Основная статистика
Стоимость портфеля $ 136 989 559
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RAAX — ETF для распределения реальных активов VanEck Vectors раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 989 559 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAAX - VanEck Vectors Real Asset Allocation ETF: VanEck Merk Gold ETF (US:OUNZ) , VanEck ETF Trust - VanEck Commodity Strategy ETF (US:PIT) , VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF (US:EINC) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) .

RAAX — ETF для распределения реальных активов VanEck Vectors – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 11,99 9,0863 1,9434
0,04 4,78 3,6250 1,2090
0,06 3,13 2,3705 1,0069
0,11 9,18 6,9521 0,1255
0,13 11,55 8,7525 0,0850
0,02 1,66 1,2606 0,0841
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,92 5,92 4,4849 -3,6269
0,92 29,20 22,1270 -2,8641
0,17 14,10 10,6864 -1,2214
0,16 16,11 12,2053 -0,2985
0,56 28,59 21,6615 -0,2484
0,01 0,39 0,2947 -0,0551
0,01 0,39 0,2927 -0,0550
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,92 5,14 29,20 11,25 22,1270 -2,8641
PIT / VanEck ETF Trust - ETF товарной стратегии VanEck 0,56 24,24 28,59 24,22 21,6615 -0,2484
EINC / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Energy Income 0,16 24,23 16,11 22,65 12,2053 -0,2985
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,17 24,24 14,10 12,76 10,6864 -1,2214
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,28 38,37 11,99 59,84 9,0863 1,9434
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,13 24,23 11,55 26,88 8,7525 0,0850
REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости 0,11 34,29 9,18 27,96 6,9521 0,1255
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 5,92 -30,53 5,92 -30,54 4,4849 -3,6269
NLR / VanEck ETF Trust — VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,04 24,23 4,78 88,57 3,6250 1,2090
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,06 92,87 3,13 118,44 2,3705 1,0069
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,02 24,25 1,66 34,66 1,2606 0,0841
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,39 5,72 0,2947 -0,0551
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,39 5,75 0,2927 -0,0550