Основная статистика
Стоимость портфеля $ 601 162 548
Текущие позиции 559
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral раскрыла общий объем активов в размере 559 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 601 162 548 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VGYAX - Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares: Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102390) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) , and Bundesobligation (DE:DE0001030740) . Новые должности VGYAX - Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares включают в себя Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102390) , Bundesobligation (DE:DE0001030740) , Lamar Advertising Company (US:LAMR) , Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001135143) , and BNP Paribas SA (FR:US05581KAF84) .

VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 22,53 3,7579 3,7579
8,41 1,4034 1,4034
0,06 7,12 1,1881 1,1881
6,30 1,0504 1,0504
0,05 4,96 0,8266 0,8266
3,90 0,6507 0,6507
3,45 0,5754 0,5754
2,87 0,4794 0,4794
0,03 2,78 0,4643 0,4643
2,78 0,4633 0,4633
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,39 0,2313 -0,7583
0,21 0,0359 -0,2563
0,98 0,1633 -0,2398
0,93 0,1555 -0,2320
0,04 0,0069 -0,2305
-0,48 -0,0802 -0,2180
1,16 0,1935 -0,1939
0,74 0,1236 -0,1865
0,55 0,0921 -0,1708
1,02 0,1697 -0,1506
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,23 22,53 3,7579 3,7579
DE0001102390 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 8,41 1,4034 1,4034
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,32 6,51 8,26 52,73 1,3774 0,3894
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 8,25 34,85 1,3751 0,2580
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 -7,83 8,06 7,18 1,3439 -0,0297
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 6,51 7,64 23,02 1,2748 0,1396
DE0001030740 / Федеральная облигация 7,57 10,13 1,2621 0,0065
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,06 7,12 1,1881 1,1881
AZN / Астразенека ПЛС 0,05 6,51 6,75 3,13 1,1259 -0,0702
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,11 6,51 6,31 4,00 1,0526 -0,0563
DE0001135143 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 6,30 1,0504 1,0504
DE / Дир и компания 0,01 -2,32 6,01 2,86 1,0019 -0,0653
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 6,50 5,78 15,46 0,9640 0,0493
RY / Королевский банк Канады 0,04 6,52 5,66 14,22 0,9444 0,0387
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,08 6,51 5,43 9,39 0,9059 -0,0013
SRE / всегда 0,07 37,21 5,43 50,68 0,9055 0,2471
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 16,87 5,39 -2,66 0,8989 -0,1127
ENGI / Энджи СА 0,24 6,51 5,21 28,50 0,8694 0,1282
BNS / Банк Новой Шотландии 0,09 6,52 5,03 14,82 0,8386 0,0384
TLX / Таланкс АГ 0,04 6,51 5,02 51,86 0,8366 0,2329
Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) 0,05 4,96 0,8266 0,8266
5 / HSBC Holdings plc 0,42 6,51 4,94 5,80 0,8240 -0,0292
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,03 6,51 4,86 3,12 0,8099 -0,0505
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 6,52 4,78 12,98 0,7967 0,0242
D1NC / ДНБ Банк АСА 0,18 6,51 4,72 23,49 0,7874 0,0887
NG. / Национальная грид плс 0,33 6,51 4,66 22,79 0,7773 0,0838
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,02 6,51 4,58 13,80 0,7646 0,0286
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,19 33,15 4,53 19,94 0,7555 0,0653
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 6,52 4,50 7,37 0,7505 -0,0153
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,04 6,52 4,45 6,71 0,7424 -0,0197
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 6,52 4,40 30,30 0,7338 0,1169
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 6,51 4,26 0,19 0,7102 -0,0664
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,13 6,53 4,16 11,40 0,6942 0,0115
ISUZF / Исузу Моторс Лимитед 0,30 6,49 4,02 8,72 0,6698 -0,0052
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 10,43 3,98 6,78 0,6642 -0,0171
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 0,00 3,97 -4,29 0,6629 -0,0958
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 6,51 3,96 -0,63 0,6597 -0,0676
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,03 6,51 3,93 8,30 0,6552 -0,0076
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMY48) 3,90 0,6507 0,6507
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 6,52 3,78 4,73 0,6311 -0,0290
EENEF / РС Групп ПЛС 0,48 0,15 3,72 -0,16 0,6201 -0,0603
NYKREDIT / DBT (DK0030467295) 3,69 8,49 0,6162 -0,0061
KPN / Роял КПН Н.В. 0,78 6,51 3,68 31,18 0,6133 0,1011
TKOMF / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,08 6,51 3,59 26,52 0,5984 0,0801
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 6,51 3,58 7,38 0,5972 -0,0121
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 6,51 3,58 14,07 0,5964 0,0236
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,11 6,52 3,57 -1,95 0,5947 -0,0697
DIP / КДДИ Корпорация 0,20 113,03 3,50 13,11 0,5829 0,0182
ENB / Энбридж Инк. 0,07 6,52 3,46 16,05 0,5767 0,0322
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMZ13) 3,45 0,5754 0,5754
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 6,51 3,32 19,62 0,5533 0,0466
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,24 6,51 3,31 16,87 0,5513 0,0345
