Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 309 774 800
Текущие позиции 342
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLTR — ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня VanEck Vectors раскрыла общий объем активов в размере 342 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 309 774 800 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLTR - VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF: JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCY07) , Citigroup Inc (US:US172967NH04) , Bank of America Corp. (US:US06051GKH10) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967DS78) , and STANDARD CHARTERED PLC FRN SOFR+203 02/08/2028 144A (GB:US853254CY45) . Новые должности FLTR - VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF включают в себя JPMorgan Chase & Co (US:US46647PCY07) , Citigroup Inc (US:US172967NH04) , Bank of America Corp. (US:US06051GKH10) , Citigroup, Inc. Bond (US:US172967DS78) , and STANDARD CHARTERED PLC FRN SOFR+203 02/08/2028 144A (GB:US853254CY45) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
40,33 1,7232 1,7232
26,65 1,1384 1,1384
26,57 1,1354 1,1354
26,48 1,1314 1,1314
21,61 0,9233 0,9233
21,46 0,9167 0,9167
20,17 0,8617 0,8617
20,02 0,8554 0,8554
19,99 0,8541 0,8541
19,25 0,8223 0,8223
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,66 0,4125 -0,9045
9,47 0,4045 -0,8811
8,12 0,3468 -0,7545
11,56 0,4938 -0,7433
8,90 0,3803 -0,7061
7,01 0,2996 -0,6684
7,39 0,3158 -0,5957
6,17 0,2636 -0,5576
5,55 0,2370 -0,5365
7,43 0,3174 -0,5313
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 40,33 1,7232 1,7232
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,87 6,90 1,1908 -0,1014
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8D59) 26,90 5,15 1,1495 -0,1187
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 26,88 10,32 1,1486 -0,0593
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 26,65 1,1384 1,1384
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 26,57 1,1354 1,1354
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 26,48 1,1314 1,1314
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 22,98 3,68 0,9816 -0,1167
Citibank NA / DBT (US17325FBM95) 21,61 25,55 0,9233 0,0702
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 21,61 0,9233 0,9233
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,46 0,9167 0,9167
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,30 12,02 0,8675 -0,0309
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 20,22 3,86 0,8640 -0,1011
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,17 0,8617 0,8617
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,16 3,38 0,8614 -0,1051
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,07 10,65 0,8573 -0,0414
US46647PCY07 / JPMorgan Chase & Co. 20,06 -25,33 0,8569 -0,4742
Bank of America Corp / DBT (US06051GMN69) 20,02 0,8554 0,8554
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 19,99 0,8541 0,8541
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,94 2,40 0,8518 -0,1131
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,25 0,8223 0,8223
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECX13) 18,79 0,8026 0,8026
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,22 0,7782 0,7782
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 18,06 0,7715 0,7715
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8C76) 17,42 7,52 0,7445 -0,0588
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,98 0,6827 0,6827
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,88 13,50 0,6358 -0,0140
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,80 3,27 0,6324 -0,0779
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAY38) 14,77 3,37 0,6309 -0,0771
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 14,04 8,13 0,6000 -0,0437
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 13,66 0,5836 0,5836
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 13,66 4,47 0,5836 -0,0644
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,60 0,5812 0,5812
Chevron USA Inc / DBT (US166756BC91) 13,54 0,5784 0,5784
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 13,49 3,55 0,5762 -0,0693
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,48 2,84 0,5758 -0,0737
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,46 3,67 0,5751 -0,0684
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 13,46 0,5749 0,5749
US172967NH04 / Ситигруп Инк. 13,45 -11,09 0,5747 -0,1751
ACA / Кредит Агриколь СА 13,45 3,32 0,5747 -0,0706
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,44 2,65 0,5744 -0,0747
