Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 023 896 518
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 023 896 518 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Capital Growth Portfolio: Eli Lilly and Company (US:LLY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , KLA Corporation (US:KLAC) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) . Новые должности VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Capital Growth Portfolio включают в себя US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
80,19 80,18 3,9572 3,9572
0,29 26,27 1,2964 0,8320
0,37 58,63 2,8935 0,7689
0,22 47,92 2,3652 0,7463
0,16 77,20 3,8099 0,7323
0,53 65,61 3,2378 0,4953
0,08 70,49 3,4791 0,4375
0,13 42,82 2,1133 0,2679
0,03 7,63 0,3765 0,2466
0,08 9,52 0,4699 0,2386
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 157,83 7,7894 -2,6976
0,18 50,56 2,4951 -1,0280
1,19 31,04 1,5318 -0,6302
0,08 31,61 1,5599 -0,6079
0,04 9,58 0,4726 -0,4800
0,22 50,08 2,4714 -0,3655
0,04 2,12 0,1044 -0,3634
0,32 14,85 0,7331 -0,3008
0,33 37,27 1,8392 -0,2689
0,04 16,79 0,8284 -0,2598
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LLY / Эли Лилли и компания 0,20 -15,77 157,83 -20,50 7,7894 -2,6976
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 80,19 80,18 3,9572 3,9572
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,16 0,00 77,20 32,51 3,8099 0,7323
KLAC / ОАК Корпорация 0,08 -7,08 70,49 22,43 3,4791 0,4375
BSX / Бостонская научная корпорация 0,63 -5,09 67,86 1,05 3,3492 -0,1983
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,53 -10,91 65,61 26,37 3,2378 0,4953
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,37 0,00 58,63 45,78 2,8935 0,7689
AMGN / Амджен Инк. 0,18 -15,42 50,56 -24,20 2,4951 -1,0280
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,22 0,00 50,08 -6,76 2,4714 -0,3655
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 5,30 49,05 0,11 2,4207 -0,1675
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,19 -6,06 48,77 4,47 2,4070 -0,0590
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,23 -14,13 48,46 -0,79 2,3915 -0,1885
ORCL / Корпорация Oracle 0,22 0,00 47,92 56,38 2,3652 0,7463
GOOGL / Алфавит Инк. 0,27 0,00 47,52 13,96 2,3453 0,1425
TSLA / Тесла, Инк. 0,13 0,00 42,82 22,57 2,1133 0,2679
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 8,88 37,27 -6,62 1,8392 -0,2689
ADBE / Adobe Inc. 0,08 -23,64 31,61 -22,98 1,5599 -0,6079
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -26,03 31,04 -24,16 1,5318 -0,6302
BIIB / Биоген Инк. 0,24 0,00 29,87 -8,22 1,4739 -0,2450
INTC / Корпорация Интел 1,30 12,48 29,06 10,94 1,4339 0,0505
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,36 -16,84 28,96 -7,19 1,4294 -0,2191
GOOG / Алфавит Инк. 0,16 0,00 27,76 13,55 1,3701 0,0785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 8,59 27,11 28,34 1,3378 0,2221
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,29 156,37 26,27 198,83 1,2964 0,8320
V / Виза Инк. 0,07 20,68 25,28 22,26 1,2476 0,1553
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,20 0,00 25,09 -0,17 1,2385 -0,0893
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 24,34 8,55 1,2013 0,0167
TJX / Компания TJX, Inc. 0,19 0,00 23,77 1,39 1,1732 -0,0654
INTU / Интуит Инк. 0,03 0,00 22,53 28,28 1,1117 0,1841
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,28 -9,49 22,34 4,38 1,1023 -0,0280
NTAP / НетАпп, Инк. 0,21 0,00 22,14 21,30 1,0927 0,1285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 0,00 21,57 15,31 1,0643 0,0764
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,65 0,00 20,98 -3,39 1,0353 -0,1118
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 16,17 19,78 15,16 0,9760 0,0688
AIR / Аэробус СЭ 0,09 0,00 19,38 18,80 0,9566 0,0948
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,11 17,33 17,34 29,55 0,8557 0,1487
HES / Хесс Корпорация 0,12 0,00 17,23 -13,27 0,8506 -0,1991
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 0,00 16,79 -18,51 0,8284 -0,2598
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,07 0,00 15,61 18,03 0,7706 0,0717
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 15,20 -6,81 0,7500 -0,1115
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,05 0,00 14,97 52,42 0,7387 0,2200
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,32 0,00 14,85 -24,10 0,7331 -0,3008
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,29 0,00 14,34 12,80 0,7078 0,0362
DIS / Компания Уолта Диснея 0,11 0,00 13,80 25,64 0,6812 0,1009
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,03 0,00 13,28 17,71 0,6552 0,0594
MAT / Маттел, Инк. 0,62 0,00 12,13 1,49 0,5987 -0,0327
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 0,00 11,33 9,93 0,5591 0,0147
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 0,00 11,26 3,67 0,5557 -0,0180
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 0,00 10,37 -9,35 0,5118 -0,0926
ROG / Рош Холдинг АГ 0,03 0,00 9,72 -0,83 0,4799 -0,0380
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 -40,73 9,58 -46,90 0,4726 -0,4800
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,47 0,00 9,55 32,53 0,4713 0,0907
AAPL / Apple Инк. 0,05 0,00 9,54 -7,64 0,4708 -0,0748
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,08 69,14 9,52 117,37 0,4699 0,2386
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 35,79 9,52 73,90 0,4699 0,1807
