Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 931 507 992 |
| Текущие позиции | 116 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III — Портфель стратегий стоимости, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 931 507 992 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Value Strategies Portfolio Initial Class: Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Value Strategies Portfolio Initial Class включают в себя Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,36 | 14,36 | 1,6362 | 1,5255 | |
| 0,30 | 8,76 | 0,9978 | 0,9978 | |
| 0,06 | 8,56 | 0,9757 | 0,9757 | |
| 0,05 | 7,95 | 0,9051 | 0,9051 | |
| 0,02 | 7,87 | 0,8962 | 0,8962 | |
| 0,05 | 7,82 | 0,8914 | 0,8914 | |
| 0,16 | 10,01 | 1,1408 | 0,7833 | |
| 0,08 | 7,25 | 0,8259 | 0,7444 | |
| 0,27 | 9,72 | 1,1078 | 0,5668 | |
| 0,05 | 4,41 | 0,5022 | 0,5022 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,96 | 0,6792 | -0,9446 | |
| 0,02 | 1,18 | 0,1341 | -0,8812 | |
| 0,01 | 2,39 | 0,2719 | -0,7554 | |
| 0,12 | 9,33 | 1,0632 | -0,7247 | |
| 0,17 | 10,98 | 1,2503 | -0,6421 | |
| 0,02 | 6,71 | 0,7646 | -0,5771 | |
| 0,14 | 2,40 | 0,2738 | -0,5379 | |
| 0,08 | 9,63 | 1,0966 | -0,5237 | |
| 0,05 | 8,39 | 0,9562 | -0,5201 | |
| 0,02 | 1,82 | 0,2069 | -0,4730 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 59,13 | 9,72 | 59,14 | 9,72 | 6,7371 | 0,4567 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 14,36 | 1 410,78 | 14,36 | 1 411,89 | 1,6362 | 1,5255 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,05 | -3,89 | 13,97 | -13,08 | 1,5916 | -0,2813 | |||
| IMO / Империал Ойл Лимитед | 0,17 | 0,58 | 13,66 | 10,62 | 1,5566 | 0,1173 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,19 | -19,28 | 13,43 | -17,81 | 1,5300 | -0,3741 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,01 | -2,86 | 13,30 | 2,50 | 1,5156 | 0,0033 | |||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,12 | -24,32 | 12,04 | -14,86 | 1,3719 | -0,2763 | |||
| SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) | 0,27 | 60,30 | 11,81 | 53,51 | 1,3459 | 0,4491 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,81 | 15,40 | 11,32 | -6,36 | 1,2896 | -0,1190 | |||
| SRE / всегда | 0,15 | 10,51 | 11,31 | 17,34 | 1,2887 | 0,1654 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,17 | -26,42 | 10,98 | -32,42 | 1,2503 | -0,6421 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,09 | 69,81 | 10,74 | 64,07 | 1,2231 | 0,4606 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,20 | -20,05 | 10,43 | 2,98 | 1,1881 | 0,0081 | |||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,06 | -8,27 | 10,28 | 20,11 | 1,1711 | 0,1738 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,18 | 5,81 | 10,17 | 23,38 | 1,1591 | 0,1983 | |||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,16 | 106,19 | 10,01 | 226,40 | 1,1408 | 0,7833 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,27 | 130,52 | 9,72 | 109,43 | 1,1078 | 0,5668 | |||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,08 | -31,45 | 9,72 | -15,87 | 1,1076 | -0,2389 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,02 | -28,46 | 9,66 | -21,12 | 1,1005 | -0,3266 | |||
| DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. | 0,25 | -5,16 | 9,63 | 15,19 | 1,0972 | 0,1229 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,08 | -29,60 | 9,63 | -30,78 | 1,0966 | -0,5237 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,20 | 12,93 | 9,62 | 40,72 | 1,0964 | 0,2996 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,12 | -25,59 | 9,33 | -39,18 | 1,0632 | -0,7247 | |||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,06 | -6,34 | 9,33 | -12,38 | 1,0626 | -0,1779 | |||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,10 | 22,10 | 9,25 | 21,24 | 1,0540 | 0,1648 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,06 | 0,00 | 9,23 | 27,32 | 1,0519 | 0,2069 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,40 | -23,10 | 9,22 | -3,80 | 1,0499 | -0,0664 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,28 | -10,18 | 9,15 | 0,28 | 1,0425 | -0,0208 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,05 | 0,00 | 9,13 | 0,74 | 1,0396 | -0,0159 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,18 | 14,78 | 9,07 | 27,94 | 1,0328 | 0,2071 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 0,22 | -0,32 | 9,04 | 10,65 | 1,0295 | 0,0779 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,08 | 28,52 | 8,90 | 55,12 | 1,0140 | 0,3454 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,06 | -20,48 | 8,87 | -17,63 | 1,0101 | -0,2440 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,03 | -4,54 | 8,82 | 52,80 | 1,0050 | 0,3323 | |||