US05581KAF84 / БНП Париба С.А. 3,23 0,00 0,5393 -0,0516
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 77,52 3,21 12,86 0,5356 0,0156
JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051701Q76) 3,11 4,85 0,5193 -0,0232
RI / Перно Рикар С.А. 0,03 6,52 3,11 2,64 0,5181 -0,0349
UK TSY GILT / DBT (GB00BSQNRD01) 2,87 0,4794 0,4794
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 6,52 2,87 -1,07 0,4787 -0,0515
TRU / ТрансЮнион 0,03 2,78 0,4643 0,4643
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMV09) 2,78 0,4633 0,4633
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,77 0,98 0,4628 -0,0392
US01400EAB92 / Алкон Финанс Корп 2,75 -0,15 0,4594 -0,0446
US44891ACQ85 / Хёндай Кэпитал Америка 2,66 -0,45 0,4437 -0,0446
IT0005554578 / ИНТЕСА САНПАОЛО 2,65 9,74 0,4417 0,0008
AVIATION CAPITAL / DBT (US05369AAQ40) 2,62 -0,08 0,4377 -0,0421
US04685A2V22 / Афина Глобальное финансирование 2,60 88,60 0,4333 0,1816
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 93,47 0,4250 0,1842
EU000A3K4DM9 / Евросоюз 2,50 -1,15 0,4176 -0,0451
FN CB5651 / ABS-MBS (US3140QRH555) 2,48 -5,55 0,4143 -0,0664
AU3TB0000150 / Государственные облигации Австралии 2,42 5,44 0,4040 -0,0159
VICI / VICI Properties Inc. 2,42 146,28 0,4031 0,2238
JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103751Q74) 2,41 39,92 0,4017 0,0871
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 2,30 0,48 0,3837 -0,0346
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 2,22 -0,04 0,3710 -0,0356
US TREASURY N/B / DBT (US912810UJ50) 2,19 62,70 0,3654 0,1193
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 2,16 26,11 0,3609 0,0474
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,06 0,3438 0,3438
ES0413860836 / САБАДЕЛЬ БАНК 1,96 9,55 0,3273 -0,0000
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,95 -0,56 0,3256 -0,0329
RFR 2025-SGRM A / ABS-MBS (US74984NAA28) 1,94 -20,59 0,3243 -0,1232
XS2716887844 / Государственные облигации Болгарии 1,90 0,3167 0,3167
BRIT COLUMBIA / DBT (AU3CB0309763) 1,88 4,44 0,3140 -0,0152
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,86 -14,52 0,3102 -0,0874
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 50,90 0,3091 0,0847
XS2644969425 / Realty Income Corp. 1,85 9,10 0,3080 -0,0012
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 1,83 0,11 0,3049 -0,0286
F1TV34 / Fortive Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 9,06 0,2951 -0,0013
FR SD4977 / ABS-MBS (US3132DSQ625) 1,77 0,2945 0,2945
US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 1,76 0,51 0,2941 -0,0263
BE6320935271 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 1,74 394,30 0,2894 0,2219
XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 1,72 9,43 0,2866 -0,0004
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. 1,70 0,65 0,2837 -0,0250
JYSK / Юске Банк А/С 1,69 37,86 0,2813 0,0577
US TREASURY N/B / DBT (US912810UG12) 1,67 115,32 0,2792 0,1371
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,2778 0,2778
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 0,2758 0,2758
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 1,64 -0,61 0,2732 -0,0281
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 6,52 1,62 8,94 0,2704 -0,0017
BRIGHTHS FIN GLB / DBT (US10921U2L15) 1,56 0,06 0,2601 -0,0247
AON NORTH AMER / DBT (US03740MAC47) 1,56 0,45 0,2593 -0,0236
US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии 1,54 0,33 0,2567 -0,0237
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 1,53 -0,33 0,2544 -0,0252
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3,545% 31.08.2036 144A 1,49 -1,32 0,2491 -0,0274
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 1,47 -0,67 0,2458 -0,0253
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 1,46 50,36 0,2440 0,0661
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 1,46 50,26 0,2438 0,0659
BB67 / Германия – Корпоративная облигация/нота 1,43 0,2391 0,2391
PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCB81) 1,41 71,92 0,2349 0,0851
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,40 50,70 0,2341 0,0638
US TREASURY N/B / DBT (US912810UE63) 1,40 -27,26 0,2337 -0,1183
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 1,40 -2,85 0,2336 -0,0299
DE0001141844 / Федеральная облигация 1,39 -74,41 0,2313 -0,7583
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AC75) 1,37 78,49 0,2284 0,0881
US61747YEH45 / Морган Стенли 1,35 0,15 0,2255 -0,0213
UU / ЮНАЙТЕД УТИЛИТИС ГРУП ПЛС 1,35 0,2250 0,2250
JYSK / Юске Банк А/С 1,34 8,65 0,2242 -0,0018
EXTRA SPACE STOR / DBT (US30225VAU17) 1,32 0,2208 0,2208
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 58,44 0,2175 0,0671
CH0367206759 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО 1,30 10,67 0,2164 0,0021
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2L80) 1,27 -0,16 0,2123 -0,0205
US225401BG25 / ЮБС Групп АГ 1,26 -1,25 0,2103 -0,0232
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,24 0,2060 0,2060
FR SD4838 / ABS-MBS (US3132DSLT77) 1,22 -4,60 0,2043 -0,0302
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBK43) 1,21 1,34 0,2019 -0,0164
CA290876AE12 / ЭМЕРА ИНК. 1,18 4,98 0,1971 -0,0085
JAB HOLDINGS / DBT (DE000A3LXSR7) 1,16 0,1939 0,1939
