Основная статистика
Стоимость портфеля $ 682 967 687
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 20% портфельный инвестор раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 682 967 687 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 20% Portfolio Investor Class: Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 20% портфельный инвестор – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,71 13,75 2,0105 1,2360
160,08 160,08 23,4100 1,1292
4,77 60,88 8,9034 0,3660
1,84 17,04 2,4914 0,3652
0,65 9,02 1,3190 0,3599
0,92 8,52 1,2454 0,2396
0,22 16,84 2,4620 0,1761
0,05 4,72 0,6903 0,1698
0,33 14,37 2,1012 0,1677
15,13 145,14 21,2265 0,1622
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,38 34,39 5,0290 -3,4089
0,04 1,49 0,2182 -0,2672
0,20 2,88 0,4211 -0,0127
0,56 5,17 0,7555 -0,0103
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 160,08 6,74 160,08 6,74 23,4100 1,1292
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 15,15 0,78 145,30 2,05 21,2490 0,0964
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 15,13 2,05 145,14 2,37 21,2265 0,1622
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 4,77 -5,02 60,88 5,95 8,9034 0,3660
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 34,38 -39,45 34,39 -39,45 5,0290 -3,4089
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 1,84 18,78 17,04 19,04 2,4914 0,3652
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 0,22 -3,13 16,84 9,42 2,4620 0,1761
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 0,33 -3,21 14,37 10,40 2,1012 0,1677
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 1,71 156,80 13,75 163,71 2,0105 1,2360
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 0,65 27,36 9,02 39,72 1,3190 0,3599
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 0,92 29,04 8,52 25,78 1,2454 0,2396
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,18 0,00 5,93 11,76 0,8670 0,0789
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 0,14 -5,72 5,22 3,00 0,7638 0,0104
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,56 0,00 5,17 0,23 0,7555 -0,0103
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 0,27 -1,09 4,86 15,60 0,7101 0,0860
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,05 39,22 4,72 34,74 0,6903 0,1698
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 0,07 -3,50 4,04 11,32 0,5912 0,0517
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 0,11 -3,04 3,58 13,00 0,5239 0,0528
US3159105622 / Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0,15 0,65 3,57 18,62 0,5218 0,0749
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 0,25 -2,28 3,21 8,91 0,4701 0,0316
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 0,20 -6,58 2,88 -1,37 0,4211 -0,0127
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,05 0,80 2,53 21,68 0,3702 0,0610
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,10 -4,12 2,39 11,72 0,3500 0,0318
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,08 -4,83 2,25 2,55 0,3296 0,0030
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,05 -3,19 1,72 10,34 0,2514 0,0200
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,04 -53,73 1,49 -54,33 0,2182 -0,2672
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,02 -5,36 1,22 8,36 0,1784 0,0112
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,06 0,12 0,89 8,91 0,1306 0,0089
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,84 0,1227 0,1227
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,28 0,0408 0,0408
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,24 0,0348 0,0348
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,17 0,0243 0,0243
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,14 0,0208 0,0208
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,13 0,0194 0,0194
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,13 0,0190 0,0190
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 0,03 0,0044 0,0044
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 0,02 0,0029 0,0029