Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 485 763 767 |
| Текущие позиции | 622 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral раскрыла общий объем активов в размере 622 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 485 763 767 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VGWAX - Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and BAE Systems plc (GB:BA.) . Новые должности VGWAX - Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares включают в себя Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102390) , Capgemini SE (CH:CAP) , Bundesobligation (DE:DE0001030740) , GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 11/15/2027 REGS (DE:DE0001102523) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 81,40 | 3,2368 | 3,2368 | |
| 20,01 | 0,7959 | 0,7959 | ||
| 0,10 | 16,08 | 0,6396 | 0,6396 | |
| 0,09 | 42,88 | 1,7051 | 0,4876 | |
| 10,77 | 0,4283 | 0,4283 | ||
| 0,08 | 10,05 | 0,3995 | 0,3995 | |
| 0,06 | 8,31 | 0,3303 | 0,3303 | |
| 1,54 | 27,91 | 1,1098 | 0,3057 | |
| 0,97 | 30,95 | 1,2307 | 0,2937 | |
| 7,25 | 0,2885 | 0,2885 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,58 | 0,3808 | -0,3611 | ||
| 0,06 | 19,20 | 0,7635 | -0,3497 | |
| 0,67 | 9,37 | 0,3727 | -0,2872 | |
| 0,10 | 26,11 | 1,0384 | -0,2859 | |
| 0,25 | 27,05 | 1,0757 | -0,1956 | |
| 0,16 | 0,0065 | -0,1928 | ||
| 0,45 | 28,39 | 1,1289 | -0,1882 | |
| 2,21 | 0,0877 | -0,1851 | ||
| 0,17 | 22,50 | 0,8948 | -0,1768 | |
| 0,17 | 16,48 | 0,6555 | -0,1650 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) | 0,81 | 81,40 | 3,2368 | 3,2368 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,09 | 23,68 | 42,88 | 43,42 | 1,7051 | 0,4876 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,24 | -0,17 | 37,31 | -6,10 | 1,4837 | -0,1345 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,83 | 23,12 | 36,67 | 17,86 | 1,4583 | 0,1912 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | -0,17 | 33,94 | 12,13 | 1,3497 | 0,1171 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 1,32 | -24,87 | 33,86 | 7,73 | 1,3465 | 0,0665 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -5,87 | 32,96 | -0,15 | 1,3105 | -0,0336 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,32 | 2,72 | 32,83 | 8,49 | 1,3054 | 0,0733 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,10 | 2,29 | 32,54 | -7,01 | 1,2938 | -0,1310 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,40 | -3,20 | 32,47 | 16,06 | 1,2912 | 0,1519 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,55 | -0,17 | 32,25 | -2,53 | 1,2826 | -0,0649 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,18 | -0,17 | 31,34 | 0,69 | 1,2462 | -0,0213 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,27 | -4,78 | 31,30 | -4,60 | 1,2448 | -0,0913 | |||
| TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 0,97 | 28,63 | 30,95 | 34,51 | 1,2307 | 0,2937 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,06 | 24,88 | 30,25 | 31,11 | 1,2027 | 0,2633 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,10 | -0,17 | 29,59 | 3,93 | 1,1765 | 0,0173 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,45 | -10,74 | 28,39 | -12,23 | 1,1289 | -0,1882 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 2,78 | 28,00 | -1,78 | 1,1135 | -0,0475 | |||
| 8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. | 1,54 | 14,38 | 27,91 | 41,34 | 1,1098 | 0,3057 | |||
| DGE / Диагео ПЛС | 1,00 | 10,72 | 27,23 | 9,75 | 1,0828 | 0,0725 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,25 | -10,02 | 27,05 | -13,35 | 1,0757 | -0,1956 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,35 | 10,65 | 26,73 | -7,84 | 1,0630 | -0,1181 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -19,50 | 26,11 | -19,70 | 1,0384 | -0,2859 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,47 | -3,46 | 26,07 | 10,48 | 1,0366 | 0,0758 | |||
| SRE / всегда | 0,33 | 18,38 | 25,70 | 29,99 | 1,0218 | 0,2168 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,14 | -0,08 | 25,22 | -6,78 | 1,0031 | -0,0989 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,11 | -0,17 | 24,81 | -1,93 | 0,9865 | -0,0435 | |||
| DE / Дир и компания | 0,05 | -6,20 | 24,73 | -1,23 | 0,9836 | -0,0362 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,97 | 19,94 | 24,69 | 30,03 | 0,9819 | 0,2086 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,06 | 7,08 | 24,41 | 3,56 | 0,9708 | 0,0108 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,27 | -11,90 | 23,26 | 1,81 | 0,9250 | -0,0054 | |||
| CTRA / Котерра Энерджи Инк. | 0,93 | -0,17 | 22,58 | -10,08 | 0,8979 | -0,1247 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,11 | -3,72 | 22,58 | 0,51 | 0,8978 | -0,0169 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,17 | -0,17 | 22,50 | -14,49 | 0,8948 | -0,1768 | |||
| SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. | 0,70 | 26,08 | 22,26 | 33,52 | 0,8851 | 0,2063 | |||
| 005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,53 | -0,17 | 21,70 | 8,25 | 0,8629 | 0,0466 | |||
| ISUZF / Исузу Моторс Лимитед | 1,54 | 3,95 | 20,76 | 6,12 | 0,8255 | 0,0289 | |||
| RTOXF / Роторк ПЛС | 4,78 | 4,16 | 20,26 | 6,60 | 0,8055 | 0,0318 | |||
| DE0001102390 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 20,01 | 0,7959 | 0,7959 | ||||||
| NOKIA / Нокиа Ойдж | 3,85 | -0,17 | 20,01 | 8,14 | 0,7958 | 0,0422 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,09 | 4,30 | 19,95 | 11,05 | 0,7931 | 0,0618 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,18 | 5,97 | 19,84 | 5,27 | 0,7889 | 0,0215 | |||
| LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,13 | 20,84 | 19,79 | 22,96 | 0,7868 | 0,1316 | |||
| DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ | 0,45 | -9,74 | 19,53 | -10,71 | 0,7767 | -0,1141 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,09 | 30,69 | 19,39 | 17,43 | 0,7712 | 0,0987 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | 10,50 | 19,20 | -29,76 | 0,7635 | -0,3497 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,78 | -0,17 | 18,66 | 0,97 | 0,7420 | -0,0105 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,77 | -1,67 | 18,09 | -12,60 | 0,7194 | -0,1236 | |||
| MIU / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,65 | 42,39 | 17,72 | 50,23 | 0,7045 | 0,2243 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,21 | -5,70 | 17,70 | -14,97 | 0,7037 | -0,1438 | |||
| SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,32 | -31,31 | 17,50 | -8,95 | 0,6960 | -0,0868 | |||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 17,50 | 24,29 | 0,6959 | 0,1225 | |||||
| HNDAF / Хонда Мотор Ко., Лтд. | 1,71 | -15,96 | 17,42 | -8,23 | 0,6927 | -0,0803 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,17 | -0,17 | 16,48 | -18,19 | 0,6555 | -0,1650 | |||
| MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. | 1,23 | 4,41 | 16,17 | -15,75 | 0,6428 | -0,1386 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,10 | 16,08 | 0,6396 | 0,6396 | |||||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,12 | 49,31 | 15,83 | 26,38 | 0,6295 | 0,1194 | |||