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAY29) 13,44 0,5744 0,5744
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,44 0,98 0,5743 -0,0855
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABJ07) 13,42 3,33 0,5733 -0,0703
US06051GKH10 / Банк Америки Корп. 13,41 3,00 0,5727 -0,0723
ACA / Кредит Агриколь СА 13,40 0,5725 0,5725
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK643) 13,40 0,5724 0,5724
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,39 4,13 0,5723 -0,0653
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 13,39 0,5721 0,5721
Huntington National Bank/The / DBT (US44644MAL54) 13,37 0,5713 0,5713
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,36 40,20 0,5710 0,0985
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 13,36 0,5706 0,5706
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 13,33 0,5694 0,5694
DGZ / DB Gold Short ETN 13,33 0,5694 0,5694
Bank of America Corp / DBT (US06051GMP18) 13,31 0,5685 0,5685
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYA18) 13,23 0,5651 0,5651
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 13,03 16,07 0,5565 0,0003
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCL47) 12,90 22,81 0,5513 0,0306
US172967DS78 / Citigroup, Inc. Бонд 12,58 -1,11 0,5374 -0,0930
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,26 0,5237 0,5237
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 12,13 -8,08 0,5183 -0,1357
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,03 3,13 0,5142 -0,0642
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 11,56 -53,70 0,4938 -0,7433
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 11,10 6,57 0,4742 -0,0420
US853254CY45 / STANDARD CHARTERED PLC FRN SOFR+203 08.02.2028 144A 10,85 2,84 0,4638 -0,0593
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 10,84 0,4630 0,4630
US416515BC76 / ХАРТФОРД ФИНЛ SVCS GRP 10,83 -1,39 0,4628 -0,0817
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,74 0,4591 0,4591
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,68 2,41 0,4563 -0,0606
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,65 0,4551 0,4551
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 10,50 -46,07 0,4487 -0,5164
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10,34 0,4416 0,4416
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 10,23 0,4373 0,4373
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 9,74 0,4161 0,4161
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г. 9,66 -63,67 0,4125 -0,9045
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 9,60 4,92 0,4104 -0,0433
SWED A / Swedbank AB (публичный) 9,59 3,49 0,4097 -0,0495
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL3E70) 9,55 0,4078 0,4078
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 9,51 4,77 0,4065 -0,0436
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAG87) 9,49 2,75 0,4055 -0,0523
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8F08) 9,47 -63,50 0,4045 -0,8811
US38141GZL12 / Goldman Sachs Group, Inc./The 9,44 3,46 0,4033 -0,0489
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCP50) 9,38 0,4008 0,4008
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) 9,30 0,32 0,3975 -0,0622
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 9,30 18,59 0,3974 0,0087
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 8,98 0,3838 0,3838
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,92 13,86 0,3813 -0,0072
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 8,90 -59,40 0,3803 -0,7061
US48123UAB08 / JPMorgan Chase & Co., серия W 8,76 -3,17 0,3744 -0,0742
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) 8,47 -51,12 0,3618 -0,4968
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 8,32 6,08 0,3553 -0,0332
US38141GZS64 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.03 VAR 8,31 4,57 0,3552 -0,0389
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 8,29 0,3540 0,3540
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 8,25 35,18 0,3526 0,0500
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,22 -0,95 0,3513 -0,0601
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,21 0,3507 0,3507
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,19 0,3498 0,3498
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBE75) 8,18 0,3494 0,3494
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 8,16 0,3484 0,3484
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,15 3,34 0,3481 -0,0427
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABL52) 8,15 0,3480 0,3480
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,14 0,3476 0,3476
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 8,12 -63,47 0,3468 -0,7545
