Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 065 113
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 065 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class: Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . Новые должности VanEck VIP Trust - VanEck VIP Global Hard Assets Fund Initial Class включают в себя Cameco Corporation (US:CCJ) , JSW Steel Limited (IN:JSWSTEEL) , Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , .

VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 9,23 3,2522 3,2522
0,21 6,12 2,1577 2,1577
0,13 4,11 1,4481 1,0105
0,12 6,81 2,4009 0,8368
0,03 2,34 0,8241 0,8241
0,09 3,45 1,2176 0,7960
0,18 2,16 0,7609 0,7609
0,06 6,62 2,3329 0,7382
0,15 8,50 2,9963 0,7073
10,30 10,30 3,6295 0,6551
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,47 0,5168 -1,0652
0,11 12,23 4,3097 -0,7151
0,05 3,14 1,1081 -0,6440
0,07 1,46 0,5142 -0,5831
0,11 1,45 0,5101 -0,5122
0,04 6,16 2,1702 -0,5089
0,02 1,93 0,6814 -0,4891
0,19 13,65 4,8120 -0,4797
0,03 1,36 0,4792 -0,4536
0,08 3,10 1,0916 -0,4231
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,37 13,65 -5,23 4,8120 -0,4797
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,11 -1,39 12,23 -10,62 4,3097 -0,7151
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 10,30 27,16 10,30 27,17 3,6295 0,6551
JBS NV / EC (NL0015002J37) 0,63 9,23 3,2522 3,2522
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,21 1,20 9,13 15,87 3,2194 0,3241
CTVA / Кортева, ООО. 0,12 -1,40 8,92 16,78 3,1427 0,3381
NTR / ООО "Нутриен". 0,15 16,34 8,50 36,43 2,9963 0,7073
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,14 -1,37 8,34 -6,44 2,9407 -0,3348
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,50 -1,34 7,84 22,30 2,7628 0,4085
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,06 -1,45 7,28 8,12 2,5663 0,0927
FMC / Корпорация ФМК 0,17 17,37 6,94 16,14 2,4457 0,2514
EQT / Корпорация EQT 0,12 46,55 6,81 59,96 2,4009 0,8368
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,06 45,13 6,62 52,45 2,3329 0,7382
GLEN / Гленкор ПЛС 1,70 -1,34 6,61 5,04 2,3296 0,0182
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,11 -1,22 6,61 19,20 2,3285 0,2928
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 6,58 20,93 6,58 20,95 2,3182 0,3205
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,07 24,30 6,26 47,14 2,2047 0,6430
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 -1,38 6,16 -15,58 2,1702 -0,5089
AAL / Англо Американ ПЛС 0,21 6,12 2,1577 2,1577
B / Корпорация Barrick Mining 0,28 -1,16 5,85 5,84 2,0626 0,0321
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,04 26,92 5,77 29,20 2,0325 0,3929
PSX / Филлипс 66 0,05 29,19 5,70 24,82 2,0099 0,3318
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,03 -1,15 5,62 2,84 1,9817 -0,0265
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,09 -1,36 5,26 -13,53 1,8534 -0,3802
AGI / Аламос Голд Инк. 0,18 -1,38 4,74 -2,05 1,6701 -0,1067
WY / Компания Вейерхойзер 0,18 -1,35 4,70 -13,45 1,6579 -0,3381
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,12 -1,36 4,34 -4,57 1,5302 -0,1409
SUZB3 / Сузано СА 0,44 -1,35 4,14 0,22 1,4588 -0,0579
MT / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 215,01 4,11 244,92 1,4481 1,0105
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -1,32 3,89 5,73 1,3724 0,0198
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,14 -1,38 3,85 8,42 1,3564 0,0528
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,05 -1,44 3,85 3,53 1,3554 -0,0088
NEX / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,03 -1,09 3,56 31,86 1,2546 0,2629
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,20 -1,35 3,50 30,37 1,2347 0,2474
MOS / Компания Мозаика 0,09 122,82 3,45 201,13 1,2176 0,7960
AA / Корпорация Алкоа 0,11 -1,12 3,38 -4,33 1,1909 -0,1063
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 3,83 -1,34 3,30 4,87 1,1618 0,0073
MP / Компания MP Materials Corp. 0,10 -17,57 3,25 12,35 1,1445 0,0829
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -32,12 3,14 -34,11 1,1081 -0,6440
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,08 -32,24 3,10 -24,88 1,0916 -0,4231
KEX / Кирби Корпорация 0,03 -1,09 3,07 11,06 1,0833 0,0667
YLLXF / Компания Желтый Торт 0,41 11,03 2,97 47,34 1,0456 0,3062
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 0,48 -1,15 2,95 17,84 1,0408 0,1205
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 110,98 2,87 140,62 1,0129 0,5741
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,09 -1,37 2,61 -3,58 0,9212 -0,0743
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,05 -1,28 2,45 8,51 0,8632 0,0344
BALL / Болл Корпорейшн 0,04 -1,38 2,40 6,24 0,8461 0,0161
CCJ / Корпорация Камеко 0,03 2,34 0,8241 0,8241
JSWSTEEL / ДжСВ Стил Лимитед 0,18 2,16 0,7609 0,7609
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,03 -1,37 2,12 -5,82 0,7470 -0,0796
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,10 -1,39 2,10 -19,95 0,7397 -0,2234
TTAM / Титан Америка SA 0,17 -1,35 2,09 -8,97 0,7372 -0,1065
COP / КонокоФиллипс 0,02 -29,00 1,93 -39,33 0,6814 -0,4891
AGPPF / Вальтерра Платинум Лимитед 0,04 1,85 0,6507 0,6507
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 0,00 1,72 46,10 0,6067 0,1737
OCI / ОКИ Н.В. 0,19 -1,33 1,68 -23,13 0,5915 -0,2107
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,04 -65,82 1,47 -65,95 0,5168 -1,0652
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,07 -53,43 1,46 -51,19 0,5142 -0,5831
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,11 -47,13 1,45 -48,01 0,5101 -0,5122
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -30,54 1,43 -35,39 0,5051 -0,4049
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 -49,64 1,36 -46,47 0,4792 -0,4536
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -19,35 1,32 -30,68 0,4643 -0,2338
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 -44,57 1,31 -43,29 0,4602 -0,3851
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 -0,95 1,20 -13,58 0,4216 -0,0869
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,08 -1,36 1,08 -3,57 0,3816 -0,0307
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,03 -88,30 0,89 -49,46 0,3141 -0,1814
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,03 -43,31 0,84 -47,01 0,2971 -0,2286
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,02 -1,19 0,30 -31,40 0,1041 -0,0540
SOL / Солтек Пауэр Холдингс, СА 0,04 0,00 0,04 -30,19 0,0133 -0,0062