Основная статистика
Стоимость портфеля $ 514 126 031
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 514 126 031 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A: Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Новые должности GHAAX - Global Hard Assets Fund Class A включают в себя Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,11 16,19 3,2560 3,2560
16,21 16,21 3,2592 2,3956
0,36 10,74 2,1604 2,1604
11,00 11,00 2,2111 1,2516
0,23 7,22 1,4515 1,0082
0,06 4,11 0,8268 0,8268
0,20 11,93 2,3979 0,8156
0,17 6,05 1,2161 0,7898
0,32 3,79 0,7620 0,7620
0,10 11,59 2,3300 0,7171
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 2,57 0,5159 -1,0836
0,20 21,46 4,3149 -0,7644
0,09 5,52 1,1094 -0,6638
0,12 2,56 0,5138 -0,5962
0,34 23,97 4,8189 -0,5336
0,08 10,81 2,1736 -0,5329
0,19 2,55 0,5120 -0,5238
0,04 3,40 0,6846 -0,4998
0,05 2,41 0,4838 -0,4599
0,13 5,44 1,0936 -0,4392
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -7,37 23,97 -11,00 4,8189 -0,5336
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,20 -7,35 21,46 -16,02 4,3149 -0,7644
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 16,21 273,09 16,21 273,14 3,2592 2,3956
JBS NV / EC (NL0015002J37) 1,11 16,19 3,2560 3,2560
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,37 -5,08 16,04 8,69 3,2249 0,2917
CTVA / Кортева, ООО. 0,21 -7,32 15,66 9,76 3,1493 0,3130
NTR / ООО "Нутриен". 0,26 9,04 14,90 27,85 2,9950 0,6793
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,24 -7,34 14,65 -12,10 2,9457 -0,3672
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,88 -7,33 13,76 14,87 2,7670 0,3858
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,11 -7,41 12,77 1,57 2,5683 0,0687
FMC / Корпорация ФМК 0,29 10,76 12,25 9,60 2,4629 0,2416
EQT / Корпорация EQT 0,20 37,25 11,93 49,81 2,3979 0,8156
GLEN / Гленкор ПЛС 2,98 -7,33 11,60 -1,34 2,3332 -0,0046
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,20 -7,35 11,60 11,79 2,3317 0,2700
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,10 35,94 11,59 42,80 2,3300 0,7171
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,13 18,16 11,12 39,85 2,2354 0,6553
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 11,00 127,80 11,00 127,82 2,2111 1,2516
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 -7,25 10,81 -20,61 2,1736 -0,5329
AAL / Англо Американ ПЛС 0,36 10,74 2,1604 2,1604
B / Корпорация Barrick Mining 0,49 -7,34 10,27 -0,76 2,0656 0,0080
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,08 19,94 10,19 22,08 2,0486 0,3896
PSX / Филлипс 66 0,08 21,27 10,00 17,17 2,0100 0,3142
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,06 -7,38 9,87 -3,65 1,9840 -0,0515
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,17 -7,36 9,23 -18,78 1,8558 -0,4029
AGI / Аламос Голд Инк. 0,31 -7,34 8,32 -7,95 1,6731 -0,1238
WY / Компания Вейерхойзер 0,32 -7,38 8,25 -18,74 1,6596 -0,3592
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,20 -7,38 7,62 -10,39 1,5319 -0,1581
SUZB3 / Сузано СА 0,77 -7,31 7,27 -5,82 1,4613 -0,0726
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 195,73 7,22 223,72 1,4515 1,0082
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -7,32 6,84 -0,70 1,3744 0,0064
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,24 -7,24 6,76 1,97 1,3601 0,0418
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,08 -7,38 6,75 -2,70 1,3575 -0,0217
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,05 -7,58 6,22 23,17 1,2505 0,2470
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,35 -7,31 6,15 22,46 1,2368 0,2384
MOS / Компания Мозаика 0,17 108,82 6,05 182,09 1,2161 0,7898
AA / Корпорация Алкоа 0,20 -7,33 5,93 -10,34 1,1926 -0,1223
PCCYF / ПетроЧайна Компани Лимитед 6,73 -7,09 5,80 -1,24 1,1663 -0,0012
MP / Компания MP Materials Corp. 0,17 -22,22 5,73 6,01 1,1519 0,0778
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -36,30 5,52 -38,15 1,1094 -0,6638
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,13 -36,37 5,44 -29,47 1,0936 -0,4392
KEX / Кирби Корпорация 0,05 -7,59 5,39 3,76 1,0831 0,0512
YLLXF / Компания Желтый Торт 0,72 4,61 5,22 38,83 1,0505 0,3025
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 0,84 -7,33 5,18 10,49 1,0424 0,1097
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 100,00 5,08 127,99 1,0220 0,5789
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,15 -7,27 4,59 -9,34 0,9232 -0,0834
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,08 -7,39 4,30 1,80 0,8638 0,0251
BALL / Болл Корпорейшн 0,08 -7,27 4,22 -0,12 0,8481 0,0088
CCJ / Корпорация Камеко 0,06 4,11 0,8268 0,8268
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,32 3,79 0,7620 0,7620
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,05 -7,13 3,73 -11,33 0,7490 -0,0860
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,17 -7,31 3,69 -24,77 0,7409 -0,2327
TTAM / Титан Америка SA 0,29 -7,34 3,67 -14,47 0,7382 -0,1150
COP / КонокоФиллипс 0,04 -33,13 3,40 -42,87 0,6846 -0,4998
AGPPF / Вальтерра Платинум Лимитед 0,07 3,25 0,6535 0,6535
MTZ / МасТек, Инк. 0,02 -7,33 3,02 35,31 0,6065 0,1635
OCI / ОКИ Н.В. 0,33 -7,40 2,94 -27,90 0,5919 -0,2194
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,06 -67,99 2,57 -68,12 0,5159 -1,0836
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,12 -56,37 2,56 -54,24 0,5138 -0,5962
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,19 -50,31 2,55 -51,14 0,5120 -0,5238
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -40,36 2,52 -44,53 0,5057 -0,3986
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,05 -52,33 2,41 -49,33 0,4838 -0,4599
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 -23,07 2,34 -33,89 0,4699 -0,2327
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,02 -47,67 2,30 -46,44 0,4633 -0,3919
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,05 -6,80 2,10 -18,69 0,4224 -0,0912
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,14 -7,36 1,90 -9,44 0,3820 -0,0349
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,05 -90,80 1,54 -60,27 0,3100 -0,1846
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,06 -51,74 1,48 -54,88 0,2979 -0,2279
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,03 -7,94 0,52 -36,18 0,1037 -0,0567
SOL / Солтек Пауэр Холдингс, СА 0,08 0,00 0,08 -29,57 0,0165 -0,0064