Основная статистика
Стоимость портфеля $ 166 187 135
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд переменных страховых продуктов V – Класс обслуживания портфеля целевой волатильности раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 166 187 135 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variable Insurance Products Fund V - Target Volatility Portfolio Service Class: VIP Stock Selector All Cap Portfolio - Investor Class (US:922174362) , Fidelity Income Fund /MA/ - Fidelity Total Bond (US:FTBFX) , Fidelity Overseas Fund (US:US3163431022) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and FIDELITY EMERGING MARKETS FUND (US:US3159108691) .

Фонд переменных страховых продуктов V – Класс обслуживания портфеля целевой волатильности – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 13,32 8,0543 6,8704
0,27 20,11 12,1657 5,5069
3,61 46,08 27,8739 2,3216
0,05 2,88 1,7406 0,9217
0,86 0,5196 0,5196
1,08 1,08 0,6520 0,2608
0,04 1,92 1,1642 0,1799
0,11 4,05 2,4480 0,1749
0,08 1,94 1,1751 0,1383
0,07 1,92 1,1629 0,0942
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 7,17 4,3388 -4,6818
0,02 0,22 0,1342 -4,4284
4,12 39,52 23,9036 -3,1379
0,67 0,67 0,4032 -1,6138
0,26 11,32 6,8477 -1,1592
0,02 0,40 0,2395 -0,8899
0,14 2,00 1,2080 -0,7904
0,43 5,46 3,3014 -0,1585
0,02 1,38 0,8352 -0,0191
0,04 0,34 0,2070 -0,0079
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
922174362 / VIP-выбор акций для всего портфеля капитализации — класс инвестора 3,61 -3,25 46,08 7,92 27,8739 2,3216
FTBFX / Фонд дохода Fidelity /MA/ - Fidelity Total Bond 4,12 -12,82 39,52 -12,55 23,9036 -3,1379
US3163431022 / Фонд Fidelity Overseas 0,27 60,03 20,11 80,76 12,1657 5,5069
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,39 508,63 13,32 573,21 8,0543 6,8704
US3159108691 / ФИДЕЛИТИ ФОНД РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 0,26 -25,82 11,32 -15,39 6,8477 -1,1592
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,22 -57,42 7,17 -52,41 4,3388 -4,6818
US3159104898 / FIDELITY ADVISOR МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СТОИМОСТИ 0,43 -15,29 5,46 -5,59 3,3014 -0,1585
FDCAX / Fidelity Capital Trust - Портфель оценки капитала Fidelity Capital Trust 0,11 -2,47 4,05 6,56 2,4480 0,1749
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 89,06 2,88 110,31 1,7406 0,9217
US9221766150 / Портфель VIP-стратегий стоимости — класс инвестора 0,16 -2,11 2,28 3,31 1,3777 0,0587
US31624J8449 / Фонд хеджированных акций Fidelity 0,14 -45,49 2,00 -40,19 1,2080 -0,7904
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,08 -3,78 1,94 12,12 1,1751 0,1383
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,04 -3,05 1,92 16,96 1,1642 0,1799
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,07 -0,07 1,92 7,68 1,1629 0,0942
US3159103072 / ФОНД ФИД-КАНАДА 0,02 -15,54 1,38 -3,29 0,8352 -0,0191
TIPX / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg TIPS ETF на 1–10 лет 0,06 0,00 1,15 -0,26 0,6937 0,0056
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 1,08 64,89 1,08 65,08 0,6520 0,2608
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,86 0,5196 0,5196
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 0,67 -80,23 0,67 -80,24 0,4032 -1,6138
US3159107602 / Фонд малых компаний Fidelity Japan 0,02 -81,83 0,40 -79,07 0,2395 -0,8899
FNBGX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity 0,04 -2,23 0,34 -4,74 0,2070 -0,0079
FXNAX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд облигаций США Fidelity 0,02 -97,10 0,22 -97,10 0,1342 -4,4284
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 0,08 4 246,48 0,08 7 900,00 0,0486 0,0475
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,02 0,0121 0,0121
UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) 0,02 0,0120 0,0120