Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 474 903 201
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 474 903 201 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Class: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Linde plc (US:LIN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Equity-Income Portfolio Initial Class включают в себя Meta Platforms, Inc. (IT:1FB) , Amazon.com, Inc. (BG:AMZ) , adidas AG (US:ADDDF) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and .

ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,81 141,98 2,2105 1,5764
166,92 166,95 2,5992 1,1258
0,04 32,92 0,5125 0,5125
0,15 32,71 0,5092 0,5092
0,72 89,46 1,3928 0,4074
0,21 102,04 1,5887 0,3442
0,19 61,50 0,9575 0,3366
0,64 42,68 0,6644 0,3261
0,95 75,49 1,1753 0,3255
0,57 89,59 1,3948 0,3148
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 88,79 1,3823 -1,0798
0,26 79,82 1,2427 -1,0383
0,25 64,96 1,0114 -0,9714
0,31 60,73 0,9455 -0,5465
0,22 21,11 0,3286 -0,3817
1,69 182,25 2,8374 -0,3596
0,28 67,33 1,0483 -0,3284
0,60 75,56 1,1765 -0,2775
1,28 45,66 0,7108 -0,2768
0,27 78,51 1,2223 -0,2112
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,82 -12,72 238,26 3,16 3,7094 -0,0230
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,69 1,63 182,25 -7,88 2,8374 -0,3596
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 166,92 83,10 166,95 83,10 2,5992 1,1258
LIN / Линде ПЛС 0,31 0,00 147,27 0,76 2,2928 -0,0690
GOOGL / Алфавит Инк. 0,81 217,49 141,98 261,82 2,2105 1,5764
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,73 7,91 138,68 20,43 2,1591 0,2982
WMT / Уолмарт Инк. 1,31 -14,97 127,99 -5,29 1,9927 -0,1911
BAC / Банк Америки Корпорация 2,69 0,00 127,28 13,40 1,9816 0,1678
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,70 0,00 111,63 -6,51 1,7379 -0,1916
CB / Чабб Лимитед 0,36 0,00 105,08 -4,06 1,6359 -0,1340
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,21 0,00 102,04 32,50 1,5887 0,3442
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,87 -3,05 96,31 -4,07 1,4995 -0,1229
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,61 0,00 93,48 -7,89 1,4553 -0,1847
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,57 10,40 89,59 34,04 1,3948 0,3148
DIS / Компания Уолта Диснея 0,72 16,77 89,46 46,71 1,3928 0,4074
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,48 -34,22 88,79 -41,73 1,3823 -1,0798
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,39 -24,18 87,58 3,45 1,3635 -0,0045
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,47 -11,55 86,97 -6,19 1,3540 -0,1440
CSCO / Сиско Системс, Инк. 1,23 9,09 85,54 22,65 1,3317 0,2047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,26 -5,07 79,82 -43,45 1,2427 -1,0383
KO / Компания Кока-Кола 1,12 20,51 78,99 19,05 1,2298 0,1576
MCD / Корпорация Макдональдс 0,27 -5,38 78,51 -11,50 1,2223 -0,2112
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,12 12,47 77,49 10,14 1,2064 0,0695
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,60 -18,10 75,56 -16,02 1,1765 -0,2775
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,95 62,77 75,49 43,54 1,1753 0,3255
TRV / Туристические компании, Inc. 0,28 0,00 74,79 1,16 1,1644 -0,0303
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,28 -11,53 67,33 -20,97 1,0483 -0,3284
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,34 0,00 66,28 8,53 1,0319 0,0450
TJX / Компания TJX, Inc. 0,54 -11,68 66,25 -10,45 1,0314 -0,1641
GE / Дженерал Электрик Компани 0,25 -58,83 64,96 -47,06 1,0114 -0,9714
