Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 876 438 230 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный портфель повышения стоимости капитала начального класса раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 876 438 230 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and ASML Holding N.V. (NL:ASML) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II - International Capital Appreciation Portfolio Initial Class включают в себя Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Commerzbank AG (CH:CBK) , Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , and Synopsys, Inc. (IT:1SNPS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 14,59 | 1,6642 | 1,6642 | |
| 0,77 | 14,90 | 1,7000 | 1,5582 | |
| 17,53 | 17,54 | 2,0008 | 1,4564 | |
| 0,66 | 12,74 | 1,4532 | 1,4532 | |
| 0,40 | 12,57 | 1,4344 | 1,4344 | |
| 0,66 | 12,34 | 1,4078 | 1,4078 | |
| 0,02 | 11,71 | 1,3362 | 1,3362 | |
| 0,13 | 11,45 | 1,3060 | 1,3060 | |
| 0,12 | 11,43 | 1,3041 | 1,3041 | |
| 0,03 | 10,42 | 1,1890 | 1,1890 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3,12 | 0,3561 | -0,9261 | |
| 0,39 | 25,06 | 2,8596 | -0,4128 | |
| 0,15 | 11,12 | 1,2689 | -0,3535 | |
| 0,56 | 14,55 | 1,6601 | -0,3521 | |
| 0,03 | 11,53 | 1,3160 | -0,3273 | |
| 0,02 | 12,91 | 1,4731 | -0,3122 | |
| 0,00 | 13,33 | 1,5208 | -0,3015 | |
| 0,04 | 11,52 | 1,3140 | -0,2839 | |
| 0,02 | 11,10 | 1,2670 | -0,2770 | |
| 0,02 | 10,48 | 1,1957 | -0,2371 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью | 1,11 | 6,54 | 40,69 | 38,54 | 4,6427 | 0,5380 | |||
| NNND / Тенсент Холдингс Лимитед | 0,39 | 6,14 | 25,06 | 7,03 | 2,8596 | -0,4128 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 19,60 | 20,42 | 39,10 | 2,3296 | 0,2783 | |||
| RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк | 1,54 | 4,18 | 20,39 | 42,06 | 2,3269 | 0,3206 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,03 | -0,99 | 20,13 | 19,90 | 2,2962 | -0,0496 | |||
| SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ | 0,07 | -1,42 | 19,91 | 12,50 | 2,2722 | -0,2018 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,67 | 14,53 | 19,55 | 41,78 | 2,2310 | 0,3035 | |||
| ENR / Сименс Энерджи АГ | 0,16 | -22,03 | 18,50 | 56,53 | 2,1110 | 0,4591 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,02 | -5,93 | 18,22 | 31,23 | 2,0788 | 0,1385 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 17,53 | 350,15 | 17,54 | 350,22 | 2,0008 | 1,4564 | |||
| SAF / Сафран СА | 0,05 | 4,46 | 17,13 | 29,39 | 1,9543 | 0,1044 | |||
| HEI / Гейдельберг Материалы АГ | 0,07 | -9,51 | 16,20 | 25,09 | 1,8481 | 0,0385 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 0,69 | 7,02 | 16,00 | 17,24 | 1,8257 | -0,0817 | |||
| MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | 0,63 | -17,47 | 15,75 | 20,26 | 1,7974 | -0,0332 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,13 | 6,37 | 15,56 | 28,51 | 1,7750 | 0,0831 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,77 | 855,60 | 14,90 | 1 728,22 | 1,7000 | 1,5582 | |||
| CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. | 0,00 | 8,90 | 14,80 | 26,09 | 1,6889 | 0,0483 | |||
| ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед | 0,87 | 4,00 | 14,79 | 11,88 | 1,6869 | -0,1599 | |||
| DS81 / ДСВ А/С | 0,06 | 5,63 | 14,71 | 31,02 | 1,6784 | 0,1093 | |||
| DTE / Дойче Телеком АГ | 0,40 | 14,59 | 1,6642 | 1,6642 | |||||
| ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. | 0,02 | -2,11 | 14,57 | 39,50 | 1,6629 | 0,2029 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,56 | -1,66 | 14,55 | 1,06 | 1,6601 | -0,3521 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,55 | 51,03 | 14,24 | 173,27 | 1,6251 | 0,8762 | |||
| BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед | 0,60 | -1,67 | 14,10 | 14,04 | 1,6087 | -0,1191 | |||
| ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,02 | 11,77 | 14,04 | 12,05 | 1,6021 | -0,1493 | |||
| GOB / Компания Сен-Гобен SA | 0,12 | 9,41 | 13,96 | 29,03 | 1,5926 | 0,0807 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,05 | -21,23 | 13,76 | 29,69 | 1,5699 | 0,0872 | |||
| RENA / РЕЛКС ПЛС | 0,25 | 0,24 | 13,57 | 8,15 | 1,5479 | -0,2051 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,01 | -5,06 | 13,50 | 27,21 | 1,5402 | 0,0571 | |||
| 500510 / Ларсен и Тубро Лимитед | 0,31 | 9,09 | 13,46 | 14,86 | 1,5353 | -0,1019 | |||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,24 | -1,67 | 13,36 | 18,35 | 1,5241 | -0,0532 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | -1,60 | 13,33 | 2,22 | 1,5208 | -0,3015 | |||
| AI / Эйр Ликид С.А. | 0,06 | -1,67 | 13,32 | 6,75 | 1,5197 | -0,2241 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,03 | -1,28 | 12,97 | 28,15 | 1,4802 | 0,0655 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,02 | -1,68 | 12,91 | 1,06 | 1,4731 | -0,3122 | |||
| LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc | 0,09 | 15,15 | 12,78 | 13,38 | 1,4580 | -0,1171 | |||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,24 | -1,82 | 12,76 | 17,55 | 1,4554 | -0,0611 | |||
| POLI / Банк Хапоалим БМ | 0,66 | 12,74 | 1,4532 | 1,4532 | |||||
| CBK / Коммерцбанк АГ | 0,40 | 12,57 | 1,4344 | 1,4344 | |||||
| MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ | 0,03 | 19,01 | 12,50 | 113,47 | 1,4264 | 0,4016 | |||
| BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. | 0,23 | 3,56 | 12,50 | 18,16 | 1,4261 | -0,0522 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -0,06 | 12,39 | 7,66 | 1,4133 | -0,1945 | |||
| LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ | 0,66 | 12,34 | 1,4078 | 1,4078 | |||||
| DB1 / Дойче Биржа АГ | 0,04 | 21,71 | 12,21 | 34,75 | 1,3927 | 0,1268 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,05 | 24,23 | 11,95 | 11,30 | 1,3630 | -0,1369 | |||
| 1SNPS / Синопсис, Инк. | 0,02 | 11,71 | 1,3362 | 1,3362 | |||||
| V / Виза Инк. | 0,03 | -3,18 | 11,53 | -1,91 | 1,3160 | -0,3273 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,04 | 8,63 | 11,52 | 0,72 | 1,3140 | -0,2839 | |||
| 1EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,13 | 11,45 | 1,3060 | 1,3060 | |||||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,12 | 11,43 | 1,3041 | 1,3041 | |||||
| HOLN / Холсим АГ | 0,15 | 38,82 | 11,12 | -4,20 | 1,2689 | -0,3535 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -1,96 | 11,10 | 0,51 | 1,2670 | -0,2770 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,06 | 16,60 | 10,92 | 11,75 | 1,2461 | -0,1197 | |||
| TRI / Корпорация Томсон Рейтер | 0,05 | -1,67 | 10,91 | 14,59 | 1,2451 | -0,0858 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,02 | -2,44 | 10,75 | 5,08 | 1,2270 | -0,2033 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | -1,05 | 10,73 | 5,07 | 1,2245 | -0,2029 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,02 | 6,41 | 10,59 | 7,23 | 1,2086 | -0,1720 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,02 | 4,83 | 10,51 | 21,16 | 1,1993 | -0,0131 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -1,51 | 10,48 | 2,21 | 1,1957 | -0,2371 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,03 | 10,42 | 1,1890 | 1,1890 | |||||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | -63,27 | 3,12 | -65,98 | 0,3561 | -0,9261 | |||
| AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) | 0,06 | 2,92 | 0,3334 | 0,3334 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