BRITISH TELECOMM / DBT (XS2839008948) 1,16 -45,28 0,1935 -0,1939
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,15 9,73 0,1919 0,0003
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 1,15 -0,17 0,1917 -0,0186
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 1,15 -0,09 0,1912 -0,0183
ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402D2C80) 1,15 0,09 0,1911 -0,0180
PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-MBS (US69392LAA26) 1,11 0,1858 0,1858
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,10 0,1840 0,1840
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3,4% 30.06.2030 1,08 0,56 0,1804 -0,0162
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,08 -2,17 0,1802 -0,0216
SOUTH WEST WTR / DBT (XS2956847805) 1,08 5,78 0,1802 -0,0065
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 1,08 -0,19 0,1796 -0,0175
FN FS7075 / ABS-MBS (US3140XN2H68) 1,07 -3,77 0,1790 -0,0248
US TREASURY N/B / DBT (US912810UA42) 1,07 -6,88 0,1785 -0,0315
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 -31,30 0,1750 -0,1040
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 1,03 -0,67 0,1723 -0,0177
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 1,02 0,49 0,1702 -0,0154
JYSK / Юске Банк А/С 1,02 0,1699 0,1699
SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2775728269) 1,02 -41,99 0,1697 -0,1506
CH1264414348 / ТОЙОТА ТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1,01 10,01 0,1687 0,0007
XS1986416698 / Сика Капитал Б.В. 1,00 9,90 0,1667 0,0006
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 1,00 -0,40 0,1663 -0,0166
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 0,99 -0,30 0,1655 -0,0164
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,99 0,1649 0,1649
XS2289408440 / Национальная энергосистема ПЛС 0,98 10,44 0,1642 0,0014
VICI / VICI Properties Inc. 0,98 -59,48 0,1633 -0,2398
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 0,96 0,1605 0,1605
MARS INC / DBT (US571676BC81) 0,96 0,1605 0,1605
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 0,96 0,00 0,1602 -0,0154
US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,95 -3,05 0,1591 -0,0208
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,95 1,82 0,1587 -0,0121
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRN90) 0,95 0,42 0,1579 -0,0144
CA775109BJ98 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,94 5,88 0,1564 -0,0054
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак 0,93 -54,27 0,1555 -0,2320
US TREASURY N/B / DBT (US912810TZ12) 0,92 -4,87 0,1533 -0,0232
US TREASURY N/B / DBT (US912810UB25) 0,92 -4,77 0,1531 -0,0232
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2S34) 0,91 -2,67 0,1522 -0,0192
RTE RESEAU DE TR / DBT (FR001400SZ60) 0,91 9,50 0,1520 -0,0001
US3132DQM529 / Фредди Мак 0,91 0,1510 0,1510
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,90 -0,44 0,1507 -0,0151
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,90 -5,35 0,1506 -0,0236
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,1500 0,1500
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,1492 0,1492
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 8,77 0,1490 -0,0011
SHURGARD LUX / DBT (BE6356733327) 0,89 -43,11 0,1489 -0,1376
CA254687FU53 / Уолт Дисней Ко/The 0,89 5,56 0,1488 -0,0057
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BU12) 0,88 380,33 0,1467 0,1132
GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAE32) 0,88 -2,01 0,1463 -0,0173
FN FS7074 / ABS-MBS (US3140XN2G85) 0,88 -4,06 0,1461 -0,0206
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,87 -5,66 0,1446 -0,0235
UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBA70) 0,86 -5,78 0,1441 -0,0234
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,86 0,00 0,1440 -0,0139
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,86 0,1438 0,1438
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBL26) 0,86 -39,39 0,1429 -0,1155
US124857AT09 / ViacomCBS Inc. 0,85 0,71 0,1423 -0,0126
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 0,85 -4,07 0,1416 -0,0202
SOUTH WEST WTR / DBT (XS2870909863) 0,84 1,81 0,1409 -0,0106
WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAA05) 0,84 -0,35 0,1408 -0,0141
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,84 0,00 0,1405 -0,0135
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -47,00 0,1398 -0,1491
US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 0,84 -3,69 0,1396 -0,0191
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -1,30 0,1393 -0,0153
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,83 0,12 0,1390 -0,0132
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CA09) 0,83 -0,12 0,1387 -0,0133
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II 0,83 413,04 0,1378 0,1071
US74456QCJ31 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,81 0,1345 0,1345
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,81 0,25 0,1344 -0,0124
CA135087N837 / Канадские государственные облигации 0,80 5,10 0,1341 -0,0055
US00206RBH49 / AT&T Inc. 0,80 -3,60 0,1340 -0,0183
HMSO / Хаммерсон ПЛС 0,80 0,1339 0,1339
CRH SMW FINANCE / DBT (US12704PAB40) 0,79 0,25 0,1322 -0,0122
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,79 -2,60 0,1316 -0,0163