| SON1 / Корпорация Sony Group | 0,59 | -0,17 | 15,75 | 6,81 | 0,6262 | 0,0258 | |||
| DE0001030740 / Федеральная облигация | 15,33 | -11,94 | 0,6097 | -0,0993 | |||||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -26,36 | 14,46 | -18,73 | 0,5749 | -0,1495 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,29 | -0,17 | 14,37 | 0,81 | 0,5716 | -0,0091 | |||
| ENGI / Энджи СА | 0,67 | -4,01 | 14,37 | 15,81 | 0,5714 | 0,0661 | |||
| CHBAF / Банк Чиба, ООО | 1,54 | 47,41 | 14,03 | 47,61 | 0,5580 | 0,1709 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,32 | -0,17 | 13,86 | -1,03 | 0,5510 | -0,0191 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,04 | 34,46 | 13,36 | 36,05 | 0,5311 | 0,1313 | |||
| DLN / Де'Лонги СпА | 0,49 | -0,17 | 13,01 | 14,69 | 0,5172 | 0,0554 | |||
| V / Виза Инк. | 0,03 | -0,17 | 12,45 | 0,52 | 0,4950 | -0,0093 | |||
| NTULF / БИПРОГИ Инк. | 0,29 | -43,44 | 11,93 | -20,21 | 0,4745 | -0,1345 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,06 | 60,73 | 11,10 | 45,56 | 0,4415 | 0,1309 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,12 | -0,17 | 10,97 | 1,77 | 0,4363 | -0,0027 | |||
| ARKAY / Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -6,61 | 10,85 | -18,93 | 0,4314 | -0,1136 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,03 | 8,18 | 10,81 | 0,46 | 0,4298 | -0,0083 | |||
| DE0001102523 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 0% 15.11.2027 РЕГ. | 10,77 | 0,4283 | 0,4283 | ||||||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -0,17 | 10,44 | 5,99 | 0,4152 | 0,0140 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,08 | 10,05 | 0,3995 | 0,3995 | |||||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | -0,16 | 9,76 | 0,05 | 0,3883 | -0,0091 | |||
| BUNDESSCHATZANW / DBT (DE000BU22056) | 9,58 | -47,44 | 0,3808 | -0,3611 | |||||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,67 | -47,29 | 9,37 | -42,16 | 0,3727 | -0,2872 | |||
| 0WP / ВПП ПЛС | 1,13 | -2,72 | 9,09 | -3,15 | 0,3616 | -0,0208 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,49 | -21,01 | 8,95 | 0,28 | 0,3560 | -0,0076 | |||
| RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. | 0,95 | -2,72 | 8,43 | 10,20 | 0,3352 | 0,0237 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,06 | 8,31 | 0,3303 | 0,3303 | |||||
| NYKREDIT / DBT (DK0030467295) | 8,28 | 8,49 | 0,3293 | 0,0184 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMY48) | 7,25 | 0,2885 | 0,2885 | ||||||
| UK TSY GILT / DBT (GB00BSQNRD01) | 7,01 | 0,2786 | 0,2786 | ||||||
| US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 6,81 | 0,99 | 0,2710 | -0,0038 | |||||
| IT0005554578 / ИНТЕСА САНПАОЛО | 6,74 | 9,76 | 0,2680 | 0,0179 | |||||
| DE0001135143 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия | 6,65 | 252,44 | 0,2646 | 0,1908 | |||||
| AVIATION CAPITAL / DBT (US05369AAQ40) | 6,38 | -0,05 | 0,2539 | -0,0062 | |||||
| US44891ACQ85 / Хёндай Кэпитал Америка | 6,07 | -0,46 | 0,2416 | -0,0069 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 6,03 | 147,46 | 0,2399 | 0,1406 | |||||
| MUI / Маруи Групп Ко., Лтд. | 0,28 | -41,16 | 5,69 | -30,51 | 0,2264 | -0,1072 | |||
| US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» | 5,62 | 0,48 | 0,2234 | -0,0042 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,61 | 77,38 | 0,2230 | 0,0942 | |||||
| SHELL / Шелл ПЛС | 0,17 | -29,27 | 5,61 | -30,16 | 0,2229 | -0,1039 | |||
| JAPAN GOVT 10-YR / DBT (JP1103751Q74) | 5,41 | 24,04 | 0,2152 | 0,0375 | |||||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,04 | -22,19 | 5,32 | -20,85 | 0,2115 | -0,0621 | |||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UG12) | 5,32 | 153,38 | 0,2114 | 0,1259 | |||||
| FN CB5651 / ABS-MBS (US3140QRH555) | 5,20 | -28,81 | 0,2067 | -0,0907 | |||||
| GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2L80) | 4,99 | -0,08 | 0,1984 | -0,0050 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 4,97 | -1,86 | 0,1976 | -0,0086 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UJ50) | 4,85 | 72,45 | 0,1929 | 0,0784 | |||||
| EU000A3K4DM9 / Евросоюз | 4,84 | -13,99 | 0,1924 | -0,0367 | |||||
| RFR 2025-SGRM A / ABS-MBS (US74984NAA28) | 4,76 | -20,35 | 0,1894 | -0,0541 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMZ13) | 4,67 | 0,1857 | 0,1857 | ||||||
| US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. | 4,64 | -0,79 | 0,1847 | -0,0059 | |||||
| ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | -35,91 | 4,55 | -34,92 | 0,1809 | -0,1037 | |||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 4,53 | 0,1803 | 0,1803 | ||||||
| BRIT COLUMBIA / DBT (AU3CB0309763) | 4,53 | 4,48 | 0,1800 | 0,0036 | |||||
| XS2644969425 / Realty Income Corp. | 4,51 | 9,12 | 0,1795 | 0,0110 | |||||
| ES0413860836 / САБАДЕЛЬ БАНК | 4,50 | 9,54 | 0,1790 | 0,0117 | |||||
| US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 4,32 | -0,51 | 0,1720 | -0,0050 | |||||
| US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. | 4,23 | 0,69 | 0,1682 | -0,0029 | |||||
| XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 | 4,19 | 9,43 | 0,1665 | 0,0107 | |||||
| F1TV34 / Fortive Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,11 | 9,09 | 0,1633 | 0,0100 | |||||
| CA775109BJ98 / Роджерс Коммуникейшнз Инк | 4,10 | 5,91 | 0,1632 | 0,0054 | |||||
| CH1264414348 / ТОЙОТА ТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 4,09 | 9,98 | 0,1626 | 0,0112 | |||||
| JAPAN GOVT 5-YR / DBT (JP1051701Q76) | 4,08 | -45,92 | 0,1622 | -0,1450 | |||||
| ATHENE GLOBAL FU / DBT (US04685A3Q28) | 4,04 | -0,25 | 0,1606 | -0,0043 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,03 | 30,41 | 0,1602 | 0,0344 | |||||
| AU3TB0000150 / Государственные облигации Австралии | 3,97 | -23,46 | 0,1580 | -0,0534 | |||||
| XS2716887844 / Государственные облигации Болгарии | 3,96 | 0,1575 | 0,1575 | ||||||
| B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,95 | 0,1569 | 0,1569 | ||||||
| BE6320935271 / АБ ИНБЕВ СА/НВ | 3,78 | 478,56 | 0,1502 | 0,1149 | |||||
| US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 | 3,74 | -0,66 | 0,1487 | -0,0046 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,71 | 0,1476 | 0,1476 | ||||||
| US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3,545% 31.08.2036 144A | 3,69 | -1,31 | 0,1467 | -0,0055 | |||||
| US36179XVR42 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA8724 4.50000000 | 3,65 | -4,88 | 0,1451 | -0,0111 | |||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 3,59 | -2,18 | 0,1427 | -0,0067 | |||||
| US01400EAB92 / Алкон Финанс Корп | 3,58 | -0,14 | 0,1425 | -0,0036 | |||||
| FR SD4977 / ABS-MBS (US3132DSQ625) | 3,56 | 0,1415 | 0,1415 | ||||||
| US458140BL39 / Интел Корпорейшн | 3,55 | -2,88 | 0,1411 | -0,0077 | |||||
| US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ | 3,52 | -0,65 | 0,1401 | -0,0043 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 3,49 | 54,97 | 0,1388 | 0,0471 | |||||
