Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 559 537 018 |
| Текущие позиции | 229 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания VHYVX — почтенный высокодоходный фонд класса V раскрыла общий объем активов в размере 229 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 559 537 018 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VHYVX - Venerable High Yield Fund Class V: Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , DaVita Inc (US:US23918KAS78) , Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , and Grand Canyon University (US:US38528UAE64) . Новые должности VHYVX - Venerable High Yield Fund Class V включают в себя Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , DaVita Inc (US:US23918KAS78) , Kevlar SpA (IT:US49272YAB92) , Nationstar Mortgage Holdings Inc (US:US63861CAE93) , and Grand Canyon University (US:US38528UAE64) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,75 | 1,9239 | 1,9239 | ||
| 4,93 | 0,8817 | 0,8817 | ||
| 3,68 | 0,6582 | 0,6582 | ||
| 3,67 | 0,6568 | 0,6568 | ||
| 2,84 | 0,5082 | 0,5082 | ||
| 2,78 | 0,4980 | 0,4980 | ||
| 2,58 | 0,4612 | 0,4612 | ||
| 2,55 | 0,4569 | 0,4569 | ||
| 2,32 | 0,4154 | 0,4154 | ||
| 2,07 | 0,3702 | 0,3702 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 | 0,4745 | -0,4804 | ||
| 2,02 | 0,3609 | -0,4777 | ||
| 4,13 | 0,7384 | -0,3514 | ||
| 1,66 | 0,2971 | -0,3142 | ||
| 4,02 | 0,7203 | -0,3114 | ||
| 3,77 | 0,6755 | -0,2754 | ||
| 1,97 | 0,3519 | -0,2565 | ||
| 2,82 | 0,5041 | -0,0918 | ||
| 1,53 | 0,2743 | -0,0684 | ||
| 1,96 | 0,3511 | -0,0592 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US313385HP48 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования | 10,75 | 1,9239 | 1,9239 | ||||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 6,13 | 3,98 | 1,0978 | 0,0459 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) | 5,87 | 3,74 | 1,0515 | 0,0417 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 5,65 | 0,86 | 1,0113 | 0,0122 | |||||
| US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. | 5,65 | 0,71 | 1,0112 | 0,0108 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,60 | 1,82 | 1,0029 | 0,0215 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 5,56 | 1,20 | 0,9949 | 0,0154 | |||||
| US38528UAE64 / Университет Гранд-Каньона | 5,53 | 1,19 | 0,9895 | 0,0152 | |||||
| Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) | 5,21 | 2,24 | 0,9320 | 0,0239 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 5,16 | 4,66 | 0,9238 | 0,0443 | |||||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 5,12 | 3,90 | 0,9157 | 0,0376 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 5,02 | 2,33 | 0,8978 | 0,0237 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 5,00 | -1,73 | 0,8949 | -0,0123 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 4,93 | 0,8817 | 0,8817 | ||||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 4,88 | 2,95 | 0,8737 | 0,0281 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 4,83 | 0,96 | 0,8640 | 0,0114 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 4,81 | 0,75 | 0,8604 | 0,0095 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 4,80 | 3,25 | 0,8588 | 0,0301 | |||||
| US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк | 4,77 | 3,67 | 0,8544 | 0,0332 | |||||
| US46284VAL53 / Железная Гора Инк | 4,76 | 3,52 | 0,8520 | 0,0321 | |||||
| FOR / Форестар Групп Инк. | 4,69 | 2,94 | 0,8386 | 0,0269 | |||||
| Gates Corp/DE / DBT (US367398AA27) | 4,67 | 1,99 | 0,8363 | 0,0193 | |||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 4,67 | 1,74 | 0,8351 | 0,0174 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 4,63 | 6,54 | 0,8279 | 0,0537 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 4,58 | 2,16 | 0,8195 | 0,0203 | |||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. | 4,57 | 1,85 | 0,8175 | 0,0177 | |||||
| US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10,125% 01.04.2026 144А | 4,52 | 4,65 | 0,8090 | 0,0388 | |||||
| US365417AA28 / Сад Спинко Корп | 4,45 | -1,79 | 0,7965 | -0,0115 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 4,43 | 6,67 | 0,7935 | 0,0523 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 4,36 | 2,30 | 0,7807 | 0,0203 | |||||
| US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО | 4,35 | 0,02 | 0,7793 | 0,0030 | |||||
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC / DBT (US28201XAB10) | 4,32 | 3,43 | 0,7724 | 0,0283 | |||||
| US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» | 4,29 | 5,95 | 0,7687 | 0,0458 | |||||
| US983793AK61 / XPO Inc. | 4,29 | 2,12 | 0,7686 | 0,0186 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 4,26 | 3,20 | 0,7628 | 0,0262 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 4,21 | 3,47 | 0,7530 | 0,0280 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 4,13 | 3,83 | 0,7385 | 0,0299 | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | 4,13 | -32,50 | 0,7384 | -0,3514 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 4,05 | 0,52 | 0,7242 | 0,0065 | |||||
| US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк | 4,02 | -30,44 | 0,7203 | -0,3114 | |||||
| Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) | 3,94 | 1,89 | 0,7052 | 0,0157 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 3,93 | 1,42 | 0,7036 | 0,0123 | |||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 3,93 | 2,03 | 0,7034 | 0,0166 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 3,91 | 2,06 | 0,7001 | 0,0167 | |||||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 3,87 | 2,06 | 0,6926 | 0,0165 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 3,87 | 2,03 | 0,6919 | 0,0163 | |||||
| US039653AA89 / Аркоза Инк | 3,86 | 3,18 | 0,6914 | 0,0237 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 3,83 | 2,30 | 0,6855 | 0,0179 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 3,77 | -29,22 | 0,6755 | -0,2754 | |||||
| US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО | 3,74 | 0,75 | 0,6701 | 0,0075 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 3,69 | -0,30 | 0,6614 | 0,0006 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 3,68 | 0,6582 | 0,6582 | ||||||
| OPAL BIDCO / DBT (US68348BAA17) | 3,67 | 0,6568 | 0,6568 | ||||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 3,53 | 0,03 | 0,6325 | 0,0025 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 3,51 | 5,19 | 0,6281 | 0,0332 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 3,49 | 7,08 | 0,6253 | 0,0435 | |||||
| US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. | 3,49 | 1,34 | 0,6244 | 0,0104 | |||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 3,41 | 0,00 | 0,6106 | 0,0023 | |||||
| US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» | 3,40 | 0,44 | 0,6079 | 0,0049 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 3,38 | -0,71 | 0,6049 | -0,0022 | |||||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 3,36 | 3,04 | 0,6005 | 0,0199 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 3,34 | 4,68 | 0,5971 | 0,0288 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 3,29 | 2,65 | 0,5892 | 0,0174 | |||||
| US21039CAB00 / Констеллиум SE | 3,29 | 3,53 | 0,5887 | 0,0222 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 3,25 | 2,75 | 0,5810 | 0,0177 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 3,23 | 3,03 | 0,5785 | 0,0192 | |||||
| US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк | 3,19 | 2,74 | 0,5714 | 0,0172 | |||||
| PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp / DBT (US716964AA94) | 3,19 | 3,27 | 0,5711 | 0,0201 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) | 3,18 | 1,89 | 0,5701 | 0,0127 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,15 | 1,55 | 0,5645 | 0,0106 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 3,13 | 2,49 | 0,5598 | 0,0155 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 3,02 | 10,30 | 0,5408 | 0,0522 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 3,00 | 3,06 | 0,5370 | 0,0177 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 2,94 | -2,71 | 0,5264 | -0,0127 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 2,92 | 0,52 | 0,5235 | 0,0046 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) | 2,92 | 1,25 | 0,5228 | 0,0084 | |||||
| US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. | 2,88 | 3,82 | 0,5156 | 0,0207 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. | 2,87 | 2,98 | 0,5134 | 0,0167 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 2,84 | 0,5082 | 0,5082 | ||||||
| US69357VAA35 / PMHC II Inc. | 2,82 | -15,71 | 0,5041 | -0,0918 | |||||
| US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. | 2,82 | 0,68 | 0,5039 | 0,0052 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 2,79 | 4,07 | 0,4993 | 0,0212 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 2,78 | 0,4980 | 0,4980 | ||||||
| US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11,500%, срок погашения 15.02.28 | 2,75 | -0,79 | 0,4920 | -0,0021 | |||||
| BLCO / Корпорация Бауш + Ломб | 2,72 | 0,85 | 0,4862 | 0,0059 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 2,69 | 1,43 | 0,4817 | 0,0086 | |||||
| US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 2,68 | 1,94 | 0,4801 | 0,0107 | |||||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 2,67 | 3,89 | 0,4783 | 0,0196 | |||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 2,65 | -50,50 | 0,4745 | -0,4804 | |||||
| US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 2,65 | 2,08 | 0,4734 | 0,0112 | |||||
| CSTM / Констеллиум SE | 2,64 | 4,06 | 0,4730 | 0,0201 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 2,62 | 1,86 | 0,4695 | 0,0104 | |||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 2,62 | 1,63 | 0,4681 | 0,0092 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 2,61 | 1,83 | 0,4678 | 0,0100 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 2,59 | 2,82 | 0,4638 | 0,0143 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 2,58 | 2,83 | 0,4624 | 0,0144 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 2,58 | 5,22 | 0,4617 | 0,0245 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) | 2,58 | 0,4612 | 0,4612 | ||||||
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 2,55 | 0,4569 | 0,4569 | ||||||