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,71 0,00 64,79 16,56 1,0087 0,1104
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,29 0,03 63,45 14,99 0,9878 0,0962
AZN / Астразенека ПЛС 0,45 0,00 63,06 -5,23 0,9818 -0,0935
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,28 0,18 62,07 -10,25 0,9664 -0,1512
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,19 0,00 61,50 60,08 0,9575 0,3366
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,27 0,00 60,86 -4,87 0,9475 -0,0863
DHR / Корпорация Данахер 0,31 -31,74 60,73 -34,22 0,9455 -0,5465
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 1,83 8,66 60,59 4,98 0,9433 0,0106
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,50 0,00 60,10 6,66 0,9357 0,0252
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,23 0,00 59,85 8,07 0,9317 0,0369
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,54 0,00 57,37 31,84 0,8932 0,1900
T / АТ&Т Инк. 1,98 5,74 57,24 8,21 0,8912 0,0364
SO / Южная компания 0,61 0,00 56,35 -0,13 0,8773 -0,0345
CR / Крановая Компания 0,29 -11,30 54,54 9,95 0,8491 0,0476
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,25 -5,79 54,18 11,79 0,8435 0,0603
ACN / Аксенчер ПЛС 0,18 0,00 54,01 -4,21 0,8409 -0,0703
BLK / БлэкРок, Инк. 0,05 -0,35 53,85 10,47 0,8384 0,0507
PSA / Общественное хранилище 0,18 61,16 53,48 58,00 0,8326 0,2856
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,23 0,00 53,39 -4,61 0,8312 -0,0732
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 3,09 0,00 51,83 11,66 0,8070 0,0568
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,15 17,26 50,93 30,84 0,7929 0,1639
VST / Компания Вистра. 0,26 0,00 50,33 65,03 0,7836 0,2908
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 3,65 17,54 48,31 60,27 0,7521 0,2650
SHEL N / Шелл ПЛС 1,38 0,00 48,10 -4,15 0,7489 -0,0621
USB / Банк США 1,06 7,09 47,82 14,78 0,7445 0,0713
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,44 10,77 47,30 4,68 0,7364 0,0063
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,59 -3,51 47,00 6,11 0,7318 0,0160
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,16 0,00 46,64 7,00 0,7261 0,0217
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,09 6,34 46,10 3,85 0,7177 0,0003
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 1,28 -22,77 45,66 -25,30 0,7108 -0,2768
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,44 -17,27 45,24 -4,56 0,7044 -0,0616
GEV / GE Вернова Инк. 0,08 -54,24 43,72 -20,68 0,6807 -0,2100
LLY / Эли Лилли и компания 0,06 0,00 42,92 -5,61 0,6682 -0,0666
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,64 104,83 42,68 103,82 0,6644 0,3261
TPR / Гобелен, Inc. 0,48 11,60 42,27 39,18 0,6582 0,1673
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,18 0,00 41,82 18,03 0,6511 0,0785
AME / АМЕТЕК, ООО 0,23 -15,46 41,28 -11,13 0,6427 -0,1080
DOX / Амдокс Лимитед 0,45 0,00 41,23 -0,28 0,6418 -0,0263
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,31 21,76 39,37 17,00 0,6129 0,0692
WSO / Ватско, Инк. 0,09 0,00 37,96 -13,12 0,5910 -0,1150
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,17 0,00 37,39 1,57 0,5821 -0,0127
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,26 0,00 37,00 3,60 0,5760 -0,0011
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 1,18 0,00 36,98 2,14 0,5758 -0,0093
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,15 10,23 36,44 30,44 0,5673 0,1159
V / Виза Инк. 0,10 -25,27 35,99 -24,29 0,5603 -0,2078
HIA1 / Хитачи, ООО 1,24 23,85 35,91 53,31 0,5591 0,1806
