Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 245 347 804
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 245 347 804 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class: SAP SE (DE:SAP) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Safran SA (FR:SAF) , Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) . Новые должности QVO2Q - Overseas Portfolio Initial Class включают в себя Deutsche Telekom AG (CZ:DTE) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Heidelberg Materials AG (IT:1HEI) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , and DSM-Firmenich AG (MX:DSFIR N) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,29 47,20 2,0933 2,0933
0,01 27,35 1,2131 1,2131
0,19 50,88 2,2566 0,8951
6,11 50,61 2,2446 0,8333
1,01 36,91 1,6371 0,7572
0,07 16,44 0,7291 0,7291
0,29 14,68 0,6510 0,6510
0,46 44,59 1,9775 0,6085
0,29 14,35 0,6366 0,5495
1,21 30,18 1,3388 0,5253
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,84 28,85 1,2794 -2,4478
0,01 4,04 0,1791 -1,6399
0,03 26,15 1,1600 -1,1652
0,49 7,85 0,3484 -0,7578
0,07 18,22 0,8081 -0,6721
0,01 18,13 0,8042 -0,6176
0,29 21,85 0,9692 -0,5474
0,52 18,81 0,8344 -0,5331
0,15 33,49 1,4854 -0,3625
0,12 35,08 1,5558 -0,2872
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,25 6,26 77,39 21,26 3,4326 0,2397
HIA1 / Хитачи, ООО 2,01 14,05 58,38 41,18 2,5894 0,5208
SAF / Сафран СА 0,17 1,71 56,13 25,99 2,4893 0,2609
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 4,13 1,73 54,71 38,71 2,4265 0,4535
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 1,63 51,02 9,66 2,2631 -0,0646
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 60,73 50,88 86,94 2,2566 0,8951
SAN / Банко Сантандер, SA 6,11 45,93 50,61 79,38 2,2446 0,8333
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 1,15 7,18 48,61 16,76 2,1560 0,0733
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,72 -1,90 48,54 17,24 2,1530 0,0818
DTE / Дойче Телеком АГ 1,29 47,20 2,0933 2,0933
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,14 6,92 45,95 18,38 2,0378 0,0962
ALV / Альянс СЭ 0,11 4,01 45,29 10,29 2,0085 -0,0455
NTO / Нинтендо Ко., Лтд. 0,46 15,33 44,59 62,92 1,9775 0,6085
IGQ5 / 3i Групп ПЛС 0,75 4,66 42,43 25,97 1,8818 0,1969
AI / Эйр Ликид С.А. 0,20 1,74 42,15 10,45 1,8695 -0,0396
CPG / Компас Групп ПЛС 1,24 1,73 42,12 4,18 1,8683 -0,1544
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,29 1,67 41,94 0,11 1,8603 -0,2357
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 5,60 40,69 13,76 1,8045 0,0153
RYSD / НатВест Групп ПЛС 5,77 4,02 40,54 23,73 1,7980 0,1589
DS81 / ДСВ А/С 0,17 16,00 39,65 43,88 1,7585 0,3800
CABK / КайшаБанк, SA 4,52 -2,21 39,12 8,78 1,7352 -0,0640
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 4,08 37,38 20,51 1,6580 0,1062
HNR1 / Ганновер Ре SE 0,12 1,73 37,12 7,79 1,6462 -0,0763
AJI / Аджиномото Ко., Инк. 1,36 11,93 37,00 53,35 1,6411 0,4340
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,01 61,38 36,91 109,86 1,6371 0,7572
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 4,54 35,18 8,49 1,5604 -0,0618
HO / Талес СА 0,12 -14,29 35,08 -4,79 1,5558 -0,2872
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 1,08 14,41 34,90 34,41 1,5479 0,2490
LIN / Линде ПЛС 0,07 1,25 34,28 2,02 1,5205 -0,1606
HYB / ХОЙА Корпорация 0,29 16,05 34,26 22,12 1,5197 0,1161
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,15 1,19 33,49 -9,34 1,4854 -0,3625
J2B / Экспериан ПЛС 0,62 -4,73 31,75 6,02 1,4084 -0,0899
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 1,21 27,38 30,18 85,62 1,3388 0,5253