US36179XVR42 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA8724 4.50000000 0,78 -4,87 0,1303 -0,0198
USP3143NAY06 / Национальная медная корпорация Чили 0,78 0,39 0,1302 -0,0118
JACKSON NAT LIFE / DBT (US46849CJP77) 0,78 0,1294 0,1294
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,77 0,1288 0,1288
US96328GAS66 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 0,77 -17,97 0,1280 -0,0429
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,77 -5,07 0,1279 -0,0197
US05608RAE53 / БХ Траст 0,77 -0,52 0,1276 -0,0129
XS2575973776 / Национальная грид плс 0,76 9,16 0,1274 -0,0003
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BV94) 0,75 -4,44 0,1258 -0,0184
JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300861R49) 0,75 0,1257 0,1257
SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2870262859) 0,75 3,89 0,1248 -0,0068
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,74 -3,77 0,1237 -0,0170
US TREASURY N/B / DBT (US912810UF39) 0,74 -56,37 0,1236 -0,1865
AU000XCLWAR9 / Государственные облигации Австралии 0,74 5,42 0,1234 -0,0048
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,73 -0,95 0,1221 -0,0129
EU000A285VM2 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 07/35 0,0000 0,73 8,68 0,1211 -0,0010
RGA GLOBAL / DBT (US76209PAG81) 0,72 0,42 0,1207 -0,0110
XS2100904361 / Данске Банк А/С 0,72 7,60 0,1205 -0,0022
CA29251ZBW64 / Энбридж Инк 0,72 4,50 0,1202 -0,0059
US3137H73P63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. Структурированные сквозные сертификаты для многоквартирных домов 0,72 0,00 0,1200 -0,0114
GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2Q77) 0,72 -0,42 0,1200 -0,0119
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC 0,72 0,00 0,1200 -0,0114
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,71 -3,27 0,1184 -0,0157
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,71 -2,21 0,1183 -0,0142
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 0,71 -12,58 0,1183 -0,0300
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EL9) 0,71 6,17 0,1178 -0,0038
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -13,83 0,1175 -0,0319
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,1175 0,1175
ATHENE GLOBAL FU / DBT (US04685A3Q28) 0,70 -0,29 0,1165 -0,0115
AFFINITY WATER / DBT (XS3019786428) 0,70 0,1165 0,1165
US3133AUDY11 / Фредди Мак Пул 0,70 -27,74 0,1164 -0,0602
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,1160 0,1160
FR QJ7719 / ABS-MBS (US3133CYSG44) 0,69 0,1157 0,1157
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 0,69 -0,29 0,1151 -0,0114
XS2580271752 / ООО «Прологис Евро Финанс» 0,68 4,11 0,1142 -0,0059
CREDIT AGRICOLE / DBT (IT0005631491) 0,68 8,40 0,1142 -0,0012
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,68 -0,15 0,1141 -0,0109
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,68 1,19 0,1138 -0,0093
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 0,68 -5,42 0,1136 -0,0180
CREDIT AG HOME L / DBT (FR001400XC78) 0,68 0,1134 0,1134
XS2292263121 / МОРГАН СТЕНЛИ 0,68 9,71 0,1132 0,0002
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,68 -0,59 0,1128 -0,0115
XS2579483319 / Государственные облигации Болгарии 0,68 8,51 0,1128 -0,0012
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,66 -5,01 0,1106 -0,0170
BELROSE FU TR II / DBT (US08079KAA25) 0,66 0,1103 0,1103
US TREASURY N/B / DBT (US91282CNC19) 0,65 0,1090 0,1090
US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 0,65 0,00 0,1087 -0,0104
ACA / Кредит Агриколь СА 0,65 0,1087 0,1087
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,65 -5,66 0,1085 -0,0174
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,1068 0,1068
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,64 -3,79 0,1060 -0,0146
JP1201851P76 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,1% 20.06.2043 0,64 -0,94 0,1060 -0,0112
FN FS9748 / ABS-MBS (US3140XRZN82) 0,63 -4,54 0,1053 -0,0155
GB00BMBL1F74 / Великобритания Гилт 0,62 51,46 0,1042 0,0287
AMER MED SYST EU / DBT (XS2772266693) 0,62 8,71 0,1042 -0,0009
EU000A3KM903 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСЫ СР ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 06/36 0,2 0,61 7,73 0,1023 -0,0017
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,61 0,1022 0,1022
US349553AM97 / Strong Inc/Канада 0,61 0,49 0,1022 -0,0092
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,16 0,1015 -0,0095
CA614852NZ03 / Город Монреаль, Канада 0,60 2,03 0,1009 -0,0074
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,60 -5,07 0,1001 -0,0152
SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBH14) 0,60 -4,77 0,1000 -0,0150
RGA GLOBAL / DBT (US76209PAE34) 0,60 0,00 0,0993 -0,0096
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AD58) 0,59 20,28 0,0990 0,0085
US74432QCF00 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,59 -5,29 0,0987 -0,0154
XS2341269970 / АКЕР БП АСА 0,59 9,68 0,0983 0,0001
US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. 0,59 -5,33 0,0978 -0,0153
US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст 0,58 0,52 0,0975 -0,0088
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,17 0,0970 -0,0091
CA891288DR03 / Город Торонто, Канада 0,58 0,70 0,0967 -0,0085
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,57 -45,17 0,0957 -0,0954
