Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 698 789 240
Текущие позиции 168
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс раскрыла общий объем активов в размере 168 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 698 789 240 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QGI2Q - Growth & Income Portfolio Initial Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , General Electric Company (US:GE) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) . Новые должности QGI2Q - Growth & Income Portfolio Initial Class включают в себя Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , The Mosaic Company (MX:MOS) , Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , ConocoPhillips (US:COP) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
128,32 128,34 4,8044 1,6899
0,19 98,27 3,6785 1,3101
0,43 211,51 7,9176 1,2564
0,16 45,29 1,6954 0,6305
0,57 147,18 5,5097 0,4311
0,61 97,06 3,6334 0,3713
0,27 56,83 2,1273 0,2796
0,07 7,26 0,2718 0,2718
0,50 34,32 1,2847 0,2643
0,03 22,44 0,8399 0,2483
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,25 134,58 5,0378 -1,2132
0,03 9,40 0,3520 -0,7334
0,11 33,54 1,2554 -0,7161
0,24 25,90 0,9695 -0,4714
0,32 65,76 2,4617 -0,3277
0,78 55,05 2,0606 -0,3081
0,15 54,60 2,0438 -0,2944
0,07 23,86 0,8934 -0,2488
0,35 31,69 1,1863 -0,2446
0,11 33,18 1,2420 -0,2155
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,43 0,00 211,51 32,50 7,9176 1,2564
WFC / Уэллс Фарго и компания 2,17 0,00 174,15 11,60 6,5191 0,0073
GE / Дженерал Электрик Компани 0,57 -5,95 147,18 20,94 5,5097 0,4311
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,25 -0,88 134,58 -10,16 5,0378 -1,2132
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 128,32 71,96 128,34 71,96 4,8044 1,6899
GEV / GE Вернова Инк. 0,19 -0,11 98,27 73,15 3,6785 1,3101
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,61 -14,82 97,06 24,17 3,6334 0,3713
BAC / Банк Америки Корпорация 1,65 2,17 78,22 15,86 2,9280 0,1106
AAPL / Apple Инк. 0,32 6,51 65,76 -1,62 2,4617 -0,3277
BA / Компания Боинг 0,27 4,47 56,83 28,34 2,1273 0,2796
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,93 55,05 -3,02 2,0606 -0,3081
V / Виза Инк. 0,15 -3,82 54,60 -2,56 2,0438 -0,2944
AVGO / Бродком Инк. 0,16 7,81 45,29 77,49 1,6954 0,6305
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,50 10,90 40,09 21,96 1,5009 0,1290
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,50 21,41 34,32 40,36 1,2847 0,2643
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 19,18 33,54 -29,01 1,2554 -0,7161
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -16,14 33,18 -5,00 1,2420 -0,2155
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,89 0,00 31,84 -3,28 1,1918 -0,1818
SO / Южная компания 0,35 -7,46 31,69 -7,58 1,1863 -0,2446
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,16 2,42 30,72 8,63 1,1499 -0,0302
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 30,61 -5,98 30,61 -5,98 1,1458 -0,2128
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,28 8,16 28,23 -0,74 1,0568 -0,1301
BSX / Бостонская научная корпорация 0,24 -29,55 25,90 -24,99 0,9695 -0,4714
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,19 1,15 24,53 30,00 0,9181 0,1308
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,32 0,00 24,45 25,71 0,9153 0,1036
KO / Компания Кока-Кола 0,34 0,00 24,35 -1,22 0,9115 -0,1171
USB / Банк США 0,53 0,00 24,12 7,18 0,9028 -0,0362
CI / Группа Сигна 0,07 -13,22 23,86 -12,81 0,8934 -0,2488
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,32 0,00 23,49 32,11 0,8795 0,1373
UCB / UCB С.А. 0,12 1,22 22,75 13,12 0,8518 0,0123
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 23,58 22,44 58,25 0,8399 0,2483
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 2,76 22,27 1,86 0,8338 -0,0787
WSO / Ватско, Инк. 0,04 1,41 19,07 -11,89 0,7140 -0,1894
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,14 4,33 18,93 20,05 0,7086 0,0506
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 0,00 18,30 36,44 0,6851 0,1253
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,55 2,91 18,12 -0,58 0,6784 -0,0823
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 9,07 18,01 24,30 0,6742 0,0695
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,00 17,89 0,78 0,6698 -0,0711
GFL / GFL Environmental Inc. 0,35 -1,50 17,86 2,93 0,6687 -0,0555
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -9,37 17,72 -1,31 0,6635 -0,0860
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,08 0,00 17,11 -4,87 0,6405 -0,1101
KVUE / Кенвью Инк. 0,79 0,00 16,54 -12,72 0,6193 -0,1717
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,07 0,00 16,29 1,57 0,6098 -0,0595
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 4,28 15,52 19,66 0,5809 0,0397