| US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А | 2,52 | 2,53 | 0,4504 | 0,0127 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 2,49 | -0,40 | 0,4465 | -0,0001 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAL71) | 2,48 | 1,47 | 0,4436 | 0,0080 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 2,42 | 24,55 | 0,4323 | 0,0864 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) | 2,41 | -0,37 | 0,4305 | -0,0001 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAM54) | 2,40 | 0,25 | 0,4294 | 0,0027 | |||||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,36 | 1,55 | 0,4233 | 0,0080 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 2,32 | 0,4154 | 0,4154 | ||||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 2,32 | 1,93 | 0,4151 | 0,0094 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 2,28 | 5,21 | 0,4084 | 0,0218 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | 2,28 | 1,02 | 0,4077 | 0,0056 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 2,23 | 0,90 | 0,3996 | 0,0051 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 2,18 | 2,49 | 0,3905 | 0,0110 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 2,15 | 5,02 | 0,3854 | 0,0198 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,15 | 3,32 | 0,3840 | 0,0137 | |||||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 2,13 | 2,06 | 0,3807 | 0,0091 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 2,12 | 8,54 | 0,3799 | 0,0312 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 2,10 | 1,25 | 0,3756 | 0,0059 | |||||
| US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. | 2,08 | 2,06 | 0,3724 | 0,0089 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAB54) | 2,07 | 0,3702 | 0,3702 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 2,05 | 2,81 | 0,3670 | 0,0113 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 2,05 | 0,89 | 0,3666 | 0,0046 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAA35) | 2,04 | 0,3644 | 0,3644 | ||||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 2,02 | -57,12 | 0,3609 | -0,4777 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 1,73 | 0,3584 | 0,0074 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 1,97 | 0,92 | 0,3528 | 0,0046 | |||||
| US47010BAM63 / Компания Jaguar Land Rover Automotive PLC | 1,97 | -42,36 | 0,3519 | -0,2565 | |||||
| US203372AV94 / КоммСкоп Инк | 1,96 | 10,97 | 0,3515 | 0,0360 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 1,96 | -14,78 | 0,3511 | -0,0592 | |||||
| US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. | 1,91 | -4,35 | 0,3427 | -0,0141 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 1,88 | 2,51 | 0,3365 | 0,0094 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AK15) | 1,85 | 2,95 | 0,3313 | 0,0108 | |||||
| Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBY83) | 1,83 | 0,3267 | 0,3267 | ||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) | 1,80 | 1,64 | 0,3221 | 0,0064 | |||||
| NBR / Нэборс Индастриз Лтд. | 1,79 | -14,33 | 0,3199 | -0,0522 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A | 1,76 | 11,99 | 0,3145 | 0,0347 | |||||
| US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. | 1,75 | 18,53 | 0,3139 | 0,0500 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 1,75 | 0,81 | 0,3127 | 0,0037 | |||||
| US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 1,74 | -0,06 | 0,3114 | 0,0009 | |||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 1,73 | 1,17 | 0,3092 | 0,0048 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,70 | 0,3051 | 0,3051 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 1,68 | 1,70 | 0,3002 | 0,0060 | |||||
| US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» | 1,66 | -51,59 | 0,2971 | -0,3142 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6,8% Старшие облигации от 15 марта 2038 г. | 1,62 | -8,45 | 0,2891 | -0,0255 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,60 | 1,91 | 0,2871 | 0,0062 | |||||
| US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. | 1,59 | 7,66 | 0,2845 | 0,0212 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 1,55 | 1,97 | 0,2778 | 0,0064 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 1,55 | 1,11 | 0,2773 | 0,0041 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. | 1,55 | 2,11 | 0,2772 | 0,0068 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) | 1,55 | 2,31 | 0,2771 | 0,0073 | |||||
| US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. | 1,55 | 1,51 | 0,2766 | 0,0050 | |||||
| Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) | 1,53 | -20,25 | 0,2743 | -0,0684 | |||||
| US36170JAA43 / ООО "ГГАМ Финанс" | 1,48 | 0,61 | 0,2651 | 0,0026 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 1,46 | -0,48 | 0,2606 | -0,0003 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 1,46 | 3,19 | 0,2606 | 0,0091 | |||||
| US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. | 1,45 | 1,12 | 0,2592 | 0,0038 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,44 | 2,50 | 0,2570 | 0,0072 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,38 | 1,62 | 0,2476 | 0,0049 | |||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,36 | 0,2443 | 0,2443 | ||||||
| US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. | 1,36 | 3,11 | 0,2436 | 0,0083 | |||||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 1,34 | 2,21 | 0,2406 | 0,0060 | |||||
| US38869AAB35 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 1,34 | 1,67 | 0,2399 | 0,0048 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 1,32 | -0,38 | 0,2370 | 0,0000 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 1,32 | 0,46 | 0,2359 | 0,0019 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 1,31 | 0,2342 | 0,2342 | ||||||