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,11 12,80 0,3465 -0,0099
Korea Housing Finance Corp / DBT (US50065RAV96) 8,08 0,3454 0,3454
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) 8,06 -2,22 0,3444 -0,0641
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,04 0,66 0,3436 -0,0524
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 8,04 -38,15 0,3434 -0,3007
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) 8,01 0,3422 0,3422
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL3D97) 8,01 0,3420 0,3420
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,98 1,99 0,3411 -0,0469
US251526CN70 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 7,96 2,76 0,3400 -0,0438
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,96 0,3399 0,3399
US63861VAG23 / Национальное строительное общество 7,95 1,36 0,3395 -0,0491
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 7,93 0,3389 0,3389
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBV05) 7,91 0,3381 0,3381
Cargill Inc / DBT (US141781CC68) 7,90 0,3377 0,3377
HCA Inc / DBT (US404119CX50) 7,89 0,3369 0,3369
Athene Global Funding / DBT (US04685A4M05) 7,61 0,3252 0,3252
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 7,43 -56,61 0,3174 -0,5313
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 7,41 0,3166 0,3166
US404280DY28 / HSBC HOLDINGS PLC FRN SOFR+0 14.08.2027 7,39 -59,81 0,3158 -0,5957
US38141GXD14 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,35 6,91 0,3141 -0,0267
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 7,01 -64,09 0,2996 -0,6684
Chevron USA Inc / DBT (US166756BA36) 6,94 0,2964 0,2964
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 6,88 0,2941 0,2941
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBL18) 6,74 -0,85 0,2881 -0,0490
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,65 -9,70 0,2843 -0,0809
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAE02) 6,61 -9,33 0,2824 -0,0789
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 6,52 -2,42 0,2787 -0,0526
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 6,49 -5,08 0,2771 -0,0616
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 6,48 11,94 0,2768 -0,0101
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 0,2666 0,2666
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,17 -62,77 0,2636 -0,5576
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADN46) 6,13 0,2618 0,2618
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 6,01 0,2568 0,2568
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECV56) 5,99 0,2559 0,2559
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABE10) 5,73 -29,15 0,2446 -0,1559
GlaxoSmithKline Capital PLC / DBT (US377373AN53) 5,59 0,2390 0,2390
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 5,57 0,2378 0,2378
ACA / Кредит Агриколь СА 5,56 -4,98 0,2374 -0,0524
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 5,55 -64,46 0,2370 -0,5365
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADJ34) 5,30 -50,59 0,2266 -0,3054
US456837BJ19 / ИНГ Групп Н.В. 5,29 -59,30 0,2261 -0,4182
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 5,28 8,89 0,2255 -0,0148
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 5,24 -59,79 0,2241 -0,4223
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 5,24 7,40 0,2238 -0,0179
US6325C0EC16 / Национальный банк Австралии, ООО. 5,16 8,22 0,2206 -0,0159
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 5,11 54,66 0,2183 0,0545
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 5,07 -4,22 0,2164 -0,0457
Citibank NA / DBT (US17325FBE79) 5,06 29,58 0,2164 0,0227
Citibank NA / DBT (US17325FBH01) 4,97 -47,18 0,2124 -0,2540
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL3G29) 4,89 0,2088 0,2088
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBU17) 4,83 0,2063 0,2063
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPQ01) 4,81 -63,37 0,2055 -0,4452
US853254CV06 / Стандартный Чартерный ПЛК 4,80 -63,53 0,2053 -0,4476
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,80 -2,02 0,2050 -0,0377
US86562MCL28 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 4,79 -1,03 0,2045 -0,0352
US06051GLX50 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 4,78 -63,56 0,2040 -0,4454
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 4,75 -60,50 0,2030 -0,3930
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,74 -63,47 0,2023 -0,4402
US00084DBB55 / АБН АМРО Банк Н.В. 4,70 -64,30 0,2006 -0,4513
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 4,68 -3,60 0,2002 -0,0407