| US21H0506640 / Джинни Мэй | 3,46 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| US025816DF35 / Американ Экспресс Ко | 3,44 | -0,66 | 0,1370 | -0,0042 | |||||
| US00206RCQ39 / AT&T Inc. | 3,38 | -4,14 | 0,1344 | -0,0091 | |||||
| JYSK / Юске Банк А/С | 3,38 | 8,69 | 0,1343 | 0,0078 | |||||
| JYSK / Юске Банк А/С | 3,36 | 9,02 | 0,1337 | 0,0081 | |||||
| PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCB81) | 3,35 | 64,39 | 0,1333 | 0,0503 | |||||
| INTC / Корпорация Интел | 0,17 | -2,72 | 3,32 | -19,87 | 0,1322 | -0,0367 | |||
| US06051GKC23 / Банк Америки Корп. | 3,30 | 0,36 | 0,1312 | -0,0027 | |||||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 3,24 | -4,79 | 0,1290 | -0,0098 | |||||
| EXTRA SPACE STOR / DBT (US30225VAU17) | 3,23 | 0,1286 | 0,1286 | ||||||
| US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 | 3,21 | -3,25 | 0,1277 | -0,0075 | |||||
| US05581KAF84 / БНП Париба С.А. | 3,18 | 0,00 | 0,1266 | -0,0031 | |||||
| US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» | 3,16 | -34,93 | 0,1255 | -0,0720 | |||||
| US225401BG25 / ЮБС Групп АГ | 3,11 | -1,30 | 0,1237 | -0,0047 | |||||
| SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBK43) | 3,01 | 1,35 | 0,1198 | -0,0013 | |||||
| US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии | 2,99 | 0,30 | 0,1189 | -0,0025 | |||||
| US45866FAV67 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.35000000 | 2,94 | 0,55 | 0,1170 | -0,0022 | |||||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 2,92 | -0,31 | 0,1160 | -0,0032 | |||||
| FN FS7075 / ABS-MBS (US3140XN2H68) | 2,91 | -3,80 | 0,1157 | -0,0074 | |||||
| ABU DHABI DEVELO / DBT (US00402D2C80) | 2,86 | 0,10 | 0,1138 | -0,0026 | |||||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2,81 | 9,70 | 0,1116 | 0,0074 | |||||
| CA29251ZBW64 / Энбридж Инк | 2,75 | 4,41 | 0,1093 | 0,0021 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 2,74 | 0,1091 | 0,1091 | ||||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,74 | 32,11 | 0,1090 | 0,0245 | |||||
| JAB HOLDINGS / DBT (DE000A3LXSR7) | 2,67 | 0,1063 | 0,1063 | ||||||
| US04685A2V22 / Афина Глобальное финансирование | 2,64 | 0,69 | 0,1052 | -0,0018 | |||||
| PRET 2025-RPL2 A1 / ABS-MBS (US69392LAA26) | 2,64 | 0,1051 | 0,1051 | ||||||
| SAUDI INT BOND / DBT (US80413TBL26) | 2,60 | -25,05 | 0,1034 | -0,0379 | |||||
| SOUTH WEST WTR / DBT (XS2956847805) | 2,60 | 5,74 | 0,1034 | 0,0032 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,56 | -30,80 | 0,1016 | -0,0487 | |||||
| MARS INC / DBT (US571676BC81) | 2,56 | 0,1016 | 0,1016 | ||||||
| AU000XCLWAR9 / Государственные облигации Австралии | 2,52 | 5,48 | 0,1004 | 0,0029 | |||||
| XS2575973776 / Национальная грид плс | 2,50 | 9,28 | 0,0993 | 0,0063 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UE63) | 2,48 | -53,98 | 0,0987 | -0,1208 | |||||
| BRITISH TELECOMM / DBT (XS2839008948) | 2,44 | -53,47 | 0,0971 | -0,1166 | |||||
| ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. | 2,43 | 0,0967 | 0,0967 | ||||||
| US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. | 2,34 | -0,09 | 0,0932 | -0,0023 | |||||
| US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США | 2,33 | -4,74 | 0,0927 | -0,0069 | |||||
| GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2S34) | 2,29 | -2,68 | 0,0909 | -0,0048 | |||||
| RTE RESEAU DE TR / DBT (FR001400SZ60) | 2,28 | 9,52 | 0,0906 | 0,0059 | |||||
| SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2775728269) | 2,28 | -48,29 | 0,0906 | -0,0888 | |||||
| STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRN90) | 2,27 | 0,35 | 0,0904 | -0,0018 | |||||
| CA290876AE12 / ЭМЕРА ИНК. | 2,27 | 4,99 | 0,0904 | 0,0022 | |||||
| JAPAN T-BILL / DBT (JP1743001R41) | 2,27 | 0,0903 | 0,0903 | ||||||
| EU000A3KM903 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСЫ СР ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 06/36 0,2 | 2,24 | 7,74 | 0,0891 | 0,0044 | |||||
| US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge | 2,23 | -0,18 | 0,0889 | -0,0023 | |||||
| JYSK / Юске Банк А/С | 2,23 | 0,0888 | 0,0888 | ||||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CLS88) | 2,23 | -0,04 | 0,0887 | -0,0022 | |||||
| GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAE32) | 2,22 | -1,99 | 0,0883 | -0,0040 | |||||
| AON NORTH AMER / DBT (US03740MAC47) | 2,22 | 0,41 | 0,0882 | -0,0018 | |||||
| UU / ЮНАЙТЕД УТИЛИТИС ГРУП ПЛС | 2,21 | 0,0880 | 0,0880 | ||||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UF39) | 2,21 | -67,08 | 0,0877 | -0,1851 | |||||
| S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,20 | 8,79 | 0,0877 | 0,0051 | |||||
| GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BU12) | 2,20 | 301,64 | 0,0875 | 0,0652 | |||||
| US124857AT09 / ViacomCBS Inc. | 2,16 | 0,65 | 0,0859 | -0,0015 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810TZ12) | 2,16 | -4,85 | 0,0859 | -0,0065 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 2,16 | -0,05 | 0,0858 | -0,0021 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 2,15 | 0,42 | 0,0856 | -0,0017 | |||||
| US06738ECF07 / Барклайс ПЛС | 2,13 | -0,37 | 0,0846 | -0,0024 | |||||
| SOUTH WEST WTR / DBT (XS2870909863) | 2,11 | 1,88 | 0,0840 | -0,0004 | |||||
| US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. | 2,11 | 0,05 | 0,0840 | -0,0020 | |||||
| US06051GLV94 / Банк Америки Корп. | 2,11 | -0,43 | 0,0837 | -0,0024 | |||||
| WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAA05) | 2,10 | -0,43 | 0,0836 | -0,0024 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMV09) | 2,06 | 0,0820 | 0,0820 | ||||||
| PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CA09) | 2,03 | -0,05 | 0,0807 | -0,0020 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AC75) | 2,01 | -0,89 | 0,0801 | -0,0027 | |||||
| US3132DQM529 / Фредди Мак | 2,01 | 0,0800 | 0,0800 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,01 | 0,0799 | 0,0799 | ||||||
| UNITED MEXICAN / DBT (US91087BBA70) | 2,01 | -5,78 | 0,0798 | -0,0069 | |||||
| FR QJ7719 / ABS-MBS (US3133CYSG44) | 2,00 | 0,0796 | 0,0796 | ||||||
| XS1986416698 / Сика Капитал Б.В. | 1,99 | -17,27 | 0,0791 | -0,0188 | |||||
| US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование | 1,99 | -0,15 | 0,0789 | -0,0020 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,99 | 0,35 | 0,0789 | -0,0017 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,98 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| CNO GLOBAL FUND / DBT (US18977W2D15) | 1,97 | -0,20 | 0,0785 | -0,0021 | |||||
| US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. | 1,97 | -4,92 | 0,0784 | -0,0061 | |||||
| US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,93 | -3,06 | 0,0768 | -0,0044 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,92 | 0,0762 | 0,0762 | ||||||
| SHURGARD LUX / DBT (BE6356733327) | 1,90 | -45,01 | 0,0755 | -0,0650 | |||||
| US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 | 1,87 | -3,61 | 0,0744 | -0,0046 | |||||
| US25746UDR77 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. | 1,87 | -0,48 | 0,0743 | -0,0022 | |||||
