Основная статистика
Стоимость портфеля $ 281 011 705
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III - Портфель динамического повышения стоимости капитала, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 281 011 705 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Dynamic Capital Appreciation Portfolio Initial Class: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III - Dynamic Capital Appreciation Portfolio Initial Class включают в себя Evercore Inc. (US:EVR) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , monday.com Ltd. (DE:6B6) , CVS Health Corporation (CH:CVS) , and Zscaler, Inc. (US:ZS) .

ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III - Портфель динамического повышения стоимости капитала, начальный класс – стоимость портфеля
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,14 22,45 8,0526 1,5215
0,04 21,16 7,5916 1,3373
0,01 5,44 1,9506 0,7221
0,03 2,90 1,0417 0,4116
2,32 2,32 0,8307 0,3755
0,05 3,80 1,3630 0,3477
0,00 0,86 0,3100 0,3100
0,02 3,09 1,1072 0,3094
0,00 0,86 0,3083 0,3083
0,07 15,50 5,5615 0,2965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
5,16 5,16 1,8525 -1,0905
0,01 2,73 0,9789 -1,0150
0,06 6,57 2,3583 -0,5693
0,01 2,87 1,0297 -0,5292
0,04 7,36 2,6395 -0,4801
0,01 1,74 0,6257 -0,3950
0,01 2,10 0,7546 -0,3005
0,01 4,31 1,5455 -0,2740
0,00 0,63 0,2266 -0,2701
0,02 4,77 1,7114 -0,2525
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 -7,67 22,45 34,59 8,0526 1,5215
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 21,16 32,51 7,5916 1,3373
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 15,50 15,32 5,5615 0,2965
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 9,78 2,52 3,5079 -0,2273
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 7,36 -7,63 2,6395 -0,4801
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 -17,41 6,57 -12,07 2,3583 -0,5693
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 0,00 5,44 73,37 1,9506 0,7221
DE / Дир и компания 0,01 0,00 5,34 8,34 1,9155 -0,0146
V / Виза Инк. 0,01 0,00 5,25 1,31 1,8852 -0,1462
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 5,16 -31,29 5,16 -31,29 1,8525 -1,0905
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 0,00 4,77 -4,87 1,7114 -0,2525
EFX / Эквифакс Инк. 0,02 0,00 4,36 6,50 1,5633 -0,0392
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 4,35 28,06 1,5623 0,2305
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 0,00 4,34 13,53 1,5566 0,0601
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 0,00 4,31 -7,28 1,5455 -0,2740
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 0,00 4,12 28,61 1,4775 0,2233
MS / Морган Стенли 0,03 0,00 3,82 20,75 1,3700 0,1313
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 3,82 33,95 1,3690 0,2535
KO / Компания Кока-Кола 0,05 48,34 3,80 46,57 1,3630 0,3477
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,00 3,54 13,95 1,2695 0,0534
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 0,00 3,49 18,67 1,2518 0,1002
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 0,00 3,49 6,35 1,2506 -0,0330
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 3,38 20,77 1,2142 0,1166
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,19 18,20 1,1441 0,0873
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,04 0,00 3,18 22,42 1,1421 0,1237
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,09 0,00 3,15 15,75 1,1284 0,0641
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 30,77 3,09 51,50 1,1072 0,3094
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,04 0,00 2,98 3,94 1,0690 -0,0538
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,09 0,00 2,96 1,93 1,0612 -0,0751
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 0,00 2,94 10,75 1,0540 0,0154
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 0,00 2,91 15,44 1,0440 0,0568
RBLX / Корпорация Роблокс 0,03 0,00 2,90 80,53 1,0417 0,4116
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 21,05 2,87 -27,89 1,0297 -0,5292
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 0,00 2,81 8,53 1,0091 -0,0059
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,04 0,00 2,78 0,87 0,9963 -0,0822
1211 N / БИД Компания Лимитед 0,18 200,00 2,73 -7,77 0,9803 -0,1798
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -39,51 2,73 -46,42 0,9789 -1,0150