US53944YAW30 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,65 -64,45 0,1989 -0,4501
PNC Bank NA / DBT (US69353RFW34) 4,65 -2,29 0,1985 -0,0372
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 4,64 -4,70 0,1984 -0,0431
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 4,64 -4,82 0,1983 -0,0434
US46647PCF18 / JPMorgan Chase & Co. 4,64 -8,67 0,1980 -0,0535
US46647PCQ72 / JPMorgan Chase & Co. 4,61 -64,65 0,1968 -0,4491
US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. 4,57 50,56 0,1950 0,0447
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,57 -54,71 0,1950 -0,3045
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 4,54 13,18 0,1941 -0,0048
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL3A58) 4,45 -8,75 0,1903 -0,0516
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 4,39 12,38 0,1877 -0,0061
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 4,37 -5,66 0,1865 -0,0428
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 4,30 -1,92 0,1838 -0,0336
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 4,28 -2,73 0,1827 -0,0352
US456837AX12 / ИНГ Групп Н.В. 4,20 7,45 0,1793 -0,0143
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXL81) 4,15 18,30 0,1773 0,0034
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACZ84) 4,09 -49,00 0,1749 -0,2229
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 4,02 -61,33 0,1718 -0,3434
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXW47) 4,01 -59,81 0,1713 -0,3231
HSBC26D / HSBC Холдингс ПЛС 3,91 -46,15 0,1672 -0,1930
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 3,90 -45,89 0,1667 -0,1906
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) 3,89 -45,66 0,1662 -0,1886
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 3,82 11,62 0,1634 -0,0064
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 3,82 -2,45 0,1633 -0,0309
Athene Global Funding / DBT (US04685A3U30) 3,82 -2,75 0,1633 -0,0315
US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,82 -2,00 0,1631 -0,0300
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 3,80 -2,92 0,1622 -0,0316
Athene Global Funding / DBT (US04685A4F53) 3,79 0,1620 0,1620
US06407EAD76 / Банк Новой Зеландии 3,75 -1,68 0,1604 -0,0288
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 3,74 0,1597 0,1597
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 3,72 36,29 0,1590 0,0236
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 3,71 -35,88 0,1584 -0,1281
US55607PAE51 / Маккуори Групп, ООО 3,71 -64,44 0,1583 -0,3581
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECN31) 3,71 -48,65 0,1583 -0,1993
US06051GJV23 / Банк Америки Корпорация 3,70 -64,34 0,1582 -0,3563
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 -5,03 0,1581 -0,0350
US172967MZ11 / Ситигруп Инк. 3,70 -63,72 0,1579 -0,3470
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,67 6,85 0,1567 -0,0134
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 3,67 0,1566 0,1566
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABB70) 3,66 2,67 0,1563 -0,0203
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABG67) 3,65 -28,58 0,1562 -0,0974
US60687YBY41 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 3,65 3,37 0,1560 -0,0191
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,61 -7,48 0,1543 -0,0392
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,59 15,05 0,1532 -0,0013
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACW53) 3,45 -0,63 0,1472 -0,0246
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECL74) 3,42 6,68 0,1461 -0,0128
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 3,36 -6,12 0,1435 -0,0338
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 3,35 -63,22 0,1432 -0,3084
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAN72) 3,33 9,66 0,1421 -0,0082
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CD24) 3,32 -28,56 0,1421 -0,0886
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US592179KM60) 3,32 -63,55 0,1418 -0,3094
US2027A0KL25 / Банк Содружества Австралии 3,28 -4,52 0,1399 -0,0301
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 3,27 -4,33 0,1398 -0,0297
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,26 -6,99 0,1392 -0,0345
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXS35) 3,25 -63,65 0,1390 -0,3044
US06368LC610 / Банк Монреаля 3,25 -4,02 0,1389 -0,0290
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) 3,25 -64,98 0,1386 -0,3206
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) 3,24 -5,62 0,1385 -0,0317
US172967MB43 / Ситигруп, Инк. 3,18 -69,85 0,1359 -0,3870
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 3,17 -2,01 0,1356 -0,0250
