Основная статистика
Стоимость портфеля $ 88 655 398
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VanEck VIP Trust - Фонд VanEck VIP Emerging Markets начального класса раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 88 655 398 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , SK hynix Inc. (KR:000660) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . Новые должности VanEck VIP Trust - VanEck VIP Emerging Markets Fund Initial Class включают в себя Aditya Birla Capital Limited (IN:540691) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

VanEck VIP Trust - Фонд VanEck VIP Emerging Markets начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 1,34 1,5365 1,5365
0,01 3,23 3,7087 1,2764
0,21 7,83 8,9795 1,0411
0,02 0,77 0,8846 0,8846
0,02 0,73 0,8352 0,8352
0,19 0,70 0,8087 0,8087
0,12 0,62 0,7157 0,7157
0,04 0,71 0,8199 0,5420
0,00 0,89 1,0259 0,5105
0,20 0,93 1,0684 0,4530
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 0,34 0,3861 -2,2146
0,02 1,78 2,0455 -1,0507
0,01 0,89 1,0208 -0,9153
0,02 0,69 0,7865 -0,7400
0,05 0,85 0,9782 -0,7183
0,13 1,54 1,7616 -0,6970
0,00 3,45 3,9586 -0,5830
0,06 0,46 0,5251 -0,5399
0,09 1,66 1,9032 -0,4605
0,25 1,81 2,0745 -0,4079
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,21 -4,46 7,83 24,05 8,9795 1,0411
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,20 -13,28 3,55 2,13 4,0751 -0,3008
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -28,65 3,45 -4,43 3,9586 -0,5830
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 3,45 3,23 67,29 3,7087 1,2764
PRX / Просус Н.В. 0,05 -16,39 2,86 0,95 3,2833 -0,2829
GEB / Lion Finance Group PLC 0,02 -29,41 2,34 -2,54 2,6823 -0,3353
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,06 0,00 2,13 13,32 2,4414 0,0791
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,03 26,92 2,13 28,00 2,4398 0,3493
PHOENIXLTD / Феникс Миллс Лимитед 0,11 0,00 2,08 -4,42 2,3854 -0,3508
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,07 15,45 2,3753 0,1179
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,25 -22,01 1,81 -8,32 2,0745 -0,4079
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,02 -20,75 1,78 -27,56 2,0455 -1,0507
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,02 -6,52 1,72 11,05 1,9718 0,0245
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 1,66 -11,71 1,9032 -0,4605
OBEROI / ООО «Оберой Риэлти» 0,07 0,00 1,65 17,56 1,8980 0,1273
MPARK / МЛП Саглик Хизметлери АС 0,18 0,00 1,54 2,74 1,7625 -0,1191
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -15,03 1,54 -21,40 1,7616 -0,6970
CHOLAFIN / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,08 0,00 1,44 6,97 1,6546 -0,0427
INE758E01017 / Джио Финансовые Услуги Лтд. 0,37 0,00 1,40 44,57 1,6051 0,3880
9999 / NetEase, Inc. 0,05 0,00 1,39 31,22 1,5925 0,2612
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,20 -13,04 1,39 9,66 1,5898 -0,0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 31,87 1,36 13,05 1,5615 0,0474
540691 / Адитья Бирла Капитал Лимитед 0,41 1,34 1,5365 1,5365
2360 / Хрома ATE Inc. 0,09 -28,46 1,33 24,02 1,5288 0,1763
8HT / Хелиос Тауэрс, ООО 0,80 0,00 1,33 21,17 1,5246 0,1452
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,06 0,00 1,29 9,63 1,4775 -0,0009
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,20 0,00 1,27 31,85 1,4594 0,2462
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,08 200,00 1,26 -7,75 1,4471 -0,2733
INPST / ИнПост СА 0,07 0,00 1,25 13,45 1,4321 0,0470
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 0,32 -13,51 1,10 10,98 1,2647 0,0139
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,06 27,27 1,02 25,46 1,1707 0,1470
RA / Региональный SAB de CV 0,12 -29,04 0,97 -7,85 1,1184 -0,2126
TALABAT / Талабат Холдинг плс 2,60 -7,31 0,95 -12,64 1,0877 -0,2770
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,14 0,00 0,94 23,68 1,0730 0,1206
BRSMFTACNOR1 / Школа гимнастики и танцев Smartfit SA 0,20 49,03 0,93 90,39 1,0684 0,4530
000001 / Пинг Ан Банк Ко., Лтд. 0,53 0,00 0,90 8,69 1,0349 -0,0086
D8V / ООО "Кредикорп" 0,00 81,82 0,89 118,58 1,0259 0,5105
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,10 0,00 0,89 -3,88 1,0252 -0,1444
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -34,62 0,89 -42,20 1,0208 -0,9153
KEI / КЭИ Индастриз Лимитед 0,02 0,00 0,89 32,19 1,0178 0,1733
COMI / Коммерческий Международный Банк Египта (CIB) SAE 0,52 0,00 0,88 4,25 1,0140 -0,0528
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,88 -7,76 1,0093 -0,1908
LEMONTRE / Лемон Три Хотелс Лтд. 0,53 47,22 0,87 61,71 0,9987 0,3207
3690 / Мейтуан 0,05 -20,90 0,85 -36,80 0,9782 -0,7183
5904 / ПОЯ Интернэшнл Ко., Лтд. 0,05 0,00 0,85 18,99 0,9712 0,0761
207940 / Самсунг Биологикс Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,84 5,64 0,9683 -0,0360
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,04 73,91 0,84 85,97 0,9590 0,3939
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,77 0,8846 0,8846
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 0,17 0,00 0,74 14,04 0,8490 0,0327
LT / Ларсен и Тубро Лимитед 0,02 0,73 0,8352 0,8352
BUDGET / Объединенная международная транспортная компания 0,04 270,00 0,71 224,55 0,8199 0,5420
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,19 0,70 0,8087 0,8087
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -28,81 0,69 -43,53 0,7865 -0,7400
INE148O01028 / Деливери Лтд., Пфд. 0,15 50,00 0,67 127,46 0,7705 0,3987
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,12 0,62 0,7157 0,7157
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,02 0,00 0,61 -7,07 0,6946 -0,1252
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,05 25,00 0,60 37,59 0,6942 0,1407
JSLG3 / ДЖСЛ СА 0,51 0,00 0,57 25,72 0,6516 0,0837
M1Z / Сейчас Холдингс Лтд. 0,04 0,00 0,51 34,13 0,5825 0,1057
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,02 0,00 0,50 3,96 0,5733 -0,0310
1180 / Саудовский национальный банк 0,05 0,00 0,49 1,24 0,5634 -0,0481
DIA / Диагностика SA 0,01 0,00 0,47 35,04 0,5439 0,1015
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,06 -44,76 0,46 -45,98 0,5251 -0,5399
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 0,00 0,43 71,54 0,4982 0,1796
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 13,89 0,42 -11,79 0,4808 -0,1176
TOASO / Акционерное общество Турецкого автомобильного завода «Тофас» 0,07 0,00 0,36 4,36 0,4128 -0,0213
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,34 -8,38 0,3892 -0,0765
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,34 -83,72 0,34 -83,74 0,3861 -2,2146
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,03 -32,50 0,31 -31,43 0,3585 -0,2142
ALI / Айала Лэнд, Инк. 0,60 0,00 0,29 19,09 0,3304 0,0260
1810 N / Корпорация Сяоми 0,04 0,28 0,3268 0,3268
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,24 -30,90 0,24 -31,07 0,2810 -0,1650
SBER / Сбербанк России 0,34 0,00 0,00 0,0000 0,0000