Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 396 791 896
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 396 791 896 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Diversified Value Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS - Diversified Value Portfolio включают в себя Linde plc (US:LIN) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , and Fortive Corporation (US:FTV) .

ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
64,90 64,89 4,8571 4,8571
64,90 64,89 4,8571 4,8571
0,14 70,30 5,2621 0,7645
0,09 24,99 1,8707 0,7083
0,02 8,59 0,6426 0,6426
0,12 18,54 1,3877 0,4447
0,07 7,77 0,5815 0,4178
0,11 7,70 0,5766 0,4076
0,03 5,17 0,3872 0,3872
0,10 15,03 1,1248 0,3287
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,35 0,0262 -0,7195
0,07 23,97 1,7942 -0,5396
0,04 11,21 0,8387 -0,4628
0,02 2,54 0,1902 -0,4170
0,13 11,59 0,8676 -0,4083
0,24 49,88 3,7336 -0,4001
0,02 7,74 0,5792 -0,3584
0,00 0,46 0,0341 -0,3532
0,03 10,34 0,7738 -0,3520
0,08 6,46 0,4832 -0,2739
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,14 -9,87 70,30 19,42 5,2621 0,7645
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 64,90 64,89 4,8571 4,8571
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 64,90 64,89 4,8571 4,8571
AAPL / Apple Инк. 0,24 -0,19 49,88 -7,81 3,7336 -0,4001
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,22 -10,28 47,91 3,46 3,5862 0,0481
GOOGL / Алфавит Инк. 0,24 -2,33 43,00 11,31 3,2181 0,2670
BAC / Банк Америки Корпорация 0,58 -16,27 27,54 -5,05 2,0613 -0,1546
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,15 -2,47 26,89 3,74 2,0129 0,0323
FFIV / Ф5, Инк. 0,09 -4,52 26,11 5,54 1,9540 0,0642
AVGO / Бродком Инк. 0,09 -0,23 24,99 64,27 1,8707 0,7083
V / Виза Инк. 0,07 -22,54 23,97 -21,53 1,7942 -0,5396
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,10 16,29 23,30 19,51 1,7443 0,2545
MDT / Медтроник ПЛС 0,25 2,11 21,51 -0,94 1,6102 -0,0490
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,12 60,67 18,54 50,21 1,3877 0,4447
C / Ситигруп Инк. 0,22 -17,35 18,45 -0,89 1,3813 -0,0413
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,17 -2,47 18,32 -11,59 1,3715 -0,2120
BA / Компания Боинг 0,08 -11,93 16,30 8,20 1,2203 0,0691
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 20,23 15,17 13,48 1,1355 0,1142
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 -12,62 15,10 -4,51 1,1299 -0,0779
BX / Блэкстоун Инк. 0,10 34,76 15,03 44,21 1,1248 0,3287
BSX / Бостонская научная корпорация 0,14 -2,47 14,96 3,85 1,1199 0,0191
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,18 -10,95 14,72 -0,62 1,1018 -0,0299
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,41 5,38 14,69 1,92 1,0997 -0,0016
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,16 4,05 14,62 21,28 1,0940 0,1733
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,16 -11,42 14,08 -12,79 1,0538 -0,1796
WM / Управление отходами, Inc. 0,06 -9,70 13,94 -10,75 1,0434 -0,1499
KO / Компания Кока-Кола 0,19 -2,47 13,48 -3,65 1,0091 -0,0599
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,06 -2,47 13,48 15,12 1,0089 0,1143
APA / Корпорация АПА 0,71 0,00 12,91 -12,99 0,9661 -0,1672
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 7,40 12,74 0,45 0,9533 -0,0153
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 18,23 12,50 18,27 0,9356 0,1282
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,21 9,22 11,99 10,09 0,8973 0,0654
GM / Компания Дженерал Моторс 0,24 -7,55 11,94 -3,26 0,8935 -0,0492
CB / Чабб Лимитед 0,04 37,71 11,74 32,12 0,8787 0,1998
DHR / Корпорация Данахер 0,06 -2,47 11,67 -6,01 0,8737 -0,0752
COP / КонокоФиллипс 0,13 -18,78 11,59 -30,59 0,8676 -0,4083
APH / Амфенол Корпорейшн 0,11 -35,59 11,33 -3,02 0,8481 -0,0445
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,05 -2,47 11,22 -12,61 0,8400 -0,1412
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 10,43 11,21 -34,23 0,8387 -0,4628
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 -2,47 11,02 23,03 0,8248 0,1406
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,14 27,90 10,76 12,80 0,8052 0,0766
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,08 -2,47 10,51 6,06 0,7866 0,0295
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,10 -6,08 10,51 11,55 0,7865 0,0668
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,07 9,38 10,37 17,18 0,7764 0,1002
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,03 -21,55 10,34 -29,85 0,7738 -0,3520
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 19,91 10,30 10,05 0,7713 0,0559
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 3,28 10,03 -3,71 0,7509 -0,0450
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,26 0,00 9,91 13,59 0,7418 0,0752
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,13 -13,89 9,83 8,26 0,7358 0,0420
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 27,74 9,73 32,44 0,7285 0,1670
CMI / Камминс Инк. 0,03 19,63 9,58 25,00 0,7170 0,1315
USB / Банк США 0,21 0,00 9,54 7,18 0,7138 0,0340
SHEL / Шелл ПЛС 0,13 -11,10 8,97 -14,59 0,6711 -0,1308
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 25,72 8,91 63,21 0,6672 0,2499
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -2,47 8,91 15,63 0,6667 0,0782
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,04 8,92 8,82 15,75 0,6603 0,0780
