Основная статистика
Стоимость портфеля $ 87 624 210
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вариантный фонд воздействия раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 624 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Variant Impact Fund: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Новые должности Variant Impact Fund включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Вариантный фонд воздействия – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,12 27,5763 6,8068
5,45 5,9829 5,9829
5,21 5,7208 5,7208
0,00 4,86 5,3348 5,3348
4,63 5,0782 5,0782
3,60 3,9541 3,9541
3,24 3,5546 3,5546
2,76 3,0291 3,0291
0,00 2,73 2,9975 2,9975
2,56 2,8155 2,8155
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,30 -0,3321 -0,3321
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 25,12 29,93 27,5763 6,8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5,45 5,9829 5,9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5,21 5,7208 5,7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0,00 4,86 5,3348 5,3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4,63 5,0782 5,0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3,60 3,9541 3,9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3,24 3,5546 3,5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2,76 3,0291 3,0291
SGF II / / EC (999999999) 0,00 2,73 2,9975 2,9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2,56 2,8155 2,8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0,00 2,40 2,6312 2,6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 2,1651 2,1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1,93 2,1145 2,1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0,00 1,89 2,0743 2,0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1,86 2,0424 2,0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1,66 1,8196 1,8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1,18 1,2917 1,2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1,12 1,2303 1,2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0,00 1,07 1,1759 1,1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0,95 1,0464 1,0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0,95 1,0423 1,0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0,00 0,92 1,0141 1,0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0,79 0,8618 0,8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0,78 0,8508 0,8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,70 0,7684 0,7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0,66 0,7261 0,7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0,61 0,6653 0,6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0,00 0,58 0,6376 0,6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0,47 0,5121 0,5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0,40 0,4401 0,4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0,00 0,40 0,4382 0,4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0,25 0,2744 0,2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0,00 0,21 0,2331 0,2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0,16 0,1805 0,1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,16 1,27 0,1747 0,0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0,16 0,1731 0,1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0,14 0,1553 0,1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,11 0,1158 0,1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0,10 0,1133 0,1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0,00 0,10 0,1078 0,1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0,09 0,0944 0,0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0535 0,0535
VMFXX / Резервы Vanguard Money Market - Федеральный фонд денежного рынка 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) -0,30 -0,3321 -0,3321