Основная статистика
Стоимость портфеля $ 285 654 256
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 285 654 256 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VCI Wealth Management LLC: iShares Gold Trust (US:IAU) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 12,59 4,4074 1,0355
0,03 14,06 4,9212 0,6673
0,02 4,18 1,4637 0,4412
0,12 7,57 2,6509 0,3677
0,01 2,19 0,7657 0,2349
0,01 5,09 1,7804 0,2086
0,02 2,27 0,7932 0,1932
0,00 3,66 1,2830 0,1862
0,03 7,50 2,6270 0,1501
0,00 1,87 0,6536 0,1405
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 26,59 9,3093 -0,9578
0,05 11,11 3,8884 -0,5580
0,26 13,28 4,6477 -0,2541
0,20 5,04 1,7658 -0,2340
0,30 8,12 2,8438 -0,2024
0,18 8,11 2,8396 -0,1657
0,10 7,97 2,7892 -0,1488
0,01 2,14 0,7476 -0,1459
0,01 1,06 0,3714 -0,1353
0,10 7,55 2,6438 -0,1332
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,43 2,73 26,59 8,66 9,3093 -0,9578
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 4,63 14,06 38,63 4,9212 0,6673
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,24 8,78 13,79 22,01 4,8292 0,0859
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,26 13,51 13,28 13,63 4,6477 -0,2541
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 7,45 12,59 56,64 4,4074 1,0355
AAPL / Apple Инк. 0,05 13,46 11,11 4,80 3,8884 -0,5580
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,30 12,75 8,12 11,87 2,8438 -0,2024
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,18 13,15 8,11 13,23 2,8396 -0,1657
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,10 13,16 7,97 13,77 2,7892 -0,1488
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,12 6,40 7,57 39,14 2,6509 0,3677
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,10 12,95 7,55 14,10 2,6438 -0,1332
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 10,22 7,50 27,10 2,6270 0,1501
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 11,38 6,78 26,47 2,3752 0,1246
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 5,98 5,09 35,74 1,7804 0,2086
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,20 8,35 5,04 5,81 1,7658 -0,2340
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 13,83 4,74 24,39 1,6588 0,0608
AVGO / Бродком Инк. 0,02 4,20 4,18 71,56 1,4637 0,4412
INTU / Интуит Инк. 0,00 9,28 3,66 40,17 1,2830 0,1862
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,31 3,43 28,01 1,2001 0,0766
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 8,37 3,37 11,09 1,1790 -0,0927
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,03 1,02 2,85 10,14 0,9964 -0,0878
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 13,24 2,68 14,82 0,9384 -0,0408
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 7,71 2,67 32,13 0,9330 0,0866
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 7,87 2,65 20,16 0,9285 0,0023
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 7,72 2,47 7,77 0,8648 -0,0970
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 4,27 2,46 27,84 0,8616 0,0537
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,03 8,22 2,44 15,24 0,8551 -0,0340
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 13,26 2,43 4,33 0,8515 -0,1267
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 7,73 2,27 26,12 0,7963 0,0395
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 5,23 2,27 58,39 0,7932 0,1932
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 14,66 2,23 3,92 0,7805 -0,1195
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 10,55 2,19 72,89 0,7657 0,2349
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 8,00 2,16 13,60 0,7577 -0,0419
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 5,94 2,15 36,29 0,7520 0,0905
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 8,14 2,14 0,28 0,7476 -0,1459
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 11,46 1,99 26,45 0,6964 0,0361
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 14,53 1,95 10,16 0,6832 -0,0598
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 2,62 1,87 52,58 0,6536 0,1405
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 4,16 1,77 33,89 0,6199 0,0652
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 12,39 1,75 15,26 0,6109 -0,0244
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 18,57 1,68 5,02 0,5867 -0,0826
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,02 6,64 1,66 20,77 0,5802 0,0044
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 10,47 1,59 3,39 0,5558 -0,0884
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 5,41 1,58 18,63 0,5529 -0,0055
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 16,48 1,56 -0,32 0,5470 -0,1105
T / АТ&Т Инк. 0,05 11,90 1,52 14,50 0,5338 -0,0248
PLD / Пролог, Инк. 0,01 13,14 1,51 6,39 0,5302 -0,0670
ECL / Эколаб Инк. 0,01 6,19 1,50 12,82 0,5240 -0,0324