| SEVERN TRENT FIN / DBT (XS2870262859) | 1,87 | 3,95 | 0,0742 | 0,0011 | |||||
| US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп | 1,87 | -5,09 | 0,0742 | -0,0059 | |||||
| HMSO / Хаммерсон ПЛС | 1,86 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| XS2100904361 / Данске Банк А/С | 1,86 | 7,59 | 0,0739 | 0,0036 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,86 | -7,76 | 0,0738 | -0,0082 | |||||
| US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги | 1,84 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 1,81 | -52,04 | 0,0720 | -0,0818 | |||||
| US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 | 1,81 | 0,0720 | 0,0720 | ||||||
| RGA GLOBAL / DBT (US76209PAG81) | 1,81 | 0,39 | 0,0719 | -0,0014 | |||||
| XS2289408440 / Национальная энергосистема ПЛС | 1,81 | 10,51 | 0,0719 | 0,0052 | |||||
| BRIGHTHS FIN GLB / DBT (US10921U2L15) | 1,80 | -52,62 | 0,0715 | -0,0830 | |||||
| US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,76 | -5,77 | 0,0701 | -0,0061 | |||||
| US01400EAD58 / Алкон Финанс Корп | 1,74 | 0,23 | 0,0690 | -0,0015 | |||||
| JACKSON NAT LIFE / DBT (US46849CJP77) | 1,73 | 0,0687 | 0,0687 | ||||||
| US29250NAZ87 / Энбридж Инк | 1,72 | 0,52 | 0,0686 | -0,0013 | |||||
| CA254687FU53 / Уолт Дисней Ко/The | 1,71 | 5,55 | 0,0681 | 0,0020 | |||||
| CREDIT AGRICOLE / DBT (IT0005631491) | 1,71 | 8,50 | 0,0680 | 0,0038 | |||||
| GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272BV94) | 1,71 | -4,42 | 0,0679 | -0,0049 | |||||
| US708696BY48 / Пенсильвания Электрик Ко. | 1,70 | 0,18 | 0,0677 | -0,0015 | |||||
| CREDIT AG HOME L / DBT (FR001400XC78) | 1,70 | 0,0676 | 0,0676 | ||||||
| US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. | 1,70 | -5,30 | 0,0675 | -0,0055 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 0,0675 | 0,0675 | ||||||
| EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3K4EL9) | 1,69 | 6,16 | 0,0671 | 0,0024 | |||||
| US3133AUDY11 / Фредди Мак Пул | 1,68 | -5,51 | 0,0668 | -0,0056 | |||||
| LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,67 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300861R49) | 1,66 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMT52) | 1,66 | 0,0659 | 0,0659 | ||||||
| US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 1,64 | 1,24 | 0,0650 | -0,0007 | |||||
| US73358WCW29 / Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, Объединенное издание, серия 164 | 1,63 | -2,86 | 0,0647 | -0,0035 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,62 | -1,64 | 0,0643 | -0,0026 | |||||
| US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 | 1,61 | -29,62 | 0,0640 | -0,0291 | |||||
| US68389XCQ60 / Oracle Корпорация | 1,59 | 234,17 | 0,0634 | 0,0440 | |||||
| US49177JAP75 / Кенвью Инк | 1,59 | -4,91 | 0,0632 | -0,0049 | |||||
| JP1201851P76 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНИИ 1,1% 20.06.2043 | 1,58 | -0,88 | 0,0628 | -0,0021 | |||||
| XS2341269970 / АКЕР БП АСА | 1,57 | 9,73 | 0,0624 | 0,0041 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,56 | 0,0622 | 0,0622 | ||||||
| XS2579483319 / Государственные облигации Болгарии | 1,56 | 8,40 | 0,0621 | 0,0034 | |||||
| XS2580271752 / ООО «Прологис Евро Финанс» | 1,56 | 4,21 | 0,0620 | 0,0011 | |||||
| AFFINITY WATER / DBT (XS3019786428) | 1,55 | 0,0616 | 0,0616 | ||||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,55 | 0,0615 | 0,0615 | ||||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 1,53 | -0,97 | 0,0610 | -0,0021 | |||||
| BP CAP MKTS AMER / DBT (US10373QCA67) | 1,53 | -1,03 | 0,0609 | -0,0021 | |||||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 1,53 | -4,79 | 0,0608 | -0,0046 | |||||
| XS2292263121 / МОРГАН СТЕНЛИ | 1,50 | 9,71 | 0,0598 | 0,0040 | |||||
| AMER MED SYST EU / DBT (XS2772266693) | 1,50 | 8,60 | 0,0598 | 0,0034 | |||||
| FR SD4838 / ABS-MBS (US3132DSLT77) | 1,49 | -4,60 | 0,0594 | -0,0043 | |||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,49 | 120,06 | 0,0593 | 0,0317 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMU26) | 1,48 | 0,0587 | 0,0587 | ||||||
| EU000A285VM2 / НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 07/35 0,0000 | 1,46 | 8,71 | 0,0581 | 0,0034 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,45 | -43,61 | 0,0578 | -0,0471 | |||||
| US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP | 1,45 | -6,21 | 0,0577 | -0,0053 | |||||
| BELROSE FU TR II / DBT (US08079KAA25) | 1,45 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 1,44 | -12,58 | 0,0572 | -0,0098 | |||||
| RGA GLOBAL / DBT (US76209PAE34) | 1,44 | -0,14 | 0,0571 | -0,0014 | |||||
| US46647PCW41 / JPMorgan Chase & Co. | 1,44 | 0,42 | 0,0571 | -0,0011 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UA42) | 1,43 | -6,90 | 0,0569 | -0,0057 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AD58) | 1,43 | -12,01 | 0,0568 | -0,0067 | |||||
| US3137H73P63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. Структурированные сквозные сертификаты для многоквартирных домов | 1,40 | 0,07 | 0,0559 | -0,0013 | |||||
| WHISTLER PIPELIN / DBT (US96337RAB87) | 1,40 | -1,06 | 0,0557 | -0,0019 | |||||
| US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. | 1,40 | -0,99 | 0,0557 | -0,0019 | |||||
| US96328GAS66 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» | 1,40 | -17,97 | 0,0556 | -0,0138 | |||||
| DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,39 | 0,0552 | 0,0552 | ||||||
| US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1,36 | 87,48 | 0,0542 | 0,0246 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,36 | -0,07 | 0,0542 | -0,0013 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CNC19) | 1,35 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 1,35 | 0,0537 | 0,0537 | ||||||
| US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 | 1,35 | -0,30 | 0,0535 | -0,0015 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | -1,40 | 0,0531 | -0,0020 | |||||
| GREENSAIF PIPELI / DBT (US39541EAD58) | 1,33 | -1,41 | 0,0529 | -0,0020 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMM00) | 1,33 | 0,0529 | 0,0529 | ||||||
| US00206RBH49 / AT&T Inc. | 1,33 | -3,64 | 0,0527 | -0,0033 | |||||
| US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 1,32 | 0,08 | 0,0525 | -0,0012 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,31 | -0,08 | 0,0521 | -0,0013 | |||||
| US05608RAE53 / БХ Траст | 1,28 | -0,54 | 0,0510 | -0,0015 | |||||
| GB00B52WS153 / Великобритания Гилт | 1,28 | 221,36 | 0,0509 | 0,0346 | |||||
| WFLF 2024-2A A1 / ABS-CBDO (US96328GBT31) | 1,28 | -0,23 | 0,0508 | -0,0013 | |||||
| US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A | 1,25 | -5,66 | 0,0497 | -0,0042 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 1,24 | -51,22 | 0,0493 | -0,0542 | |||||
| FN FS9748 / ABS-MBS (US3140XRZN82) | 1,23 | -4,57 | 0,0491 | -0,0036 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,33 | 0,0490 | -0,0010 | |||||
| US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация | 1,22 | -0,81 | 0,0486 | -0,0016 | |||||
