Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 975 453 015
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VASVX - Акции инвесторов Vanguard Selected Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 975 453 015 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VASVX - Vanguard Selected Value Fund Investor Shares: AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Corebridge Financial, Inc. (US:US21871X1090) , Baxter International Inc. (US:BAX) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Dollar General Corporation (US:DG) . Новые должности VASVX - Vanguard Selected Value Fund Investor Shares включают в себя The Timken Company (US:TKR) , Allegion plc (US:ALLE) , XPO, Inc. (US:XPO) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , and Hudbay Minerals Inc. (CA:HBM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
232,90 232,87 3,9046 3,9046
2,10 80,29 1,3462 0,6330
1,98 210,26 3,5254 0,5092
0,98 91,80 1,5393 0,5074
0,44 28,00 0,4694 0,4694
0,19 26,27 0,4405 0,4405
0,24 25,67 0,4304 0,4304
3,87 72,92 1,2226 0,3485
0,24 19,99 0,3351 0,3351
2,49 18,11 0,3036 0,3036
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,13 46,90 0,7863 -0,3367
0,73 54,02 0,9057 -0,3214
4,13 19,76 0,3314 -0,2789
0,02 43,23 0,7248 -0,2758
0,68 51,85 0,8694 -0,2670
0,24 62,44 1,0469 -0,2348
0,73 36,79 0,6169 -0,2228
1,42 38,80 0,6506 -0,1953
0,44 60,86 1,0204 -0,1922
0,86 37,96 0,6365 -0,1863
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 232,90 232,87 3,9046 3,9046
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 1,98 -6,83 210,26 3,31 3,5254 0,5092
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 3,82 0,00 113,18 -12,23 1,8976 -0,0134
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 3,57 -3,66 111,21 -7,77 1,8647 0,0777
TEL / TE Connectivity plc 0,68 -1,29 100,04 -2,35 1,6775 0,1592
DG / Генеральная корпорация доллара 0,98 0,00 91,80 31,85 1,5393 0,5074
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 1,33 -19,65 84,93 -11,53 1,4240 0,0014
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,80 -2,05 80,83 10,23 1,3552 0,2686
LKQ / ЛКК Корпорация 2,10 63,25 80,29 66,83 1,3462 0,6330
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 -9,44 75,52 -7,59 1,2662 0,0552
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,31 0,00 75,00 4,02 1,2575 0,1890
UNM / Одна группа 0,95 -17,20 73,60 -15,67 1,2341 -0,0594
GL / Глобус Лайф Инк. 0,59 0,00 73,22 1,02 1,2278 0,1536
EGO / Эльдорадо Голд Корпорейшн 3,87 0,00 72,92 23,62 1,2226 0,3485
GIL / Gildan Activewear Inc. 1,54 -5,41 71,23 -15,47 1,1944 -0,0545
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 1,44 0,00 71,08 -9,13 1,1918 0,0325
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,64 -8,81 70,89 -12,87 1,1886 -0,0171
X / Сталелитейная корпорация США 1,61 -22,28 70,21 -7,81 1,1771 0,0485
OTEX / Корпорация Открытый Текст 2,55 -0,06 69,02 -8,01 1,1572 0,0454
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,28 -2,07 68,40 -5,52 1,1469 0,0740
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,16 0,00 64,25 13,42 1,0773 0,2378
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 9,15 0,00 62,78 -5,12 1,0527 0,0721
HUM / Компания Human Inc. 0,24 -19,28 62,44 -27,81 1,0469 -0,2348
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 1,09 0,00 62,30 -11,03 1,0445 0,0068
ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 20,24 61,95 -2,36 1,0387 0,0985
CCI / Краун Касл Инк. 0,58 -18,50 61,69 -3,45 1,0343 0,0874
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,44 -2,18 60,86 -25,62 1,0204 -0,1922
AVT / Авнет, ООО 1,29 0,00 60,76 -9,04 1,0187 0,0288
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 1,86 23,09 60,71 -16,96 1,0178 -0,0655
WWD / Вудворд, Инк. 0,32 -14,13 60,52 -13,05 1,0147 -0,0168
