Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 187 751 655
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 187 751 655 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QVG2Q - Growth Portfolio Investor Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности QVG2Q - Growth Portfolio Investor Class включают в себя Evercore Inc. (US:EVR) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Seres Therapeutics, Inc. (US:MCRB) , and .

QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,28 1 307,58 11,7338 2,0727
1,31 649,16 5,8254 0,8274
1,33 139,98 1,2561 0,4822
0,69 49,16 0,4412 0,4412
0,77 72,31 0,6488 0,3528
0,37 269,77 2,4209 0,3235
0,20 64,37 0,5777 0,3204
0,28 147,12 1,3202 0,3120
0,13 34,72 0,3116 0,3116
0,17 34,52 0,3098 0,3098
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 253,62 2,2759 -0,9003
2,11 432,12 3,8777 -0,8951
0,41 130,80 1,1738 -0,8148
0,35 270,25 2,4252 -0,4260
114,54 114,57 1,0281 -0,4235
0,89 196,80 1,7660 -0,2938
0,14 78,60 0,7053 -0,2884
0,02 8,81 0,0791 -0,2736
0,42 101,99 0,9153 -0,2659
0,79 103,95 0,9328 -0,2499
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 8,28 -5,28 1 307,58 38,07 11,7338 2,0727
AMZN / Amazon.com, Inc. 5,46 0,00 1 198,61 15,31 10,7560 0,1516
MSFT / Корпорация Майкрософт 1,31 0,00 649,16 32,50 5,8254 0,8274
GOOGL / Алфавит Инк. 2,94 2,46 517,71 16,77 4,6458 0,1226
AAPL / Apple Инк. 2,11 0,00 432,12 -7,64 3,8777 -0,8951
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,25 -18,39 283,95 11,34 2,5481 -0,0536
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,49 2,46 276,05 5,04 2,4772 -0,2038
LLY / Эли Лилли и компания 0,35 2,45 270,25 -3,30 2,4252 -0,4260
META / Мета Платформы, Inc. 0,37 2,47 269,77 31,22 2,4209 0,3235
V / Виза Инк. 0,74 2,46 262,91 3,80 2,3593 -0,2246
BSX / Бостонская научная корпорация 2,36 -23,49 253,62 -18,54 2,2759 -0,9003
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,89 2,46 196,80 -2,53 1,7660 -0,2938
EFX / Эквифакс Инк. 0,68 2,46 177,31 9,11 1,5911 -0,0667
GE / Дженерал Электрик Компани 0,62 2,46 159,74 31,76 1,4334 0,1967
GEV / GE Вернова Инк. 0,28 -14,12 147,12 48,86 1,3202 0,3120
DE / Дир и компания 0,28 2,44 144,92 10,99 1,3005 -0,0316
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,06 2,23 143,96 36,96 1,2919 0,2195
SHOP / Shopify Inc. 1,22 2,47 140,42 23,79 1,2600 0,1029
RBLX / Корпорация Роблокс 1,33 2,24 139,98 84,53 1,2561 0,4822
EL / Компания Estée Lauder Inc. 1,63 2,46 131,45 25,43 1,1796 0,1105
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,41 -27,63 130,80 -32,90 1,1738 -0,8148
RPRX / Роялти Фарма плк. 3,62 2,46 130,50 18,59 1,1711 0,0485
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,39 2,45 127,97 23,73 1,1483 0,0932
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,94 2,46 125,26 3,33 1,1240 -0,1127
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,66 2,45 120,34 8,97 1,0799 -0,0467
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 114,54 -19,48 114,57 -19,48 1,0281 -0,4235
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,52 2,46 110,74 21,58 0,9938 0,0645
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,79 -19,06 103,95 -10,34 0,9328 -0,2499
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,42 -16,29 101,99 -11,90 0,9153 -0,2659
BY6 / БИД Компания Лимитед 6,32 203,19 98,43 -6,77 0,8832 -0,1938
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,86 2,46 95,23 1,38 0,8545 -0,1037
TOST / Тост, Инк. 2,14 2,45 94,67 36,80 0,8495 0,1435
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,59 50,81 89,71 74,72 0,8050 0,2812
HQY / HealthEquity, Inc. 0,83 3,54 86,69 22,75 0,7779 0,0574
EXAS / Корпорация точных наук 1,60 -14,44 85,10 5,03 0,7637 -0,0630
HUBS / HubSpot, Inc. 0,14 -17,18 78,60 -19,31 0,7053 -0,2884
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,28 3,28 76,56 57,55 0,6870 0,1913
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -16,95 74,68 35,54 0,6702 0,0445
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,49 0,00 73,33 45,35 0,6581 0,1434