| FN FS7074 / ABS-MBS (US3140XN2G85) | 1,22 | -4,01 | 0,0486 | -0,0032 | |||||
| US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн | 1,21 | -5,03 | 0,0481 | -0,0037 | |||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 1,20 | 0,17 | 0,0478 | -0,0011 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,20 | 0,0478 | 0,0478 | ||||||
| CH0367206759 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО | 1,19 | 10,61 | 0,0473 | 0,0035 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 1,18 | -2,96 | 0,0470 | -0,0026 | |||||
| US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 | 1,18 | -0,68 | 0,0468 | -0,0014 | |||||
| US902674ZW39 / ЮБС АГ | 1,17 | 0,17 | 0,0466 | -0,0011 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,17 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул | 1,16 | -3,41 | 0,0463 | -0,0028 | |||||
| US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One | 1,16 | -0,52 | 0,0460 | -0,0014 | |||||
| US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 | 1,13 | -4,48 | 0,0450 | -0,0032 | |||||
| XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии | 1,13 | 9,53 | 0,0448 | 0,0029 | |||||
| FN FS7063 / ABS-MBS (US3140XNZ560) | 1,12 | -3,53 | 0,0446 | -0,0027 | |||||
| US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 | 1,12 | 0,09 | 0,0444 | -0,0010 | |||||
| US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 1,12 | 0,00 | 0,0444 | -0,0011 | |||||
| BEACON TRUST / DBT (US073952AB93) | 1,11 | -6,09 | 0,0441 | -0,0040 | |||||
| ES0000012F43 / Государственные облигации Испании | 1,11 | 10,70 | 0,0440 | 0,0033 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,10 | 0,0439 | 0,0439 | ||||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UC08) | 1,08 | -67,61 | 0,0429 | -0,0927 | |||||
| US3140XGK996 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием | 1,06 | -37,75 | 0,0423 | -0,0272 | |||||
| BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,06 | 0,0421 | 0,0421 | ||||||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 | 1,06 | -2,22 | 0,0420 | -0,0020 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,05 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| MUTUAL OF OMAHA / DBT (US62829D2F60) | 1,04 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. | 1,04 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе | 1,04 | -1,79 | 0,0414 | -0,0018 | |||||
| US68389XBZ78 / Oracle Корпорация | 1,03 | -2,92 | 0,0410 | -0,0023 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | -0,68 | 0,0410 | -0,0013 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 1,02 | 0,79 | 0,0407 | -0,0006 | |||||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 1,02 | 0,59 | 0,0406 | -0,0007 | |||||
| PUBLIC SERVICE / DBT (US74456QCR56) | 1,02 | -4,42 | 0,0405 | -0,0029 | |||||
| US743315AX14 / СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/50 3,95 | 1,02 | -5,05 | 0,0404 | -0,0032 | |||||
| US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3,4% 30.06.2030 | 1,01 | 0,50 | 0,0404 | -0,0007 | |||||
| XS2002491780 / ТеннеТ Холдинг Б.В. | 1,01 | 11,55 | 0,0403 | 0,0033 | |||||
| XS2716887760 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ БОЛГАРИИ | 1,01 | -54,99 | 0,0400 | -0,0510 | |||||
| US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко | 1,00 | -0,59 | 0,0399 | -0,0012 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 1,00 | 0,91 | 0,0399 | -0,0006 | |||||
| US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,99 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| US756109AW41 / Realty Income Corp. | 0,99 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 0,98 | 0,00 | 0,0390 | -0,0009 | |||||
| XS2051734981 / NATL GRID ELECT | 0,98 | 2,95 | 0,0388 | 0,0002 | |||||
| US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» | 0,96 | -15,67 | 0,0381 | -0,0082 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,95 | -0,11 | 0,0379 | -0,0009 | |||||
| US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ | 0,95 | -6,80 | 0,0376 | -0,0037 | |||||
| US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 | 0,94 | -22,04 | 0,0374 | -0,0117 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AG89) | 0,94 | -1,26 | 0,0373 | -0,0014 | |||||
| US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP | 0,93 | -5,27 | 0,0372 | -0,0030 | |||||
| US22822VBE02 / Краун Касл Инк | 0,93 | 0,0370 | 0,0370 | ||||||
| GB00BMBL1F74 / Великобритания Гилт | 0,92 | -20,93 | 0,0367 | -0,0108 | |||||
| MSD NETHERLANDS / DBT (XS2825486231) | 0,91 | -46,56 | 0,0362 | -0,0332 | |||||
| US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация | 0,90 | -2,90 | 0,0359 | -0,0020 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,89 | 0,11 | 0,0355 | -0,0008 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,88 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP | 0,88 | -4,97 | 0,0350 | -0,0027 | |||||
| COLUMBIA PIPE HC / DBT (US19828AAD90) | 0,85 | -1,39 | 0,0339 | -0,0013 | |||||
| US22822VBC46 / Краун Касл Инк | 0,85 | 0,0339 | 0,0339 | ||||||
| US29449WAB37 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 0,85 | 0,71 | 0,0337 | -0,0006 | |||||
| US822582CL48 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,84 | -5,22 | 0,0333 | -0,0027 | |||||
| US349553AM97 / Strong Inc/Канада | 0,84 | 0,36 | 0,0332 | -0,0006 | |||||
| US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера | 0,83 | -5,44 | 0,0332 | -0,0028 | |||||
| US46647PAL04 / JPMorgan Chase & Co. | 0,83 | -3,82 | 0,0331 | -0,0021 | |||||
| AU0000249302 / ПРАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ AUD REG S 3,75% 21 мая 34 г. | 0,83 | 172,04 | 0,0329 | 0,0205 | |||||
| US046353AT52 / АстраЗенека ПЛС | 0,82 | 0,61 | 0,0327 | -0,0006 | |||||
| US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,82 | -3,53 | 0,0326 | -0,0020 | |||||
| US21036PAZ18 / Созвездие Брендов Inc. | 0,82 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП | 0,81 | -2,64 | 0,0322 | -0,0017 | |||||
| US68389XAW56 / Корпорация Оракл. | 0,81 | -3,93 | 0,0321 | -0,0021 | |||||
| US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 | 0,80 | -2,55 | 0,0320 | -0,0016 | |||||
| US26442CAE49 / Duke Energy Каролинас 6,05% 1-й раунд, 15 апреля 2038 г. | 0,80 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| US437076CC49 / Home Depot Inc/The | 0,79 | -2,46 | 0,0316 | -0,0016 | |||||
| US3132DQGL41 / Фредди Мак Пул | 0,78 | -4,17 | 0,0311 | -0,0021 | |||||
| MOTABILITY OPS / DBT (XS2978917230) | 0,76 | 0,0303 | 0,0303 | ||||||
| AU0000101792 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АВСТРАЛИИ РЕГ 11/31 1 | 0,76 | 6,31 | 0,0302 | 0,0011 | |||||
| US3140XJ3A96 / ФН FS3492 | 0,75 | -5,04 | 0,0300 | -0,0024 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,75 | 0,00 | 0,0297 | -0,0007 | |||||
| US720186AG01 / Piedmont Natural Gas Co Inc. | 0,74 | -4,87 | 0,0295 | -0,0023 | |||||
| PROTECTIVE LIFE / DBT (US74368CCC64) | 0,74 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул | 0,74 | -4,03 | 0,0294 | -0,0020 | |||||
| US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,74 | -1,08 | 0,0293 | -0,0010 | |||||
