Основная статистика
Стоимость портфеля $ 62 129 148
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FFNKX — Начальный класс портфолио материалов раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 62 129 148 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFNKX - Materials Portfolio Initial Class: Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . Новые должности FFNKX - Materials Portfolio Initial Class включают в себя MP Materials Corp. (US:MP) , .

FFNKX — Начальный класс портфолио материалов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 3,05 4,9377 2,8814
0,04 1,82 2,9506 2,5947
0,12 2,13 3,4432 0,7959
0,04 3,15 5,1042 0,7286
0,01 0,47 0,7597 0,5207
0,01 0,27 0,4363 0,4363
0,00 1,48 2,3904 0,3671
0,02 0,98 1,5841 0,3370
0,01 0,39 0,6301 0,2865
0,02 1,86 3,0139 0,2661
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,34 0,5531 -2,3278
0,39 0,39 0,6236 -0,8741
0,01 0,38 0,6071 -0,8381
0,01 3,18 5,1549 -0,7730
0,05 2,16 3,4953 -0,7724
0,02 10,79 17,4714 -0,6657
0,01 1,92 3,1152 -0,6343
0,05 1,23 1,9839 -0,6108
0,05 0,61 0,9825 -0,5963
0,06 1,65 2,6775 -0,5258
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LIN / Линде ПЛС 0,02 -4,96 10,79 -4,23 17,4714 -0,6657
ECL / Эколаб Инк. 0,02 -5,58 5,47 0,35 8,8556 0,0825
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -9,61 3,18 -13,55 5,1549 -0,7730
CTVA / Кортева, ООО. 0,04 -2,08 3,15 15,97 5,1042 0,7286
MOS / Компания Мозаика 0,08 76,74 3,05 138,76 4,9377 2,8814
IP / Международная бумажная компания 0,05 -7,24 2,16 -18,60 3,4953 -0,7724
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,12 -2,13 2,13 29,32 3,4432 0,7959
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -21,66 1,92 -17,39 3,1152 -0,6343
CRH / CRH plc 0,02 -9,13 1,92 -5,19 3,1063 -0,1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -5,91 1,86 9,02 3,0139 0,2661
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -5,67 1,83 8,31 2,9561 0,2426
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 619,86 1,82 724,43 2,9506 2,5947
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -6,21 1,76 0,97 2,8523 0,0438
BCPC / Корпорация Балхем 0,01 -6,14 1,70 -9,99 2,7579 -0,2879
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 -7,14 1,70 3,80 2,7448 0,1163
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,06 -7,17 1,65 -16,93 2,6775 -0,5258
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 19,44 1,48 17,42 2,3904 0,3671
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,05 -24,12 1,23 -24,01 1,9839 -0,6108
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 2,20 1,19 4,57 1,9275 0,0954
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 -10,91 1,17 -2,02 1,8904 -0,0278
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 7,69 0,98 26,36 1,5841 0,3370
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,02 -6,77 0,94 3,28 1,5298 0,0581
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -7,55 0,86 -8,91 1,3921 -0,1261
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 -9,20 0,81 4,77 1,3172 0,0673
CC / Компания Чемурс 0,05 -26,90 0,61 -38,16 0,9825 -0,5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 -9,15 0,60 -13,06 0,9711 -0,1386
AGI / Аламос Голд Инк. 0,02 -30,68 0,49 -31,06 0,7881 -0,3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 168,42 0,47 216,89 0,7597 0,5207
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 -7,84 0,46 -2,13 0,7444 -0,0110
ATUSF / Корпорация Альтиус Минералс 0,02 5,69 0,45 23,42 0,7259 0,1416
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 -21,35 0,41 -5,13 0,6603 -0,0313
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,40 -8,31 0,6441 -0,0531
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 37,21 0,39 14,75 0,6301 0,2865
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,39 -58,61 0,39 -58,60 0,6236 -0,8741
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,01 -53,70 0,38 -58,19 0,6071 -0,8381
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 0,37 -13,32 0,37 -13,30 0,5911 -0,0868
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -71,08 0,34 -80,94 0,5531 -2,3278
HL / Гекла Майнинг Компани 0,05 -28,53 0,32 -22,98 0,5101 -0,1485
ORLA / ООО «Орла Майнинг» 0,03 -14,06 0,27 -7,53 0,4375 -0,0330
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 0,27 0,4363 0,4363
AA / Корпорация Алкоа 0,01 0,00 0,22 -3,07 0,3583 -0,0098
GEF / Грейф, ООО 0,00 0,00 0,21 18,23 0,3472 0,0552
MTA / Металла Роялти и Стриминг Лтд. 0,06 11,11 0,21 46,85 0,3413 0,1110
OEC / Орион СА 0,01 8,13 0,14 -12,58 0,2259 -0,0301