US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. 0,57 -0,87 0,0956 -0,0102
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,57 0,0950 0,0950
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,0950 0,0950
WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAB87) 0,57 -1,05 0,0947 -0,0101
US TREASURY N/B / DBT (US912810TX63) 0,56 -6,93 0,0942 -0,0166
US49177JAP75 / Кенвью Инк 0,56 -4,90 0,0940 -0,0143
US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии 0,55 -1,25 0,0924 -0,0102
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,00 0,0922 -0,0088
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,55 -7,07 0,0922 -0,0164
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 0,55 -22,14 0,0922 -0,0374
YORKSHIRE WATER / DBT (XS2901492582) 0,55 -61,61 0,0921 -0,1708
XS2051734981 / NATL GRID ELECT 0,54 2,85 0,0904 -0,0058
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,54 -6,90 0,0902 -0,0159
US26442CAE49 / Duke Energy Каролинас 6,05% 1-й раунд, 15 апреля 2038 г. 0,54 0,0902 0,0902
US29273RBJ77 / Партнеры по передаче энергии LP 0,54 -5,60 0,0900 -0,0145
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,54 20,13 0,0896 0,0079
BKNG / Booking Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,0883 0,0883
US29449WAB37 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 0,53 0,77 0,0878 -0,0077
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 0,53 0,96 0,0878 -0,0075
GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAD58) 0,53 -1,32 0,0876 -0,0097
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,52 0,58 0,0875 -0,0078
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,52 -3,17 0,0867 -0,0113
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 0,52 -4,45 0,0859 -0,0127
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,51 0,0852 0,0852
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0849 0,0849
BP CAP MKTS AMER / DBT (US10373QCA67) 0,50 -0,98 0,0841 -0,0090
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,20 0,0840 -0,0077
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,50 -4,39 0,0836 -0,0122
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0831 0,0831
US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP 0,49 -5,18 0,0824 -0,0129
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,49 -5,56 0,0823 -0,0131
US743315AX14 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/50 3,95 0,49 -5,01 0,0822 -0,0126
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,48 -2,42 0,0808 -0,0099
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,47 0,0791 0,0791
US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 0,47 -15,71 0,0788 -0,0236
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0788 0,0788
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 0,47 -2,92 0,0778 -0,0100
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 0,46 -4,94 0,0771 -0,0118
CANADA-GOV'T / DBT (CA135087R481) 0,46 -57,72 0,0768 -0,1210
XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии 0,46 9,55 0,0766 -0,0001
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 0,46 0,22 0,0764 -0,0072
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,46 82,80 0,0762 0,0305
US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП 0,45 -2,58 0,0757 -0,0095
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -1,31 0,0757 -0,0082
FR SD0976 / ABS-MBS (US3132DNCM39) 0,45 -4,67 0,0750 -0,0113
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,45 -16,67 0,0743 -0,0234
US756109AW41 / Realty Income Corp. 0,44 0,0740 0,0740
ES0000012F43 / Государственные облигации Испании 0,44 10,50 0,0739 0,0007
WFLF 2024-2A A1 / ABS-CBDO (US96328GBT31) 0,44 -0,23 0,0736 -0,0072
MUTUAL OF OMAHA / DBT (US62829D2F60) 0,44 0,0734 0,0734
AU000XCLWAG2 / Государственные облигации Австралии 0,44 139,89 0,0733 0,0398
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,44 196,62 0,0733 0,0461
CA949746RX19 / Уэллс Фарго и Ко. 0,44 5,81 0,0729 -0,0026
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,44 1,16 0,0728 -0,0061
XS2716887760 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ БОЛГАРИИ 0,44 -53,23 0,0727 -0,0973
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,44 0,46 0,0727 -0,0066
BEACON TRUST / DBT (US073952AB93) 0,44 -6,05 0,0726 -0,0121
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,43 -5,03 0,0725 -0,0110
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,43 -16,25 0,0724 -0,0222
US025816DF35 / Американ Экспресс Ко 0,43 -0,69 0,0721 -0,0074
TRANS-ALLEGHENY / DBT (US893045AF16) 0,43 0,0716 0,0716
US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 0,43 -1,83 0,0715 -0,0083
MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825486231) 0,43 -36,89 0,0711 -0,0523
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,42 0,96 0,0701 -0,0061
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -0,72 0,0692 -0,0072
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,41 0,00 0,0685 -0,0066
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 0,0678 0,0678
XS2002491780 / ТеннеТ Холдинг Б.В. 0,40 11,67 0,0671 0,0012
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0669 0,0669
US68389XAW56 / Корпорация Оракл. 0,40 -3,89 0,0659 -0,0093
US3132ADVT26 / Фредди Мак Пул 0,39 -4,61 0,0657 -0,0097
