Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 267 862 110
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 60% портфельный инвестор раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 267 862 110 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 60% Portfolio Investor Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , and FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) .

Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 60% портфельный инвестор – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,51 140,64 1,9348 1,1762
159,84 2 037,92 28,0346 0,8554
11,55 495,64 6,8182 0,3506
7,55 568,51 7,8207 0,3145
6,53 90,88 1,2501 0,2753
18,79 174,33 2,3981 0,2432
9,68 89,81 1,2355 0,1673
1,73 83,29 1,1458 0,1646
0,38 36,21 0,4982 0,1555
3,53 83,50 1,1487 0,1143
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
205,65 205,69 2,8296 -2,3993
0,71 24,34 0,3348 -1,0250
102,60 983,98 13,5360 -0,2953
0,41 15,96 0,2196 -0,2843
102,50 982,94 13,5218 -0,2516
6,59 96,48 1,3272 -0,0525
5,59 51,25 0,7051 -0,0414
2,74 74,37 1,0231 -0,0136
0,68 13,27 0,1825 -0,0051
0,29 3,71 0,0510 -0,0024
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 159,84 -0,71 2 037,92 10,76 28,0346 0,8554
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 102,60 3,77 983,98 5,09 13,5360 -0,2953
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 102,50 5,09 982,94 5,42 13,5218 -0,2516
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 7,55 -0,95 568,51 11,88 7,8207 0,3145
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 11,55 -0,75 495,64 13,20 6,8182 0,3506
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 205,65 -41,89 205,69 -41,89 2,8296 -2,3993
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 4,72 -1,37 174,75 7,74 2,4039 0,0081
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 18,79 19,24 174,33 19,50 2,3981 0,2432
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 4,49 0,00 149,38 11,76 2,0549 0,0806
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 17,51 166,70 140,64 173,87 1,9348 1,1762
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 2,42 -1,04 139,02 14,16 1,9124 0,1135
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 3,51 -0,96 115,35 15,40 1,5868 0,1103
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 6,59 -2,14 96,48 3,29 1,3272 -0,0525
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 7,53 -0,77 96,12 10,58 1,3222 0,0383
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 6,53 25,52 90,88 37,70 1,2501 0,2753
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 9,68 27,41 89,81 24,19 1,2355 0,1673
US3159105622 / Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 3,53 1,18 83,50 19,25 1,1487 0,1143
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 1,73 3,90 83,29 25,39 1,1458 0,1646
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 3,42 0,08 79,90 16,62 1,0992 0,0871
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 2,74 -1,63 74,37 5,97 1,0231 -0,0136
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 3,40 -0,68 61,56 16,07 0,8468 0,0634
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 3,31 0,00 61,34 15,46 0,8438 0,0591
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,78 -1,13 60,15 13,22 0,8275 0,0427
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 1,61 -0,96 58,98 12,90 0,8113 0,0396
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 5,59 1,20 51,25 1,42 0,7051 -0,0414
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,38 61,32 36,21 56,12 0,4982 0,1555
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,71 -76,09 24,34 -73,56 0,3348 -1,0250
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,41 -52,59 15,96 -53,20 0,2196 -0,2843
US31618H6062 / Глобальный фонд товарных запасов Fidelity 0,68 -0,65 13,27 4,47 0,1825 -0,0051
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,48 0,12 7,50 8,98 0,1032 0,0015
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 4,35 0,0598 0,0598
US3159108360 / Фонд доходов Fidelity New Markets 0,29 1,33 3,71 2,52 0,0510 -0,0024
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 2,14 0,0294 0,0294
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,45 0,0200 0,0200
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 1,17 0,0162 0,0162
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 1,05 0,0144 0,0144
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,72 0,0099 0,0099
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,16 0,0022 0,0022
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,07 0,0010 0,0010