Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 234 025 686
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Портфель для развивающихся рынков Начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 234 025 686 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , and China Life Insurance Company Limited (DE:CHL) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - Emerging Markets Portfolio Initial Class включают в себя América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , .

ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Портфель для развивающихся рынков Начальный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,06 18,95 1,5583 1,5583
2,72 99,30 8,1675 1,2479
17,18 41,23 3,3912 1,0076
1,38 32,24 2,6520 0,5740
0,51 22,01 1,8100 0,5309
1,36 23,03 1,8943 0,4546
0,25 18,03 1,4826 0,4093
2,13 14,75 1,2131 0,3647
0,52 23,90 1,9654 0,3499
2,25 22,56 1,8557 0,3479
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 20,47 1,6836 -1,6798
4,24 14,67 1,2064 -1,6096
1,55 99,86 8,2134 -1,5242
0,73 15,34 1,2614 -1,4781
1,10 17,72 1,4577 -0,9754
1,70 75,21 6,1858 -0,6473
0,53 13,21 1,0864 -0,3926
3,47 23,57 1,9386 -0,3300
0,24 24,90 2,0478 -0,2710
5,27 19,97 1,6427 -0,2361
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 1,55 -10,65 99,86 -9,89 8,2134 -1,5242
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,72 -3,03 99,30 26,09 8,1675 1,2479
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 1,70 -13,33 75,21 -3,29 6,1858 -0,6473
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 13,27 -6,71 43,94 12,20 3,6137 0,1730
CHL / Китайская компания по страхованию жизни с ограниченной ответственностью 17,18 22,41 41,23 51,98 3,3912 1,0076
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,38 24,46 32,24 36,34 2,6520 0,5740
ETE / Ekotechnika AG 2,22 -12,39 28,38 9,37 2,3339 0,0543
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 3,05 -17,42 27,36 8,05 2,2505 0,0254
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 3,00 8,80 27,02 4,34 2,2223 -0,0530
D8V / ООО "Кредикорп" 0,12 -19,66 26,04 -3,53 2,1417 -0,2300
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 6,68 24,90 -5,66 2,0478 -0,2710
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,52 19,02 23,90 84,34 1,9654 0,3499
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 3,47 -26,12 23,57 -8,71 1,9386 -0,3300
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 1,36 30,66 23,03 40,56 1,8943 0,4546
2359 / Уси AppTec Co., Ltd. 2,25 17,19 22,56 31,48 1,8557 0,3479
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,51 43,59 22,01 51,18 1,8100 0,5309
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,18 -37,65 20,47 -46,53 1,6836 -1,6798
939 / Корпорация Китайского строительного банка 20,20 3,94 20,38 18,34 1,6763 0,1631
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,25 -7,69 20,24 9,87 1,6648 0,0461
047810 / Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд. 0,30 -3,25 19,98 25,12 1,6435 0,2403
3692 / Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед 5,27 -22,43 19,97 -6,60 1,6427 -0,2361
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 19,88 1,94 19,88 1,94 1,6351 -0,0784
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 33,48 19,48 16,45 1,6020 0,1323
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 0,64 0,00 18,95 7,01 1,5585 0,0027
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 18,95 1,5583 1,5583
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 4,13 18,56 1,31 1,5269 -0,0831
LL6 / МТН Групп Лимитед 2,32 -3,54 18,46 14,17 1,5185 0,0977
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 19,76 1,58 18,40 8,58 1,5136 0,0243
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 18,37 -2,29 18,38 -2,29 1,5113 -0,1410
1476 / Эклат Текстильная Компания, ООО 1,29 22,55 18,07 28,15 1,4865 0,2473
JKCEMENT / Дж. К. Цемент Лимитед 0,25 18,27 18,03 47,56 1,4826 0,4093
3690 / Мейтуан 1,10 -19,94 17,72 -36,00 1,4577 -0,9754
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 2,25 1,73 16,79 28,90 1,3812 0,2365
EUROB / Евробанк Ergasias Services and Holdings SA 4,84 -23,04 16,66 -1,32 1,3706 -0,1132
2454 / МедиаТек Инк. 0,39 2,39 16,47 1,80 1,3546 -0,0668
532540 / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,41 2,52 16,41 -1,56 1,3493 -0,1150
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,08 5,75 16,39 26,15 1,3481 0,2066
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -12,22 16,34 -7,37 1,3442 -0,2060
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,55 6,24 16,20 9,23 1,3326 0,0293
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,73 -54,25 15,34 -50,81 1,2614 -1,4781
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,13 23,66 14,75 52,76 1,2131 0,3647
600690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 4,24 -50,09 14,67 -54,23 1,2064 -1,6096
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 7,42 -0,83 14,37 3,70 1,1820 -0,0356
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 19,29 13,37 10,32 1,0994 0,0348
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,53 -31,91 13,21 -21,53 1,0864 -0,3926
CIMB / CIMB Group Holdings Берхад 7,76 20,84 12,50 22,95 1,0285 0,1349
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 2,89 5,89 12,37 15,54 1,0176 0,0768
2049 / Корпорация Хивин Технологии 1,69 -4,85 12,12 -7,06 0,9966 -0,1489
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 16,57 12,07 -9,82 0,9928 -0,1832
2327 / Ягео Корпорация 0,66 4,11 10,92 17,53 0,8984 0,0818
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 1,18 0,05 10,78 31,86 0,8869 0,1684
ASTOR / Астор Энерджи АС 3,75 27,87 8,76 -0,30 0,7206 -0,0514
S07 / Шангри-Ла Азия Лимитед 12,93 -3,04 7,03 -9,83 0,5785 -0,1069
SBER / ПАО Сбербанк России 1,81 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LKOD / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,44 0,00 0,00 0,0000 -0,0000