Основная статистика
Стоимость портфеля $ 31 597 706
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 31 597 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I: The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . Новые должности MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I включают в себя The Hershey Company (US:HSY) , Nordson Corporation (US:NDSN) , .

MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,86 2,7198 1,5050
0,00 0,42 1,3300 1,3300
0,00 0,39 1,2191 1,2191
0,00 0,38 1,1987 1,1987
0,00 0,74 2,3477 1,1709
0,00 0,36 1,1546 1,1546
0,00 0,72 2,2943 1,0531
0,00 0,52 1,6497 0,4937
0,01 0,90 2,8342 0,4336
0,01 0,80 2,5420 0,3587
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,29 0,9263 -1,6763
0,01 0,29 0,9267 -1,3958
0,01 0,46 1,4565 -1,3338
0,00 0,45 1,4398 -1,1385
0,01 0,48 1,5067 -0,7375
0,01 0,70 2,2160 -0,6314
0,00 0,37 1,1802 -0,4061
0,01 0,37 1,1584 -0,3519
0,03 0,73 2,3044 -0,3102
0,02 0,38 1,2049 -0,2941
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 0,57 0,90 23,28 2,8342 0,4336
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -5,42 0,87 18,77 2,7478 0,3364
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 -13,69 0,87 2,12 2,7478 -0,0577
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 85,09 0,86 133,79 2,7198 1,5050
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -10,57 0,85 12,78 2,6840 0,2020
BA / Компания Боинг 0,00 -16,27 0,84 2,94 2,6631 -0,0367
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 -5,30 0,82 4,70 2,6093 0,0082
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 8,50 0,80 21,33 2,5420 0,3587
USB / Банк США 0,02 1,76 0,79 9,02 2,4919 0,1092
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -3,19 0,78 -0,13 2,4716 -0,1074
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -4,76 0,78 9,58 2,4643 0,1171
TER / Терадин, Инк. 0,01 10,24 0,77 20,03 2,4500 0,3209
TRU / ТрансЮнион 0,01 1,94 0,77 8,13 2,4423 0,0861
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,53 0,77 14,63 2,4324 0,2183
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 3,93 0,75 4,90 2,3716 0,0126
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 104,74 0,74 108,15 2,3477 1,1709
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 11,55 0,74 9,02 2,3347 0,1014
DHR / Корпорация Данахер 0,00 2,69 0,73 -0,95 2,3149 -0,1247
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 -3,92 0,73 -8,09 2,3044 -0,3102
IEX / Корпорация IDEX 0,00 98,70 0,72 93,07 2,2943 1,0531
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 1,65 0,72 -6,71 2,2909 -0,2700
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 8,19 0,71 -0,70 2,2504 -0,1133
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 0,71 0,70 -18,91 2,2160 -0,6314
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,05 0,70 -5,17 2,2071 -0,2204
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 12,48 0,69 -0,29 2,1959 -0,1008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,10 0,68 11,06 2,1634 0,1320
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -4,83 0,52 48,57 1,6497 0,4937
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 -51,83 0,48 -30,04 1,5067 -0,7375
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,65 0,47 27,57 1,4962 0,2740
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -4,62 0,46 15,71 1,4694 0,1434
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -54,04 0,46 -45,68 1,4565 -1,3338
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -5,27 0,45 26,82 1,4403 0,2561
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -53,16 0,45 -41,79 1,4398 -1,1385
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -2,93 0,45 14,80 1,4272 0,1305
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -3,08 0,45 13,07 1,4254 0,1095
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -3,57 0,43 9,95 1,3668 0,0715
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -5,03 0,43 13,64 1,3474 0,1097
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,42 1,3300 1,3300
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -4,68 0,40 9,97 1,2580 0,0644
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -12,74 0,39 -14,94 1,2475 -0,2792
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 31,80 0,39 5,65 1,2459 -0,0225
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -15,04 0,39 -15,55 1,2398 -0,2913
MAS / Маско Корпорация 0,01 16,33 0,39 7,71 1,2386 0,0388
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 16,16 0,39 2,39 1,2237 -0,0221
HSY / Компания Херши 0,00 0,39 1,2191 1,2191
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 22,32 0,38 -0,26 1,2171 -0,0563
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 -3,96 0,38 -16,11 1,2049 -0,2941
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 0,38 1,1987 1,1987
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -13,42 0,37 -22,50 1,1802 -0,4061
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -13,06 0,37 -14,65 1,1635 -0,1271
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 5,39 0,37 -20,13 1,1584 -0,3519
CLX / Компания Клорокс 0,00 0,36 1,1546 1,1546
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,01 -47,52 0,29 -58,46 0,9267 -1,3958
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 -51,66 0,29 -62,94 0,9263 -1,6763
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,09 419,48 0,09 422,22 0,2997 0,2395