| US3133KPTD05 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA7748 | 0,74 | -4,30 | 0,0292 | -0,0020 | |||||
| YORKSHIRE WATER / DBT (XS2901492582) | 0,73 | -79,16 | 0,0290 | -0,1135 | |||||
| US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул | 0,73 | -3,58 | 0,0289 | -0,0018 | |||||
| US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# | 0,72 | -4,40 | 0,0286 | -0,0020 | |||||
| US3132ADVT26 / Фредди Мак Пул | 0,72 | -4,53 | 0,0285 | -0,0021 | |||||
| XS2157487237 / NATL GRID ELECT | 0,72 | 3,02 | 0,0285 | 0,0001 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 0,72 | -4,79 | 0,0285 | -0,0022 | |||||
| CA135087ZS68 / Канадские государственные облигации | 0,71 | 0,57 | 0,0283 | -0,0005 | |||||
| CAJAMAR / DBT (ES0422714206) | 0,70 | 9,72 | 0,0279 | 0,0019 | |||||
| BGARIA-FLIRB-REG / DBT (XS2890435600) | 0,70 | -42,24 | 0,0277 | -0,0214 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,69 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,69 | 0,14 | 0,0276 | -0,0006 | |||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 0,68 | -11,42 | 0,0269 | -0,0042 | |||||
| US74432QCF00 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,67 | -46,44 | 0,0267 | -0,0243 | |||||
| US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии | 0,67 | -1,33 | 0,0266 | -0,0010 | |||||
| BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,67 | 8,79 | 0,0266 | 0,0016 | |||||
| US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,66 | 1,08 | 0,0262 | -0,0003 | |||||
| US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 | 0,66 | -3,53 | 0,0261 | -0,0016 | |||||
| US3136ANUP09 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,65 | -5,36 | 0,0260 | -0,0021 | |||||
| US74727PBE07 / Международные облигации правительства Катара | 0,65 | -4,40 | 0,0259 | -0,0018 | |||||
| US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,64 | -5,93 | 0,0253 | -0,0022 | |||||
| USP3143NAY06 / Национальная медная корпорация Чили | 0,63 | 0,48 | 0,0252 | -0,0005 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,00 | 0,0251 | -0,0006 | |||||
| PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCX56) | 0,62 | 0,0248 | 0,0248 | ||||||
| US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 0,62 | -3,73 | 0,0247 | -0,0016 | |||||
| US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,62 | -4,62 | 0,0247 | -0,0018 | |||||
| BK OF NY MELLON / DBT (US06405LAH42) | 0,62 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| PROLOGIS LP / DBT (US74340XCR08) | 0,62 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US61744YAP34 / Морган Стенли | 0,61 | 0,33 | 0,0244 | -0,0005 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,61 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| PENSKE TRUCK LE / DBT (US709599CB81) | 0,59 | 0,17 | 0,0236 | -0,0005 | |||||
| US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,59 | -1,99 | 0,0236 | -0,0011 | |||||
| US00206RBK77 / AT&T Inc. Бонд | 0,59 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,59 | -4,09 | 0,0233 | -0,0016 | |||||
| LINCOLN GLOBAL / DBT (US53359KAB70) | 0,58 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| CA891288DR03 / Город Торонто, Канада | 0,58 | 0,70 | 0,0231 | -0,0004 | |||||
| CA614853EL90 / ГОРОД МОНРЕАЛЬ | 0,55 | 2,04 | 0,0219 | -0,0001 | |||||
| US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД | 0,55 | -38,88 | 0,0218 | -0,0147 | |||||
| CA98704CRC24 / РЕГ МУНИ ЙОРКА | 0,55 | 4,61 | 0,0217 | 0,0005 | |||||
| US65473PAN50 / НиСорс Инк | 0,54 | 0,37 | 0,0216 | -0,0004 | |||||
| US3132DWF653 / Фредди Мак Пул | 0,54 | -4,07 | 0,0216 | -0,0014 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| CNO GLOBAL FUND / DBT (US18977W2G46) | 0,53 | 0,19 | 0,0209 | -0,0005 | |||||
| COUSINS LP / DBT (US222793AC56) | 0,52 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US31418D2V37 / FNMA 20YR 2% 01.06.2041#MA4387 | 0,52 | -3,35 | 0,0207 | -0,0012 | |||||
| JP1300711M79 / ЯПОНИЯ (30-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) /JPY/ REGD SER 71 0,70000000 | 0,51 | -6,10 | 0,0202 | -0,0018 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| US05578AAJ79 / БПЦЕ СА | 0,51 | 0,60 | 0,0202 | -0,0003 | |||||
| MARS INC / DBT (US571676BB09) | 0,51 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,50 | -0,40 | 0,0198 | -0,0006 | |||||
| US73358WCX02 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК | 0,49 | -2,95 | 0,0197 | -0,0011 | |||||
| CA614852PJ43 / ГОРОД МОНРЕАЛЬ | 0,49 | 2,49 | 0,0196 | 0,0000 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 0,49 | 0,0195 | 0,0195 | ||||||
| US3140XA4Q21 / ООН FM7130 | 0,48 | -3,05 | 0,0189 | -0,0011 | |||||
| US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,47 | 0,21 | 0,0188 | -0,0004 | |||||
| JAPAN GOVT 20-YR / DBT (JP1201871Q14) | 0,46 | -1,08 | 0,0183 | -0,0006 | |||||
| US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 | 0,46 | -0,43 | 0,0183 | -0,0005 | |||||
| US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 | 0,46 | 0,0181 | 0,0181 | ||||||
| CA949746RX19 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,46 | 5,81 | 0,0181 | 0,0006 | |||||
| US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул | 0,45 | -4,23 | 0,0180 | -0,0012 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 | 0,45 | 0,45 | 0,0179 | -0,0004 | |||||
| US58933YBM66 / МЕРК И КО ИНК. | 0,45 | -64,61 | 0,0178 | -0,0337 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,45 | 0,0178 | 0,0178 | ||||||
| US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко | 0,44 | 0,45 | 0,0176 | -0,0003 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AB92) | 0,43 | -0,46 | 0,0173 | -0,0005 | |||||
| US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 0,43 | -3,56 | 0,0173 | -0,0011 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UD80) | 0,43 | -80,06 | 0,0171 | -0,0707 | |||||
| US3140KYAU88 / Фанни Мэй Пул | 0,42 | -3,42 | 0,0169 | -0,0010 | |||||
| US925650AD55 / VICI Properties LP | 0,42 | -0,70 | 0,0168 | -0,0005 | |||||
| US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,42 | -4,54 | 0,0168 | -0,0012 | |||||
| US3140QKY852 / FNMA ПУЛ CB0734 FN 06/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,41 | -4,19 | 0,0164 | -0,0011 | |||||
| US02364WAJ45 / America Movil Sa 6,375% Примечания 01.03.35 | 0,41 | -1,44 | 0,0164 | -0,0006 | |||||
| US575767AQ12 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни | 0,40 | -5,18 | 0,0161 | -0,0013 | |||||
| US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. | 0,40 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 | 0,40 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| US3140XLSP44 / FNMA 30 лет 4% 01.12.2051#FS5025 | 0,40 | -2,93 | 0,0158 | -0,0009 | |||||
| AU000XCLWAG2 / Государственные облигации Австралии | 0,39 | 5,16 | 0,0154 | 0,0004 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | -70,71 | 0,0154 | -0,0383 | |||||
| US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 | 0,38 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| JP1300721MA9 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 0,38 | -6,25 | 0,0149 | -0,0014 | |||||