| UPBD / Upbound Group, Inc. | 0,35 | 11,64 | 8,81 | 16,95 | 1,0036 | 0,1259 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,07 | 22,53 | 8,81 | 20,17 | 1,0036 | 0,1494 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,03 | -16,67 | 8,78 | -4,09 | 1,0006 | -0,0665 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,68 | -0,16 | 8,77 | 5,37 | 0,9988 | 0,0292 | |||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 0,30 | 8,76 | 0,9978 | 0,9978 | |||||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,14 | 3,85 | 8,74 | 6,38 | 0,9958 | 0,0384 | |||
| GALP / Галп Энергия, СГПС, СА | 0,48 | 28,66 | 8,74 | 34,20 | 0,9951 | 0,2367 | |||
| FA / Корпорация Первого Преимущества | 0,53 | -8,05 | 8,74 | 8,40 | 0,9951 | 0,0562 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,05 | 102,41 | 8,72 | 95,34 | 0,9930 | 0,4730 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,06 | 6,77 | 8,71 | 17,88 | 0,9924 | 0,1313 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,08 | 15,37 | 8,68 | 37,67 | 0,9893 | 0,2542 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,04 | 2,09 | 8,67 | -3,88 | 0,9876 | -0,0632 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,03 | -6,09 | 8,67 | -4,99 | 0,9875 | -0,0756 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,08 | -2,72 | 8,65 | -8,53 | 0,9849 | -0,1163 | |||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,06 | 8,56 | 0,9757 | 0,9757 | |||||
| FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,48 | 11,39 | 8,48 | 47,16 | 0,9659 | 0,2945 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,80 | -10,49 | 8,43 | -24,19 | 0,9609 | -0,3355 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,10 | -13,32 | 8,41 | -8,94 | 0,9584 | -0,1181 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,05 | -33,98 | 8,39 | -33,76 | 0,9562 | -0,5201 | |||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,12 | -8,75 | 8,30 | -17,45 | 0,9450 | -0,2260 | |||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,36 | 12,96 | 8,14 | -15,46 | 0,9273 | -0,1947 | |||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,28 | -7,53 | 8,12 | 0,00 | 0,9253 | -0,0211 | |||
| SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед | 0,10 | -13,29 | 8,10 | 18,79 | 0,9233 | 0,1284 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,05 | -1,50 | 8,03 | -14,45 | 0,9142 | -0,1790 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,07 | 3,31 | 8,02 | -3,51 | 0,9132 | -0,0548 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,11 | 50,70 | 7,99 | 80,95 | 0,9099 | 0,3955 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,05 | 7,95 | 0,9051 | 0,9051 | |||||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,04 | -25,26 | 7,89 | -10,88 | 0,8988 | -0,1327 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,02 | 7,87 | 0,8962 | 0,8962 | |||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,05 | 7,82 | 0,8914 | 0,8914 | |||||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,57 | 29,30 | 7,62 | 70,44 | 0,8686 | 0,3473 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,09 | 78,95 | 7,62 | 50,09 | 0,8678 | 0,2764 | |||
| UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N | 0,14 | 3,51 | 7,59 | -4,90 | 0,8642 | -0,0653 | |||
| XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. | 0,87 | 8,74 | 7,46 | -6,03 | 0,8503 | -0,0752 | |||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,08 | 849,44 | 7,25 | 937,20 | 0,8259 | 0,7444 | |||
| GTM / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,71 | -17,82 | 7,16 | -16,84 | 0,8155 | -0,1874 | |||
