Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 152 037
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 152 037 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A: Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Новые должности VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A включают в себя The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,53 6,4472 1,9883
0,02 5,67 10,3578 1,5835
0,01 0,68 1,2339 1,2339
0,01 0,67 1,2153 1,2153
0,02 1,29 2,3639 1,1879
0,04 1,38 2,5280 1,1754
0,02 1,32 2,4111 1,1038
0,07 3,58 6,5367 0,9543
0,03 4,95 9,0299 0,9488
0,05 2,28 4,1566 0,9399
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,55 4,6617 -2,5025
0,00 0,00 -1,3499
0,00 0,00 -1,2393
0,08 1,51 2,7522 -1,2381
0,17 2,84 5,1879 -0,3642
0,02 0,63 1,1490 -0,2951
0,01 0,69 1,2592 -0,2675
0,02 1,02 1,8680 -0,0974
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 9,17 5,67 12,81 10,3578 1,5835
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,03 22,96 4,95 6,78 9,0299 0,9488
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,07 0,00 3,58 11,88 6,5367 0,9543
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,04 43,69 3,53 38,16 6,4472 1,9883
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,06 0,00 3,52 5,67 6,4343 0,6152
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 10,57 2,84 -10,69 5,1879 -0,3642
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,00 2,67 -2,09 4,8699 0,1174
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,03 -26,46 2,55 -37,83 4,6617 -2,5025
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,10 6,08 2,55 1,56 4,6511 0,2732
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,06 13,05 2,40 19,58 4,3841 0,8809
ENB / Энбридж Инк. 0,05 14,36 2,28 23,49 4,1566 0,9399
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 16,80 1,90 6,99 3,4663 0,3694
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 -25,21 1,51 -34,08 2,7522 -1,2381
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,04 67,44 1,40 21,76 2,5563 0,5496
NI / NiSource Inc. 0,04 70,34 1,38 78,58 2,5280 1,1754
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,02 70,01 1,32 76,23 2,4111 1,1038
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 86,08 1,29 92,27 2,3639 1,1879
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 1,05 26,13 1,05 26,21 1,9087 0,4626
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,02 -12,92 1,02 -9,15 1,8680 -0,0974
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,00 9,30 1,8257 0,2307
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 21,46 0,85 24,56 1,5472 0,3605
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,02 72,60 0,78 10,86 1,4176 0,1943
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,02 0,00 0,76 7,55 1,3789 0,1527
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,03 26,39 0,70 30,48 1,2834 0,3440
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 23,56 0,69 -21,17 1,2592 -0,2675
SO / Южная компания 0,01 0,68 1,2339 1,2339
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,67 1,2153 1,2153
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,02 -17,13 0,63 -23,94 1,1490 -0,2951
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2393
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3499