| US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,37 | -4,40 | 0,0147 | -0,0010 | |||||
| US3132DWD674 / Фредди Мак Пул | 0,37 | -3,94 | 0,0146 | -0,0009 | |||||
| FR QD5325 / ABS-MBS (US3133B24J53) | 0,37 | -3,44 | 0,0145 | -0,0009 | |||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,36 | 0,84 | 0,0144 | -0,0002 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810UK24) | 0,36 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| US25746UDQ94 / Доминион Энерджи Инк. | 0,35 | -5,85 | 0,0141 | -0,0012 | |||||
| GLENCORE FDG LLC / DBT (US378272CB22) | 0,35 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| PROLOGIS LP / DBT (US74340XCQ25) | 0,35 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| JP1300791P79 / Тридцатилетние государственные облигации Японии | 0,35 | -6,72 | 0,0138 | -0,0014 | |||||
| GA GLOBAL FNDING / DBT (US36143L2Q77) | 0,34 | -0,29 | 0,0136 | -0,0004 | |||||
| US91086QAS75 / Международные облигации правительства Мексики | 0,33 | -1,19 | 0,0132 | -0,0005 | |||||
| US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,33 | -5,43 | 0,0132 | -0,0011 | |||||
| US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» | 0,33 | 0,61 | 0,0131 | -0,0002 | |||||
| US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 | 0,33 | -4,96 | 0,0130 | -0,0010 | |||||
| US3140XJ6L25 / ФН FS3574 | 0,32 | -5,03 | 0,0128 | -0,0010 | |||||
| CA135087M680 / Канадские государственные облигации | 0,32 | -2,16 | 0,0126 | -0,0006 | |||||
| US68389XBJ37 / Oracle Корпорация | 0,32 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| US3137AX6T55 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,32 | -6,78 | 0,0126 | -0,0012 | |||||
| US784710AA32 / Компания SSM Health Care Corp. | 0,32 | 0,00 | 0,0125 | -0,0003 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,31 | -0,32 | 0,0125 | -0,0003 | |||||
| US00206RJK95 / AT&T Inc. | 0,31 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| US48542RSV77 / Управление финансов развития Канзаса | 0,31 | -7,72 | 0,0124 | -0,0013 | |||||
| PRICOA GLOB FUND / DBT (US74153WCW73) | 0,31 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| US167725AC49 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ | 0,30 | -1,94 | 0,0121 | -0,0006 | |||||
| EU000A3K4DY4 / Евросоюз | 0,30 | 4,15 | 0,0120 | 0,0002 | |||||
| US36179XNA09 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,30 | -4,44 | 0,0120 | -0,0009 | |||||
| US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,30 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| US05578QAF00 / БПЦЕ СА | 0,30 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| STATE OF ISRAEL / DBT (US46514BRL35) | 0,30 | -1,67 | 0,0117 | -0,0005 | |||||
| US3140QST434 / Фанни Мэй Пул | 0,29 | -3,32 | 0,0116 | -0,0007 | |||||
| US3133KQWQ53 / Фредди Мак Пул | 0,29 | -5,26 | 0,0115 | -0,0009 | |||||
| US3132E0K272 / Фредди Мак Пул | 0,29 | -4,32 | 0,0115 | -0,0008 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -0,36 | 0,0110 | -0,0003 | |||||
| US341081GK75 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. | 0,28 | 0,00 | 0,0110 | -0,0002 | |||||
| CA614852NZ03 / Город Монреаль, Канада | 0,27 | 2,26 | 0,0108 | -0,0000 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| XS0437306904 / Инноджи Финанс Б.В. | 0,27 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. | 0,27 | 0,75 | 0,0106 | -0,0002 | |||||
| US02364WBH79 / Америка Мовиль САБ де CV | 0,26 | 0,38 | 0,0105 | -0,0002 | |||||
| US209111FF50 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. | 0,26 | -5,82 | 0,0103 | -0,0009 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| SHELL FINANCE US / DBT (US822905AE56) | 0,26 | -4,12 | 0,0102 | -0,0007 | |||||
| US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. | 0,25 | -66,62 | 0,0101 | -0,0208 | |||||
| US3140QQCC74 / Фанни Мэй Пул | 0,24 | -3,23 | 0,0096 | -0,0005 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 0,24 | 0,42 | 0,0095 | -0,0002 | |||||
| QATAR / Международные облигации правительства Катара | 0,24 | -4,44 | 0,0095 | -0,0007 | |||||
| OHIO EDISON CO / DBT (US677347CJ38) | 0,24 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 0,23 | -6,80 | 0,0093 | -0,0009 | |||||
| TRANS-ALLEGHENY / DBT (US893045AF16) | 0,23 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US3132DQAM87 / ФР SD2712 | 0,23 | -4,58 | 0,0091 | -0,0007 | |||||
| US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул | 0,23 | -3,80 | 0,0091 | -0,0006 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,0090 | -0,0002 | |||||
| US010392FS24 / Алабама Пауэр Ко | 0,23 | -4,24 | 0,0090 | -0,0006 | |||||
| US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко. | 0,22 | 0,00 | 0,0087 | -0,0002 | |||||
| US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ | 0,22 | -8,86 | 0,0086 | -0,0010 | |||||
| US63111XAK72 / Насдак Инк. | 0,21 | -4,93 | 0,0085 | -0,0007 | |||||
| US38611TDL89 / Транспортная корпорация Гранд-Паркуэй | 0,21 | -8,70 | 0,0084 | -0,0010 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,21 | 0,97 | 0,0083 | -0,0001 | |||||
| US202795JM30 / Содружество Эдисон Ко | 0,21 | -4,65 | 0,0082 | -0,0006 | |||||
| US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 0,21 | -4,65 | 0,0082 | -0,0006 | |||||
| FOUNDRY JV HOLDC / DBT (US350930AJ29) | 0,20 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| US36179W5E46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) | 0,20 | -5,19 | 0,0080 | -0,0007 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMP31) | 0,20 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| XS0327443627 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,20 | -55,28 | 0,0079 | -0,0152 | |||||
| US837004CG35 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. | 0,20 | -4,35 | 0,0079 | -0,0006 | |||||
| US63111XAL55 / Насдак Инк. | 0,20 | -5,34 | 0,0078 | -0,0006 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US912810TX63) | 0,19 | -7,28 | 0,0076 | -0,0008 | |||||
| US01400EAF07 / АЛКОН ФИНАНСОВАЯ КОРП. | 0,19 | -5,45 | 0,0076 | -0,0006 | |||||
| US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация | 0,19 | -4,02 | 0,0076 | -0,0005 | |||||
| US45866FAX24 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.95000000 | 0,19 | -5,05 | 0,0075 | -0,0006 | |||||
| US668138AA80 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни | 0,19 | -4,10 | 0,0075 | -0,0005 | |||||
| US233853AQ39 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» | 0,19 | -0,53 | 0,0074 | -0,0002 | |||||
| US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК | 0,18 | -7,61 | 0,0072 | -0,0008 | |||||
| US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД | 0,18 | -3,74 | 0,0072 | -0,0005 | |||||
| US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,17 | 0,58 | 0,0069 | -0,0001 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,17 | -9,14 | 0,0068 | -0,0008 | |||||
| US86944BAG86 / Саттер Здоровье | 0,17 | 0,00 | 0,0067 | -0,0001 | |||||
