,9737 1,4596
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,20 4,6219 -24,8603
0,01 2,97 4,2857 -11,0366
0,00 0,00 -2,5212
0,21 0,2978 -0,4449
0,02 0,92 1,3321 -0,2800
0,00 0,27 0,3951 -0,2651
0,01 0,27 0,3906 -0,0990
0,00 0,28 0,4041 -0,0848
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,55 -13,21 13,80 0,79 19,9282 1,5664
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,13 -9,28 11,32 -2,97 16,3480 0,7015
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,12 2 996,46 11,25 2 998,07 16,2457 15,7583
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,30 7,36 10,6264 10,6264
SCYB / Schwab Strategic Trust — ETF высокодоходных облигаций Schwab 0,14 3,55 5,1236 5,1236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -84,20 3,20 -85,44 4,6219 -24,8603
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -71,47 2,97 -74,03 4,2857 -11,0366
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 53,41 2,72 54,19 3,9337 1,5639
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,17 188,94 2,19 196,62 3,1676 2,1763
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 15,39 1,63 14,60 2,3481 0,4460
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 1,37 1,9788 1,9788
SDCI / USCF ETF Trust - Динамическая товарная стратегия USCF SummerHaven No K-1 Fund 0,07 258,90 1,37 256,66 1,9737 1,4596
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,05 1,36 1,9634 1,9634
SCHQ / Schwab Strategic Trust – долгосрочный ETF казначейства США Schwab 0,03 1,07 1,5519 1,5519
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 -17,19 0,92 -23,23 1,3321 -0,2800
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,01 0,90 1,2929 1,2929
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,01 0,29 0,4143 0,4143
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -23,68 0,28 -23,35 0,4041 -0,0848
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,3996 0,3996
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,00 -42,54 0,27 -44,51 0,3951 -0,2651
PICK / iShares, Inc. — iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 -25,27 0,27 -25,82 0,3906 -0,0990
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,26 0,3815 0,3815
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 0,21 -62,75 0,2978 -0,4449
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5212