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,34 0,00 60,39 -6,09 1,0125 0,0595
OMC / Омником Групп Инк. 0,78 -2,08 59,45 -14,08 0,9967 -0,0286
MOS / Компания Мозаика 1,93 13,94 58,55 24,19 0,9816 0,2830
WMG / Warner Music Group Corp. 1,88 -2,10 57,39 -6,25 0,9623 0,0550
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 1,39 -2,07 56,78 -19,64 0,9521 -0,0950
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 1,63 0,00 56,50 -12,38 0,9474 -0,0083
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,87 -1,34 56,40 -19,88 0,9457 -0,0976
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,36 19,59 56,29 14,29 0,9438 0,2139
IAG / Корпорация ИАМГОЛД 7,74 -20,57 54,81 -9,88 0,9190 0,0177
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,92 0,00 54,54 -16,61 0,9144 -0,0548
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,73 -26,75 54,02 -34,76 0,9057 -0,3214
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,87 0,00 53,30 8,41 0,8938 0,1651
DOW / Компания Дау Инк. 1,70 6,36 52,01 -16,68 0,8721 -0,0530
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,68 0,00 51,85 -32,38 0,8694 -0,2670
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,59 -2,07 51,65 -15,10 0,8660 -0,0356
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 5,14 14,48 51,09 -15,65 0,8567 -0,0410
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,46 41,66 50,01 33,66 0,8385 0,2840
APG / Корпорация APi Group 1,30 -19,88 49,08 -20,56 0,8229 -0,0926
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,94 0,00 48,17 -2,33 0,8076 0,0767
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,44 0,00 47,41 -15,20 0,7948 -0,0336
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,26 0,00 47,02 -11,51 0,7884 0,0009
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 1,13 0,00 46,90 -38,12 0,7863 -0,3367
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 6,37 0,00 46,79 -16,40 0,7844 -0,0449
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,29 -23,23 46,78 -13,47 0,7844 -0,0168
LEA / Лир Корпорейшн 0,55 0,00 46,77 -8,86 0,7841 0,0237
KHC / Компания Крафт Хайнц 1,51 -2,07 43,97 -4,50 0,7373 0,0549
MKL / Маркел Групп Инк. 0,02 -35,62 43,23 -35,98 0,7248 -0,2758
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,02 29,04 43,11 18,02 0,7228 0,1815
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,25 43,83 43,09 21,33 0,7225 0,1962
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,65 0,00 43,08 -12,88 0,7223 -0,0105
PVH / Компания «ПВХ». 0,62 43,73 42,89 10,65 0,7191 0,1447
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,75 -22,73 42,69 -24,48 0,7159 -0,1220
OXY / Западная нефтяная корпорация 1,05 0,75 41,39 -14,88 0,6940 -0,0267
EG / Эверест Групп, ООО 0,12 17,48 41,39 21,31 0,6939 0,1883
OLN / Олин Корпорейшн 1,91 0,00 41,31 -26,19 0,6926 -0,1367
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 1,05 0,00 40,00 -5,01 0,6707 0,0466
MKSI / МКС Инк. 0,56 38,71 39,60 -14,11 0,6640 -0,0193
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 2,25 -2,07 39,56 -11,89 0,6633 -0,0021
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 1,42 26,64 38,80 -32,02 0,6506 -0,1953
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 1,90 0,00 38,76 -17,17 0,6499 -0,0436
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,32 -2,06 38,26 -5,00 0,6416 0,0446
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,71 -2,06 37,98 -12,70 0,6368 -0,0079
RHI / Роберт Халф Инк. 0,86 0,00 37,96 -31,63 0,6365 -0,1863
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,50 0,00 37,86 -6,61 0,6348 0,0340
KMX / КарМакс, Инк. 0,58 -2,08 37,83 -26,05 0,6343 -0,1239
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,58 0,00 37,22 -27,58 0,6240 -0,1376
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,10 -54,58 36,87 10,32 0,6182 0,1767