Z / Зиллоу Групп, Инк. 1,05 2,24 73,27 4,46 0,6575 -0,0581
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,77 94,58 72,31 149,17 0,6488 0,3528
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,30 2,83 66,62 42,48 0,5978 0,1208
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,41 2,45 66,03 -9,19 0,5926 -0,1492
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,20 97,40 64,37 155,30 0,5777 0,3204
IP / Международная бумажная компания 1,29 2,60 60,51 -9,94 0,5430 -0,1425
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,29 2,02 60,38 17,77 0,5418 0,0188
UCB / UCB С.А. 0,30 1,93 59,25 13,90 0,5317 0,0010
RRC / Корпорация Range Resources 1,46 2,34 59,21 4,24 0,5313 -0,0482
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,37 -13,68 58,98 -16,28 0,5293 -0,1894
JBL / Джабил Инк. 0,27 2,44 57,80 64,19 0,5186 0,1595
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,28 2,82 53,86 22,54 0,4834 0,0349
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,61 3,02 50,86 7,07 0,4564 -0,0282
FLEX / ООО Флекс. 0,99 2,61 49,51 54,84 0,4443 0,1181
KO / Компания Кока-Кола 0,69 49,16 0,4412 0,4412
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,93 2,65 49,10 11,93 0,4406 -0,0069
ULS / UL Solutions Inc. 0,66 2,33 48,09 32,19 0,4316 0,0604
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,09 2,76 47,05 17,98 0,4222 0,0154
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,86 2,83 44,72 17,22 0,4013 0,0121
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 44,56 62,42 44,57 62,42 0,4000 0,1200
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 3,02 44,01 20,45 0,3950 0,0222
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,20 0,00 43,22 39,39 0,3878 0,0715
SBUX / Корпорация Старбакс 0,46 3,34 41,70 -3,47 0,3742 -0,0665
VEEV / Веева Системс Инк. 0,13 2,96 38,04 28,01 0,3414 0,0382
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,46 6,35 35,74 1,76 0,3208 -0,0376
EVR / Эверкор Инк. 0,13 34,72 0,3116 0,3116
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,17 34,52 0,3098 0,3098
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 3,19 34,23 11,24 0,3072 -0,0068
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,45 5,01 33,49 2,17 0,3005 -0,0339
BLD / Компания ТопБилд. 0,10 0,00 32,41 6,16 0,2908 -0,0206
RKT / Ракетные компании, Inc. 2,21 42,72 31,37 67,68 0,2815 0,0907
MS / Морган Стенли 0,22 3,86 30,69 25,40 0,2754 0,0257
PEN / Пенумбра, Инк. 0,12 0,00 30,31 -4,03 0,2720 -0,0502
BIIB / Биоген Инк. 0,23 7,80 29,16 -1,07 0,2617 -0,0390
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,90 0,00 25,42 43,98 0,2281 0,0480
G7W / ПЛК группы Games Workshop 0,11 0,63 25,41 23,97 0,2280 0,0189
GKOS / Корпорация Глаукос 0,24 4,87 24,48 10,06 0,2197 -0,0072
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,19 49,32 24,00 129,24 0,2154 0,0938
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,05 0,00 22,47 32,04 0,2016 0,0280
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 1,34 5,36 22,38 17,64 0,2008 0,0068
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,05 21,48 0,1928 0,1928
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,11 5,56 21,38 14,55 0,1918 0,0015
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,28 8,68 21,23 19,01 0,1905 0,0085
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,25 6,22 18,95 0,26 0,1701 -0,0228
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,21 0,00 18,18 68,13 0,1631 0,0528
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,25 41,77 16,99 45,23 0,1525 0,0331
KBR / КБР, Инк. 0,34 0,00 16,10 -3,75 0,1444 -0,0262
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 1,02 0,00 15,80 14,24 0,1418 0,0007
ZS / Зскалер, Инк. 0,05 15,45 0,1386 0,1386
CHY / ХемоМетек А/С 0,15 0,00 14,09 28,73 0,1265 0,0148
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,80 54,93 13,54 34,94 0,1215 0,0191
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,36 13,03 0,1169 0,1169
