Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 322 223 225 |
| Текущие позиции | 29 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 322 223 225 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . Новые должности FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class включают в себя GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 27,35 | 8,5224 | 4,9669 | |
| 0,09 | 29,58 | 9,2155 | 4,8402 | |
| 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |
| 0,25 | 19,24 | 5,9961 | 2,0780 | |
| 0,55 | 37,91 | 11,8131 | 1,8131 | |
| 0,07 | 11,50 | 3,5841 | 1,7970 | |
| 0,01 | 5,02 | 1,5638 | 1,4084 | |
| 0,01 | 6,88 | 2,1433 | 0,8341 | |
| 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |
| 0,01 | 1,84 | 0,5722 | 0,3072 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,0841 | -4,1399 | |
| 0,11 | 10,36 | 3,2270 | -2,0433 | |
| 0,05 | 0,52 | 0,1609 | -1,7501 | |
| 0,04 | 2,69 | 0,8366 | -1,7027 | |
| 0,06 | 6,41 | 1,9957 | -1,5781 | |
| 0,09 | 5,00 | 1,5579 | -1,5630 | |
| 0,22 | 26,34 | 8,2052 | -1,5473 | |
| 0,41 | 17,62 | 5,4898 | -0,9853 | |
| 0,33 | 11,99 | 3,7360 | -0,9540 | |
| 0,71 | 9,93 | 3,0926 | -0,9360 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,55 | 24,84 | 37,91 | 22,25 | 11,8131 | 1,8131 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,09 | 36,17 | 29,58 | 117,97 | 9,2155 | 4,8402 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,14 | 50,31 | 27,35 | 148,08 | 8,5224 | 4,9669 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,22 | -10,00 | 26,34 | -12,93 | 8,2052 | -1,5473 | |||
| SRE / всегда | 0,25 | 49,16 | 19,24 | 58,37 | 5,9961 | 2,0780 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,41 | -6,88 | 17,62 | -12,26 | 5,4898 | -0,9853 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,18 | 7,94 | 15,14 | 4,95 | 4,7173 | 0,0656 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,38 | 4,58 | 12,78 | -1,85 | 3,9808 | -0,2166 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,13 | -8,49 | 12,43 | -12,46 | 3,8720 | -0,7055 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,18 | 0,00 | 12,09 | -3,80 | 3,7681 | -0,2855 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,33 | -18,71 | 11,99 | -17,57 | 3,7360 | -0,9540 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,07 | 14,13 | 11,50 | 103,16 | 3,5841 | 1,7970 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,16 | -9,77 | 10,74 | -9,79 | 3,3447 | -0,4926 | |||
| SO / Южная компания | 0,11 | -36,55 | 10,36 | -36,64 | 3,2270 | -2,0433 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,71 | -2,09 | 9,93 | -20,56 | 3,0926 | -0,9360 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,25 | -6,04 | 9,91 | -5,46 | 3,0873 | -0,2922 | |||
| CCJ / Корпорация Камеко | 0,12 | 8,66 | 2,6990 | 2,6990 | |||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | -2,26 | 6,88 | 69,41 | 2,1433 | 0,8341 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,06 | -39,14 | 6,41 | -42,21 | 1,9957 | -1,5781 | |||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,14 | 4,55 | 5,03 | 15,12 | 1,5659 | 0,1584 | |||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,01 | 302,27 | 5,02 | 1 095,00 | 1,5638 | 1,4084 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,09 | -50,94 | 5,00 | -48,34 | 1,5579 | -1,5630 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,04 | -66,71 | 2,69 | -65,90 | 0,8366 | -1,7027 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,04 | 2,04 | 0,6352 | 0,6352 | |||||
| FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. | 0,01 | 70,68 | 1,84 | 123,63 | 0,5722 | 0,3072 | |||
| US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity | 1,52 | 41,32 | 1,52 | 41,37 | 0,4750 | 0,1345 | |||
| TLN / Тален Энергетическая Корпорация | 0,01 | 0,42 | 1,45 | 46,28 | 0,4532 | 0,1325 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,05 | -89,71 | 0,52 | -91,29 | 0,1609 | -1,7501 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 0,27 | -97,94 | 0,27 | -97,95 | 0,0841 | -4,1399 | |||
| BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3787 |
