Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 496 776 133 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SAMVX — Фонд акций Virtus Ceredex со средней капитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 496 776 133 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A: First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , KeyCorp (US:KEY) , Owens Corning (US:OC) , PPL Corporation (US:PPL) , and Ameren Corporation (US:AEE) . Новые должности SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A включают в себя Corning Incorporated (MX:GLW) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ventas, Inc. (US:VTR) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 29,43 | 1,8894 | 1,8894 | |
| 0,54 | 28,40 | 1,8230 | 1,8230 | |
| 0,27 | 27,22 | 1,7476 | 1,7476 | |
| 0,42 | 27,20 | 1,7458 | 1,7458 | |
| 0,41 | 26,21 | 1,6824 | 1,6824 | |
| 0,13 | 25,72 | 1,6508 | 1,6508 | |
| 0,40 | 25,12 | 1,6128 | 1,6128 | |
| 0,04 | 24,07 | 1,5452 | 1,5452 | |
| 0,03 | 23,86 | 1,5319 | 1,5319 | |
| 0,80 | 23,70 | 1,5211 | 1,5211 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 15,89 | 1,0201 | -2,4325 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9878 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3125 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2261 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1776 | ||
| 0,20 | 19,34 | 1,2418 | -0,8807 | |
| 0,09 | 19,66 | 1,2623 | -0,7542 | |
| 0,67 | 23,99 | 1,5398 | -0,6791 | |
| 0,17 | 22,67 | 1,4553 | -0,6650 | |
| 0,10 | 26,08 | 1,6743 | -0,5689 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 33,26 | 5,52 | 2,1351 | 0,0449 | |||
| KEY / КейКорп | 1,80 | -10,00 | 31,36 | -1,95 | 2,0129 | -0,1078 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,22 | 2,33 | 30,25 | -1,47 | 1,9422 | -0,0940 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,89 | 20,61 | 30,25 | 13,19 | 1,9417 | 0,1697 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,31 | 19,08 | 29,73 | 13,90 | 1,9088 | 0,1777 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,23 | -46,51 | 29,53 | -4,87 | 1,8959 | -0,1628 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,07 | 29,43 | 1,8894 | 1,8894 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 1,52 | 8,93 | 29,30 | 4,42 | 1,8806 | 0,0201 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,79 | -39,01 | 29,13 | -21,57 | 1,8701 | 0,1818 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,35 | 16,30 | 29,00 | 13,07 | 1,8617 | 0,1610 | |||
| DOV / Дуврская корпорация | 0,15 | 14,81 | 28,40 | 19,75 | 1,8232 | 0,2504 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,54 | 28,40 | 1,8230 | 1,8230 | |||||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,40 | -18,37 | 28,15 | -28,45 | 1,8069 | -0,3373 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,23 | -40,00 | 27,59 | -19,30 | 1,7708 | -0,4958 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,17 | 13,79 | 27,57 | 7,96 | 1,7701 | 0,0764 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,58 | -2,50 | 27,40 | -14,42 | 1,7586 | -0,3640 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,18 | 8,82 | 27,38 | -3,89 | 1,7578 | -0,1314 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,24 | -14,29 | 27,30 | -10,84 | 1,7525 | -0,2778 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,27 | 27,22 | 1,7476 | 1,7476 | |||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,42 | 27,20 | 1,7458 | 1,7458 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,16 | -21,95 | 26,99 | -6,85 | 1,7324 | -0,1887 | |||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,07 | -27,78 | 26,55 | -10,86 | 1,7041 | -0,2708 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,41 | 26,21 | 1,6824 | 1,6824 | |||||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,10 | -31,03 | 26,08 | -22,90 | 1,6743 | -0,5689 | |||
| HXL / Корпорация Хексель | 0,46 | 12,20 | 25,99 | 15,74 | 1,6681 | 0,1793 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,03 | -14,25 | 25,84 | 3,08 | 1,6589 | -0,0034 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,13 | 25,72 | 1,6508 | 1,6508 | |||||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,04 | 12,50 | 25,51 | 8,16 | 1,6375 | 0,0736 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,17 | -31,37 | 25,37 | -12,62 | 1,6285 | -0,2967 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,12 | 0,00 | 25,16 | -2,78 | 1,6154 | -0,1010 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,40 | 25,12 | 1,6128 | 1,6128 | |||||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,18 | -2,63 | 25,10 | 12,66 | 1,6116 | 0,2873 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,07 | -18,75 | 24,37 | -6,87 | 1,5646 | -0,1709 | |||
| EME / ЭМКОР Групп, Инк. | 0,04 | 24,07 | 1,5452 | 1,5452 | |||||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,67 | -24,86 | 23,99 | -28,32 | 1,5398 | -0,6791 | |||
| LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. | 0,55 | -3,51 | 23,93 | 8,68 | 1,5362 | 0,0761 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,03 | 23,86 | 1,5319 | 1,5319 | |||||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,55 | -12,00 | 23,84 | 0,76 | 1,5306 | -0,0386 | |||
| SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. | 0,35 | 25,00 | 23,82 | 42,06 | 1,5289 | 0,4171 | |||
| PRMB / Корпорация Primo Brands | 0,80 | 23,70 | 1,5211 | 1,5211 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,20 | -20,00 | 23,39 | -15,96 | 1,5014 | -0,3441 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,08 | -20,00 | 23,33 | -14,40 | 1,4978 | -0,3097 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,18 | 16,13 | 22,96 | 15,94 | 1,4742 | 0,1607 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,10 | 22,90 | 1,4701 | 1,4701 | |||||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,17 | -24,44 | 22,85 | -23,10 | 1,4669 | -0,5036 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,43 | 22,77 | 1,4618 | 1,4618 | |||||
| PWR / Кванта Сервисез, Инк. | 0,06 | -47,83 | 22,68 | -22,39 | 1,4562 | -0,4821 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,17 | -17,50 | 22,67 | -29,10 | 1,4553 | -0,6650 | |||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,04 | 21,78 | 1,3979 | 1,3979 | |||||
| EVR / Эверкор Инк. | 0,08 | 21,60 | 1,3867 | 1,3867 | |||||
| VNT / Корпорация Вонтье | 0,57 | 21,22 | 1,3620 | 1,3620 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,25 | 20,80 | 1,3349 | 1,3349 | |||||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,17 | -28,57 | 19,97 | -22,80 | 1,2821 | -0,4333 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,06 | -36,84 | 19,93 | -18,81 | 1,2794 | -0,3483 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,09 | -43,75 | 19,66 | -35,33 | 1,2623 | -0,7542 | |||
| RVTY / Реввити, Инк. | 0,20 | -37,50 | 19,34 | -45,84 | 1,2418 | -0,8807 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,15 | -30,23 | 19,03 | -28,46 | 1,2216 | -0,5424 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,12 | -23,33 | 18,71 | -49,33 | 1,2010 | -0,3488 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,11 | -26,67 | 16,22 | -27,19 | 1,0411 | -0,4359 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,07 | -67,50 | 15,89 | -74,91 | 1,0201 | -2,4325 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1776 | ||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9878 | ||||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2261 | ||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3125 |
