Основная статистика
Стоимость портфеля $ 81 512 000
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Верикрест Частное богатство раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 81 512 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Vericrest Private Wealth: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Новые должности Vericrest Private Wealth включают в себя Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .

Верикрест Частное богатство – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 3,07 3,7626 0,7608
0,07 3,26 3,9970 0,4908
0,03 3,40 4,1687 0,3475
0,07 2,18 2,6695 0,3103
0,15 0,25 0,3042 0,3042
0,07 3,03 3,7222 0,2243
0,02 1,04 1,2771 0,1822
0,06 2,00 2,4475 0,1735
0,02 0,95 1,1716 0,1734
0,02 0,77 0,9397 0,1651
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,4443
0,09 9,10 11,1615 -0,4570
0,03 3,97 4,8741 -0,3352
0,02 7,44 9,1238 -0,2935
0,02 6,01 7,3768 -0,2666
0,01 0,91 1,1176 -0,1894
0,04 2,81 3,4486 -0,1501
0,00 1,15 1,4145 -0,1368
0,03 2,48 3,0462 -0,1023
0,00 0,59 0,7287 -0,1010
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-08-15 за отчетный период 2022-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,09 -14,24 9,10 -18,58 11,1615 -0,4570
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -1,75 7,44 -17,89 9,1238 -0,2935
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,06 6,01 -18,20 7,3768 -0,2666
AAPL / Apple Инк. 0,03 1,27 3,97 -20,70 4,8741 -0,3352
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 -4,70 3,40 -7,54 4,1687 0,3475
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,07 -2,22 3,26 -3,38 3,9970 0,4908
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 -1,02 3,21 -15,22 3,9368 0,0013
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,68 3,16 -17,12 3,8792 -0,0876
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 -1,00 3,07 -16,18 3,7675 -0,0422
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,10 7,60 3,07 6,23 3,7626 0,7608
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,07 -2,23 3,03 -9,81 3,7222 0,2243
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,04 -9,19 2,81 -18,78 3,4486 -0,1501
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,09 0,58 2,55 -15,38 3,1308 -0,0052
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 -0,37 2,52 -11,99 3,0879 0,1141
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 -1,20 2,48 -18,00 3,0462 -0,1023
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,07 0,39 2,18 -4,10 2,6695 0,3103
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,02 0,00 2,10 -9,74 2,5800 0,1573
PCY / Биржевой фонд Invesco Trust II - ETF суверенного долга Invesco Emerging Markets 0,11 10,20 2,06 -9,70 2,5236 0,1549
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -5,90 2,03 -14,38 2,4917 0,0253
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,06 1,37 2,00 -8,78 2,4475 0,1735
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 -5,38 1,74 -17,38 2,1285 -0,0550
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,16 -16,70 1,4194 -0,0248
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,15 -22,72 1,4145 -0,1368
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,02 3,24 1,04 -1,14 1,2771 0,1822
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 11,60 0,95 -0,52 1,1716 0,1734
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,00 0,91 -27,53 1,1176 -0,1894
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,02 13,25 0,77 2,82 0,9397 0,1651
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,66 -6,38 0,8097 0,0767
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 0,00 0,59 -25,56 0,7287 -0,1010
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,48 -17,47 0,5852 -0,0158
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,43 -21,78 0,5288 -0,0442
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,38 -10,51 0,4699 0,0248
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -4,38 0,37 -5,08 0,4588 0,0492
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,27 -21,71 0,3361 -0,0278
DTIL / Precision BioSciences, Inc. 0,15 0,25 0,3042 0,3042
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,25 1,23 0,3030 0,0493
CPNG / Купанг, Инк. 0,02 0,00 0,23 -27,99 0,2809 -0,0497
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,23 0,44 0,2773 0,0433
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 -10,58 0,21 -15,23 0,2527 0,0001
PHAS / ФазаБио Фармасьютикалс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4443