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,15 4,93 0,1347 -0,0142
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,14 -27,15 0,1342 -0,0796
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBK35) 3,13 12,55 0,1337 -0,0041
US902613AN82 / ЮБС Групп АГ 3,06 10,59 0,1307 -0,0064
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXQ78) 3,03 -2,86 0,1294 -0,0251
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,02 0,47 0,1291 -0,0200
US05252ADH14 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 3,00 3,27 0,1282 -0,0158
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 2,94 -48,91 0,1255 -0,1595
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 2,94 -15,00 0,1255 -0,0458
NongHyup Bank / DBT (US65539YAB48) 2,93 -62,51 0,1252 -0,2623
US05571AAP03 / БПЦЕ СА 2,92 -63,21 0,1246 -0,2682
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,90 6,07 0,1240 -0,0116
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBR77) 2,88 -1,17 0,1231 -0,0214
US78016EYZ41 / Королевский банк Канады 2,88 -63,67 0,1230 -0,2697
Korea National Oil Corp / DBT (US50065LAG59) 2,88 -60,20 0,1230 -0,2355
US025816DJ56 / Американ Экспресс Ко 2,88 -62,54 0,1230 -0,2578
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,88 -7,43 0,1230 -0,0311
BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECT01) 2,88 -63,22 0,1229 -0,2647
US38141GYH19 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,88 -63,06 0,1229 -0,2629
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 2,88 -52,28 0,1228 -0,1758
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 2,87 -39,93 0,1227 -0,1142
US38141GYR90 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,87 -63,23 0,1226 -0,2643
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 -62,91 0,1224 -0,2604
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CT75) 2,86 0,1223 0,1223
Korea National Oil Corp / DBT (US50065LAK61) 2,86 -18,70 0,1223 -0,0522
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) 2,86 -53,49 0,1222 -0,1826
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,86 -61,06 0,1221 -0,2415
US06738ECM57 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.09 VAR 2,83 -64,33 0,1209 -0,2723
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AE09) 2,79 -4,80 0,1194 -0,0261
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 2,76 -4,73 0,1178 -0,0257
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,74 -23,34 0,1169 -0,0600
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 14,40 0,1164 -0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,70 -44,89 0,1153 -0,1274
US38141GXN95 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,67 -6,38 0,1141 -0,0273
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 2,66 15,02 0,1135 -0,0010
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 2,65 15,18 0,1131 -0,0008
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,65 12,69 0,1131 -0,0033
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 2,64 14,73 0,1129 -0,0013
US86563VBF58 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 2,63 5,57 0,1125 -0,0111
US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк 2,62 -20,90 0,1118 -0,0521
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,58 -42,83 0,1101 -0,1133
US86563VBL27 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 2,57 -44,76 0,1097 -0,1206
US38145GAN07 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,53 -47,47 0,1081 -0,1306
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 2,50 7,28 0,1070 -0,0087
US57629TBQ94 / Глобальное финансирование MassMutual II 2,46 -49,08 0,1053 -0,1346
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,1052 0,1052
US22534PAF09 / Креди Агриколь С.А. 2,45 -48,96 0,1049 -0,1334
US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии 2,45 6,43 0,1047 -0,0094
US50065LAE02 / Корейская национальная нефтяная корпорация 2,42 -50,37 0,1036 -0,1385
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 2,40 -49,15 0,1026 -0,1314
Wells Fargo Bank NA / DBT (US94988J6J16) 2,37 12,89 0,1014 -0,0028
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,27 0,0968 0,0968
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 2,24 -48,36 0,0957 -0,1194
US63906YAE86 / НатВест Маркетс ПЛС 2,20 -24,22 0,0942 -0,0500
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 2,19 -20,74 2,19 -20,75 0,0936 -0,0434
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,12 0,0908 0,0908
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,12 11,63 0,0907 -0,0036
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,12 63,23 0,0907 0,0262
US94988J6E29 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 2,11 -45,40 0,0901 -0,1012