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 0,39 0,0653 0,0653
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 -4,66 0,0649 -0,0097
US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co. 0,39 -3,73 0,0646 -0,0090
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AG89) 0,39 -1,28 0,0646 -0,0071
US3136ANUP09 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,38 -5,47 0,0635 -0,0100
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,38 0,0631 0,0631
US3140XJ3A96 / ФН FS3492 0,38 -5,05 0,0628 -0,0097
US784710AA32 / Компания SSM Health Care Corp. 0,37 0,00 0,0625 -0,0059
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,37 8,75 0,0623 -0,0005
US3137AX6T55 / Фредди Мак РЕМИКС 0,37 -6,77 0,0621 -0,0108
US21036PAZ18 / Созвездие Брендов Inc. 0,37 0,0613 0,0613
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,00 0,0609 -0,0058
US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул 0,36 -3,71 0,0607 -0,0083
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 0,36 -4,22 0,0606 -0,0088
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,36 -4,49 0,0604 -0,0089
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 212,28 0,0595 0,0386
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,36 -4,05 0,0592 -0,0085
US22822VBC46 / Краун Касл Инк 0,35 0,0591 0,0591
US TREASURY N/B / DBT (US912810UK24) 0,35 0,0584 0,0584
JP1300711M79 / ЯПОНИЯ (30-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) /JPY/ REGD SER 71 0,70000000 0,35 -5,95 0,0581 -0,0096
COLUMBIA PIPE HC / DBT (US19828AAD90) 0,34 -1,15 0,0572 -0,0063
CA98704CRC24 / РЕГ МУНИ ЙОРКА 0,34 4,92 0,0569 -0,0026
PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCC64) 0,34 0,0560 0,0560
US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС 0,32 -1,82 0,0539 -0,0064
US902674ZW39 / ЮБС АГ 0,32 0,31 0,0534 -0,0050
MOTABILITY OPS / DBT (XS2978917230) 0,32 0,0530 0,0530
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMM00) 0,31 -55,21 0,0525 -0,0757
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0517 0,0517
BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS2890435600) 0,31 -38,51 0,0509 -0,0398
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,30 0,0507 0,0507
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCR08) 0,30 0,0498 0,0498
US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 0,30 -3,58 0,0495 -0,0066
GB00B52WS153 / Великобритания Гилт 0,29 5,76 0,0491 -0,0017
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0485 0,0485
DANSKE / Данске Банк А/С 0,29 0,00 0,0481 -0,0046
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,29 0,00 0,0478 -0,0045
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,29 0,00 0,0476 -0,0045
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 0,28 -4,07 0,0473 -0,0067
US26442UAB08 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,28 -3,41 0,0472 -0,0064
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 0,28 -3,48 0,0463 -0,0062
BK OF NY MELLON / DBT (US06405LAH42) 0,28 0,0462 0,0462
LINCOLN GLOBAL / DBT (US53359KAB70) 0,28 0,0460 0,0460
US3140XGK996 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,27 -49,16 0,0454 -0,0524
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -0,37 0,0453 -0,0044
US3140XA4Q21 / ООН FM7130 0,27 -3,26 0,0447 -0,0059
US00206RBK77 / AT&T Inc. Бонд 0,27 0,0445 0,0445
QATAR / Международные облигации правительства Катара 0,27 -4,33 0,0443 -0,0064
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 0,26 -3,66 0,0440 -0,0060
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,26 -37,68 0,0439 -0,0334
US65473PAN50 / НиСорс Инк 0,26 0,00 0,0433 -0,0040
XS2157487237 / NATL GRID ELECT 0,25 2,89 0,0417 -0,0027
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,25 0,81 0,0416 -0,0037
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0410 0,0410
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 0,24 -0,41 0,0408 -0,0041
US3140KYAU88 / Фанни Мэй Пул 0,24 -3,20 0,0404 -0,0054
US837004CG35 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,24 -4,74 0,0403 -0,0060
US837004CE86 / Южная Каролина Elec & Gas 5,45% 01.02.41 0,24 -4,02 0,0400 -0,0056
COUSINS LP / DBT (US222793AC56) 0,24 0,0394 0,0394
CAJAMAR / DBT (ES0422714206) 0,23 9,91 0,0390 0,0000
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,23 -0,43 0,0389 -0,0039
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,23 -5,06 0,0376 -0,0057
US00206RJK95 / AT&T Inc. 0,22 0,0373 0,0373
US677050AC00 / Оглторп Пауэр Корп. 0,22 0,90 0,0373 -0,0032
PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CB81) 0,22 0,00 0,0373 -0,0035
AU0000249302 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ AUD REG S 3,75% 21 мая 34 г. 0,22 4,81 0,0364 -0,0016
FN FS3884 / ABS-MBS (US3140XKJ685) 0,22 0,0362 0,0362
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0361 0,0361
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -60,15 0,0361 -0,0631
US3132DWGX56 / ФНКЛ УМБС 4.5 SD8314 04-01-53 0,22 -3,57 0,0360 -0,0050
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 0,22 -4,44 0,0360 -0,0052
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,22 -4,44 0,0359 -0,0053
US TREASURY N/B / DBT (US912810UD80) 0,21 -86,61 0,0359 -0,2563
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 0,21 -4,04 0,0358 -0,0051
US05578QAF00 / БПЦЕ СА 0,21 0,0357 0,0357
