Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 487 533
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 30% класс обслуживания портфеля раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 487 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 30% Portfolio Service Class: VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) .

Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 30% класс обслуживания портфеля – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,41 1,9889 1,2264
0,02 0,97 4,7314 0,7139
0,22 2,84 13,8495 0,6097
0,01 1,04 5,0878 0,5836
0,05 0,51 2,4651 0,3318
0,02 0,26 1,2725 0,3167
0,03 0,26 1,2427 0,2227
0,00 0,28 1,3782 0,1837
0,00 0,14 0,6838 0,1618
0,01 0,22 1,0517 0,1498
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 0,70 3,4284 -2,7896
2,48 2,48 12,0591 -0,4704
0,00 0,05 0,2242 -0,2705
0,45 4,33 21,0966 -0,1165
0,45 4,33 21,0749 -0,0499
0,02 0,15 0,7423 -0,0198
0,01 0,13 0,6574 -0,0129
0,00 0,10 0,4957 -0,0000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 0,45 5,86 4,33 7,20 21,0966 -0,1165
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 0,45 7,20 4,33 7,53 21,0749 -0,0499
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 0,22 1,08 2,84 12,73 13,8495 0,6097
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 2,48 3,74 2,48 3,77 12,0591 -0,4704
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 0,01 7,80 1,04 21,82 5,0878 0,5836
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 0,02 11,30 0,97 26,93 4,7314 0,7139
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,70 -40,57 0,70 -40,62 3,4284 -2,7896
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 0,05 24,29 0,51 24,38 2,4651 0,3318
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 0,05 173,82 0,41 181,38 1,9889 1,2264
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 0,00 7,81 0,28 24,23 1,3782 0,1837
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 0,02 30,81 0,26 43,41 1,2725 0,3167
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 0,03 34,72 0,26 31,44 1,2427 0,2227
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 0,01 0,84 0,24 10,41 1,1897 0,0257
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 0,01 7,88 0,22 25,73 1,0517 0,1498
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,02 4,75 0,15 4,83 0,7423 -0,0198
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 0,01 7,66 0,15 20,00 0,7311 0,0742
FSCOX / Инвестиционный траст Fidelity. - Международный фонд возможностей малой капитализации Fidelity International 0,01 7,80 0,15 27,83 0,7173 0,1088
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,00 45,90 0,14 41,41 0,6838 0,1618
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 0,01 0,15 0,13 5,51 0,6574 -0,0129
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,00 7,64 0,13 23,36 0,6475 0,0814
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,00 5,55 0,11 26,97 0,5547 0,0853
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,00 2,12 0,11 19,35 0,5429 0,0512
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 0,01 11,44 0,11 30,12 0,5270 0,0908
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,00 7,81 0,11 22,99 0,5217 0,0642
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,00 0,05 0,10 7,45 0,4957 -0,0000
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 4,58 0,07 16,39 0,3481 0,0271
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 0,00 2,86 0,06 20,83 0,2827 0,0261
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,00 -50,53 0,05 -51,06 0,2242 -0,2705
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,00 0,16 0,02 11,11 0,0990 0,0011
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,02 0,0973 0,0973
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,01 0,0252 0,0252