Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 181 032
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вариант Альтернативного Кредитного Фонда раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 181 032 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variant Alternative Lending Fund: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Новые должности Variant Alternative Lending Fund включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Вариант Альтернативного Кредитного Фонда – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,07 11,0265 11,0265
4,07 7,3956 7,3956
2,83 5,1314 5,1314
2,75 4,9957 4,9957
2,55 4,6304 4,6304
1,97 3,5821 3,5821
1,31 2,3770 2,3770
1,01 1,8346 1,8346
0,90 1,6346 1,6346
0,59 1,0807 1,0807
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,49 51,7475 -31,3914
-0,08 -0,1387 -0,1387
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 28,49 0,28 51,7475 -31,3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6,07 11,0265 11,0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4,07 7,3956 7,3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2,83 5,1314 5,1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2,75 4,9957 4,9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2,55 4,6304 4,6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 3,5821 3,5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1,31 2,3770 2,3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1,01 1,8346 1,8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,90 1,6346 1,6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 1,0807 1,0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0,55 1,0015 1,0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0,41 0,7538 0,7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0,32 0,5751 0,5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0,25 0,4539 0,4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,13 0,2372 0,2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0885 0,0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,08 -0,1387 -0,1387