SHELL FINANCE US / DBT (US822905AE56) 0,21 -4,48 0,0357 -0,0051
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -1,85 0,0355 -0,0040
US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,21 -5,36 0,0355 -0,0055
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,21 -0,93 0,0355 -0,0038
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -4,55 0,0351 -0,0052
CNO GLOBAL FUND / DBT (US18977W2G46) 0,21 0,00 0,0351 -0,0033
US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни 0,21 -3,70 0,0347 -0,0049
FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AB92) 0,21 -0,48 0,0345 -0,0034
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,21 0,0344 0,0344
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,20 0,0340 0,0340
STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRL35) 0,20 -1,99 0,0329 -0,0038
US3132DWBY84 / Фредди Мак Пул 0,20 0,0328 0,0328
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 0,19 0,52 0,0324 -0,0030
PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCX56) 0,19 0,0310 0,0310
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,19 0,0309 0,0309
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,18 0,0308 0,0308
JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201871Q14) 0,18 -1,09 0,0304 -0,0033
US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -5,88 0,0295 -0,0047
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,18 -4,86 0,0295 -0,0044
US36179XNA09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 -4,37 0,0293 -0,0043
US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,17 0,58 0,0291 -0,0026
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 -4,95 0,0290 -0,0044
US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара 0,17 -4,47 0,0286 -0,0042
US61744YAP34 / Морган Стенли 0,17 0,59 0,0286 -0,0026
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 0,17 0,0285 0,0285
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,17 0,60 0,0280 -0,0024
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,16 -4,09 0,0275 -0,0038
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCQ25) 0,16 0,0268 0,0268
US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 0,16 -4,79 0,0266 -0,0040
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,16 0,0265 0,0265
US3140XJ6L25 / ФН FS3574 0,16 -5,45 0,0261 -0,0041
JP1300791P79 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 0,16 -6,63 0,0259 -0,0046
US233853AQ39 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 0,15 0,00 0,0253 -0,0025
PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0251 0,0251
GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272CB22) 0,15 0,0246 0,0246
US3140QST434 / Фанни Мэй Пул 0,14 -3,38 0,0240 -0,0032
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,14 -5,92 0,0239 -0,0040
US3133KQWQ53 / Фредди Мак Пул 0,14 -5,33 0,0238 -0,0037
US3132E0K272 / Фредди Мак Пул 0,14 -4,70 0,0238 -0,0035
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,14 0,0238 0,0238
US485428ZX74 / Управление финансов развития Канзаса 0,14 -49,82 0,0236 -0,0279
US38611TDL89 / Транспортная корпорация Гранд-Паркуэй 0,14 -8,00 0,0231 -0,0045
US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ 0,14 -8,78 0,0226 -0,0045
XS0437306904 / Инноджи Финанс Б.В. 0,13 0,0225 0,0225
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,13 -66,25 0,0224 -0,0502
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,13 0,00 0,0219 -0,0022
US747525BR34 / КВАЛКОММ ИНКОРПОРЕЙТЕД 0,13 -5,07 0,0219 -0,0033
US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,13 0,00 0,0213 -0,0020
CA135087P998 / КАНАДА-ПРАВИТЕЛЬСТВО 0,13 -1,56 0,0211 -0,0024
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,12 0,0206 0,0206
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0202 0,0202
US3132DWES89 / ФР SD8245 0,12 -4,00 0,0202 -0,0029
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,12 -1,65 0,0200 -0,0022
US3140QQCC74 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,28 0,0198 -0,0026
US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,12 0,00 0,0198 -0,0019
GLENCORE FIN DAC / DBT (XS2811096267) 0,12 0,0196 0,0196
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0195 0,0195
US3140QG4T11 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,88 0,0188 -0,0030
US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул 0,11 -4,27 0,0188 -0,0026
US3132DQAM87 / ФР SD2712 0,11 -5,13 0,0186 -0,0028
US35563PLH00 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,11 -3,51 0,0185 -0,0024
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,11 -5,22 0,0182 -0,0028
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 0,11 0,00 0,0180 -0,0016
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,0180 -0,0017
OHIO EDISON CO / DBT (US677347CJ38) 0,11 0,0177 0,0177
US63111XAK72 / Насдак Инк. 0,10 -5,50 0,0173 -0,0027
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,10 0,0172 0,0172
AU000XCLWAQ1 / Государственные облигации Австралии 0,10 5,21 0,0170 -0,0007
US73358XCN03 / УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ЙОРКА УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ 0,10 -10,09 0,0165 -0,0036
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,10 -8,41 0,0164 -0,0033
AU0000101792 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АВСТРАЛИИ РЕГ 11/31 1 0,10 6,52 0,0163 -0,0005
