Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 852 952
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ELMYX - Фонд лидеров развивающихся рынков класса Y раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 852 952 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y: Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . Новые должности ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y включают в себя Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,42 8,0577 1,5676
0,01 0,16 3,1085 1,1112
0,01 0,03 0,6462 0,6462
0,02 0,11 2,0696 0,5509
0,02 0,10 2,0251 0,3848
0,00 0,22 4,1725 0,3540
0,01 0,21 3,9958 0,2509
0,01 0,08 1,6354 0,2201
0,01 0,10 1,9861 0,1343
0,00 0,06 1,0724 0,1182
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,0022 -1,9486
-0,00 -0,0014 -1,9478
-0,00 -0,0008 -1,9472
-0,00 -0,0007 -1,9470
0,00 0,0000 -1,9463
0,00 0,0001 -1,9462
0,12 0,12 2,4100 -1,0114
0,07 0,14 2,6284 -0,7284
0,01 0,34 6,5321 -0,5691
0,01 0,25 4,8485 -0,5671
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-27 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KAKZF / АО «Каспи.КЗ» 0,00 0,00 0,42 21,64 8,0577 1,5676
RIL-RE / РЕЛИАНС ИНДАСТРИЗ ЛТД РТ 0,01 0,00 0,34 -9,89 6,5321 -0,5691
PRX / Просус Н.В. 0,01 117,95 0,25 -12,28 4,8485 -0,5671
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,22 6,97 4,1725 0,3540
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,21 4,57 3,9958 0,2509
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 0,00 0,17 -11,29 3,1943 -0,3458
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,16 52,38 3,1085 1,1112
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,04 0,00 0,15 -1,32 2,8995 0,0282
VAMO3 / Vamos Rental of Trucks, Machinery and Equipment SA SA 0,07 0,00 0,14 -23,73 2,6284 -0,7284
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,01 0,00 0,14 -0,74 2,6141 0,0281
RNW / РеНью Энерджи Глобал ПЛС 0,02 0,00 0,12 -1,59 2,4176 0,0278
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,12 -31,01 0,12 -31,11 2,4100 -1,0114
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,11 -6,96 2,0842 -0,1026
KHOLY / Koç Holding AS - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,11 32,50 2,0696 0,5509
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,10 20,93 2,0251 0,3848
511243 / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,10 5,15 1,9861 0,1343
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,09 -7,84 1,8313 -0,1122
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,00 0,09 -7,84 1,8306 -0,1077
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 13,51 1,6354 0,2201
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,08 3,90 1,5526 0,0836
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,08 -8,14 1,5438 -0,1018
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,01 0,00 0,08 -27,18 1,4679 -0,4876
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,00 0,00 0,07 1,41 1,3959 0,0477
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 -1,47 1,3004 0,0024
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,00 0,00 0,07 1,54 1,2936 0,0446
INPST / ИнПост СА 0,01 0,00 0,06 5,56 1,1220 0,0932
GLOB / Глобант СА 0,00 0,00 0,06 10,00 1,0724 0,1182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 -9,09 0,9755 -0,0696
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,01 0,00 0,04 5,41 0,7665 0,0622
ZAILF / Зай Лаб Лимитед 0,01 0,00 0,04 -12,20 0,7106 -0,0720
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 0,01 0,03 0,6462 0,6462
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,18 0,3661 -0,0543
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0364 -0,0022
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -1,9462
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0000 -1,9463
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0007 -1,9470
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0008 -1,9472
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0014 -1,9478
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0022 -1,9486