Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 466 361 778
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 70% класс портфельных инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 466 361 778 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 70% Portfolio Investor Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , and FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) .

Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 70% класс портфельных инвесторов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,89 47,29 1,9175 1,1626
63,13 804,91 32,6348 0,6709
4,60 197,24 7,9969 0,3380
2,18 30,29 1,2281 0,2542
6,32 58,63 2,3770 0,2196
0,68 32,71 1,3261 0,1782
3,04 228,77 9,2754 0,1729
3,28 30,43 1,2337 0,1586
0,13 12,18 0,4938 0,1504
1,19 28,12 1,1401 0,0980
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
69,70 69,72 2,8267 -2,2536
0,40 13,88 0,5629 -0,8009
0,13 5,15 0,2089 -0,2877
22,14 212,28 8,6068 -0,1357
22,11 212,06 8,5977 -0,1080
2,60 38,09 1,5444 -0,0769
1,87 17,17 0,6960 -0,0484
1,07 29,21 1,1841 -0,0287
1,86 68,98 2,7969 -0,0184
0,23 4,47 0,1814 -0,0070
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 63,13 -0,28 804,91 11,24 32,6348 0,6709
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 3,04 -1,71 228,77 11,02 9,2754 0,1729
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 22,14 5,92 212,28 7,26 8,6068 -0,1357
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 22,11 7,26 212,06 7,60 8,5977 -0,1080
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 4,60 -0,26 197,24 13,76 7,9969 0,3380
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 69,70 -39,38 69,72 -39,38 2,8267 -2,2536
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 1,86 -0,92 68,98 8,24 2,7969 -0,0184
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 6,32 19,78 58,63 20,04 2,3770 0,2196
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 1,71 -1,34 56,91 10,26 2,3075 0,0274
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 0,97 -1,75 55,92 13,34 2,2671 0,0878
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 5,89 169,51 47,29 176,75 1,9175 1,1626
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 1,41 -1,71 46,49 14,53 1,8848 0,0918
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 2,99 -1,65 38,11 9,60 1,5453 0,0092
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 2,60 -1,68 38,09 3,78 1,5444 -0,0769
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,68 4,29 32,71 25,87 1,3261 0,1782
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 1,35 0,51 31,54 17,12 1,2786 0,0892
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 3,28 28,25 30,43 25,02 1,2337 0,1586
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 2,18 25,24 30,29 37,39 1,2281 0,2542
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 1,07 -1,26 29,21 6,37 1,1841 -0,0287
FSCOX / Инвестиционный траст Fidelity. - Международный фонд возможностей малой капитализации Fidelity International 1,19 1,13 28,12 19,19 1,1401 0,0980
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,64 -1,73 23,50 12,02 0,9528 0,0261
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,31 -1,81 23,40 12,45 0,9486 0,0295
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 1,19 -0,27 21,57 16,54 0,8745 0,0570
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 1,10 0,00 20,31 15,46 0,8234 0,0464
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 1,87 1,65 17,17 1,87 0,6960 -0,0484
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,40 -59,33 13,88 -55,03 0,5629 -0,8009
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,13 61,91 12,18 56,69 0,4938 0,1504
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,13 -53,56 5,15 -54,16 0,2089 -0,2877
US31618H6062 / Глобальный фонд товарных запасов Fidelity 0,23 -0,24 4,47 4,90 0,1814 -0,0070
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,16 0,12 2,48 8,97 0,1004 0,0000
US3159108360 / Фонд доходов Fidelity New Markets 0,09 1,33 1,22 2,53 0,0493 -0,0031
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 1,18 0,0478 0,0478
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,78 0,0316 0,0316
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0196 0,0196
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,41 0,0164 0,0164
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,37 0,0151 0,0151
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,12 0,0048 0,0048
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,02 0,0008 0,0008