Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 705 213 271 |
| Текущие позиции | 189 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Вариантный фонд альтернативного дохода раскрыла общий объем активов в размере 189 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 705 213 271 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variant Alternative Income Fund: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Новые должности Variant Alternative Income Fund включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 135,50 | 4,9363 | 4,9363 | ||
| 109,20 | 3,9782 | 3,9782 | ||
| 84,95 | 3,0949 | 3,0949 | ||
| 0,00 | 79,38 | 2,8921 | 2,8921 | |
| 77,24 | 2,8139 | 2,8139 | ||
| 75,94 | 2,7666 | 2,7666 | ||
| 0,00 | 63,60 | 2,3169 | 2,3169 | |
| 0,00 | 59,63 | 2,1722 | 2,1722 | |
| 56,42 | 2,0553 | 2,0553 | ||
| 52,70 | 1,9201 | 1,9201 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 3,30 | 0,1200 | -0,0814 | |
| -0,69 | -0,0252 | -0,0252 | ||
| -0,64 | -0,0232 | -0,0232 | ||
| -0,39 | -0,0142 | -0,0142 | ||
| -0,29 | -0,0104 | -0,0104 | ||
| -0,00 | -0,0000 | -0,0000 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 375,15 | 8,44 | 13,6671 | 1,3573 | |||||
| STRATFORD CRESSON MEDICAL RECEIVABLES / / DBT (999999999) | 135,50 | 4,9363 | 4,9363 | ||||||
| MEDTRADE CAPITAL LLC MEDTRADE CAPITAL LLC / / DBT (999999999) | 109,20 | 3,9782 | 3,9782 | ||||||
| STAR STRONG CAPITAL SSC SPV No. 1 LLC / / DBT (999999999) | 84,95 | 3,0949 | 3,0949 | ||||||
| COMBINED WAREHOUSE CREDIT FACILITY / / EC (999999999) | 0,00 | 79,38 | 2,8921 | 2,8921 | |||||
| C CUBED CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 77,24 | 2,8139 | 2,8139 | ||||||
| DELGATTO DIAMOND FINANCE FUND FACILIT / / DBT (999999999) | 75,94 | 2,7666 | 2,7666 | ||||||
| BEB Equal Access Justice Fund LP / / EC (999999999) | 0,00 | 63,60 | 2,3169 | 2,3169 | |||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP 3 / / EC (999999999) | 0,00 | 59,63 | 2,1722 | 2,1722 | |||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 56,42 | 2,0553 | 2,0553 | ||||||
| Seaport Specialty Debt Collection / / DBT (999999999) | 52,70 | 1,9201 | 1,9201 | ||||||
| BE Blank EAJF ESQ Fund LP / / EC (999999999) | 0,00 | 46,66 | 1,7000 | 1,7000 | |||||
| BEATBREAD II CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 40,00 | 1,4572 | 1,4572 | ||||||
| ECHELON MEDICAL REC CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 39,86 | 1,4522 | 1,4522 | ||||||
| ASPIRIA MXN SMALL BUSINESS FACILITY / / DBT (999999999) | 36,00 | 1,3116 | 1,3116 | ||||||
| Wallace Finance Consumer Lending / / DBT (999999999) | 34,45 | 1,2549 | 1,2549 | ||||||
| The New Harbor CDMX II / / DBT (999999999) | 32,91 | 1,1989 | 1,1989 | ||||||
| Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) | 30,13 | 1,0976 | 1,0976 | ||||||
| COROMANDEL CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 28,97 | 1,0555 | 1,0555 | ||||||
| 1543 Capital Financi 1543 Capital Financi / / DBT (999999999) | 26,90 | 0,9802 | 0,9802 | ||||||
| NORTHLIGHT CCW SENIOR RE LOAN / / DBT (999999999) | 26,34 | 0,9597 | 0,9597 | ||||||
| EDLY WH CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 26,30 | 0,9580 | 0,9580 | ||||||
| MEDTRADE CAPITAL 2 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 26,10 | 0,9507 | 0,9507 | ||||||
| ARGONAUT - THE MAGIC FARAWAY TREE BRIDGE / / DBT (999999999) | 25,17 | 0,9169 | 0,9169 | ||||||
| DELGATTO DIAMOND FINANCE FUND QP, LP / / EC (999999999) | 0,00 | 24,69 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| VIRAGE CAPITAL LP - Series 6 / / EC (999999999) | 0,00 | 23,89 | 0,8704 | 0,8704 | |||||
| KERBEROS SIPRUT PC / / DBT (999999999) | 23,62 | 0,8606 | 0,8606 | ||||||
| Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) | 23,54 | 0,8577 | 0,8577 | ||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP 2 / / EC (999999999) | 0,00 | 23,25 | 0,8471 | 0,8471 | |||||