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,47 9,24 36,84 -9,69 0,6177 0,0132
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,23 0,00 36,83 -11,91 0,6175 -0,0021
G / Генпакт Лимитед 0,73 -37,09 36,79 -35,07 0,6169 -0,2228
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,31 4,15 36,50 -25,02 0,6120 -0,1094
DOX / Амдокс Лимитед 0,41 0,00 36,32 0,44 0,6089 0,0731
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,25 -2,08 36,22 -5,96 0,6073 0,0365
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 3,38 29,94 35,54 -15,23 0,5959 -0,0254
HAS / Хасбро, Инк. 0,57 -1,94 35,08 4,95 0,5881 0,0928
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,46 0,00 34,99 -4,89 0,5867 0,0415
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,28 -2,06 34,80 -17,33 0,5835 -0,0403
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,81 0,00 34,57 4,31 0,5796 0,0885
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 2,23 0,00 34,56 -7,28 0,5794 0,0271
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 1,04 0,00 34,08 -16,19 0,5714 -0,0312
TX / Ternium SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 0,00 34,07 -3,80 0,5713 0,0464
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 2,40 -2,10 33,38 -31,13 0,5598 -0,1587
NOV / НОВ Инк. 2,75 0,00 31,98 -19,66 0,5363 -0,0537
PRGO / Компания Перриго, ООО 1,22 -2,00 31,43 1,18 0,5270 0,0666
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 1,39 82,96 31,25 51,59 0,5240 0,2185
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,48 0,00 30,29 -25,38 0,5079 -0,0937
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,30 0,00 29,41 -14,35 0,4931 -0,0158
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,82 0,00 29,40 -18,89 0,4929 -0,0442
HUN / Хантсман Корпорейшн 2,17 0,00 28,83 -20,92 0,4835 -0,0569
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,48 -2,07 28,71 -33,26 0,4814 -0,1561
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,32 26,76 28,45 6,34 0,4771 0,0806
TKR / Компания Тимкен 0,44 28,00 0,4694 0,4694
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,20 -2,07 26,43 -4,67 0,4432 0,0323
MET / МетЛайф, Инк. 0,35 0,00 26,37 -12,88 0,4421 -0,0064
ALLE / Аллегион ПЛС 0,19 26,27 0,4405 0,4405
XPO / XPO, Inc. 0,24 25,67 0,4304 0,4304
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,52 0,00 24,41 -21,48 0,4093 -0,0514
CGAU / Центерра Голд Инк. 3,53 -21,99 23,64 -16,24 0,3963 -0,0219
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,25 0,00 22,41 -10,33 0,3757 0,0054
KEY / КейКорп 1,49 0,00 22,15 -17,46 0,3714 -0,0263
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,29 0,00 22,07 -15,66 0,3700 -0,0178
SPNT / СириусПойнт, ООО 1,25 5,66 21,00 21,92 0,3521 0,0968
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,24 19,99 0,3351 0,3351
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,37 0,00 19,90 -20,16 0,3336 -0,0357
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 4,13 0,00 19,76 -52,01 0,3314 -0,2789
HBM / Hudbay Minerals Inc. 2,49 18,11 0,3036 0,3036
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 2,67 0,00 17,96 11,43 0,3012 0,0623
FMC / Корпорация ФМК 0,43 0,00 17,95 -24,85 0,3009 -0,0530
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,17 17,11 0,2869 0,2869
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,89 -26,73 16,92 -33,00 0,2837 -0,0905
HBI / Ханесбрандс Инк. 3,63 -2,24 16,67 -44,74 0,2795 -0,1675
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,35 0,00 15,12 -28,48 0,2536 -0,0598
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,57 0,00 6,95 -29,85 0,1166 -0,0303
AFLYY / Air France-KLM SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 0,00 3,49 5,28 0,0585 0,0094
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 1,26 0,0212 0,0212