| US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A | 1,30 | 0,93 | 0,2328 | 0,0029 | |||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,30 | 1,97 | 0,2321 | 0,0053 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. | 1,29 | 1,89 | 0,2316 | 0,0051 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 1,28 | 3,31 | 0,2289 | 0,0082 | |||||
| EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) | 1,28 | 2,98 | 0,2287 | 0,0074 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 0,2262 | 0,2262 | ||||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 1,24 | 2,14 | 0,2226 | 0,0055 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 1,24 | 2,39 | 0,2225 | 0,0059 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 1,24 | 0,2225 | 0,2225 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 1,82 | 0,2210 | 0,0048 | |||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 1,18 | 2,60 | 0,2119 | 0,0062 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 1,18 | 2,34 | 0,2118 | 0,0056 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 1,16 | 2,66 | 0,2076 | 0,0061 | |||||
| US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 1,15 | 3,98 | 0,2059 | 0,0087 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 1,12 | 2,10 | 0,2003 | 0,0049 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 1,10 | 3,19 | 0,1969 | 0,0069 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 1,10 | 0,46 | 0,1968 | 0,0017 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) | 1,08 | 0,1935 | 0,1935 | ||||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 1,07 | -0,74 | 0,1919 | -0,0007 | |||||
| Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) | 1,07 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. | 1,07 | -0,83 | 0,1917 | -0,0009 | |||||
| Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) | 1,04 | 3,38 | 0,1862 | 0,0067 | |||||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 1,03 | 1,88 | 0,1842 | 0,0041 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 1,01 | 3,92 | 0,1804 | 0,0075 | |||||
| Beacon Mobility Corp / DBT (US073644AA49) | 0,99 | 0,1772 | 0,1772 | ||||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 0,97 | 0,83 | 0,1736 | 0,0022 | |||||
| US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. | 0,95 | 1,83 | 0,1695 | 0,0035 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 1,98 | 0,1664 | 0,0039 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,93 | 3,12 | 0,1656 | 0,0056 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,92 | 0,1648 | 0,1648 | ||||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 0,92 | 6,37 | 0,1644 | 0,0105 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,91 | 0,1630 | 0,1630 | ||||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,89 | 5,31 | 0,1599 | 0,0086 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,89 | 0,1594 | 0,1594 | ||||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,87 | 2,47 | 0,1562 | 0,0043 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,84 | 0,1499 | 0,1499 | ||||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,82 | 0,1471 | 0,1471 | ||||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 0,82 | 4,06 | 0,1469 | 0,0062 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,82 | 3,82 | 0,1461 | 0,0059 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 0,80 | 4,43 | 0,1437 | 0,0066 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,01 | 0,00 | 0,75 | 13,68 | 0,1339 | 0,0165 | |||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 2,53 | 0,1307 | 0,0037 | |||||
| Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) | 0,70 | 1,59 | 0,1258 | 0,0025 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,65 | 0,00 | 0,1160 | 0,0005 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,62 | 2,65 | 0,1108 | 0,0032 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,62 | 3,52 | 0,1108 | 0,0041 | |||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,62 | 2,16 | 0,1102 | 0,0028 | |||||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,61 | -1,62 | 0,1087 | -0,0014 | |||||
| US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. | 0,60 | -0,66 | 0,1074 | -0,0002 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,57 | 14,17 | 0,1025 | 0,0131 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,56 | 2,20 | 0,1000 | 0,0026 | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | -5,13 | 0,0994 | -0,0051 | |||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,51 | 0,39 | 0,0918 | 0,0007 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) | 0,51 | 9,66 | 0,0916 | 0,0084 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0,51 | 0,0910 | 0,0910 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,50 | 3,28 | 0,0903 | 0,0032 | |||||
| US366651AC11 / Гартнер Инк. | 0,49 | 0,82 | 0,0885 | 0,0010 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 0,49 | 2,73 | 0,0879 | 0,0028 | |||||
| US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 | 0,48 | 2,80 | 0,0856 | 0,0026 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0,35 | 0,0632 | 0,0632 | ||||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,31 | 13,50 | 0,0558 | 0,0069 | |||||
| US69354NAE67 / ПРА Групп Инк. | 0,31 | 0,33 | 0,0551 | 0,0004 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,0522 | 0,0522 | ||||||
| Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAB96) | 0,29 | 1,40 | 0,0521 | 0,0009 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,0428 | 0,0428 |