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,17 0,00 9,17 -22,24 0,4528 -0,1705
HPQ / HP Inc. 0,36 0,00 8,86 -11,66 0,4374 -0,0926
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,75 0,00 8,43 6,34 0,4161 -0,0027
ONC / BeOne Medicines AG — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 8,23 -11,06 0,4062 -0,0826
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,12 0,00 8,16 12,43 0,4027 0,0193
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,03 140,54 7,63 210,25 0,3765 0,2466
COP / КонокоФиллипс 0,08 93,81 7,30 65,62 0,3605 0,1275
WHR / Корпорация Вирпул 0,07 0,00 7,19 12,52 0,3549 0,0173
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 -29,83 6,76 -31,66 0,3338 -0,1890
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,47 0,00 6,75 35,99 0,3331 0,0709
SYY / Сиско Корпорация 0,09 0,00 6,75 0,93 0,3331 -0,0201
TXT / Текстрон Инк. 0,08 0,00 6,19 11,13 0,3055 0,0113
GLEN / Гленкор ПЛС 1,58 54,53 6,16 64,52 0,3039 0,1062
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,06 75,37 5,92 131,42 0,2923 0,1571
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 121,28 5,84 126,86 0,2884 0,1523
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 0,00 5,82 26,16 0,2873 0,0435
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 0,00 5,73 13,92 0,2828 0,0170
PGR / Прогрессивная корпорация 0,02 0,00 5,63 -5,71 0,2779 -0,0376
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,11 0,00 5,35 0,53 0,2640 -0,0171
LIN / Линде ПЛС 0,01 73,02 5,11 74,36 0,2524 0,0974
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,10 0,00 5,06 14,87 0,2498 0,0170
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 0,00 4,61 -8,25 0,2274 -0,0378
CME / CME Group Inc. 0,02 0,00 4,60 3,88 0,2272 -0,0069
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 128,00 4,38 146,45 0,2160 0,1222
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 0,00 4,30 1,82 0,2124 -0,0109
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,06 4,30 0,2121 0,2121
TER / Терадин, Инк. 0,05 155,14 4,24 177,75 0,2095 0,1287
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,04 98,82 4,18 90,74 0,2065 0,0906
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,05 0,00 4,15 -19,40 0,2048 -0,0672
ENTG / Энтегрис, ООО 0,05 0,00 4,14 -7,80 0,2042 -0,0329
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,13 4,07 0,2007 0,2007
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -55,89 4,06 -51,80 0,2004 -0,2446
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,02 0,1983 0,1983
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 3,99 9,02 0,1969 0,0036
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 0,00 3,91 -6,73 0,1930 -0,0285
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 0,00 3,90 18,25 0,1925 0,0183
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 0,00 3,32 6,30 0,1640 -0,0012
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 3,32 28,04 0,1636 0,0268
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,04 3,24 0,1598 0,1598
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 0,00 3,19 19,95 0,1576 0,0169
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 0,00 3,17 15,45 0,1564 0,0114
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 3,15 39,51 0,1553 0,0361
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 3,14 64,68 0,1551 0,0543
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 3,12 7,00 0,1540 -0,0001
ALB / Корпорация Альбемарль 0,05 0,00 3,08 -12,98 0,1522 -0,0350
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 2,88 0,1420 0,1420
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 0,00 2,86 2,55 0,1410 -0,0062
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 0,00 2,84 14,52 0,1401 0,0091
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 0,00 2,73 -2,99 0,1347 -0,0139
C / Ситигруп Инк. 0,03 0,00 2,70 19,91 0,1332 0,0143
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,04 0,00 2,65 -8,16 0,1305 -0,0216
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,64 9,93 0,1301 0,0034
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 2,59 0,1279 0,1279
DOW / Компания Дау Инк. 0,10 432,30 2,55 304,13 0,1257 0,0923
CSX / Корпорация CSX 0,08 0,00 2,54 10,89 0,1251 0,0043
NKE / НАЙК, Инк. 0,04 0,00 2,49 11,93 0,1227 0,0053
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 2,45 0,1211 0,1211
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,02 0,00 2,36 0,90 0,1165 -0,0071
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 0,00 2,29 18,49 0,1129 0,0109
DHR / Корпорация Данахер 0,01 2,25 0,1111 0,1111
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 0,00 2,17 25,66 0,1073 0,0159
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,15 0,1062 0,1062
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 -78,93 2,12 -76,12 0,1044 -0,3634
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -66,20 2,10 -54,77 0,1037 -0,1180
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,00 2,07 -10,69 0,1023 -0,0203
OKTA / Окта, ООО 0,02 2,00 0,0987 0,0987
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 0,00 1,74 -2,96 0,0858 -0,0088
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,02 0,00 1,33 -0,53 0,0654 -0,0050
RIG / ООО Трансокеан. 0,28 0,00 0,72 -18,27 0,0355 -0,0110
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,00 0,01 0,0004 0,0004