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,18 13,95 35,61 11,83 0,5544 0,0398
BALL / Болл Корпорейшн 0,63 0,00 35,17 7,72 0,5475 0,0200
CI / Группа Сигна 0,11 -8,20 34,90 -7,76 0,5434 -0,0681
HES / Хесс Корпорация 0,25 -8,61 34,74 -20,73 0,5409 -0,1674
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 1,08 -13,39 33,62 -21,33 0,5234 -0,1672
1FB / Мета Платформы, Inc. 0,04 32,92 0,5125 0,5125
TGT / Целевая корпорация 0,33 12,00 32,89 5,87 0,5121 0,0100
AMZ / Amazon.com, Inc. 0,15 32,71 0,5092 0,5092
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,14 0,00 32,01 -2,39 0,4983 -0,0316
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,47 0,00 31,51 -0,60 0,4905 -0,0217
SBUX / Корпорация Старбакс 0,33 184,72 29,98 165,98 0,4667 0,2846
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,11 17,03 28,99 30,17 0,4513 0,0914
MTRAF / Метро Инк. 0,37 23,86 28,90 39,91 0,4499 0,1161
GSKL / ГСК ПЛС 1,51 38,32 28,84 38,00 0,4491 0,1113
ROG / Рош Холдинг АГ 0,09 -15,89 28,61 -16,38 0,4455 -0,1075
UNA / Юнилевер ПЛС 0,46 31,03 28,34 34,01 0,4412 0,0995
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,57 29,23 28,23 30,25 0,4394 0,0893
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,64 -21,20 27,66 -9,77 0,4306 -0,0647
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,75 37,52 27,19 59,17 0,4233 0,1473
HRB / H&R Блок, Инк. 0,48 0,00 26,31 -0,04 0,4096 -0,0157
AAPL / Apple Инк. 0,13 0,00 26,25 -7,63 0,4086 -0,0506
EXC / Экселон Корпорейшн 0,56 15,00 24,43 8,36 0,3804 0,0160
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,23 0,00 23,86 -4,39 0,3715 -0,0318
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,62 0,00 22,90 1,41 0,3566 -0,0084
KVUE / Кенвью Инк. 1,09 0,00 22,86 -12,72 0,3559 -0,0673
AVGO / Бродком Инк. 0,08 114,83 22,50 253,69 0,3503 0,2475
AEE / Корпорация Амерен 0,23 0,00 21,91 -4,34 0,3411 -0,0290
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,74 26,71 21,86 40,36 0,3403 0,0886
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,22 -45,09 21,11 -51,98 0,3286 -0,3817
VK / Валлурек СА 1,13 0,00 20,97 -2,02 0,3264 -0,0194
PCG / Корпорация PG&E 1,37 15,35 19,09 -6,41 0,2972 -0,0324
FE / Компания «Первая Энергия» 0,47 19,05 18,95 18,58 0,2950 0,0368
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,35 0,00 18,68 4,86 0,2908 0,0030
PRY / Тион Реньюаблз АГ 0,26 44,79 18,58 86,21 0,2893 0,1281
VLTO / Корпорация Веральто 0,18 0,00 17,93 3,59 0,2792 -0,0005
SJM / Компания JM Smucker 0,18 0,00 17,39 -17,07 0,2708 -0,0681
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,13 0,00 17,22 1,78 0,2682 -0,0053
PSX / Филлипс 66 0,14 -17,62 16,89 -20,41 0,2630 -0,0800
GFL / GFL Environmental Inc. 0,31 0,51 15,79 5,04 0,2459 0,0029
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,21 0,00 15,38 3,60 0,2395 -0,0004
KBR / КБР, Инк. 0,29 -24,04 13,71 -26,89 0,2134 -0,0896
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,55 38,29 11,92 35,28 0,1856 0,0432
ADDDF / Адидас АГ 0,05 11,17 0,1739 0,1739
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 7,62 4,67 0,1187 0,0010
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,13 4,95 0,0771 0,0771
HI / Хилленбранд, Инк. 0,22 -17,68 4,50 -31,56 0,0701 -0,0362
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,05 0,00 2,88 -19,30 0,0448 -0,0128
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,92 388,07 1,92 388,52 0,0298 0,0235
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 -97,38 0,35 -96,67 0,0055 -0,1647