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 0,00 2,64 38,60 0,9468 0,2008
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 0,00 2,49 -1,07 0,8950 -0,0924
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 -19,20 2,46 -14,97 0,8824 -0,2504
EXAS / Корпорация точных наук 0,05 0,00 2,46 22,81 0,8808 0,0975
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 2,36 14,84 0,8469 0,0417
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,02 0,00 2,34 -0,72 0,8383 -0,0834
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 2,32 99,23 2,32 99,23 0,8307 0,3755
TOST / Тост, Инк. 0,05 0,00 2,21 33,56 0,7913 0,1444
FI / Фисерв, Инк. 0,01 0,00 2,10 -21,94 0,7546 -0,3005
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,01 0,00 2,02 45,43 0,7248 0,1805
IP / Международная бумажная компания 0,04 0,00 2,01 -12,19 0,7207 -0,1756
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 0,00 1,93 52,52 0,6941 0,1974
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 1,83 20,82 0,6580 0,0634
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,02 0,00 1,81 -4,29 0,6483 -0,0913
ULS / UL Solutions Inc. 0,02 0,00 1,79 29,20 0,6430 0,0997
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -50,96 1,74 -33,12 0,6257 -0,3950
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,02 0,00 1,68 2,19 0,6031 -0,0413
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,00 1,63 -11,39 0,5836 -0,1351
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,62 31,81 0,5813 0,0997
UCB / UCB С.А. 0,01 0,00 1,59 11,72 0,5715 0,0132
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 0,00 1,49 9,09 0,5339 -0,0006
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 19,44 1,48 17,42 0,5297 0,0374
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 0,00 1,44 19,14 0,5162 0,0434
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 0,00 1,44 18,60 0,5149 0,0408
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,08 0,00 1,34 11,65 0,4816 0,0108
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -20,00 1,34 -22,07 0,4793 -0,1919
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,33 -5,63 0,4754 -0,0744
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,00 1,29 6,15 0,4646 -0,0131
RRC / Корпорация Range Resources 0,03 0,00 1,28 1,91 0,4596 -0,0330
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,01 0,00 1,23 -1,13 0,4402 -0,0458
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,00 1,15 -4,07 0,4143 -0,0570
4519 / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 0,00 1,14 14,03 0,4084 0,0173
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,08 27,59 1,13 50,00 0,4070 0,1106
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 0,00 1,13 39,38 0,4052 0,0878
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,11 16,90 0,3972 0,0264
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 0,00 1,10 -12,72 0,3942 -0,0988
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 1,05 -7,56 0,3772 -0,0684
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 1,01 -6,59 0,3616 -0,0610
KBR / КБР, Инк. 0,02 0,00 0,99 -3,79 0,3558 -0,0478
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,02 0,00 0,98 -0,41 0,3526 -0,0338
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,00 0,89 24,23 0,3203 0,0391
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,86 0,3100 0,3100
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,86 0,3083 0,3083
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -16,00 0,85 -24,42 0,3045 -0,1106
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,82 0,2949 0,2949
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,00 0,82 0,2933 0,2933
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,79 -2,71 0,2836 -0,0346
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,74 7,83 0,2671 -0,0034
BIIB / Биоген Инк. 0,01 0,00 0,67 -8,28 0,2388 -0,0452
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -64,23 0,63 -45,13 0,2266 -0,2701
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,00 0,62 32,26 0,2206 0,0382
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,59 0,2128 0,2128
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,57 0,2044 0,2044
KRUS / Кура Суши США, Inc. 0,01 0,00 0,55 68,20 0,1976 0,0693
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,02 0,00 0,50 44,13 0,1806 0,0437