US86562MCZ14 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,09 -45,62 0,0894 -0,1013
US870195AA25 / Сведбанк АБ 2,09 8,74 0,0894 -0,0060
US06368FAD15 / Банк Монреаля 2,07 -45,20 0,0886 -0,0988
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 2,07 0,0883 0,0883
US06368LNU60 / БАНК МОНРЕАЛЯ QUE FRN SOFR+133 05.06.2026 2,07 11,98 0,0882 -0,0032
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CJ93) 2,05 -11,10 0,0876 -0,0267
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 2,00 -14,24 0,0855 -0,0301
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,99 0,0851 0,0851
US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge 1,99 -50,13 0,0850 -0,1127
Athene Global Funding / DBT (US04685A4B40) 1,98 -48,81 0,0845 -0,1070
US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. 1,88 17,23 0,0802 0,0008
Protective Life Global Funding / DBT (US743672AG20) 1,85 0,0789 0,0789
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 5,25 0,0780 -0,0080
US78016HZR47 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 1,81 -43,85 0,0775 -0,0825
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 1,81 -39,83 0,0774 -0,0719
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,80 5,70 0,0768 -0,0075
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,77 -36,40 0,0756 -0,0623
US64952WEE93 / Глобальное финансирование New York Life 1,73 7,61 0,0737 -0,0057
US78016EYD39 / Королевский банк Канады 1,72 -47,51 0,0735 -0,0890
US59022CAA18 / Банк Америки Корпорация 1,67 -45,90 0,0713 -0,0816
US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,61 13,87 0,0688 -0,0013
US78016FZV92 / Королевский банк Канады 1,61 12,06 0,0687 -0,0024
New York Life Global Funding / DBT (US64953BBQ05) 1,60 -44,93 0,0685 -0,0758
US89114TZH84 / Торонто-Доминион Банк / The 1,60 -44,97 0,0683 -0,0756
US025816DM85 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 1,58 -42,34 0,0676 -0,0684
US025816DD86 / Американ Экспресс Ко 1,58 14,43 0,0674 -0,0009
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 1,58 16,49 0,0673 0,0003
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 1,58 -46,04 0,0673 -0,0774
Standard Chartered Bank/New York / DBT (US85325X2A32) 1,57 -45,37 0,0673 -0,0756
US961214ES82 / Банковская корпорация Вестпак 1,57 13,93 0,0671 -0,0012
US89236TKV60 / Тойота Мотор Кредит Корп 1,57 -39,19 0,0670 -0,0609
US02665WEE75 / Американская Honda Finance Corp. 1,57 7,49 0,0669 -0,0053
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 1,56 -37,18 0,0666 -0,0563
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 1,56 -46,29 0,0666 -0,0771
US44891ACS42 / Хёндай Кэпитал Америка 1,56 16,65 0,0665 0,0004
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US592179KK05) 1,55 14,55 0,0663 -0,0008
Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) 1,55 14,66 0,0662 -0,0007
US0641593V62 / Банк Новой Шотландии/The 1,54 11,63 0,0656 -0,0026
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 1,53 -48,20 0,0653 -0,0809
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXJ36) 1,50 -16,70 0,0641 -0,0252
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,50 76,15 0,0641 0,0219
US78016EZP59 / Королевский банк Канады 1,49 3,39 0,0638 -0,0078
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,0637 0,0637
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 1,49 -40,42 0,0636 -0,0602
US55608PBN33 / Маккуори Банк Лтд. 1,49 -1,98 0,0635 -0,0116
US345397C502 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,48 -29,95 0,0634 -0,0416
US0641598M19 / Банк Новой Шотландии/The 1,48 -49,14 0,0632 -0,0809
Protective Life Global Funding / DBT (US743672AE71) 1,48 7,11 0,0631 -0,0052
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 1,47 7,16 0,0627 -0,0052
US6944PL2V05 / Глобальное финансирование Pacific Life II 1,46 -50,12 0,0624 -0,0826
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 1,45 9,19 0,0619 -0,0039
US64953BBA52 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НЬЮ-ЙОРК ЖИЗНИ 1,43 5,37 0,0612 -0,0062
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 1,38 -0,07 0,0589 -0,0095
State Street Bank & Trust Co / DBT (US857449AD49) 1,37 -51,89 0,0587 -0,0828
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 1,37 -0,58 0,0587 -0,0098
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL3B32) 1,35 -3,57 0,0578 -0,0117
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 1,24 0,0530 0,0530
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,0430 0,0430
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0429 0,0429
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 1,00 -32,36 0,0428 -0,0306