ALC / Компания Алкон Инк. 0,34 8,31 29,99 1,87 1,3300 -0,1425
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 28,84 -61,28 28,85 -61,28 1,2794 -2,4478
V / Виза Инк. 0,08 1,30 27,76 2,62 1,2315 -0,1220
HESAF / Hermès International Company с ограниченной ответственностью 0,01 27,35 1,2131 1,2131
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,01 26,88 5,12 1,1922 -0,0870
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,03 -53,53 26,15 -43,73 1,1600 -1,1652
H11 / Халма ПЛС 0,56 11,01 24,63 46,25 1,0923 0,2499
SPF / Spotify Technology SA 0,03 8,19 24,32 50,94 1,0789 0,2727
AC / Аккор СА 0,46 -3,32 23,99 11,45 1,0642 -0,0128
CRH / CRH plc 0,26 5,95 23,68 10,57 1,0505 -0,0211
KBC / КБС Групп Н.В. 0,23 6,47 23,44 21,04 1,0395 0,0709
FBK / FinecoBank Banca Fineco SpA 1,05 0,14 23,23 12,93 1,0304 0,0013
I1M / Indutrade AB (опубликовано) 0,85 5,58 23,10 4,56 1,0244 -0,0806
KSP / Кингспан Групп ПЛС 0,26 1,22 22,53 7,37 0,9992 -0,0504
HOLN / Холсим АГ 0,29 4,45 21,85 -27,92 0,9692 -0,5474
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,90 18,76 21,03 30,09 0,9327 0,1241
BA. / БАЕ Системс ПЛС 0,80 -31,55 20,87 -12,02 0,9256 -0,2610
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,04 90,17 19,77 143,98 0,8770 0,4715
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 0,31 1,22 19,77 12,60 0,8766 -0,0015
FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,89 1,21 19,38 14,40 0,8595 0,0121
DSY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -27,70 18,81 -31,18 0,8344 -0,5331
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 34,63 1,21 18,51 5,90 0,8211 -0,0534
IMCD / ИМКД Н.В. 0,14 -2,35 18,41 -1,09 0,8165 -0,1145
CPK / Компания Капком, ООО 0,53 1,44 18,31 40,80 0,8122 0,1616
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,07 -35,59 18,22 -38,42 0,8081 -0,6721
DP9 / Диплом ПЛК 0,27 8,10 18,19 45,99 0,8066 0,1834
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,01 -31,12 18,13 -36,21 0,8042 -0,6176
6857 N / Корпорация Адвантест 0,24 89,53 17,72 79,96 0,7858 0,2647
1HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,07 16,44 0,7291 0,7291
6532 / Baycurrent, Inc. 0,30 19,38 15,34 41,72 0,6804 0,1389
AMRIZE LTD / EC (CH1430134226) 0,29 14,68 0,6510 0,6510
FRE / Френди Энерджи СпА 0,29 598,04 14,35 724,41 0,6366 0,5495
ITRK / Интертек Групп, ООО 0,21 525,75 13,86 529,91 0,6147 0,5046
CTEC1 N / КонваТек Групп ПЛС 3,05 648,80 12,06 792,52 0,5348 0,4672
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -26,71 11,16 -25,41 0,4951 -0,2536
1AD1 / AddLife AB (опубликовано) 0,54 0,00 10,79 38,37 0,4788 0,0885
NZM2 / Новозимс А/С 0,15 33,18 10,53 64,31 0,4671 0,1464
LTMC / Лоттоматика Групп СпА 0,35 9,79 0,4340 0,4340
ATE / Старый СА 0,11 0,00 9,65 -9,38 0,4278 -0,1047
DSFIR N / ДСМ-Фирмених АГ 0,09 9,61 0,4261 0,4261
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,49 -64,90 7,85 -64,48 0,3484 -0,7578
2N9 / ДЖТК ПЛК 0,60 0,00 7,02 -0,62 0,3113 -0,0421
4HO / Компания ТИС. 0,21 0,00 6,99 21,41 0,3099 0,0220
EAR / Корпорация Эбара 0,36 0,00 6,88 26,00 0,3053 0,0320
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -86,86 4,04 -88,89 0,1791 -1,6399
IP / Интерпамп Групп СпА 0,09 0,00 3,76 17,32 0,1667 0,0064
55027C106 / Люмин Групп Инк 0,10 0,00 3,63 24,81 0,1609 0,0155
TOITF / Topicus.com Inc. 0,02 0,00 2,98 27,70 0,1323 0,0154
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,15 -25,72 2,34 -32,56 0,1040 -0,0699
GVS / ГВС С.п.А. 0,11 0,00 0,65 26,95 0,0288 0,0032
KRY INTERNATIONAL PP / EC (N/A) 0,03 0,59 0,0262 0,0262
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000