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,08 0,90 15,25 9,50 0,5708 -0,0103
GOOG / Алфавит Инк. 0,08 8,12 14,88 22,77 0,5571 0,0512
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -8,42 14,42 -13,56 0,5399 -0,1564
INTU / Интуит Инк. 0,02 -4,21 14,33 22,88 0,5366 0,0498
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,44 0,00 14,17 17,48 0,5306 0,0271
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 -14,12 14,03 -20,89 0,5252 -0,2150
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,19 0,00 13,06 3,41 0,4888 -0,0381
DHR / Корпорация Данахер 0,06 2,93 12,50 -0,82 0,4681 -0,0580
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 -2,53 12,40 22,47 0,4642 0,0416
CCI / Краун Касл Инк. 0,12 -6,02 12,19 -7,37 0,4565 -0,0929
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,00 11,94 7,90 0,4470 -0,0148
AIR / Аэробус СЭ 0,06 -5,81 11,86 11,90 0,4440 0,0017
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,17 67,64 11,35 90,50 0,4249 0,1763
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,04 0,00 10,70 7,00 0,4007 -0,0168
TGT / Целевая корпорация 0,11 92,13 10,60 81,64 0,3966 0,1532
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,04 0,00 10,33 18,35 0,3869 0,0224
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,06 -21,82 9,69 -4,66 0,3629 -0,0614
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -69,41 9,40 -63,85 0,3520 -0,7334
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,10 0,00 9,25 33,90 0,3462 0,0579
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 2,58 9,14 -9,54 0,3420 -0,0794
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,00 8,99 2,53 0,3366 -0,0294
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,03 0,00 8,84 -7,27 0,3307 -0,0669
HUM / Компания Human Inc. 0,04 0,28 8,70 -7,35 0,3258 -0,0662
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,22 0,00 8,46 9,54 0,3167 -0,0056
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 -8,63 8,10 -18,14 0,3032 -0,1097
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,13 0,00 7,86 18,01 0,2944 0,0163
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,04 5,57 7,72 12,20 0,2889 0,0018
RI / Перно Рикар С.А. 0,08 10,13 7,69 11,22 0,2880 -0,0007
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,08 0,00 7,57 -0,71 0,2834 -0,0348
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,06 -3,35 7,47 37,08 0,2796 0,0522
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,09 2,13 7,34 25,03 0,2749 0,0298
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 0,00 7,32 26,15 0,2741 0,0319
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,07 7,26 0,2718 0,2718
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,05 0,00 7,26 45,36 0,2717 0,0633
SYY / Сиско Корпорация 0,09 0,00 7,08 0,93 0,2651 -0,0277
SBUX / Корпорация Старбакс 0,08 11,24 6,98 3,91 0,2614 -0,0190
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 6,68 -3,78 0,2499 -0,0396
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 -11,22 6,56 -32,62 0,2455 -0,1607
MOS / Компания Мозаика 0,17 6,35 0,2376 0,2376
CB / Чабб Лимитед 0,02 -16,54 6,14 -19,92 0,2299 -0,0902
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,14 -7,60 6,13 -6,04 0,2295 -0,0428
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,11 0,00 6,07 20,36 0,2271 0,0168
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 4,52 5,91 19,58 0,2213 0,0150
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 21,87 5,77 21,14 0,2160 0,0172
ETR / Корпорация Энтерджи 0,07 0,00 5,47 -2,77 0,2047 -0,0300
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,03 0,00 5,46 -24,81 0,2045 -0,0987
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 0,00 5,44 -3,26 0,2036 -0,0310
ABT / Эбботт Лаборатории 0,04 0,00 5,24 2,53 0,1960 -0,0171
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -26,44 5,01 -18,07 0,1874 -0,0676
DOX / Амдокс Лимитед 0,05 0,00 4,81 -0,29 0,1800 -0,0212
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 0,00 4,68 -4,63 0,1752 -0,0295
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,05 0,00 4,68 16,56 0,1752 0,0076
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 0,00 4,62 10,41 0,1731 -0,0017
NKE / НАЙК, Инк. 0,07 52,94 4,62 71,19 0,1729 0,0603
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 4,58 4,49 0,1716 -0,0115
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 -40,29 4,54 -31,51 0,1698 -0,1066
ES / Эверсорс Энерджи 0,07 0,00 4,49 2,44 0,1681 -0,0149
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,12 0,00 4,42 15,75 0,1654 0,0061
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,07 343,92 4,33 187,72 0,1622 0,0563
WHR / Корпорация Вирпул 0,04 56,77 4,23 76,43 0,1583 0,0583
SRE / всегда 0,06 0,00 4,20 6,17 0,1571 -0,0078
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,03 0,00 4,17 -1,67 0,1563 -0,0209