| VYX / Корпорация НКР Войикс | 0,59 | 7,84 | 6,94 | 29,74 | 0,7907 | 0,1673 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,04 | 6,36 | 6,92 | 17,60 | 0,7879 | 0,1026 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | -49,15 | 6,71 | -41,72 | 0,7646 | -0,5771 | |||
| SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,10 | -40,59 | 6,68 | -32,49 | 0,7613 | -0,3920 | |||
| BCO / Компания Бринка | 0,07 | 5,67 | 6,66 | 9,52 | 0,7588 | 0,0501 | |||
| MEOH / Корпорация Метанекс | 0,20 | 32,39 | 6,63 | 24,86 | 0,7553 | 0,1367 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,05 | 7,52 | 6,50 | 26,20 | 0,7409 | 0,1405 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,03 | 6,72 | 6,50 | -0,49 | 0,7406 | -0,0206 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,37 | -6,64 | 6,50 | -4,34 | 0,7399 | -0,0513 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,20 | -21,67 | 6,48 | -24,33 | 0,7378 | -0,2594 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,24 | 216,57 | 6,46 | 130,45 | 0,7354 | 0,3426 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,21 | 4,23 | 6,42 | 3,00 | 0,7317 | 0,0051 | |||
| CLNX / Селлнекс Телеком, СА | 0,16 | -43,13 | 6,35 | -37,71 | 0,7230 | -0,4641 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,06 | -37,73 | 6,29 | -17,85 | 0,7166 | -0,1756 | |||
| OI / Ой Гласс, Инк. | 0,42 | -14,96 | 6,18 | 9,26 | 0,7042 | 0,0451 | |||
| TEX / Корпорация Терекс | 0,13 | -0,99 | 6,09 | 22,37 | 0,6941 | 0,1139 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,13 | -22,11 | 6,09 | -31,64 | 0,6935 | -0,3440 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,02 | -61,54 | 5,96 | -47,92 | 0,6792 | -0,9446 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,03 | 6,77 | 5,96 | 27,40 | 0,6792 | 0,1339 | |||
| AHCO / Компания AdaptHealth. | 0,63 | 23,34 | 5,91 | 7,32 | 0,6735 | 0,0315 | |||
| PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. | 0,06 | 6,27 | 5,91 | 5,76 | 0,6731 | 0,0222 | |||
| DOOO / БРП Инк. | 0,12 | 3,97 | 5,85 | 49,46 | 0,6669 | 0,2105 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,04 | 35,81 | 5,85 | 12,90 | 0,6661 | 0,0626 | |||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,08 | -17,76 | 5,69 | -12,72 | 0,6478 | -0,1113 | |||
| FLR / Корпорация Флуор | 0,11 | 7,09 | 5,58 | 53,28 | 0,6355 | 0,2114 | |||
| CTRI / Центури Холдингс, Инк. | 0,24 | -6,36 | 5,49 | 28,19 | 0,6253 | 0,1265 | |||
| FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,09 | -3,70 | 5,49 | 9,59 | 0,6250 | -0,0771 | |||
| WLK / Вестлейк Корпорейшн | 0,07 | 7,27 | 5,04 | -18,58 | 0,5743 | -0,1471 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,10 | -19,15 | 4,84 | -29,18 | 0,5510 | -0,3288 | |||
| TFII / ТФИ Интернешнл Инк. | 0,05 | 9,81 | 4,72 | 27,32 | 0,5379 | 0,1058 | |||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,04 | -54,16 | 4,67 | -31,86 | 0,5316 | -0,2664 | |||
| MLKN / МиллерНолл, Инк. | 0,23 | 7,33 | 4,46 | 8,91 | 0,5084 | 0,0309 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,05 | 4,41 | 0,5022 | 0,5022 | |||||
| SNDK / Корпорация «Сэндиск» | 0,10 | 22,46 | 4,38 | 16,66 | 0,4985 | 0,0614 | |||
| TKR / Компания Тимкен | 0,06 | -40,58 | 4,28 | -40,02 | 0,4876 | -0,3439 | |||
| OLN / Олин Корпорейшн | 0,18 | 7,93 | 3,61 | -10,53 | 0,4113 | -0,0590 | |||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,16 | -44,85 | 3,55 | -46,06 | 0,4043 | -0,3623 | |||
| VSTS / Швейная корпорация | 0,60 | 7,65 | 3,46 | -37,69 | 0,3942 | -0,2529 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,14 | -26,76 | 2,40 | -58,07 | 0,2738 | -0,5379 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | -74,28 | 2,39 | -72,94 | 0,2719 | -0,7554 | |||
| ASGN / АСГН Инкорпорейтед | 0,04 | -25,41 | 2,17 | -40,92 | 0,2478 | -0,1811 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,02 | -63,58 | 1,82 | -68,88 | 0,2069 | -0,4730 | |||
| QDEL / Корпорация QuidelOrtho | 0,06 | 1,76 | 0,2002 | 0,2002 | |||||
| AVT / Авнет, ООО | 0,03 | 1,43 | 0,1626 | 0,1626 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,02 | -84,57 | 1,18 | -86,49 | 0,1341 | -0,8812 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,02 | 1,12 | 0,1279 | 0,1279 |