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -4,08 0,0158 -0,0022
US36179WBY30 / ГНМА 0,09 -4,08 0,0157 -0,0023
US63111XAL55 / Насдак Инк. 0,09 -5,10 0,0157 -0,0024
US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,09 -5,10 0,0156 -0,0024
US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» 0,09 0,00 0,0153 -0,0014
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 0,09 -21,55 0,0153 -0,0060
STARR / СТАРТ Ирландия 0,09 -3,19 0,0152 -0,0021
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -4,21 0,0152 -0,0022
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,09 0,00 0,0152 -0,0015
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,09 1,18 0,0144 -0,0013
CA135087ZS68 / Канадские государственные облигации 0,08 1,25 0,0135 -0,0012
US TREASURY N/B / DBT (US91282CMK44) 0,08 102,50 0,0135 0,0061
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 0,08 -3,61 0,0134 -0,0019
US78433LAB27 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-2 0,08 -2,53 0,0129 -0,0016
US3132E0N326 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,78 0,0117 -0,0016
US3140XJ6M08 / ФН FS3575 0,07 -4,17 0,0116 -0,0017
US3140J9M811 / ФН BM4882 0,07 -4,17 0,0116 -0,0016
US889184AD90 / Больница Толедо/The 0,07 -37,27 0,0115 -0,0086
XS0327443627 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 0,07 -81,46 0,0111 -0,0503
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0109 0,0109
US114894ZW19 / Доходы системы аэропорта округа Бровард, Флорида 0,06 -4,55 0,0106 -0,0015
US677050AL09 / Оглторп Пауэр Корп 0,06 -6,15 0,0102 -0,0017
US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,06 -6,25 0,0102 -0,0017
US3140QPXT97 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,23 0,0101 -0,0013
US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул 0,06 -4,92 0,0098 -0,0015
US3136ANUU93 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -8,06 0,0097 -0,0017
US36179U6U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -5,77 0,0083 -0,0012
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0080 0,0080
US3132AEUX20 / ФР ZT2398 0,05 -4,08 0,0079 -0,0012
US2350366Z85 / Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт 0,05 -4,17 0,0078 -0,0011
US38379TAR05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация. 0,04 -4,35 0,0074 -0,0010
US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0073 -0,0010
US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0072 -0,0010
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,04 -96,78 0,0069 -0,2305
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,04 0,00 0,0068 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,44 0,0067 -0,0008
US3136B3T599 / FANNIE MAE REMICS FNR 2019-6 GJ 0,04 -4,88 0,0067 -0,0010
US78433LAC00 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-3 0,04 -7,32 0,0065 -0,0010
US167725AF79 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ 0,04 -2,78 0,0060 -0,0007
US3140XKME77 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,56 0,0058 -0,0009
US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0057 -0,0008
US3133BA6L09 / FED HM LN PC POOL QE1775 ПТ 05/52 ФИКСИРОВАННОЕ 3 0,03 -3,03 0,0055 -0,0007
US3132DWD674 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,03 0,0053 -0,0007
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,03 -9,37 0,0049 -0,0011
US3133C1LG39 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,57 0,0045 -0,0007
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,03 0,0044 0,0044
US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 0,03 -16,67 0,0043 -0,0013
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко 0,03 -3,85 0,0042 -0,0006
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0040 0,0040
US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,02 -8,00 0,0040 -0,0007
JP1300721MA9 / Тридцатилетние государственные облигации Японии 0,02 -9,09 0,0035 -0,0006
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,02 -5,88 0,0027 -0,0004
US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0027 -0,0004
US677050AK26 / Оглторп Пауэр Корп. 0,02 -6,25 0,0027 -0,0004
US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0025 -0,0004
AUD/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,01 0,0014 0,0014
US668138AC47 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,01 -12,50 0,0013 -0,0002
US59259YDK29 / Столичное транспортное управление 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
GBP/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
EUR/GBP FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CAD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
AUD/GBP FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
CHF/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) -0,01 -0,0014 -0,0014
AUD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,03 -0,0052 -0,0052
GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,03 -0,0054 -0,0054
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0,06 -0,0097 -0,0097
CAD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,07 -0,0119 -0,0119
EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) -0,23 -0,0383 -0,0383
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II -0,48 -158,23 -0,0802 -0,2180