Основная статистика
Стоимость портфеля $ 297 508 098
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 297 508 098 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . Новые должности FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class включают в себя Microsoft Corporation (US:MSFT) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Warby Parker Inc. (US:WRBY) , and Gogo Inc. (US:GOGO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 67,55 23,5070 4,4326
10,12 10,12 3,5221 3,1551
0,11 13,92 4,8431 2,8778
0,13 13,16 4,5799 2,6004
0,10 75,80 26,3794 1,2415
0,06 13,58 4,7260 1,2375
0,06 5,52 1,9208 1,2139
0,28 6,82 2,3750 1,1599
0,01 3,23 1,1252 1,1252
0,04 5,60 1,9479 0,8476
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,87 0,3039 -1,9867
0,01 10,06 3,4998 -1,5980
0,49 5,60 1,9502 -0,4197
0,00 1,53 0,5341 -0,2012
0,04 2,08 0,7235 -0,1848
0,03 1,81 0,6313 -0,1681
2,00 2,00 0,6947 -0,1336
0,02 0,76 0,2632 -0,0937
0,02 6,91 2,4043 -0,0613
0,00 0,00 -0,0591
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,10 -0,29 75,80 27,69 26,3794 1,2415
GOOGL / Алфавит Инк. 0,38 31,58 67,55 49,96 23,5070 4,4326
DIS / Компания Уолта Диснея 0,11 138,66 13,92 199,85 4,8431 2,8778
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 42,96 13,58 64,85 4,7260 1,2375
RBLX / Корпорация Роблокс 0,13 55,99 13,16 181,56 4,5799 2,6004
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 10,12 1 067,67 10,12 1 068,59 3,5221 3,1551
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -41,83 10,06 -16,46 3,4998 -1,5980
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,04 21,88 9,74 42,83 3,3890 0,5017
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,02 6,96 6,91 18,65 2,4043 -0,0613
MGNI / ООО "Грейт" 0,28 12,50 6,82 137,85 2,3750 1,1599
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,49 -6,25 5,60 0,13 1,9502 -0,4197
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,04 85,93 5,60 115,43 1,9479 0,8476
ROKU / Року, Инк. 0,06 164,98 5,52 230,68 1,9208 1,2139
FWONK / Группа Формулы-1 0,05 13,54 5,43 31,83 1,8911 0,1454
EA / Электронное Искусство Инк. 0,03 257,14 5,19 368,83 1,8062 0,5451
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 12,39 3,92 37,76 1,3637 0,1591
RDDT / Реддит, Инк. 0,03 -14,33 3,78 22,97 1,3152 0,0137
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 27,17 3,48 85,43 1,2096 0,4156
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 3,23 1,1252 1,1252
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 100,00 3,13 172,93 1,0877 0,6027
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,05 2,31 0,8034 0,8034
PINS / Пинтерест, Инк. 0,06 -2,18 2,25 13,17 0,7837 -0,0590
FOXA / Корпорация Фокс 0,04 -2,11 2,08 -3,08 0,7235 -0,1848
U / Unity Software Inc. 0,08 881,40 2,04 116,31 0,7108 0,1467
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 2,00 1,57 2,00 1,58 0,6947 -0,1336
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,03 -26,96 1,81 -3,87 0,6313 -0,1681
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 1,65 0,5726 0,5726
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -48,72 1,53 -12,04 0,5341 -0,2012
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,07 1,51 0,5258 0,5258
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 54,24 1,41 93,94 0,4902 0,1826
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,05 4 770,00 1,35 8 325,00 0,4695 0,4610
ZG / Зиллоу Групп, Инк. 0,02 1,27 0,4409 0,4409
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 -86,44 0,87 -83,86 0,3039 -1,9867
GOGO / Гого Инк. 0,06 0,87 0,3035 0,3035
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,70 0,76 -10,21 0,2632 -0,0937
PARA / Парамаунт Глобал 0,05 6,13 0,65 14,51 0,2254 -0,0142
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,04 0,35 0,1232 0,1232
WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) 0,00 0,23 0,0813 0,0813
MNTN / МНТН, Инк. 0,00 0,03 0,0099 0,0099
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0591
US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. ДБТ 0,02 0,00 0,0000 0,0000