Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 918 326 800
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 50% портфельный инвестор раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 918 326 800 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 50% Portfolio Investor Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) , and Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 50% портфельный инвестор – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
109,47 109,47 2,7925 2,7925
9,53 76,53 1,9523 1,1903
71,59 912,78 23,2851 0,8740
3,74 52,03 1,3272 0,3317
5,02 215,58 5,4994 0,3046
10,22 94,82 2,4190 0,2681
5,23 48,53 1,2380 0,2182
3,02 100,52 2,5643 0,1921
2,25 53,24 1,3581 0,1676
0,80 38,48 0,9816 0,1664
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
195,59 195,63 4,9905 -5,3584
0,24 8,36 0,2134 -1,1585
0,23 8,86 0,2260 -0,2818
65,57 628,81 16,0409 -0,2662
65,50 628,14 16,0240 -0,2148
3,14 28,82 0,7351 -0,0347
2,96 43,31 1,1049 -0,0342
0,37 7,22 0,1843 -0,0031
0,18 2,35 0,0599 -0,0005
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 71,59 -3,70 912,78 7,42 23,2851 0,8740
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 65,57 0,43 628,81 1,70 16,0409 -0,2662
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 65,50 1,70 628,14 2,02 16,0240 -0,2148
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 5,02 -4,04 215,58 9,45 5,4994 0,3046
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 195,59 -50,14 195,63 -50,14 4,9905 -5,3584
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 2,49 -5,88 187,16 6,31 4,7745 0,1312
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 109,47 109,47 2,7925 2,7925
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 3,02 0,00 100,52 11,76 2,5643 0,1921
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 10,22 16,02 94,82 16,27 2,4190 0,2681
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 2,12 -4,16 78,52 4,69 2,0029 0,0249
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 9,53 157,97 76,53 164,90 1,9523 1,1903
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 1,10 -4,75 63,23 9,88 1,6129 0,0953
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 1,73 -4,09 56,69 11,75 1,4461 0,1083
US3159105622 / Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 2,25 0,08 53,24 17,95 1,3581 0,1676
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 4,08 -2,99 52,08 8,11 1,3285 0,0580
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 3,74 25,65 52,03 37,84 1,3272 0,3317
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 5,23 28,75 48,53 25,51 1,2380 0,2182
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 2,96 -5,00 43,31 0,28 1,1049 -0,0342
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,80 3,15 38,48 24,50 0,9816 0,1664
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 2,06 0,00 38,18 15,46 0,9740 0,1018
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 2,04 -2,69 36,83 13,72 0,9396 0,0853
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 1,54 -2,66 35,93 13,43 0,9166 0,0812
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 1,26 -2,34 34,36 5,20 0,8765 0,0151
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 3,14 -1,48 28,82 -1,27 0,7351 -0,0347
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,75 -4,31 27,34 9,07 0,6975 0,0364
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,31 -5,89 23,89 7,77 0,6093 0,0248
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,20 56,99 19,70 51,94 0,5025 0,1606
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,23 -53,38 8,86 -53,99 0,2260 -0,2818
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,24 -85,46 8,36 -83,92 0,2134 -1,1585
US31618H6062 / Глобальный фонд товарных запасов Fidelity 0,37 -3,31 7,22 1,68 0,1843 -0,0031
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,27 0,12 4,21 8,99 0,1073 0,0055
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,75 0,0701 0,0701
US3159108360 / Фонд доходов Fidelity New Markets 0,18 1,33 2,35 2,49 0,0599 -0,0005
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,85 0,0216 0,0216
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,71 0,0181 0,0181
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,70 0,0178 0,0178
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,69 0,0175 0,0175
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,60 0,0153 0,0153
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,47 0,0120 0,0120