Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 577 784 808 |
| Текущие позиции | 114 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 577 784 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class включают в себя Humana Inc. (US:HUM) , Western Digital Corporation (IT:1WDC) , Primo Brands Corporation (DE:GC6) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 11,40 | 2,0303 | 1,7637 | |
| 17,50 | 17,51 | 3,1173 | 1,3680 | |
| 11,95 | 11,96 | 2,1291 | 1,1553 | |
| 0,03 | 6,33 | 1,1275 | 1,1275 | |
| 0,09 | 5,47 | 0,9742 | 0,9742 | |
| 0,17 | 5,16 | 0,9193 | 0,9193 | |
| 0,02 | 5,15 | 0,9166 | 0,9166 | |
| 0,03 | 5,11 | 0,9096 | 0,9096 | |
| 0,03 | 5,03 | 0,8961 | 0,8961 | |
| 0,10 | 5,48 | 0,9753 | 0,8617 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,59 | 0,9961 | -1,2524 | |
| 0,18 | 6,08 | 1,0835 | -1,0727 | |
| 0,05 | 3,92 | 0,6980 | -0,7711 | |
| 0,13 | 14,00 | 2,4937 | -0,6748 | |
| 0,01 | 1,33 | 0,2377 | -0,5517 | |
| 0,15 | 10,55 | 1,8787 | -0,5216 | |
| 0,08 | 2,62 | 0,4668 | -0,5190 | |
| 0,01 | 0,42 | 0,0753 | -0,4946 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0380 | -0,4726 | |
| 0,02 | 6,58 | 1,1717 | -0,4146 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 17,50 | 84,74 | 17,51 | 84,74 | 3,1173 | 1,3680 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,20 | -11,19 | 16,11 | -0,89 | 2,8685 | -0,1319 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,13 | -9,98 | 14,00 | -18,41 | 2,4937 | -0,6748 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 11,95 | 116,54 | 11,96 | 116,55 | 2,1291 | 1,1553 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,06 | 592,65 | 11,40 | 689,61 | 2,0303 | 1,7637 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,15 | -20,30 | 10,55 | -18,86 | 1,8787 | -0,5216 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,04 | -8,36 | 9,97 | -7,29 | 1,7756 | -0,2100 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | -11,85 | 9,69 | -12,63 | 1,7251 | -0,3218 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,10 | -10,33 | 9,64 | 0,88 | 1,7164 | -0,0475 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,06 | -8,97 | 8,48 | -5,69 | 1,5093 | -0,1498 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -11,45 | 8,46 | -6,56 | 1,5068 | -0,1649 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,03 | -10,48 | 7,98 | -19,04 | 1,4218 | -0,3988 | |||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 7,87 | 22,74 | 1,4021 | 0,2177 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,04 | -8,07 | 7,68 | -7,39 | 1,3682 | -0,1634 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,07 | -15,08 | 7,51 | -15,98 | 1,3372 | -0,3126 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,14 | 52,53 | 7,43 | 96,46 | 1,3224 | 0,6246 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,05 | -9,04 | 6,96 | -8,73 | 1,2400 | -0,1684 | |||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,08 | -10,42 | 6,62 | -1,49 | 1,1796 | -0,0617 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | -33,19 | 6,58 | -23,43 | 1,1717 | -0,4146 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,38 | 28,05 | 1,1357 | 0,2163 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,10 | -9,84 | 6,37 | -17,20 | 1,1337 | -0,2856 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,03 | 6,33 | 1,1275 | 1,1275 | |||||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,11 | -9,82 | 6,23 | 5,15 | 1,1088 | 0,0157 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -7,83 | 6,09 | -12,38 | 1,0842 | -0,1984 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,18 | -46,08 | 6,08 | -47,91 | 1,0835 | -1,0727 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,02 | -7,88 | 6,03 | 47,46 | 1,0745 | 0,3191 | |||
| DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. | 0,15 | -5,98 | 5,72 | 14,17 | 1,0190 | 0,0938 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,05 | 26,77 | 5,70 | 52,99 | 1,0149 | 0,3272 | |||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,06 | -11,60 | 5,65 | -12,23 | 1,0056 | -0,1821 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,03 | -59,97 | 5,59 | -54,07 | 0,9961 | -1,2524 | |||
| SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,08 | -7,33 | 5,59 | 5,33 | 0,9960 | 0,0156 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,05 | -2,69 | 5,59 | 16,11 | 0,9950 | 0,1066 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,07 | -10,49 | 5,57 | 22,64 | 0,9916 | 0,1534 | |||
| AVT / Авнет, ООО | 0,10 | 706,54 | 5,48 | 790,57 | 0,9753 | 0,8617 | |||
| 1WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,09 | 5,47 | 0,9742 | 0,9742 | |||||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,11 | 0,00 | 5,45 | 11,44 | 0,9711 | 0,0678 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,18 | 104,72 | 5,45 | 102,30 | 0,9709 | 0,4734 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,13 | 12,00 | 5,44 | 7,24 | 0,9681 | 0,0323 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,07 | -8,29 | 5,43 | -19,13 | 0,9668 | -0,2724 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,11 | -8,83 | 5,28 | 13,62 | 0,9400 | 0,0822 | |||
| SRE / всегда | 0,07 | -8,11 | 5,24 | -2,44 | 0,9325 | -0,0583 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -9,25 | 5,24 | 0,04 | 0,9323 | -0,0337 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,07 | 4,94 | 5,17 | 25,98 | 0,9215 | 0,1632 | |||
| GC6 / Корпорация Primo Brands | 0,17 | 5,16 | 0,9193 | 0,9193 | |||||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,02 | 5,15 | 0,9166 | 0,9166 | |||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,03 | 5,11 | 0,9096 | 0,9096 | |||||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,03 | -8,62 | 5,07 | 16,36 | 0,9033 | 0,0985 | |||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,03 | 5,03 | 0,8961 | 0,8961 | |||||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,01 | -7,04 | 4,91 | 6,98 | 0,8739 | 0,0271 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,03 | -9,28 | 4,80 | 0,15 | 0,8545 | -0,0299 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,04 | -8,79 | 4,73 | -10,32 | 0,8415 | -0,1312 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,21 | -8,56 | 4,72 | 14,39 | 0,8411 | 0,0788 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,06 | -7,45 | 4,69 | -2,78 | 0,8349 | -0,0553 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,03 | -7,74 | 4,68 | -23,32 | 0,8340 | -0,2934 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,14 | -10,26 | 4,65 | 0,19 | 0,8274 | -0,0287 | |||
| BCO / Компания Бринка | 0,05 | -8,99 | 4,61 | -5,69 | 0,8207 | -0,0814 | |||
| CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед | 0,15 | -8,98 | 4,59 | -7,03 | 0,8169 | -0,0940 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,02 | -6,58 | 4,52 | -12,89 | 0,8042 | -0,1529 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,04 | -6,77 | 4,49 | -12,32 | 0,7994 | -0,1459 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,07 | -7,14 | 4,38 | -4,88 | 0,7805 | -0,0702 | |||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,06 | 1,46 | 4,35 | -8,24 | 0,7755 | -0,1005 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,02 | -7,53 | 4,32 | 10,26 | 0,7691 | 0,0460 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,31 | -6,44 | 4,30 | -24,09 | 0,7649 | -0,2796 | |||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,19 | 0,00 | 4,28 | -25,16 | 0,7617 | -0,2935 | |||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,03 | 4,20 | 0,7481 | 0,7481 | |||||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,03 | -6,65 | 4,19 | -6,37 | 0,7462 | -0,0800 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 0,10 | 16,42 | 4,18 | 29,25 | 0,7444 | 0,1473 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,03 | 4,13 | 0,7350 | 0,7350 | |||||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,03 | 4,12 | 0,7333 | 0,7333 | |||||
| K6S / Пруденциал ПЛС | 0,32 | 4,06 | 0,7234 | 0,7234 | |||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,02 | -10,40 | 4,05 | -22,19 | 0,7211 | -0,2397 | |||
| UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N | 0,07 | -8,71 | 4,05 | -16,13 | 0,7206 | -0,1701 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,03 | 3,96 | 0,7058 | 0,7058 | |||||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,02 | -5,58 | 3,96 | -10,43 | 0,7053 | -0,1109 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,02 | 8,02 | 3,96 | 4,24 | 0,7052 | 0,0039 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,05 | -39,74 | 3,92 | -50,75 | 0,6980 | -0,7711 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,37 | 0,00 | 3,88 | -15,28 | 0,6900 | -0,1545 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,04 | 3,82 | 0,6798 | 0,6798 | |||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,08 | -9,20 | 3,79 | -20,32 | 0,6749 | -0,2029 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,15 | -8,00 | 3,78 | -3,65 | 0,6733 | -0,0510 | |||
| VYX / Корпорация НКР Войикс | 0,32 | 0,00 | 3,78 | 20,30 | 0,6724 | 0,0930 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,05 | 3,74 | 0,6653 | 0,6653 | |||||
| MEOH / Корпорация Метанекс | 0,11 | 0,00 | 3,73 | -5,66 | 0,6644 | -0,0658 | |||
| GALP / Галп Энергия, СГПС, СА | 0,20 | -11,83 | 3,64 | -8,03 | 0,6487 | -0,0825 | |||
| PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. | 0,04 | -8,35 | 3,61 | -8,80 | 0,6423 | -0,0877 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,20 | -6,91 | 3,60 | -4,64 | 0,6410 | -0,0558 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,03 | -7,30 | 3,56 | -13,42 | 0,6331 | -0,1250 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,02 | -7,21 | 3,54 | 10,73 | 0,6302 | 0,0402 | |||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,12 | -4,58 | 3,54 | 3,18 | 0,6302 | -0,0029 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,07 | 29,42 | 3,33 | 24,57 | 0,5933 | 0,0995 | |||
| MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. | 0,17 | -1,14 | 3,27 | 6,52 | 0,5821 | 0,0157 | |||
| FA / Корпорация Первого Преимущества | 0,19 | 0,00 | 3,18 | 17,87 | 0,5664 | 0,0683 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,02 | -7,08 | 3,15 | 9,08 | 0,5604 | 0,0278 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,06 | 3,13 | 0,5565 | 0,5565 | |||||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,04 | 3,07 | 0,5474 | 0,5474 | |||||
| CNXC / Корпорация Концентрикс | 0,06 | -8,80 | 3,07 | -13,36 | 0,5461 | -0,1074 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,30 | -6,54 | 3,04 | -5,42 | 0,5412 | -0,0520 | |||
| UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. | 0,03 | 20,48 | 2,98 | 11,82 | 0,5308 | 0,0388 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,08 | -34,59 | 2,97 | -28,35 | 0,5283 | -0,2362 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,22 | -7,28 | 2,84 | -2,14 | 0,5054 | -0,0301 | |||
| MOS / Компания Мозаика | 0,08 | -27,70 | 2,84 | -2,34 | 0,5054 | -0,0311 | |||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,21 | 17,27 | 2,82 | 199,47 | 0,5018 | 0,0715 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,02 | -60,49 | 2,81 | -24,05 | 0,5011 | -0,3423 | |||
| AMTM / Аментум Холдингс, Инк. | 0,12 | 2,81 | 0,5007 | 0,5007 | |||||
| UBSG / ЮБС Групп АГ | 0,08 | -55,94 | 2,62 | -50,92 | 0,4668 | -0,5190 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,03 | -25,17 | 2,57 | -43,19 | 0,4583 | -0,3782 | |||
| DOOO / БРП Инк. | 0,04 | 0,26 | 2,10 | 44,12 | 0,3735 | 0,1048 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,10 | -7,21 | 2,07 | -23,10 | 0,3682 | -0,1282 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,01 | -63,49 | 1,33 | -68,80 | 0,2377 | -0,5517 | |||
| 0L8 / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,02 | 1,24 | 0,2201 | 0,2201 | |||||
| QDEL / Корпорация QuidelOrtho | 0,04 | 1,13 | 0,2011 | 0,2011 | |||||
| FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,01 | 0,50 | 0,0882 | 0,0882 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,01 | -84,35 | 0,42 | -86,30 | 0,0753 | -0,4946 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,00 | -92,35 | 0,21 | -92,30 | 0,0380 | -0,4726 |
