Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 454 581
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFNHX — Промышленный портфель начального класса раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 454 581 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class: General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 22,27 7,5820 2,3030
0,01 6,21 2,1140 0,9163
4,04 4,04 1,3741 0,8925
0,03 5,68 1,9348 0,7467
0,03 11,54 3,9284 0,6997
0,09 22,46 7,6458 0,4803
0,02 6,35 2,1624 0,4149
0,03 11,47 3,9050 0,2868
0,01 3,92 1,3342 0,2613
0,02 2,21 0,7519 0,2555
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,05 2,0600 -1,0124
0,01 9,28 3,1579 -0,7795
0,11 9,05 3,0819 -0,4939
0,04 7,24 2,4664 -0,3908
0,04 7,58 2,5813 -0,3812
0,02 9,05 3,0813 -0,3715
0,04 5,95 2,0265 -0,3466
0,02 3,54 1,2045 -0,2662
0,00 2,16 0,7367 -0,2649
0,08 3,63 1,2347 -0,2222
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GE / Дженерал Электрик Компани 0,09 6,73 22,46 37,25 7,6458 0,4803
GEV / GE Вернова Инк. 0,04 6,58 22,27 84,74 7,5820 2,3030
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,09 -10,94 17,57 27,78 5,9810 -0,0401
BA / Компания Боинг 0,06 6,55 12,27 30,91 4,1757 0,0726
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,02 6,38 11,65 22,23 3,9663 -0,2074
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 19,17 11,54 56,50 3,9284 0,6997
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,03 6,93 11,47 38,83 3,9050 0,2868
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 -6,15 9,28 3,16 3,1579 -0,7795
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,11 6,66 9,05 10,86 3,0819 -0,4939
DE / Дир и компания 0,02 5,95 9,05 14,79 3,0813 -0,3715
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,05 6,37 7,86 29,16 2,6749 0,0109
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,08 6,44 7,71 36,32 2,6236 0,1477
AME / АМЕТЕК, ООО 0,04 6,62 7,58 12,08 2,5813 -0,3812
DOV / Дуврская корпорация 0,04 6,46 7,24 11,04 2,4664 -0,3908
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,03 6,29 7,08 22,72 2,4089 -0,1164
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 7,01 6,35 59,17 2,1624 0,4149
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 6,33 6,33 27,84 2,1545 -0,0135
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 44,23 6,21 127,10 2,1140 0,9163
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 -11,45 6,05 -13,75 2,0600 -1,0124
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 29,60 6,05 23,98 2,0596 -0,0773
MMM / Компания 3М 0,04 5,96 5,95 9,84 2,0265 -0,3466
CTAS / Корпорация Синтас 0,03 93,18 5,68 109,55 1,9348 0,7467
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,10 6,26 5,35 18,14 1,8207 -0,1618
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 6,49 4,78 13,96 1,6284 -0,2098
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,03 6,11 4,66 24,05 1,5859 -0,0585
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,04 6,61 4,43 40,56 1,5089 0,1280
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 4,04 266,99 4,04 267,24 1,3741 0,8925
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 45,86 3,92 59,96 1,3342 0,2613
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 6,90 3,83 33,57 1,3046 0,0480
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,01 9,02 3,75 33,73 1,2773 0,0486
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,08 7,19 3,63 9,02 1,2347 -0,2222
XPO / XPO, Inc. 0,03 5,51 3,62 23,86 1,2339 -0,0474
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 7,39 3,54 5,36 1,2045 -0,2662
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 6,53 3,40 12,19 1,1559 -0,1695
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 8,86 3,34 28,14 1,1366 -0,0043
RTX / Корпорация РТХ 0,02 8,06 2,94 19,16 0,9992 -0,0797
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,02 7,91 2,75 6,71 0,9374 -0,1927
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 6,82 2,52 77,72 0,8580 0,2369
KBR / КБР, Инк. 0,05 7,64 2,43 3,58 0,8275 -0,1999
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 5,93 2,35 20,87 0,8004 -0,0517
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,02 7,30 2,34 36,68 0,7980 0,0467
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 9,55 2,21 94,88 0,7519 0,2555
WSO / Ватско, Инк. 0,00 8,89 2,16 -5,42 0,7367 -0,2649
EXP / Игл Материалы Инк. 0,01 9,17 1,68 -0,59 0,5733 -0,1684
CSX / Корпорация CSX 0,03 10,27 0,88 22,21 0,2981 -0,0155
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,01 3,49 0,85 2,80 0,2878 -0,0725
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,64 9 125,48 0,64 10 533,33 0,2175 0,2145
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,02 6,21 0,61 112,89 0,2082 0,0822
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 7,14 0,58 28,22 0,1965 -0,0008
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 6,38 0,48 -0,42 0,1633 -0,0474
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0119 -0,0010
LOAR / Лоар Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0059 -0,0003