Основная статистика
Стоимость портфеля $ 316 872 428
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V — класс инвесторов для растущего портфеля управляющих активами раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 316 872 428 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - Asset Manager Growth Portfolio Investor Class: Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , VIP Investment Grade Central Fund (US:US3161672049) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Фонд переменных страховых продуктов V — класс инвесторов для растущего портфеля управляющих активами – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,01 1,9145 1,1616
0,56 68,21 21,7264 0,7730
0,74 106,14 33,8066 0,6933
2,89 2,89 0,9205 0,3766
0,12 29,04 9,2491 0,2471
0,03 3,01 0,9594 0,2383
0,17 8,19 2,6093 0,2299
0,08 7,46 2,3752 0,2100
0,13 3,64 1,1603 0,1955
0,04 3,83 1,2195 0,1604
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,65 5,65 1,7997 -2,5654
0,53 49,50 15,7675 -0,6595
0,00 0,66 0,2102 -0,2884
0,09 3,11 0,9895 -0,1805
0,27 8,60 2,7379 -0,1469
0,13 3,66 1,1649 -0,0915
0,06 1,75 0,5587 -0,0738
0,02 2,23 0,7101 -0,0487
0,01 0,75 0,2389 -0,0168
-0,03 -0,0106 -0,0106
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
31606V666 / Центральный фонд акций Fidelity США 0,74 3,19 106,14 15,48 33,8066 0,6933
US31606V7165 / Центральный фонд прямых инвестиций Fidelity International 0,56 4,61 68,21 17,29 21,7264 0,7730
US3161672049 / Центральный фонд VIP-инвестиционного уровня 0,53 8,28 49,50 8,57 15,7675 -0,6595
US31606V6829 / Центральный фонд акций Fidelity Emerging Markets 0,12 4,47 29,04 16,21 9,2491 0,2471
FESM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,27 -1,07 8,60 7,36 2,7379 -0,1469
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,17 2,78 8,19 24,05 2,6093 0,2299
.IPBIC / Центральный фонд индекса облигаций с защитой от инфляции Fidelity 0,08 23,27 7,46 24,08 2,3752 0,2100
US31606V6902 / Центральный фонд высоких доходов Fidelity 0,06 180,03 6,01 187,56 1,9145 1,1616
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 5,65 -53,37 5,65 -53,37 1,7997 -2,5654
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,04 34,34 3,83 30,25 1,2195 0,1604
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,13 -2,65 3,66 4,88 1,1649 -0,0915
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Фонд хеджированных акций Fidelity 0,13 24,51 3,64 36,09 1,1603 0,1955
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,09 -12,89 3,11 -4,34 0,9895 -0,1805
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Центральный фонд в национальной валюте 0,03 39,83 3,01 50,52 0,9594 0,2383
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 2,89 91,41 2,89 91,45 0,9205 0,3766
US31606V7082 / Центральный фонд плавающей ставки Fidelity 0,02 5,80 2,23 5,84 0,7101 -0,0487
US3161673039 / Центральный фонд сырьевой стратегии Fidelity 0,02 45,93 2,08 41,36 0,6620 0,1321
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,06 -3,32 1,75 -0,06 0,5587 -0,0738
31607D202 / Международный кредитный центральный фонд Fidelity 0,01 4,70 0,75 5,64 0,2389 -0,0168
.RLESTEQ / Центральный фонд акций Fidelity Real Estate 0,00 -50,76 0,66 -52,38 0,2102 -0,2884
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,18 0,0573 0,0573
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,10 0,0318 0,0318
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,07 0,0222 0,0222
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,06 0,0189 0,0189
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,03 0,0095 0,0095
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,02 0,0068 0,0068
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) -0,03 -0,0106 -0,0106