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,00 4,06 -4,36 0,1520 -0,0252
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,02 -19,46 3,85 15,54 0,1442 0,0051
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,08 28,88 3,65 34,65 0,1365 0,0235
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,53 0,00 3,58 14,43 0,1339 0,0035
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 0,00 3,56 -18,27 0,1333 -0,0485
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 0,00 3,48 19,25 0,1303 0,0085
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 166,30 3,48 176,01 0,1301 0,0775
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -39,06 3,38 -28,08 0,1265 -0,0696
AOS / Корпорация АО Смит 0,05 1 861,54 3,34 1 878,70 0,1252 0,1181
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -33,87 3,29 -33,10 0,1232 -0,0821
TXT / Текстрон Инк. 0,04 0,00 3,16 11,14 0,1184 -0,0004
DE / Дир и компания 0,01 -47,86 3,10 -43,53 0,1161 -0,1130
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 0,00 3,06 -1,92 0,1147 -0,0157
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,11 2,99 0,1119 0,1119
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 27,59 2,97 54,35 0,1110 0,0308
COP / КонокоФиллипс 0,03 2,83 0,1058 0,1058
MCO / Корпорация Муди 0,01 0,00 2,71 7,72 0,1014 -0,0035
WMG / Warner Music Group Corp. 0,10 0,00 2,69 -13,13 0,1005 -0,0285
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,05 0,00 2,63 -12,42 0,0985 -0,0269
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 14,29 2,59 -6,89 0,0971 -0,0191
CDW / CDW Корпорация 0,01 0,00 2,57 11,44 0,0963 -0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 0,00 2,42 -6,53 0,0907 -0,0174
TER / Терадин, Инк. 0,03 0,00 2,26 8,83 0,0845 -0,0020
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,02 0,00 2,24 -4,02 0,0839 -0,0136
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 0,00 2,00 -1,04 0,0747 -0,0095
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,07 0,00 1,93 1,64 0,0721 -0,0070
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 -11,88 1,91 41,05 0,0717 0,0150
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 0,00 1,91 3,57 0,0717 -0,0055
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,64 4,07 0,0613 -0,0044
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 0,00 1,61 -5,75 0,0601 -0,0110
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,58 10,28 0,0590 -0,0007
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,00 1,46 -2,98 0,0548 -0,0082
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 1,36 0,0509 0,0509
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 0,00 1,32 5,18 0,0495 -0,0030
MS / Морган Стенли 0,01 0,00 1,31 20,68 0,0489 0,0038
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 -15,17 1,24 -22,86 0,0465 -0,0207
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 1,24 -1,67 0,0463 -0,0062
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,02 0,00 1,18 -2,73 0,0441 -0,0064
FE / Компания «Первая Энергия» 0,03 0,00 1,16 -0,43 0,0433 -0,0052
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,02 0,00 1,13 -11,35 0,0424 -0,0109
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,03 1,09 0,0407 0,0407
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,02 0,00 1,08 -11,87 0,0403 -0,0107
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,95 45,33 0,0356 0,0083
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,87 -3,97 0,0326 -0,0052
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,84 -2,10 0,0314 -0,0044
PCG / Корпорация PG&E 0,06 0,00 0,84 -18,83 0,0313 -0,0117
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,01 48,79 0,72 62,87 0,0268 0,0084
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,60 0,0225 0,0225
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,00 0,59 6,34 0,0220 -0,0011
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,55 -5,38 0,0204 -0,0036
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,02 0,00 0,43 -10,19 0,0162 -0,0039
KER / Керинг С.А. 0,00 0,00 0,41 4,56 0,0155 -0,0010
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,38 -11,98 0,0143 -0,0038
GALD / Галдерма Групп АГ 0,00 -68,95 0,30 -57,52 0,0113 -0,0184
TTC / Компания Торо 0,00 0,24 0,0090 0,0090
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,23 1,77 0,0086 -0,0008
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,21 -1,91 0,0077 -0,0011
EXXON MOBIL CORP CALL 125 09/19/2025 / DE (N/A) -0,03 -0,0011 -0,0011
GE AEROSPACE CALL 270 07/18/2025 / DE (N/A) -0,04 -0,0016 -0,0016
GE AEROSPACE CALL 280 08/15/2025 / DE (N/A) -0,15 -0,0057 -0,0057
GE VERNOVA INC CALL 550 07/18/2025 / DE (N/A) -0,25 -0,0092 -0,0092
GE AEROSPACE CALL 260 07/18/2025 / DE (N/A) -0,27 -0,0102 -0,0102