| US677050AC00 / Оглторп Пауэр Корп. | 0,16 | 0,61 | 0,0066 | -0,0001 | |||||
| US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 0,16 | -96,69 | 0,0065 | -0,1928 | |||||
| US36179WBY30 / ГНМА | 0,16 | -4,17 | 0,0064 | -0,0005 | |||||
| US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,16 | -4,24 | 0,0063 | -0,0004 | |||||
| US677050AN64 / Оглторп Пауэр Корп | 0,15 | -5,00 | 0,0061 | -0,0005 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. | 0,15 | -5,03 | 0,0060 | -0,0005 | |||||
| US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 20.11.2060 | 0,15 | -6,33 | 0,0059 | -0,0005 | |||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 0,15 | -6,96 | 0,0059 | -0,0006 | |||||
| W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| US576000XQ10 / МАССАЧУСЕТС ST SCH BLDG ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С ПРОДАЖ | 0,14 | -4,00 | 0,0058 | -0,0004 | |||||
| US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 | 0,14 | -4,05 | 0,0057 | -0,0004 | |||||
| US3140XJ6M08 / ФН FS3575 | 0,14 | -4,70 | 0,0057 | -0,0004 | |||||
| US3140J9M811 / ФН BM4882 | 0,14 | -4,05 | 0,0057 | -0,0004 | |||||
| US3132E0N326 / Фредди Мак Пул | 0,14 | -4,08 | 0,0056 | -0,0004 | |||||
| CA135087H722 / Канадские государственные облигации | 0,13 | -2,19 | 0,0054 | -0,0002 | |||||
| GLENCORE FIN DAC / DBT (XS2811096267) | 0,13 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US209111FQ16 / Consolidated Edison Co of New York Inc. | 0,13 | -5,88 | 0,0051 | -0,0004 | |||||
| US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,13 | -6,62 | 0,0051 | -0,0005 | |||||
| US3140QPXT97 / Фанни Мэй Пул | 0,12 | -3,17 | 0,0049 | -0,0003 | |||||
| US78433LAB27 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-2 | 0,12 | -2,42 | 0,0048 | -0,0003 | |||||
| US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул | 0,12 | -4,80 | 0,0047 | -0,0003 | |||||
| US485428ZX74 / Управление финансов развития Канзаса | 0,12 | -47,51 | 0,0046 | -0,0044 | |||||
| US45866FAL85 / Межконтинентальная биржа Inc. | 0,11 | -4,27 | 0,0045 | -0,0003 | |||||
| US TREASURY N/B / DBT (US91282CMK44) | 0,11 | 122,00 | 0,0044 | 0,0024 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| JAPAN GOVT 30-YR / DBT (JP1300811Q17) | 0,11 | -6,84 | 0,0044 | -0,0004 | |||||
| US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,10 | -94,46 | 0,0040 | -0,0917 | |||||
| US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,10 | -5,66 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| US36179U6U15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,10 | -4,81 | 0,0040 | -0,0003 | |||||
| US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A | 0,10 | -21,43 | 0,0039 | -0,0012 | |||||
| US889184AD90 / Больница Толедо/The | 0,10 | -36,77 | 0,0039 | -0,0024 | |||||
| US3132AEUX20 / ФР ZT2398 | 0,10 | -3,96 | 0,0039 | -0,0003 | |||||
| US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. | 0,09 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| STARR / СТАРТ Ирландия | 0,09 | -3,19 | 0,0036 | -0,0002 | |||||
| US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко | 0,09 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -4,35 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US209111ES80 / Консолидированная Эдисон 6,3% Дебс 15 августа 2037 г. | 0,09 | -2,22 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US114894ZW19 / Доходы системы аэропорта округа Бровард, Флорида | 0,09 | -4,40 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул | 0,09 | -4,40 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| US35563PLH00 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 | 0,09 | -3,33 | 0,0035 | -0,0002 | |||||
| AU000XCLWAQ1 / Государственные облигации Австралии | 0,09 | 4,94 | 0,0034 | 0,0001 | |||||
| US025816DN68 / Компания «Америкэн Экспресс» | 0,08 | 0,00 | 0,0031 | -0,0001 | |||||
| US3140XKME77 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -5,33 | 0,0029 | -0,0002 | |||||
| US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. | 0,07 | -25,26 | 0,0028 | -0,0010 | |||||
| US2350366Z85 / Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт | 0,07 | -4,17 | 0,0028 | -0,0002 | |||||
| US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул | 0,07 | -2,82 | 0,0027 | -0,0002 | |||||
| US78433LAC00 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-3 | 0,06 | -6,15 | 0,0025 | -0,0002 | |||||
| US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 | 0,06 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US167725AF79 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ | 0,06 | -1,75 | 0,0022 | -0,0001 | |||||
| US3136B3T599 / FANNIE MAE REMICS FNR 2019-6 GJ | 0,05 | -3,57 | 0,0022 | -0,0002 | |||||
| US586054AB42 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга, Нью-Йорк, GO | 0,05 | -45,65 | 0,0020 | -0,0017 | |||||
| US3136ANUU93 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,05 | -5,77 | 0,0020 | -0,0002 | |||||
| US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ | 0,05 | -5,88 | 0,0019 | -0,0001 | |||||
| US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT | 0,04 | -6,52 | 0,0017 | -0,0002 | |||||
| US38379TAR05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация. | 0,04 | -2,63 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул | 0,03 | -5,88 | 0,0013 | -0,0001 | |||||
| US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул | 0,03 | -6,45 | 0,0012 | -0,0001 | |||||
| US202795JJ01 / Содружество Эдисон Ко | 0,03 | -3,45 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B | 0,03 | -10,00 | 0,0011 | -0,0002 | |||||
| US668138AC47 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The | 0,03 | -3,70 | 0,0011 | -0,0001 | |||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,02 | -14,81 | 0,0009 | -0,0002 | |||||
| GBP/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| AUD/JPY FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US59259YDK29 / Столичное транспортное управление | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| Vanguard Market Liquidity Fund / STIV (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EUR/GBP FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SEK/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| NTT1 N / NTT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1268 | ||||
| JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| AUD/CAD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| CHF/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| JPY/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | -0,02 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | -0,03 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| AUD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| GBP/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,10 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| CAD/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250630 / DFE (N/A) | -0,52 | -0,0209 | -0,0209 | ||||||
| US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II | -1,39 | -548,39 | -0,0553 | -0,0679 |