| H POINT Fix & Flip Facility / / DBT (999999999) | 23,02 | 0,8386 | 0,8386 | ||||||
| Broadway Capital Corp / EC (999999999) | 0,00 | 22,85 | 0,8323 | 0,8323 | |||||
| Setpoint Residential Fintech Fund II LP / / EC (999999999) | 0,00 | 20,64 | 0,7518 | 0,7518 | |||||
| Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) | 20,41 | 0,7436 | 0,7436 | ||||||
| FLEXPATH CAPITAL SENIOR DEBT FACILITY / / DBT (999999999) | 20,38 | 0,7425 | 0,7425 | ||||||
| CoVenture AMZN Credit Opps LP / / EC (999999999) | 0,00 | 20,38 | 0,7424 | 0,7424 | |||||
| Crestline Mining Fund Co-Investment / / EC (999999999) | 0,00 | 20,07 | 0,7312 | 0,7312 | |||||
| CoVenture Credit Opp Partners Fund LP / / EC (999999999) | 0,00 | 19,56 | 0,7126 | 0,7126 | |||||
| MEP Capital Fund IV FUND IV / / EC (999999999) | 0,00 | 18,24 | 0,6644 | 0,6644 | |||||
| NEW HARBOR CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 18,21 | 0,6633 | 0,6633 | ||||||
| MEP CAPITAL FUND III / / EC (999999999) | 0,00 | 18,12 | 0,6601 | 0,6601 | |||||
| ACCIAL CAPTIAL FAC AWAN TUNAI / / DBT (999999999) | 17,50 | 0,6375 | 0,6375 | ||||||
| RapidFunds Senior Credit Facility / / DBT (999999999) | 16,48 | 0,6004 | 0,6004 | ||||||
| TURNING ROCK FUND II LP / / EC (999999999) | 0,00 | 16,41 | 0,5977 | 0,5977 | |||||
| Coromandel Credit Income Evergreen / / EC (999999999) | 0,00 | 16,04 | 0,5844 | 0,5844 | |||||
| SHINNECOCK DART MILANO 2 / / DBT (999999999) | 15,89 | 0,5788 | 0,5788 | ||||||
| Stratford Mass Torts CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 15,58 | 0,5674 | 0,5674 | ||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP IV / / EC (999999999) | 0,00 | 14,95 | 0,5446 | 0,5446 | |||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY 11 / / DBT (999999999) | 14,61 | 0,5321 | 0,5321 | ||||||
| SHINNECOCK DART MILANO / / DBT (999999999) | 13,96 | 0,5085 | 0,5085 | ||||||
| TAIGA SECONDARY / / EC (999999999) | 0,00 | 13,81 | 0,5032 | 0,5032 | |||||
| TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) | 13,75 | 0,5009 | 0,5009 | ||||||
| Oceana Australian Small Business / / DBT (999999999) | 13,40 | 0,4883 | 0,4883 | ||||||
| ARGONAUT - Castle Rock Bridge / / DBT (999999999) | 13,13 | 0,4785 | 0,4785 | ||||||
| ACCIAL CAPEM CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 13,10 | 0,4772 | 0,4772 | ||||||
| RIVONIA ROAD FUND LP / / EC (999999999) | 0,00 | 12,94 | 0,4715 | 0,4715 | |||||
| Raistone Facility II / / DBT (999999999) | 12,45 | 0,4535 | 0,4535 | ||||||
| ARGONAUT - Return to Silent Hill / / DBT (999999999) | 12,44 | 0,4531 | 0,4531 | ||||||
| RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 12,41 | 0,4521 | 0,4521 | ||||||
| Setpoint Residential Fintech Fund LP / / EC (999999999) | 0,00 | 12,23 | 0,4456 | 0,4456 | |||||
| Carter Congressional Village / / DBT (999999999) | 12,01 | 0,4377 | 0,4377 | ||||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY 4 / / DBT (999999999) | 11,97 | 0,4362 | 0,4362 | ||||||
| WALLACE FINANCE CONSUMER FACILITY / / DBT (999999999) | 11,83 | 0,4310 | 0,4310 | ||||||
| UPPER90 CRUSOE LOAN / / DBT (999999999) | 11,60 | 0,4224 | 0,4224 | ||||||
| ARGONAUT - The Crow / / DBT (999999999) | 10,99 | 0,4005 | 0,4005 | ||||||
| RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 10,36 | 0,3774 | 0,3774 | ||||||
| APP ACADEMY INCOME SHARE FACILITY / / DBT (999999999) | 10,36 | 0,3773 | 0,3773 | ||||||
| SILVERPEAK SPECIAL SITUATION LENDING LP / / EC (999999999) | 0,00 | 10,20 | 0,3716 | 0,3716 | |||||
| Oceana Australian Small Bus Facility / / DBT (999999999) | 10,10 | 0,3680 | 0,3680 | ||||||
| Oceana Australian Small Bus Facility / / DBT (999999999) | 10,10 | 0,3680 | 0,3680 | ||||||
| Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) | 10,10 | 0,3679 | 0,3679 | ||||||
| STAGE POINT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 10,00 | 0,3643 | 0,3643 | ||||||
| SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) | 9,60 | 0,3498 | 0,3498 | ||||||
| AMP RSC INDUSTRIAL REAL ESTATE / / DBT (999999999) | 9,01 | 0,3283 | 0,3283 | ||||||
| Accial (Awan Tunai) Facility - VCC / / DBT (999999999) | 9,00 | 0,3279 | 0,3279 | ||||||
| SPECIALTY CAPITAL CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 8,99 | 0,3276 | 0,3276 | ||||||
| MEP NGL MEP CAPITAL III LP / / EC (999999999) | 0,00 | 8,66 | 0,3155 | 0,3155 | |||||
| TAIGA 2023 SECONDARY / / EC (999999999) | 0,00 | 8,49 | 0,3092 | 0,3092 | |||||
| KERBEROS CREDIT FACILITY 3 / / DBT (999999999) | 8,28 | 0,3017 | 0,3017 | ||||||
| BEST CASE CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 8,00 | 0,2915 | 0,2915 | ||||||
| MEP CAPITAL FUND II / / EC (999999999) | 0,00 | 7,74 | 0,2821 | 0,2821 | |||||
| JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) | 7,56 | 0,2753 | 0,2753 | ||||||
| CARTER MIDWEST INDUSTRIAL LOG / / DBT (999999999) | 7,51 | 0,2737 | 0,2737 | ||||||
| FAIRWAY LOC 7% / / DBT (999999999) | 7,50 | 0,2732 | 0,2732 | ||||||
| COVENTURE NO 1 CREDIT OPPS FUND A-3 / / EC (999999999) | 0,00 | 7,42 | 0,2703 | 0,2703 | |||||
| Square Kilometer ERTC CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 6,59 | 0,2400 | 0,2400 | ||||||
| PRODUCTION LENDING CREDIT FACILITY 2 / / DBT (999999999) | 6,57 | 0,2392 | 0,2392 | ||||||
| LENDABLE WATU 2 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 6,25 | 0,2277 | 0,2277 | ||||||
| Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) | 6,21 | 0,2261 | 0,2261 | ||||||
| STIFEL-MSP RECOVERY LAW FIRM LOAN / / DBT (999999999) | 6,19 | 0,2256 | 0,2256 | ||||||
| Carter Riverstone at Owing Mills / / DBT (999999999) | 6,14 | 0,2239 | 0,2239 | ||||||
| Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) | 6,12 | 0,2229 | 0,2229 | ||||||
| OAK HARBOR CAPITAL NPL VII FUND / / EC (999999999) | 0,00 | 6,12 | 0,2228 | 0,2228 | |||||
| ACCIAL EQUITY LINK CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 6,00 | 0,2186 | 0,2186 | ||||||
| CARTER MODE at HYATTSVILLE / / DBT (999999999) | 5,94 | 0,2165 | 0,2165 | ||||||
| CAGE Health LLC Allia Medical Facil / / DBT (999999999) | 5,94 | 0,2163 | 0,2163 | ||||||
| Arcadia Cirrix Capital LP / / EC (999999999) | 0,00 | 5,90 | 0,2150 | 0,2150 | |||||
| OHPC LP OHPC / / EC (999999999) | 0,00 | 5,84 | 0,2128 | 0,2128 | |||||
| RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) | 5,82 | 0,2122 | 0,2122 | ||||||
| ARCADIA CIRRIX FINANCE NOTE / / DBT (999999999) | 5,73 | 0,2088 | 0,2088 | ||||||
| Salaryo CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 5,60 | 0,2042 | 0,2042 | ||||||
| ARC CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 5,34 | 0,1946 | 0,1946 | ||||||
| LENDSPARK CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 5,33 | 0,1941 | 0,1941 | ||||||
| Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) | 5,23 | 0,1907 | 0,1907 | ||||||
| UPPER90 FUND III / / EC (999999999) | 0,00 | 5,14 | 0,1873 | 0,1873 | |||||
| LENDABLE PAYJOY CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 5,00 | 0,1822 | 0,1822 | ||||||
| ARGONAUT - Fast Charlie / / DBT (999999999) | 4,78 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| CARTER LIVELY INDIGO RUN / / DBT (999999999) | 4,71 | 0,1716 | 0,1716 | ||||||
| Initiative Ireland Drummond Ross / / DBT (999999999) | 4,65 | 0,1693 | 0,1693 | ||||||
| PRODUCE PAY CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 4,58 | 0,1670 | 0,1670 | ||||||
| DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITY FUND / / EC (999999999) | 0,00 | 4,58 | 0,1668 | 0,1668 | |||||
| CX STATION AT CLIFT FARM DEPOSITOR / / DBT (999999999) | 4,40 | 0,1605 | 0,1605 | ||||||
| SHINNECOCK PROCACINI 2 / / DBT (999999999) | 4,05 | 0,1475 | 0,1475 | ||||||
| Bullpen GP Bridge Financing / / EC (999999999) | 0,00 | 4,03 | 0,1469 | 0,1469 | |||||
