Основная статистика
Стоимость портфеля $ 567 507 532
Текущие позиции 50
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 567 507 532 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . Новые должности SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A включают в себя Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 13,89 2,3550 2,3550
0,10 12,46 2,1121 2,1121
0,02 12,17 2,0629 2,0629
0,07 10,06 1,7061 1,7061
0,03 8,70 1,4757 1,4757
0,10 8,54 1,4473 1,4473
0,02 7,62 1,2912 1,2912
0,14 13,38 2,2681 1,2111
0,10 11,91 2,0201 0,9204
0,04 14,65 2,4844 0,6151
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 8,43 1,4293 -1,3413
0,13 5,88 0,9962 -0,8598
0,10 9,54 1,6168 -0,7031
0,06 9,77 1,6569 -0,6291
0,36 12,33 2,0914 -0,5919
0,01 5,93 1,0051 -0,5294
0,05 10,73 1,8186 -0,4714
0,17 11,16 1,8927 -0,4451
0,39 13,22 2,2417 -0,3899
0,13 12,29 2,0838 -0,3369
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,76 18,49 20,26 3,1358 0,3831
BAC / Банк Америки Корпорация 0,32 -12,67 15,24 -0,97 2,5838 -0,1708
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,04 9,14 14,65 40,32 2,4844 0,6151
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,13 13,89 2,3550 2,3550
SBUX / Корпорация Старбакс 0,15 35,22 13,83 26,32 2,3454 0,3852
KEY / КейКорп 0,79 1,76 13,83 10,86 2,3446 0,1118
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,22 8,43 13,47 0,25 2,2840 -0,1213
DHR / Корпорация Данахер 0,07 6,59 13,41 2,71 2,2731 -0,0633
AON / Аон ПЛС 0,04 15,56 13,38 3,31 2,2683 -0,0499
AEE / Корпорация Амерен 0,14 136,82 13,38 126,54 2,2681 1,2111
PPL / Корпорация ППЛ 0,39 -44,93 13,22 -31,13 2,2417 -0,3899
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,06 15,95 13,10 37,59 2,2216 0,5169
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 -6,76 13,09 -6,73 2,2199 -0,2926
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -10,62 13,09 18,44 2,2197 0,2410
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 17,78 12,94 11,01 2,1945 0,3784
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 1,76 12,82 16,98 2,1733 0,2119
IP / Международная бумажная компания 0,27 27,98 12,51 12,34 2,1217 0,1278
DELL / Делл Технологии Инк. 0,10 12,46 2,1121 2,1121
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,29 11,41 12,43 2,72 2,1068 0,5134
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,02 4,95 12,39 26,16 2,1008 0,3428
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,36 1,76 12,33 -17,72 2,0914 -0,5919
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,13 4,10 12,29 -9,13 2,0838 -0,3369
MMM / Компания 3М 0,08 -11,04 12,21 -7,78 2,0709 -0,2998
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 12,17 2,0629 2,0629
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,08 1,27 12,12 11,82 2,0555 0,1146
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 54,36 11,91 93,94 2,0201 0,9204
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,11 -11,88 11,36 16,18 1,9261 0,1759
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,17 -14,01 11,16 -14,53 1,8927 -0,4451
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,08 -17,52 11,02 -22,39 1,8681 -0,3181
NKE / НАЙК, Инк. 0,15 31,61 10,98 47,28 1,8623 0,5274
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,05 1,76 10,90 -5,12 1,8483 -0,2082
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,05 -17,46 10,73 -16,16 1,8186 -0,4714
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,12 -60,71 10,39 -35,09 1,7615 0,2228
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,07 10,06 1,7061 1,7061
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,10 -19,64 10,01 7,60 1,6978 0,0319
RVTY / Реввити, Инк. 0,10 1,76 9,90 -6,97 1,6779 -0,2263
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 -10,29 9,82 27,25 1,6658 0,2838
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,06 1,76 9,77 -23,48 1,6569 -0,6291
SO / Южная компания 0,10 -26,33 9,54 -26,42 1,6168 -0,7031
LEN / Леннар Корпорейшн 0,08 -0,66 9,38 -4,27 1,5903 -0,1635
DOW / Компания Дау Инк. 0,34 24,03 8,97 -5,94 1,5212 -0,1863
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 8,70 1,4757 1,4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,45 1,76 8,69 -2,45 1,4731 -0,1212
ALC / Компания Алкон Инк. 0,10 8,54 1,4473 1,4473
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,08 -80,32 8,43 -75,84 1,4293 -1,3413
MCO / Корпорация Муди 0,02 7,62 1,2912 1,2912
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 18,94 7,61 32,46 1,2904 0,2621
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,15 -7,87 7,46 3,92 1,2641 -0,0201
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 -60,10 5,93 -30,84 1,0051 -0,5294
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,13 -37,05 5,88 -47,51 0,9962 -0,8598