EFX / Эквифакс Инк. 0,03 1,20 8,72 7,76 0,6526 0,0345
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,13 10,29 8,64 9,62 0,6466 0,0445
AME / АМЕТЕК, ООО 0,05 12,09 8,59 17,84 0,6428 0,0860
LIN / Линде ПЛС 0,02 8,59 0,6426 0,6426
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,05 14,10 8,47 11,94 0,6336 0,0558
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -2,47 8,46 -6,58 0,6331 -0,0586
NOV / НОВ Инк. 0,64 -0,08 8,00 -18,40 0,5990 -0,1502
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,31 -6,21 7,88 -20,42 0,5900 -0,1667
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 0,00 7,82 29,56 0,5857 0,1242
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,07 248,47 7,77 262,53 0,5815 0,4178
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -22,62 7,74 -36,94 0,5792 -0,3584
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,17 0,00 7,74 9,22 0,5790 0,0379
OMC / Омником Групп Инк. 0,11 301,23 7,70 248,28 0,5766 0,4076
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 -30,35 7,47 -29,09 0,5592 -0,2457
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 50,98 7,30 39,24 0,5464 0,1459
PPL / Корпорация ППЛ 0,20 -28,29 6,85 -32,70 0,5125 -0,2648
DE / Дир и компания 0,01 11,60 6,83 20,90 0,5110 0,0796
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,20 57,87 6,81 27,67 0,5100 0,1022
APTV / Аптив ПЛС 0,10 0,00 6,75 14,65 0,5050 0,0554
PCAR / ПАККАР Инк. 0,07 40,10 6,71 36,78 0,5022 0,1274
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 133,73 6,69 163,68 0,5006 0,3068
OVV / Овинтив Инк. 0,17 0,00 6,52 -11,10 0,4879 -0,0723
HUM / Компания Human Inc. 0,03 7,29 6,48 -0,87 0,4849 -0,0144
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,08 -40,24 6,46 -34,86 0,4832 -0,2739
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,17 46,77 6,36 28,05 0,4764 0,0966
ZTS / Зоэтис Инк. 0,04 -2,47 6,24 -7,63 0,4667 -0,0490
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -2,47 6,20 -10,43 0,4639 -0,0648
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -7,65 6,01 2,38 0,4502 0,0014
TEL / TE Connectivity plc 0,03 0,00 5,88 19,35 0,4401 0,0637
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -35,08 5,81 -4,82 0,4346 -0,0551
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,16 0,00 5,77 12,47 0,4315 0,0398
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,02 -18,39 5,76 4,92 0,4312 0,0117
CNH / CNH Industrial NV 0,43 0,00 5,56 5,54 0,4163 0,0137
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 112,61 5,54 124,38 0,4147 0,2260
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,03 5,17 0,3872 0,3872
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,03 -33,55 5,07 -34,49 0,3795 -0,2118
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 -20,64 5,02 -18,63 0,3760 -0,0957
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -2,47 4,95 34,69 0,3703 0,0897
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -2,47 4,74 -0,90 0,3545 -0,0106
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 -2,97 4,59 -9,36 0,3435 -0,0433
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -10,64 4,47 6,03 0,3344 0,0125
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,38 0,00 4,34 6,79 0,3248 0,0144
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -12,18 4,20 -5,11 0,3142 -0,0237
CI / Группа Сигна 0,01 -17,65 4,17 -17,25 0,3118 -0,0728
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,10 0,00 4,12 4,46 0,3086 0,0071
CNC / Сентен Корпорейшн 0,08 -20,09 4,10 -28,55 0,3070 -0,1316
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 4,10 0,3065 0,3065
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 55,06 4,02 65,94 0,3013 0,1159
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -48,43 3,82 -47,04 0,2857 -0,2648
OLN / Олин Корпорейшн 0,18 0,00 3,53 -17,13 0,2643 -0,0612
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,03 -1,17 3,08 -20,38 0,2308 -0,0650
PARA / Парамаунт Глобал 0,24 0,00 3,03 7,89 0,2271 0,0122
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,04 2,81 0,2104 0,2104
BWA / БоргВарнер Инк. 0,08 0,00 2,78 16,89 0,2082 0,0264
SOLV / Корпорация Солвентум 0,04 -3,28 2,68 -3,56 0,2009 -0,0117
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -71,00 2,54 -68,04 0,1902 -0,4170
FLR / Корпорация Флуор 0,05 0,00 2,51 43,17 0,1882 0,0540
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 0,00 2,50 15,06 0,1871 0,0212
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -53,51 2,46 -48,10 0,1841 -0,1780
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -15,58 2,41 -16,34 0,1806 -0,0397
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 0,00 2,39 2,01 0,1787 -0,0001
TKR / Компания Тимкен 0,03 0,00 2,38 0,93 0,1781 -0,0020
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,11 -12,17 2,20 -32,60 0,1647 -0,0847
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,70 2,15 -18,73 0,1611 -0,0412
FTV / Корпорация Фортив 0,04 1,83 0,1373 0,1373
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,06 0,00 1,28 -20,82 0,0957 -0,0276
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,89 0,0666 0,0666
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,57 0,0426 0,0426
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -91,08 0,46 -91,00 0,0341 -0,3532
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -96,18 0,35 -96,41 0,0262 -0,7195