Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 065 694 429
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 85% класс портфельных инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 065 694 429 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 85% Portfolio Investor Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) , VIP Investment Grade Bond II Portfolio - Investor Class (US:922178645) , and Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) .

Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 85% класс портфельных инвесторов – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,51 20,16 1,8924 1,1213
0,91 12,62 1,1844 0,2034
2,69 24,99 2,3464 0,1800
0,35 16,72 1,5697 0,1552
0,05 4,45 0,4176 0,1522
1,41 13,11 1,2307 0,1458
1,48 111,52 10,4697 0,1375
0,65 15,29 1,4359 0,1025
0,71 23,49 2,2055 0,0949
1,01 0,0948 0,0948
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,56 3,56 0,3343 -1,4833
0,31 10,57 0,9928 -0,3816
0,06 2,27 0,2128 -0,2939
1,36 19,88 1,8660 -0,1218
0,55 14,93 1,4016 -0,0929
0,97 35,97 3,3773 -0,0746
32,66 416,37 39,0908 -0,0742
0,83 7,57 0,7107 -0,0611
0,77 25,57 2,4009 -0,0452
0,14 2,72 0,2555 -0,0141
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 32,66 1,02 416,37 12,69 39,0908 -0,0742
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 1,48 1,29 111,52 14,40 10,4697 0,1375
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 2,27 -0,82 97,26 13,13 9,1316 0,0185
922178645 / Портфель облигаций VIP-инвестиционного уровня II — класс инвестора 4,10 12,86 39,33 14,29 3,6929 0,0450
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 4,10 14,30 39,29 14,66 3,6890 0,0565
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 0,97 1,11 35,97 10,46 3,3773 -0,0746
US3159102082 / Международный фонд открытий Fidelity 0,50 1,41 28,46 16,98 2,6721 0,0933
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,77 -0,85 25,57 10,81 2,4009 -0,0452
FIPBX / Индексный фонд облигаций с защитой от инфляции Fidelity 2,69 22,01 24,99 22,28 2,3464 0,1800
US3159108105 / Международный фонд оценки капитала Fidelity 0,71 1,24 23,49 17,97 2,2055 0,0949
US3161464066 / Фонд высоких доходов Fidelity 2,51 169,82 20,16 177,06 1,8924 1,1213
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 1,36 0,41 19,88 5,98 1,8660 -0,1218
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 1,47 0,89 18,77 12,44 1,7618 -0,0072
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,35 3,81 16,72 25,28 1,5697 0,1552
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,70 2,52 16,44 19,47 1,5432 0,0849
US3159105622 / Fidelity International Small Cap Opportunities Fund 0,65 3,16 15,29 21,58 1,4359 0,1025
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,55 -1,71 14,93 5,89 1,4016 -0,0929
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 1,41 31,39 13,11 28,07 1,2307 0,1458
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 0,91 24,26 12,62 36,30 1,1844 0,2034
US3159107370 / Международный фонд малой капитализации Fidelity 0,32 1,28 11,82 15,45 1,1098 0,0245
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,15 1,76 11,77 16,54 1,1055 0,0345
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,31 -26,25 10,57 -18,45 0,9928 -0,3816
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 0,44 0,00 8,21 15,46 0,7706 0,0171
US31618H5494 / Фонд открытия развивающихся рынков Fidelity 0,42 2,92 7,60 20,27 0,7137 0,0438
FFRAX / Fidelity Advisor Series I — Fidelity Advisor с плавающей ставкой, высокий доход, класс A 0,83 3,74 7,57 3,96 0,7107 -0,0611
US31634R3075 / Фонд товарной стратегии Fidelity 0,05 83,59 4,45 77,67 0,4176 0,1522
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 3,56 -79,23 3,56 -79,24 0,3343 -1,4833
US31618H6062 / Глобальный фонд товарных запасов Fidelity 0,14 1,76 2,72 7,00 0,2555 -0,0141
US3161382052 / ФИДЕЛИТИ НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ 0,06 -51,96 2,27 -52,59 0,2128 -0,2939
US31618H1683 / ФИДЕЛИТИ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД 0,07 0,12 1,07 8,97 0,1004 -0,0036
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,01 0,0948 0,0948
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,76 0,0713 0,0713
US3159108857 / Японский фонд Fidelity 0,03 0,00 0,62 15,83 0,0585 0,0015
US3159108360 / Фонд доходов Fidelity New Markets 0,04 1,33 0,49 2,51 0,0462 -0,0047
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,31 0,0291 0,0291
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,29 0,0276 0,0276
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,20 0,0189 0,0189
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) 0,09 0,0085 0,0085
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,08 0,0074 0,0074
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,03 0,0028 0,0028
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,02 0,0019 0,0019