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,46 -5,60 0,1635 -0,0256
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 41,30 0,45 44,95 0,1597 0,0393
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,41 0,1464 0,1464
CHY / ХемоМетек А/С 0,00 0,00 0,40 28,57 0,1424 0,0216
GLPG / Galapagos NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,37 11,38 0,1336 0,0027
BEAM / Лучевая Терапия Инк. 0,02 49,66 0,37 30,39 0,1324 0,0215
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 -42,50 0,36 -44,26 0,1308 -0,1252
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,36 9,45 0,1289 0,0004
X.AI HOLDINGS CORP SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 0,34 0,1220 0,1220
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,02 0,00 0,34 14,24 0,1211 0,0054
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,00 0,32 -9,01 0,1160 -0,0231
XOMA / XOMA Роялти Корпорейшн 0,01 0,00 0,31 26,32 0,1121 0,0153
MRNA / Модерна, Инк. 0,01 0,00 0,26 -2,63 0,0930 -0,0113
OPEN AI GLOBAL LLC CONVERTIBLE INTEREST RT PP / EC (N/A) 0,16 0,23 0,0839 0,0839
ANDURIL INDUSTRIES INC SER F PC PP / EP (N/A) 0,01 0,21 0,0770 0,0770
TXG / 10x Геномика, Инк. 0,02 0,00 0,21 32,28 0,0752 0,0133
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,02 0,00 0,19 47,69 0,0692 0,0181
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 -57,65 0,19 -62,85 0,0664 -0,1287
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 5,33 0,0642 -0,0021
3529 / eMemory Technology Inc. 0,00 0,00 0,16 15,00 0,0580 0,0030
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,15 -17,93 0,0545 -0,0179
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,00 0,00 0,15 0,67 0,0543 -0,0048
ZVRA / Зевра Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,15 18,40 0,0531 0,0038
ASAPP INC SER D PC PP / EP (N/A) 0,11 0,14 0,0511 0,0511
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,34 0,0496 -0,0021
EPIC GAMES INC PP / EC (N/A) 0,00 0,11 0,0412 0,0412
CANVA INC SER A PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,11 0,0395 0,0395
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 0,00 0,11 -24,31 0,0395 -0,0170
CDXS / Кодексис, Инк. 0,04 0,00 0,09 -9,57 0,0308 -0,0063
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,07 0,0260 0,0260
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / EP (N/A) 0,06 0,0232 0,0232
ASAPP INC WT 08/28/2028 PP / EC (N/A) 0,06 0,06 0,0222 0,0222
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-3 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,05 0,0194 0,0194
CBLL / CeriBell, Inc. 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,0181 -0,0022
ILLUMINATED HOLDINGS INC CONV 15% PERP P/P / DBT (N/A) 0,05 0,0174 0,0174
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,00 0,00 0,05 55,17 0,0162 0,0045
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-2 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,04 0,0155 0,0155
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 0,00 0,03 21,43 0,0123 0,0013
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-5 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,03 0,0118 0,0118
VOR / Вор Биофарма Инк. 0,02 0,00 0,03 128,57 0,0116 0,0060
ASAPP INC SER C PC PP / EP (N/A) 0,02 0,03 0,0101 0,0101
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,03 19,05 0,0093 0,0010
AKEANA SER C PC PP / EP (N/A) 0,00 0,02 0,0074 0,0074
CANVA INC SER A-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,02 0,0070 0,0070
ILLUMINATED HOLDINGS INC SER C-4 PC PP / EP (N/A) 0,00 0,02 0,0057 0,0057
ANDURIL INDUSTRIES INC SER G PC PP / EP (N/A) 0,00 0,01 0,0044 0,0044
ELEVATEBIO LLC SER C PC PP / EP (N/A) 0,01 0,01 0,0037 0,0037
MCRB / Серес Терапевтика, Инк. 0,00 0,01 0,0022 0,0022
INE982J01020 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ONE 97 COMMUNICATIONS LTD. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0019 0,0002
HOOK / ХУКИПА Фарма Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0014 0,0001
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 0,05 0,00 0,0002 0,0002
CONTRA GAMIDA CELL LTD / EC (N/A) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
IL0011954521 / ГАМИДА СЕЛЛ ЛТД ВТ 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US005CVR0142 / ПРОТИВ АПТЕКИ АДАМС 0,05 0,00 0,0000 0,0000