SVV / Savers Value Village, Inc. 1,13 0,00 11,55 47,82 0,1037 0,0239
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,32 11,31 0,1015 0,1015
GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,00 11,08 11,43 0,0994 -0,0020
3529 / eMemory Technology Inc. 0,13 0,00 10,34 15,07 0,0928 0,0011
MRNA / Модерна, Инк. 0,36 0,00 9,87 -2,68 0,0886 -0,0149
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 6,11 8,98 0,0806 0,0806
IT / Гартнер, Инк. 0,02 -73,95 8,81 -76,56 0,0791 -0,2736
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,21 8,42 0,0756 0,0756
XOMA / XOMA Роялти Корпорейшн 0,26 0,00 6,44 26,43 0,0578 0,0058
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,18 0,00 6,09 -17,80 0,0547 -0,0209
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,00 5,77 5,78 0,0518 -0,0039
ZVRA / Зевра Терапевтикс, Инк. 0,64 0,00 5,66 17,61 0,0508 0,0017
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,47 0,00 5,45 32,64 0,0489 0,0070
ASAPP INC SER D PC PP / EP (N/A) 4,12 5,44 0,0488 0,0488
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 0,00 5,09 4,73 0,0457 -0,0039
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,04 0,00 4,95 -23,76 0,0444 -0,0218
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,04 0,00 4,67 44,83 0,0419 0,0090
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,03 0,00 4,52 -1,14 0,0406 -0,0061
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,01 4,32 0,0388 0,0388
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 0,00 4,18 -8,93 0,0375 -0,0093
TECH / Био-Техне Корпорация 0,07 -72,84 3,66 -76,17 0,0328 -0,1238
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,05 0,00 3,41 0,38 0,0306 -0,0041
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 3,19 0,0286 0,0286
CDXS / Кодексис, Инк. 1,14 0,00 2,78 -9,29 0,0250 -0,0063
JANX / Джанукс Терапевтикс, Инк. 0,12 23,16 2,70 5,34 0,0243 -0,0019
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / EP (N/A) 2,48 0,0223 0,0223
ASAPP INC WT 08/28/2028 PP / EC (N/A) 2,37 2,37 0,0212 0,0212
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-3 PC PP / EP (N/A) 0,17 2,16 0,0194 0,0194
CBLL / CeriBell, Inc. 0,11 0,00 1,97 -2,48 0,0177 -0,0029
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / DBT (N/A) 1,90 0,0171 0,0171
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,14 1,73 0,0155 0,0155
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,02 0,00 1,65 51,60 0,0148 0,0037
MXCT / МаксКайт, Инк. 0,64 -34,51 1,39 -47,71 0,0125 -0,0147
SAIL / SailPoint, Inc. 0,06 0,00 1,32 21,94 0,0119 0,0008
CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 1,31 0,0118 0,0118
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-5 PC PP / EP (N/A) 0,10 1,21 0,0108 0,0108
ASAPP INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,65 1,04 0,0093 0,0093
VOR / Вор Биофарма Инк. 0,62 0,00 1,00 125,96 0,0090 0,0045
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,01 0,00 0,84 21,97 0,0076 0,0005
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,06 0,79 0,0071 0,0071
RXST / Компания RxSight, Inc. 0,06 0,00 0,75 -48,50 0,0068 -0,0082
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-4 PC PP / EP (N/A) 0,05 0,61 0,0054 0,0054
LUNG / Пулмонкс Корпорация 0,21 0,00 0,55 -61,57 0,0049 -0,0096
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,01 0,50 0,0045 0,0045
ELEVATEBIO LLC SER C PC PP / EP (N/A) 0,20 0,39 0,0035 0,0035
CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,24 0,0021 0,0021
MCRB / Серес Терапевтика, Инк. 0,02 0,23 0,0020 0,0020
ACRS / Акларис Терапевтикс, Инк. 0,13 0,00 0,19 -7,32 0,0017 -0,0004
HOOK / ХУКИПА Фарма Инк. 0,10 0,00 0,13 16,51 0,0011 0,0000
SYBX / Синлогик, Инк. 0,08 0,00 0,10 2,11 0,0009 -0,0001
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 1,78 0,02 0,0002 0,0002
BLU INVESTMENTS LLC PP / EC (N/A) 14,53 0,00 0,0000 0,0000
CONTRA GAMIDA CELL LTD / EC (N/A) 2,21 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 1,78 0,00 0,0000 0,0000
IL0011954521 / ГАМИДА СЕЛЛ ЛТД ВТ 0,44 0,00 0,00 0,0000 -0,0000