Основная статистика
Стоимость портфеля $ 142 471 000
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вектор Вэлтс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 142 471 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Vector Wealth Management, Llc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note (US:AMJ) , and First Trust MLP and Energy Income Fund (US:FEI) . Новые должности Vector Wealth Management, Llc включают в себя Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF (US:BSCJ) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , PIMCO Municipal Income Fund (US:PMF) , MannKind Corporation (US:MNKD) , and .

Вектор Вэлтс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 20,37 14,2969 14,2969
0,49 13,67 9,5935 9,5935
0,35 12,44 8,7302 8,7302
0,39 12,32 8,6460 8,6460
0,48 7,69 5,3990 5,3990
0,12 6,66 4,6718 4,6718
0,04 4,67 3,2814 3,2814
0,04 4,19 2,9388 2,9388
0,21 4,12 2,8925 2,8925
0,17 3,74 2,6237 2,6237
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 5,92 4,1545 -0,1574
0,01 0,51 0,3559 -0,1264
0,01 0,75 0,5257 -0,0483
0,00 0,21 0,1453 -0,0280
0,02 0,75 0,5285 -0,0092
0,00 0,27 0,1860 -0,0078
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2017-02-07 за отчетный период 2016-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 -1,59 20,37 1,70 14,2969 14,2969
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,49 -2,91 13,67 -6,65 9,5935 9,5935
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,35 -2,40 12,44 -7,20 8,7302 8,7302
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,39 -1,29 12,32 -0,94 8,6460 8,6460
FEI / First Trust MLP и Фонд энергетических доходов 0,48 22,90 7,69 19,78 5,3990 5,3990
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,12 33,53 6,66 38,29 4,6718 4,6718
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,13 -3,30 5,92 -5,97 4,1545 -0,1574
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,04 -2,76 4,67 -3,45 3,2814 3,2814
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,40 4,40 1,01 3,0869 0,1046
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,04 -0,64 4,19 3,20 2,9388 2,9388
MMM / Компания 3М 0,02 -1,30 4,17 0,02 2,9269 0,0713
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,21 -25,48 4,12 -29,28 2,8925 2,8925
BSCH / ETF корпоративных облигаций Guggenheim BulletShares 2017 0,17 4,80 3,74 4,47 2,6237 2,6237
BSCI / ETF корпоративных облигаций Guggenheim BulletShares 2018 0,11 -59,79 2,28 -60,06 1,6017 1,6017
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,02 16,54 1,88 11,87 1,3161 1,3161
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 11,13 1,73 3,90 1,2157 1,2157
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 0,15 1,53 -2,29 1,0767 1,0767
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -5,59 1,34 -6,22 0,9412 0,9412
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 2,90 1,25 11,02 0,8767 0,1061
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,66 1,09 6,12 0,7665 0,7665
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -2,05 1,04 1,27 0,7286 0,0265
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -0,97 1,02 23,25 0,7180 0,1495
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,90 0,6289 0,6289
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 0,00 0,80 12,13 0,5643 0,5643
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 7,48 0,79 14,80 0,5552 0,0833
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -0,46 0,78 -3,57 0,5503 0,5503
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,11 0,77 16,22 0,5433 0,5433
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 4,13 0,77 0,91 0,5426 0,5426
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -12,99 0,76 -0,52 0,5334 0,5334
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -0,08 0,75 -4,08 0,5285 -0,0092
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -4,57 0,75 -10,62 0,5257 -0,0483
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 22,76 0,71 27,19 0,4990 0,4990
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,49 0,68 -3,96 0,4766 0,4766
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,95 0,61 6,29 0,4268 0,0349
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -1,67 0,60 2,72 0,4246 0,4246
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -1,94 0,54 1,12 0,3811 0,3811
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -36,66 0,53 -36,72 0,3713 0,3713
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -12,61 0,51 -27,98 0,3559 -0,1264
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -0,07 0,50 -5,85 0,3502 0,3502
STJ / Сент-Джуд Медикал, Инк. 0,01 0,02 0,49 0,61 0,3453 0,3453
FDL / First Trust Exchange Traded Fund - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders 0,02 0,00 0,49 1,66 0,3432 0,0138
T / АТ&Т Инк. 0,01 5,08 0,46 10,02 0,3236 0,3236
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,20 0,46 14,14 0,3229 0,3229
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 3,26 0,45 0,89 0,3173 0,3173
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 25,82 0,45 29,31 0,3159 0,0775
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 ETF корпоративных облигаций 0,02 0,44 0,3081 0,3081
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,22 0,44 -3,74 0,3067 0,3067
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,41 1,50 0,2857 0,0110
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 40,09 0,40 38,75 0,2815 0,2815
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -2,16 0,40 4,76 0,2780 0,2780
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,20 0,39 -0,25 0,2765 0,2765
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 -15,44 0,38 -24,35 0,2639 0,2639
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,98 0,37 5,75 0,2583 0,2583
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,90 0,35 5,67 0,2485 0,2485
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,88 0,35 -8,38 0,2457 0,2457
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,35 9,72 0,2457 0,0272
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,88 0,34 20,00 0,2358 0,2358
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 5,03 0,33 11,00 0,2337 0,0282
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -6,90 0,33 -0,60 0,2316 0,2316
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -3,90 0,32 -4,14 0,2274 0,2274
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -1,16 0,31 -12,39 0,2183 0,2183
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -30,18 0,31 -24,26 0,2169 0,2169
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 10,93 0,31 5,86 0,2155 0,2155
USB / Банк США 0,01 4,19 0,31 24,39 0,2148 0,2148
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,29 -2,35 0,2043 0,2043
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 4,32 0,29 3,61 0,2014 0,0117
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -5,28 0,28 4,92 0,1944 0,1944
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 -11,76 0,28 -10,68 0,1937 0,1937
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,27 -6,36 0,1860 -0,0078
ESRX / Холдинговая компания «Экспресс Скриптс» 0,00 2,90 0,24 0,41 0,1713 0,1713
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,19 0,24 -11,31 0,1706 0,1706
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,23 4,93 0,1642 0,1642
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,22 2,31 0,1551 0,1551
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 0,00 0,22 -8,37 0,1537 0,1537
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,21 0,1502 0,1502
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,21 3,38 0,1502 0,1502
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -15,54 0,21 -18,18 0,1453 -0,0280
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -1,66 0,20 -5,09 0,1439 0,1439
PMF / Фонд муниципальных доходов PIMCO 0,16 -14,29 0,0000
MNKD / Корпорация МаннКинд 0,01 0,01 0,0042 0,0042
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BSCG / Guggenheim BulletShares 2016 ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000