| BASTION KORNERSTONE CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 4,00 | 0,1457 | 0,1457 | ||||||
| PERCENT CREDIT FACIL / / DBT (999999999) | 3,93 | 0,1430 | 0,1430 | ||||||
| RAISTONE TAX CREDIT FACTORING / / DBT (999999999) | 3,87 | 0,1411 | 0,1411 | ||||||
| ARGONAUT - Deep Fear / / DBT (999999999) | 3,84 | 0,1400 | 0,1400 | ||||||
| STAT CAPITAL CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 3,80 | 0,1383 | 0,1383 | ||||||
| TURNING ROCK FUND I LP / / EC (999999999) | 0,00 | 3,52 | 0,1281 | 0,1281 | |||||
| Argonaut - Harvest / / DBT (999999999) | 3,48 | 0,1269 | 0,1269 | ||||||
| HOMELIGHT HOMES CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 3,30 | 0,1203 | 0,1203 | ||||||
| Recovery Index / EC (DE000SL0ALN4) | 0,00 | 0,00 | 3,30 | -41,81 | 0,1200 | -0,0814 | |||
| MEP Co-Investment / / EC (999999999) | 0,00 | 3,21 | 0,1169 | 0,1169 | |||||
| CRESTLINE PORTFOLIO FINANCING FUND II / / EC (999999999) | 0,00 | 3,16 | 0,1151 | 0,1151 | |||||
| COVENTURE NO 1 CREDIT OPPS FUND A-2 / / EC (999999999) | 0,00 | 2,96 | 0,1079 | 0,1079 | |||||
| GREENHILL DEBT MGMT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 2,80 | 0,1018 | 0,1018 | ||||||
| KERBEROS SIPRUT PC EQUITY / / EC (999999999) | 0,00 | 2,77 | 0,1009 | 0,1009 | |||||
| CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) | 2,67 | 0,0975 | 0,0975 | ||||||
| FINITIVE IP LITIGATION FACILITY / / EC (999999999) | 0,00 | 2,58 | 0,0939 | 0,0939 | |||||
| MONTICELLO SERIES BTH-55 / / EC (999999999) | 0,00 | 2,50 | 0,0910 | 0,0910 | |||||
| BA TECH CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 2,44 | 0,0890 | 0,0890 | ||||||
| Cauris Facility / / DBT (999999999) | 2,40 | 0,0874 | 0,0874 | ||||||
| MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) | 2,38 | 0,0867 | 0,0867 | ||||||
| Argonaut- Tornado / / DBT (999999999) | 2,38 | 0,0865 | 0,0865 | ||||||
| BASTION COM FINANCE CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 2,19 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| ARGONAUT -THE SCURRY BRIDGE / / DBT (999999999) | 2,16 | 0,0787 | 0,0787 | ||||||
| ARGONAUT CHIEF OF STATION / / DBT (999999999) | 2,10 | 0,0766 | 0,0766 | ||||||
| SALARY EQUITY / / EC (999999999) | 0,00 | 2,00 | 0,0729 | 0,0729 | |||||
| MONTICELLO SERIES BTH-54 / / EC (999999999) | 0,00 | 1,98 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| ART FINANCE FUNDING LLC / / DBT (999999999) | 1,97 | 0,0717 | 0,0717 | ||||||
| CoVenture Vantage Credit Opps Fund LP / / DBT (999999999) | 1,81 | 0,0658 | 0,0658 | ||||||
| ALTRIARCH INVOICE FACTORING FACILITY / / DBT (999999999) | 1,74 | 0,0634 | 0,0634 | ||||||
| ARGONAUT RI TAX CREDIT / / DBT (999999999) | 1,64 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| VIRAGE CAPITAL PARTNERS LP / / EC (999999999) | 0,00 | 1,63 | 0,0594 | 0,0594 | |||||
| STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) | 1,58 | 0,0574 | 0,0574 | ||||||
| ARGONAUT Olive House / / DBT (999999999) | 1,46 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 1,39 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| ROUND HILL MUSIC CARLIN COINVEST LP / / EC (999999999) | 0,00 | 1,38 | 0,0502 | 0,0502 | |||||
| Star Strong Internex Equity / / EC (999999999) | 0,00 | 1,25 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| NORTH HAVEN OFFSHORE INFRA PARTNERS A LP / / EC (999999999) | 0,00 | 1,10 | 0,0401 | 0,0401 | |||||
| ART MONEY CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 1,08 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) | 1,06 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| COROMANDEL CAPITAL L REVENUE SHARE / / EC (999999999) | 0,00 | 1,01 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| Network Homes 2016 Ltd / EC (999999999) | 0,00 | 0,99 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| BLACK FOREST STRUCTURED LENDING / / EC (999999999) | 0,00 | 0,95 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| HUDSON TRANSPORT REAL ASSET FUND LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,89 | 0,0323 | 0,0323 | |||||
