Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 784 184
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 40% класс обслуживания портфеля раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 784 184 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 40% Portfolio Service Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , and Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) .

Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 40% класс обслуживания портфеля – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,67 1,9704 1,2057
0,50 6,34 18,7242 0,7108
0,05 1,95 5,7680 0,6685
0,03 2,20 6,4970 0,6004
0,03 0,43 1,2833 0,3220
0,09 0,83 2,4477 0,3068
0,05 0,42 1,2402 0,2188
0,01 0,60 1,7645 0,1930
0,01 0,25 0,7462 0,1649
0,01 0,46 1,3477 0,1616
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,89 0,89 2,6350 -2,3625
2,67 2,67 7,8838 -0,6044
0,66 6,29 18,5983 -0,2740
0,00 0,08 0,2391 -0,2551
0,66 6,29 18,5790 -0,2176
0,00 0,14 0,4071 -0,0652
0,03 0,25 0,7373 -0,0312
0,00 0,03 0,0959 -0,0211
0,02 0,30 0,8882 -0,0143
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 0,50 23,91 6,34 38,23 18,7242 0,7108
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 0,66 29,40 6,29 31,05 18,5983 -0,2740
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 0,66 31,02 6,29 31,42 18,5790 -0,2176
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 2,67 23,50 2,67 23,53 7,8838 -0,6044
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 0,03 29,72 2,20 46,53 6,4970 0,6004
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 0,05 31,87 1,95 50,42 5,7680 0,6685
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,89 -29,89 0,89 -29,90 2,6350 -2,3625
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 0,09 51,70 0,83 52,21 2,4477 0,3068
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 0,08 233,65 0,67 243,30 1,9704 1,2057
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 0,01 29,42 0,60 49,62 1,7645 0,1930
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 0,01 24,92 0,54 36,43 1,6072 0,0411
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 0,01 29,66 0,46 51,50 1,3477 0,1616
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 0,03 61,81 0,43 77,87 1,2833 0,3220
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 0,05 65,64 0,42 61,78 1,2402 0,2188
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 0,02 28,71 0,31 43,32 0,9199 0,0671
FSCOX / Инвестиционный траст Fidelity. - Международный фонд возможностей малой капитализации Fidelity International 0,01 29,97 0,31 53,23 0,9119 0,1203
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 0,02 23,98 0,30 31,00 0,8882 -0,0143
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,00 29,63 0,28 48,66 0,8239 0,0859
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,01 41,42 0,25 71,43 0,7462 0,1649
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,03 27,30 0,25 27,69 0,7373 -0,0312
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,01 26,55 0,25 47,62 0,7338 0,0721
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,00 78,04 0,23 72,18 0,6776 0,1547
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,01 33,77 0,23 44,23 0,6659 0,0514
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,01 31,01 0,22 49,66 0,6598 0,0723
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 0,01 32,61 0,21 55,47 0,6306 0,0895
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 2,55 0,14 14,17 0,4071 -0,0652
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 0,01 24,26 0,09 43,08 0,2775 0,0203
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,00 -34,82 0,08 -36,00 0,2391 -0,2551
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,00 0,10 0,03 10,34 0,0959 -0,0211
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,02 0,0590 0,0590
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,01 0,0229 0,0229