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 9,80 1,49 26,85 0,5211 0,0289
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 14,14 1,47 21,39 0,5148 0,0066
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 16,52 1,45 24,68 0,5079 0,0198
SRE / всегда 0,02 10,49 1,43 17,41 0,5006 -0,0107
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 6,27 1,41 14,87 0,4952 -0,0215
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 9,44 1,41 25,67 0,4936 0,0226
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 15,71 1,41 17,54 0,4928 -0,0094
AEE / Корпорация Амерен 0,01 14,12 1,41 9,16 0,4922 -0,0481
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 11,49 1,39 13,52 0,4883 -0,0271
DHR / Корпорация Данахер 0,01 11,62 1,39 7,56 0,4882 -0,0557
FCOM / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Communication Services Index 0,02 7,40 1,39 23,73 0,4857 0,0153
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,03 13,90 1,36 19,47 0,4750 -0,0013
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 9,24 1,30 37,79 0,4545 0,0593
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 8,76 1,26 30,43 0,4412 0,0358
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 10,17 1,25 28,51 0,4387 0,0293
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 18,18 1,25 4,25 0,4378 -0,0656
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 14,27 1,23 15,33 0,4294 -0,0170
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 14,12 1,22 16,13 0,4288 -0,0134
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,02 11,34 1,18 28,59 0,4142 0,0280
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 11,48 1,17 30,57 0,4085 0,0338
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 4,15 1,16 68,31 0,4057 0,1167
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 11,57 1,14 7,22 0,4003 -0,0470
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 13,83 1,07 10,11 0,3736 -0,0331
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 16,80 1,06 -12,18 0,3714 -0,1353
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 9,16 1,06 20,25 0,3701 0,0009
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,01 13,43 1,04 11,60 0,3638 -0,0271
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 11,68 1,03 3,09 0,3622 -0,0588
BA / Компания Боинг 0,00 12,24 0,99 37,85 0,3457 0,0453
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,04 11,55 0,96 2,47 0,3343 -0,0570
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 16,65 0,94 11,01 0,3286 -0,0261
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 13,01 0,94 -2,09 0,3283 -0,0732
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 14,57 0,93 0,98 0,3263 -0,0613
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 15,10 0,90 58,94 0,3147 0,0775
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 11,93 0,89 25,85 0,3121 0,0150
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 12,26 0,86 31,35 0,3009 0,0262
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 17,14 0,81 19,21 0,2849 -0,0015
FSTA / Fidelity Covington Trust - ETF на индекс потребительских товаров Fidelity MSCI 0,02 7,15 0,79 7,18 0,2771 -0,0327
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 12,25 0,79 13,16 0,2770 -0,0164
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,01 14,31 0,79 39,96 0,2761 0,0397
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,01 6,69 0,74 18,78 0,2594 -0,0023
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 14,67 0,74 2,51 0,2579 -0,0436
DVA / ДаВита Инк. 0,01 18,84 0,72 10,62 0,2520 -0,0209
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 20,62 0,70 33,33 0,2467 0,0249
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 12,96 0,69 9,67 0,2424 -0,0226
K / Келланова 0,01 13,50 0,64 9,45 0,2233 -0,0212
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 8,41 0,58 7,26 0,2018 -0,0236
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 9,86 0,56 13,67 0,1953 -0,0104
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 7,13 0,48 6,37 0,1695 -0,0218
SCMB / Стратегический фонд Schwab – ETF муниципальных облигаций Schwab 0,02 3,26 0,40 2,55 0,1409 -0,0238
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,02 3,34 0,40 0,50 0,1398 -0,0271
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,01 7,64 0,39 11,30 0,1380 -0,0108
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 18,63 0,30 32,60 0,1056 0,0101
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - Муниципальный ETF First Trust со сверхкраткосрочным сроком действия 0,01 2,84 0,28 2,92 0,0988 -0,0163
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 0,26 0,0907 0,0907
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,22 0,0762 0,0762
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000