| CONSOLIDATED SALARYO PROMISSORY NOTES / / DBT (999999999) | 0,80 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| MONTICELLO SERIES BTH-48 / / EC (999999999) | 0,00 | 0,77 | 0,0282 | 0,0282 | |||||
| ARGONAUT Young Weather / / DBT (999999999) | 0,71 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| ACCIAL RAINFOREST WARRANTS / / DE (999999999) | 0,65 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) | 0,63 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
| COROMANDEL WARRANTS / / DE (999999999) | 0,61 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| CAMPBELL OPPORTUNITY TIMBER FUND / / EC (999999999) | 0,00 | 0,59 | 0,0215 | 0,0215 | |||||
| BANDON RIVER CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 0,57 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) | 0,55 | 0,0201 | 0,0201 | ||||||
| ARGONAUT WAR PAINT / / DBT (999999999) | 0,53 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| ARGONAUT VAT LOAN / / DBT (999999999) | 0,51 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) | 0,50 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| OLD HILL PARTNER INC OHP II LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,46 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| MONTREUX HEALTHCARE FUND / / EC (999999999) | 0,00 | 0,46 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| BEATWAR WARRANTS / / DE (999999999) | 0,39 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| ARGONAUT - Duchess / / DBT (999999999) | 0,30 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| YS LAW FIRM FINANCING VII / / EC (999999999) | 0,00 | 0,30 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| ARGONAUT Sneaks / / DBT (999999999) | 0,28 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) | 0,27 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| THOR URBAN PROPERTIES FUND II / / EC (999999999) | 0,00 | 0,23 | 0,0085 | 0,0085 | |||||
| AION CLN CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) | 0,23 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| YS VESSEL DECONSTRUCTION 1 / / EC (999999999) | 0,00 | 0,20 | 0,0073 | 0,0073 | |||||
| CRESTLINE PORTFOLIO FINANCING FUND / / EC (999999999) | 0,00 | 0,14 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| Argonaut - Filmrise / / DBT (999999999) | 0,10 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| BANDON RIVER ELECTRIC BROKERAGE / / DBT (999999999) | 0,08 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Henry Facility / / DBT (999999999) | 0,05 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| AERO CAPITAL SOLUTIONS FUND LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,04 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MEP CULTUREWORKS CREDIT FACITILY / / EC (999999999) | 0,00 | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 | |||||
| ARGONAUT INTO THE DEEP / / DBT (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CRESTLINE 1.5% ADDTL INT AGREEMENT / / DBT (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| VANTAGE WARRANTS / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SOUND POINT SQUARE LOAN CO-INVEST / / EC (999999999) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PRIME STORAGE FUND II (CAYMAN), LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BP CURRENCY FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) | -0,29 | -0,0104 | -0,0104 | ||||||
| EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) | -0,39 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT JUN 2025 / / DFE (999999999) | -0,64 | -0,0232 | -0,0232 | ||||||
| AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) | -0,69 | -0,0252 | -0,0252 |
