Основная статистика
Стоимость портфеля $ 110 612 393
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 110 612 393 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VIDGX - Vanguard International Dividend Growth Fund Investor Shares: Intact Financial Corporation (CA:IFC) , Experian plc (US:EXPGF) , Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SYIEY) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . Новые должности VIDGX - Vanguard International Dividend Growth Fund Investor Shares включают в себя KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KBCSY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,88 2,88 2,5964 2,5964
0,03 1,35 1,2139 1,2139
0,09 2,43 2,1903 1,1668
0,14 3,29 2,9661 0,8646
0,02 4,67 4,2019 0,5501
0,16 2,87 2,5828 0,3826
0,01 3,37 3,0324 0,3812
0,00 2,66 2,3931 0,3507
0,06 3,03 2,7310 0,3507
0,05 3,18 2,8650 0,2632
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,16 2,8463 -0,6739
0,01 2,52 2,2692 -0,6099
0,02 3,23 2,9074 -0,5180
0,05 2,65 2,3898 -0,4903
0,03 3,12 2,8088 -0,4833
0,01 3,19 2,8683 -0,4578
0,10 2,72 2,4445 -0,3734
0,00 0,89 0,7974 -0,3463
0,02 2,52 2,2641 -0,3145
0,09 2,72 2,4459 -0,2365
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,02 4,61 4,67 30,80 4,2019 0,5501
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,08 13,92 3,90 15,07 3,5128 0,0424
SYIEY / Symrise AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 4,61 3,80 17,85 3,4186 0,1207
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 26,65 3,41 10,98 3,0656 -0,0744
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,01 13,07 3,40 9,75 3,0614 -0,1093
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,61 3,40 16,55 3,0565 0,0752
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 41,14 3,37 30,04 3,0324 0,3812
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,14 4,61 3,29 60,45 2,9661 0,8646
SIKA / Сика АГ 0,01 14,88 3,27 13,04 2,9413 -0,0164
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG — привилегированные акции 0,00 -10,44 3,25 13,64 2,9257 -0,0012
XGR2 / Компас Групп ПЛС 0,10 14,48 3,25 12,00 2,9239 -0,0430
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,02 4,61 3,23 -3,53 2,9074 -0,5180
LIN / Линде ПЛС 0,01 -3,51 3,19 -1,97 2,8683 -0,4578
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,05 4,61 3,18 25,18 2,8650 0,2632
CAP / Возьми себя в руки 0,02 4,61 3,16 -8,11 2,8463 -0,6739
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,03 4,61 3,12 -3,02 2,8088 -0,4833
CS / АСА СА 0,06 4,61 3,03 30,40 2,7310 0,3507
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -16,30 2,99 7,87 2,6890 -0,1454
KAO / Как корпорация 0,07 4,55 2,93 12,89 2,6418 -0,0180
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 2,88 2,88 2,5964 2,5964
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 4,61 2,87 33,44 2,5828 0,3826
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,61 2,77 13,97 2,4979 0,0070
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 4,61 2,75 6,79 2,4766 -0,1601
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 4,61 2,72 3,62 2,4459 -0,2365
DGE / Диагео ПЛС 0,10 4,61 2,72 -1,38 2,4445 -0,3734
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 47,18 2,66 33,23 2,3931 0,3507
CHGCF / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,05 -29,41 2,65 -5,69 2,3898 -0,4903
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 4,61 2,56 3,65 2,3022 -0,2229
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,87 2,52 -10,42 2,2692 -0,6099
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -20,35 2,52 -0,16 2,2641 -0,3145
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,09 103,49 2,43 143,30 2,1903 1,1668
KDDIF / КДДИ Корпорация 0,13 109,19 2,38 11,31 2,1436 -0,0460
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 4,13 2,33 10,98 2,0933 -0,0507
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,03 4,61 2,15 2,09 1,9361 -0,2192
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,51 2,09 5,76 1,8841 -0,1405
KBCSY / KBC Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,35 1,2139 1,2139
SHELL / Шелл ПЛС 0,04 4,61 1,27 2,85 1,1392 -0,1202
PRUL / Пруденциал ПЛС 0,11 4,61 1,17 33,68 1,0513 0,1572
SN. / Смит и Племянник plc 0,08 -15,31 1,11 -6,01 1,0002 -0,2096
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 4,65 0,89 -20,77 0,7974 -0,3463