Основная статистика
Стоимость портфеля $ 385 927 002
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GBFAX - Фонд развивающихся рынков класса А раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 385 927 002 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GBFAX - Emerging Markets Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Новые должности GBFAX - Emerging Markets Fund Class A включают в себя Aditya Birla Capital Limited (IN:ABCAPITAL) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

GBFAX - Фонд развивающихся рынков класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,85 6,00 1,5879 1,5879
0,07 14,87 3,9347 1,2493
0,92 33,53 8,8744 0,9778
0,07 3,47 0,9196 0,9196
0,08 3,34 0,8838 0,8838
0,85 3,16 0,8374 0,8374
0,58 2,90 0,7667 0,7667
0,17 3,32 0,8790 0,6085
1,77 6,78 1,7933 0,5179
0,02 3,80 1,0056 0,4988
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,13 1,8871 -1,3988
0,04 3,66 0,9694 -0,9637
0,23 3,70 0,9791 -0,8564
0,01 14,64 3,8733 -0,8001
0,21 1,66 0,4385 -0,7266
0,49 9,03 2,3888 -0,7265
0,08 2,61 0,6910 -0,7082
1,00 7,29 1,9293 -0,6714
0,57 6,79 1,7971 -0,5320
0,21 11,61 3,0735 -0,5309
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,92 -10,97 33,53 15,61 8,8744 0,9778
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,88 -21,43 15,40 -7,47 4,0743 -0,4547
000660 / СК Хайникс Инк. 0,07 -6,76 14,87 50,73 3,9347 1,2493
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,01 -36,36 14,64 -14,74 3,8733 -0,8001
PRX / Просус Н.В. 0,21 -27,37 11,61 -12,28 3,0735 -0,5309
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,15 23,33 9,54 24,38 2,5237 0,4365
GEB / Lion Finance Group PLC 0,10 -33,33 9,35 -7,94 2,4745 -0,2902
503100 / Феникс Миллс Лимитед 0,49 -17,50 9,03 -21,13 2,3888 -0,7265
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,24 -9,89 8,69 2,14 2,3009 -0,0165
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 7,67 15,40 2,0290 0,2203
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,34 -4,47 7,65 12,31 2,0237 0,1700
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 1,00 -35,06 7,29 -23,69 1,9293 -0,6714
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,08 -35,38 7,13 -40,93 1,8871 -1,3988
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -4,76 7,10 -15,89 1,8779 -0,4191
MPARK / МЛП Саглик Хизметлери АС 0,81 -10,00 6,95 -7,56 1,8395 -0,2072
9999 / NetEase, Inc. 0,25 0,00 6,87 31,19 1,8179 0,3925
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,36 -5,28 6,82 1,26 1,8050 -0,0285
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,09 -15,00 6,79 0,98 1,7980 -0,0336
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -14,18 6,79 -20,63 1,7971 -0,5320
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 1,77 0,00 6,78 44,63 1,7933 0,5179
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,41 188,19 6,46 -11,38 1,7100 -0,2750
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 30,95 6,24 12,32 1,6507 0,1389
2360 / Хрома ATE Inc. 0,40 -27,27 6,06 26,01 1,6027 0,2944
ABCAPITAL / Адитья Бирла Капитал Лимитед 1,85 6,00 1,5879 1,5879
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,83 -13,99 5,75 8,45 1,5217 0,0783
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,24 -7,58 5,69 1,30 1,5063 -0,0233
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,84 -13,67 5,48 13,89 1,4492 0,1403
INPST / ИнПост СА 0,32 -16,00 5,24 -4,74 1,3873 -0,1109
8HT / Хелиос Тауэрс, ООО 3,13 -15,41 5,22 2,55 1,3826 -0,0044
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,63 -9,09 4,28 12,32 1,1339 0,0955
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 1,24 -27,06 4,27 -6,48 1,1302 -0,1129
TALABAT / Талабат Холдинг плс 11,28 -18,24 4,11 -22,91 1,0884 -0,3636
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 2,40 0,00 4,08 4,24 1,0794 0,0142
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 0,90 0,00 4,01 14,05 1,0617 0,1042
BRSMFTACNOR1 / Школа гимнастики и танцев Smartfit SA 0,87 17,53 4,00 50,13 1,0575 0,3331
KEI / КЭИ Индастриз Лимитед 0,09 -10,00 3,99 18,96 1,0564 0,1428
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -8,22 3,93 -15,36 1,0397 -0,2237
LEMONTRE / Лемон Три Хотелс Лтд. 2,37 39,12 3,88 52,63 1,0278 0,3352
D8V / ООО "Кредикорп" 0,02 70,00 3,80 104,14 1,0056 0,4988
000001 / Пинг Ан Банк Ко., Лтд. 2,25 -10,00 3,79 -2,12 1,0043 -0,0511
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,18 85,57 3,76 98,68 0,9953 0,4797
3690 / Мейтуан 0,23 -31,36 3,70 -45,13 0,9791 -0,8564
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,01 0,00 3,67 5,73 0,9710 0,0264
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -41,67 3,66 -48,42 0,9694 -0,9637
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,20 11,11 3,64 9,50 0,9643 0,0583
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 3,47 0,9196 0,9196
RA / Региональный SAB de CV 0,41 -41,05 3,43 -23,43 0,9072 -0,3117
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,14 0,00 3,41 -7,07 0,9011 -0,0965
5904 / ПОЯ Интернэшнл Ко., Лтд. 0,20 0,00 3,35 19,00 0,8870 0,1202
LT / Ларсен и Тубро Лимитед 0,08 3,34 0,8838 0,8838
BUDGET / Объединенная международная транспортная компания 0,17 282,22 3,32 234,44 0,8790 0,6085
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,85 3,16 0,8374 0,8374
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,70 40,00 3,13 112,12 0,8293 0,4271
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,34 0,00 3,06 -3,89 0,8105 -0,0568
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 3,04 -23,45 3,04 -23,46 0,8047 -0,2766
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,58 2,90 0,7667 0,7667
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,23 18,42 2,72 30,30 0,7205 0,1518
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,10 0,00 2,64 4,06 0,6979 0,0079
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -36,00 2,61 -49,20 0,6910 -0,7082
JSLG3 / ДЖСЛ СА 2,23 -19,90 2,48 0,77 0,6560 -0,0135
1180 / Саудовский национальный банк 0,25 0,00 2,43 1,04 0,6421 -0,0116
DIA / Диагностика SA 0,05 0,00 2,38 34,84 0,6309 0,1496
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,03 0,00 2,26 71,50 0,5975 0,2391
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,16 0,00 2,20 34,00 0,5809 0,1349
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 12,12 1,89 -13,26 0,5004 -0,0930
ALI / Айала Лэнд, Инк. 3,80 0,00 1,82 19,07 0,4826 0,0656
TOASO / Акционерное общество Турецкого автомобильного завода «Тофас» 0,36 0,00 1,79 4,30 0,4748 0,0065
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,70 -8,32 0,4488 -0,0549
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,21 -60,45 1,66 -61,30 0,4385 -0,7266
1810 N / Корпорация Сяоми 0,17 1,29 0,3422 0,3422
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,10 -52,18 1,13 -51,35 0,3001 -0,3345
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,08 89,23 0,08 88,64 0,0222 0,0101
SBER / Сбербанк России 5,56 0,00 0,00 0,0000 0,0000